Peregrine Capital Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0000764529

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$27.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 38.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.23
持仓稳定性: 38.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.13
多样化: 100
仓位均衡度: 85.6

Peregrine Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DUOL
-100.0%　-US$2272.6万
减仓 GOOGL
-22.5%　-US$4166.6万
减仓 ARES
-1.6%　-US$3223.3万
减仓 CSGP
-6.6%　-US$2215.0万
减仓 FLUT
-6.4%　-US$1806.2万
减仓 DKNG
-6.2%　-US$1808.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 290 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.96%	-0.09%	-10.36%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.83%	-0.61%	-22.47%
3	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	3.08%	—	-6.18%
4	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	2.37%	-0.57%	-1.58%
5	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.06%	-0.05%	+17.97%
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.05%	-0.11%	-5.94%
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.84%	—	-6.17%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.79%	-0.04%	-6.17%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.14%	-6.17%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.70%	-0.01%	-6.17%
11	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	1.70%	-0.11%	-0.78%
12	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.65%	-0.23%	+5.68%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.57%	—	+8.40%
14	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.44%	—	-6.28%
15	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.35%	-0.16%	-6.17%
16	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	—	+43.54%
17	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	1.05%	-0.49%	-6.64%
18	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.96%	-0.39%	-6.17%
19	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	0.96%	-0.27%	-6.18%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
21	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
22	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.84%	—	-6.15%
23	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.78%	-0.35%	-6.21%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.76%	—	-18.04%
25	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.74%	—	-20.28%
26	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.68%	—	-6.15%
27	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	0.67%	—	-5.10%
28	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	0.66%	—	-21.66%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.60%	—	-16.87%
30	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.60%	—	-4.28%
31	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-4.12%
32	SYNA	Synaptics INC	股票-其他	0.55%	—	-12.72%
33	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.55%	—	-20.23%
34	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.55%	—	+14.95%
35	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.53%	—	+43.76%
36	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.53%	-0.47%	-6.42%
37	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.51%	—	-16.36%
38	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	0.51%	—	-10.77%
39	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.51%	—	-3.95%
40	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-9.14%
41	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
42	BCC	Boise Cascade Co	股票-原材料	0.50%	—	-5.88%
43	FORM	Formfactor INC	股票-科技	0.47%	—	-27.81%
44	AORT	Artivion INC	股票-其他	0.47%	—	+15.92%
45	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.46%	—	-8.97%
46	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.46%	—	-4.11%
47	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
48	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	0.45%	—	-4.07%
49	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.45%	—	-22.49%
50	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	0.45%	-0.39%	-6.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+11.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -8.9%
最大回撤: -15%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.36
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.82
信息比率: -0.71
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: -3.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.76
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.5
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$27.0亿	39	1AMZN 2GOOGL 3NET 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.NET 4.ARES 5.NOW 6.CRWD 7.UBER 8.V 9.ISRG 10.MA
2025-12-31	293	US$32.6亿	24	1GOOGL 2AMZN 3ARES 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.ARES 4.NET 5.CRWD 6.NOW 7.SNOW 8.ISRG 9.UBER 10.V
2025-09-30	338	US$33.2亿	35	1AMZN 2GOOGL 3NET 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.NET 4.ARES 5.NOW 6.CRWD 7.UBER 8.VEEV 9.SNOW 10.CSGP
2025-06-30	330	US$33.2亿	0	1AMZN 2NET 3ARES 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.NET 3.ARES 4.NOW 5.GOOGL 6.CRWD 7.UBER 8.SNOW 9.VEEV 10.V
2025-03-31	327	US$30.1亿	100	1AMZN 2ARES 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.ARES 3.GOOGL 4.NOW 5.NET 6.V 7.CRWD 8.CSGP 9.UBER 10.MA
