CIK: 0001351407
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 159.1%。
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 43 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 USAU
-19.8% -US$874.8万
加仓 TH
-51.1% -US$1146.6万
加仓 HCI
-40.0% -US$1582.4万
减仓 AIG
-63.3% -US$2605.2万
加仓 G42706104
-54.9% -US$715.8万
加仓 MCHB
-58.7% -US$1126.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 9.67% | +9.67% | NEW | |
| 2 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 3 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 4.34% | +1.50% | -51.08% | |
| 4 | HCI | Hci Group INC | 股票-其他 | 4.30% | +1.01% | -39.99% | |
| 5 | USAU | US Gold CORP | 股票-其他 | 4.26% | +1.74% | -19.83% | |
| 6 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 股票-金融 | 3.73% | — | -10.31% | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.59% | -0.54% | -63.31% | |
| 8 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 9 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 10 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 2.73% | — | -48.35% | |
| 11 | OPLN | Openlane INC | 股票-其他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 12 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 13 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 14 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 股票-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 15 | EWBC | East West Bancorp INC | 股票-金融 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 16 | GATX | Gatx CORP | 股票-工业 | 2.51% | — | -26.19% | |
| 17 | CUBI | Customers Bancorp INC | 股票-其他 | 2.49% | — | -23.46% | |
| 18 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 2.45% | — | +209.30% | |
| 19 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 20 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 2.33% | +0.26% | -58.67% | |
| 21 | CVCO | Cavco Industries INC | 股票-周期性消费 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 23 | AX | Axos Financial INC | 股票-金融 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 24 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 2.17% | — | +38.30% | |
| 25 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 26 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 27 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 股票-其他 | 1.93% | +0.45% | -54.92% | |
| 28 | TFIN | Triumph Financial INC | 股票-其他 | 1.91% | — | — | |
| 29 | BPOP | Popular INC | 股票-金融 | 1.88% | — | — | |
| 30 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 1.77% | — | — | |
| 31 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 1.75% | — | +58.42% | |
| 32 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.71% | — | — | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.58% | — | -0.01% | |
| 34 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.53% | — | — | |
| 35 | SLDE | Slide Insurance Holdings INC | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 36 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 37 | ASPI | Asp Isotopes INC | 股票-其他 | 0.83% | — | — | |
| 38 | ALM | Almonty Industries INC | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 39 | ✓ | Skyline Bldrs Group Hldg LTD | 股票-其他 | 0.59% | — | +8.44% | |
| 40 | NFE | New Fortress Energy INC | 股票-其他 | 0.10% | — | +185.76% | |
| 41 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | -91.52% | |
| 42 | LDI | Loandepot INC -class A | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | NODK | Ni Holdings INC | 股票-其他 | 0.06% | — | -90.64% |
Q3 2026表现
+13.8%
近4个季度表现
+20.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | US$3.5亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 58 | US$9.3亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 60 | US$8.9亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 58 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | US$5.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 38 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 29 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 36 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 36 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 33 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | US$3.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 44 | US$3.3亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 61 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 45 | US$2.7亿 | 89 | |
| 2020-06-30 | 35 | US$2.2亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 41 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 34 | US$4.9亿 | 81 | |
| 2019-09-30 | 43 | US$4.5亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 43 | US$5.7亿 | 96 | |
| 2019-03-31 | 42 | US$5.9亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 41 | US$5.4亿 | 99 | |
| 2018-09-30 | 35 | US$5.9亿 | 67 | |
| 2018-06-30 | 40 | US$6.2亿 | 66 | |
| 2018-03-31 | 41 | US$5.8亿 | 86 | |
| 2017-12-31 | 39 | US$6.8亿 | 71 | |
| 2017-09-30 | 31 | US$5.7亿 | 73 | |
| 2017-06-30 | 38 | US$5.6亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 32 | US$4.4亿 | 90 | |
| 2016-12-31 | 29 | US$4.4亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 33 | US$4.5亿 | 79 | |
| 2016-06-30 | 34 | US$4.4亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 42 | US$4.5亿 | 97 | |
| 2015-12-31 | 39 | US$4.8亿 | 70 | |
| 2015-09-30 | 39 | US$4.7亿 | 67 | |
| 2015-06-30 | 34 | US$4.3亿 | 77 | |
| 2015-03-31 | 30 | US$4.1亿 | 81 | |
| 2014-12-31 | 41 | US$5.7亿 | 84 | |
| 2014-09-30 | 40 | US$5.4亿 | 88 | |
| 2014-06-30 | 25 | US$3.8亿 | 78 | |
| 2014-03-31 | 28 | US$4.4亿 | 84 | |
| 2013-12-31 | 34 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 37 | US$3.6亿 | 75 | |
| 2013-06-30 | 30 | US$3.6亿 | 0 |
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 清仓: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002041805
申报总市值
US$3.5亿
77 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001731448
申报总市值
US$3.5亿
156 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001839695
申报总市值
US$3.5亿
77 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000778925
申报总市值
US$1.3亿
17 stks
2017-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Goldman Sachs Group INC
CIK 0000803016
申报总市值
US$3.1亿
39 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Goldman Sachs Group INC
CIK 0000860857
申报总市值
US$11.0亿
597 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Goldman Sachs Group INC