2024-12-31	330	US$33.8亿	0	1AMZN 2ARES 3NOW 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.ARES 3.NOW 4.GOOGL 5.NET 6.ISRG 7.CRWD 8.V 9.MA 10.WDAY
2024-09-30	323	US$33.1亿	0	1AMZN 2ARES 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.ARES 3.GOOGL 4.NOW 5.ISRG 6.MA 7.V 8.UBER 9.VEEV 10.WDAY
2024-06-30	325	US$34.2亿	0	1AMZN 2ARES 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.ARES 3.GOOGL 4.NOW 5.DXCM 6.CRWD 7.ISRG 8.V 9.UBER 10.MA
2024-03-31	319	US$34.9亿	0	1AMZN 2ARES 3DXCM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.ARES 3.DXCM 4.GOOGL 5.NOW 6.V 7.MA 8.CRWD 9.WDAY 10.VEEV
2023-12-31	318	US$33.3亿	0	1AMZN 2ARES 3DXCM 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.ARES 3.DXCM 4.GOOGL 5.NOW 6.V 7.WDAY 8.ADBE 9.MA 10.CSGP
2023-09-30	318	US$33.5亿	0	1AMZN 2ARES 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.ARES 3.GOOGL 4.NOW 5.DXCM 6.V 7.ADBE 8.MA 9.TTD 10.WDAY
2023-06-30	320	US$36.8亿	0	1AMZN 2ARES 3DXCM 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.ARES 3.DXCM 4.GOOGL 5.NOW 6.V 7.CSGP 8.MA 9.WDAY 10.EXK
2023-03-31	317	US$34.7亿	0	1AMZN 2ARES 3DXCM 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.ARES 3.DXCM 4.GOOGL 5.V 6.HEI 7.NOW 8.MA 9.WDAY 10.CSGP
2022-12-31	317	US$31.9亿	0	1AMZN 2DXCM 3ARES 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.DXCM 3.ARES 4.GOOGL 5.V 6.CSGP 7.HEI 8.MA 9.NOW 10.PLNT
2022-09-30	323	US$30.9亿	0	1AMZN 2GOOGL 3ARES 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.ARES 4.DXCM 5.HEI 6.CSGP 7.V 8.NOW 9.TTD 10.MA
2022-06-30	330	US$33.2亿	0	1AMZN 2GOOGL 3NOW 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.NOW 4.ARES 5.V 6.DXCM 7.MA 8.HEI 9.EW 10.ADBE
2022-03-31	334	US$42.2亿	0	1AMZN 2GOOGL 3ARES 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.ARES 4.DXCM 5.NOW 6.V 7.WDAY 8.HEI 9.ADBE 10.EW
2021-12-31	336	US$49.9亿	0	1AMZN 2GOOGL 3ARES 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.ARES 4.NOW 5.META 6.DXCM 7.ADBE 8.TTD 9.WDAY 10.ISRG
2021-09-30	335	US$48.2亿	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.NOW 5.DXCM 6.ARES 7.ADBE 8.V 9.OKTA 10.VEEV
2021-06-30	336	US$55.8亿	98	1AMZN 2META 3ARES 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.META 3.ARES 4.GOOGL 5.ADBE 6.NOW 7.V 8.VEEV 9.OKTA 10.DOCU
2021-03-31	339	US$53.9亿	29	1AMZN 2META 3ARES 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.META 3.ARES 4.NOW 5.GOOGL 6.ADBE 7.V 8.WDAY 9.OKTA 10.VEEV
2020-12-31	336	US$52.6亿	42	1AMZN 2NOW 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.NOW 3.META 4.OKTA 5.ADBE 6.V 7.TTD 8.VEEV 9.ARES 10.WDAY
2020-09-30	349	US$37.7亿	28	1AMZN 2META 3NOW 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.NOW 4.VEEV 5.ADBE 6.CSGP 7.OKTA 8.V 9.TTD 10.WDAY
2020-06-30	296	US$35.2亿	39	1AMZN 2TDOC 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TDOC 3.ADBE 4.VEEV 5.META 6.OKTA 7.V 8.NOW 9.TTD 10.VRTX
2020-03-31	299	US$27.9亿	50	1AMZN 2TDOC 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.TDOC 3.ADBE 4.V 5.META 6.VRTX 7.CSGP 8.CIEN 9.NOW 10.VEEV
2019-12-31	303	US$39.3亿	27	1AMZN 2ADBE 3TDOC 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.ADBE 3.TDOC 4.META 5.V 6.SSNC 7.LITE 8.ICLR 9.PFGC 10.8IN
2019-09-30	294	US$36.8亿	25	1AMZN 2DXCM 3ADBE 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.DXCM 3.ADBE 4.TDOC 5.RP 6.SSNC 7.V 8.LITE 9.META 10.8IN
2019-06-30	305	US$40.5亿	22	1AMZN 2ADBE 3LITE 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.ADBE 3.LITE 4.META 5.ICLR 6.SF 7.SSNC 8.V 9.PTC 10.EVR
2019-03-31	304	US$40.0亿	30	1AMZN 2LITE 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.LITE 3.ADBE 4.RP 5.CPRT 6.SSNC 7.PTC 8.ICLR 9.SF 10.EVR
2018-12-31	309	US$35.5亿	34	1AMZN 2CPRT 3AMN 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.CPRT 3.AMN 4.ADBE 5.PTC 6.SSNC 7.EVR 8.RP 9.ERIEUR 10.G0464B
2018-09-30	315	US$42.2亿	26	1AMZN 2SSNC 3RP 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.SSNC 3.RP 4.STAYUSD 5.PTC 6.RAMP 7.ERIEUR 8.ADBE 9.EFOR 10.ICLR
2018-06-30	307	US$40.0亿	29	1AMZN 2CPRT 3SSNC 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.CPRT 3.SSNC 4.STAYUSD 5.PTC 6.ADBE 7.EVR 8.ERIEUR 9.PFGC 10.EFOR
2018-03-31	251	US$40.9亿	28	1SSNC 2AMZN390214J 主要持股2018-03-31 1.SSNC 2.AMZN 3.90214J 4.CPRT 5.595137 6.PTC 7.EFOR 8.SF 9.ADBE 10.LITE
2017-12-31	244	US$42.5亿	18	1SSNC 2AMZN 3CPRT 主要持股2017-12-31 1.SSNC 2.AMZN 3.CPRT 4.PTC 5.682159 6.SF 7.ERIEUR 8.90214J 9.CDNS 10.TER
2017-09-30	241	US$41.7亿	25	1SSNC 2CYEUR 3CPRT 主要持股2017-09-30 1.SSNC 2.CYEUR 3.CPRT 4.AMZN 5.ERIEUR 6.PTC 7.TER 8.GME 9.SF 10.BCC
2017-06-30	249	US$40.1亿	23	1SSNC 2CYEUR 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.SSNC 2.CYEUR 3.AMZN 4.PTC 5.CPRT 6.STAYUSD 7.APOG 8.RP 9.682159 10.CDNS
2017-03-31	245	US$39.3亿	30	1SSNC 2CYEUR 3PTC 主要持股2017-03-31 1.SSNC 2.CYEUR 3.PTC 4.AMZN 5.NUANEUR 6.TER 7.RP 8.APOG 9.595137 10.CPRT
2016-12-31	251	US$38.5亿	31	1AMZN 2SSNC3595137 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.SSNC 3.595137 4.PTC 5.CPRT 6.SCHW 7.TER 8.SF 9.APOG 10.ICLR
2016-09-30	247	US$38.4亿	0	1AMZN 2SSNC 3ICLR 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.SSNC 3.ICLR 4.META 5.PTC 6.CPRT 7.ESNT 8.595137 9.CSOD 10.TER

本季持股变动

Peregrine Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN).

Peregrine Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UBER	Uber Technologies INC	—	-6.17%	减仓
2	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.17%	减仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.17%	减仓
4	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+17.97%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-10.36%	减仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-5.94%	减仓
7	PCOR	Procore Technologies INC	-0.1%	-0.78%	减仓
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-6.17%	减仓
9	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	-6.17%	减仓
10	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	+5.68%	加仓
11	BANC	Banc Of California INC	-0.2%	-99.80%	减仓
12	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.3%	-6.18%	减仓
13	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.3%	-6.64%	减仓
14	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-6.21%	减仓
15	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.4%	-6.17%	减仓
16	MNDY	monday.com Ltd.	-0.4%	-6.43%	减仓
17	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	-6.42%	减仓
18	CSGP	Costar Group INC	-0.5%	-6.64%	减仓
19	ARES	Ares Management CORP - A	-0.6%	-1.58%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-22.47%	减仓
21	DUOL	Duolingo	-0.7%	-99.97%	减仓
22	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
23	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
25	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
26	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
27	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
28	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
29	VRRM	Verra Mobility CORP	—	EXIT	清仓
30	BOX	Box INC - Class A	—	EXIT	清仓
31	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
33	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓
34	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
35	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
36	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
37	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建仓
38	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
39	GENI	Genius Sports Limited	—	EXIT	清仓
40	DSGX	Descartes Systems Grp/the	—	NEW	新建仓
41	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
42	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建仓
43	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新建仓
44	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
46	VITL	Vital Farms INC	—	EXIT	清仓
47	COGT	Cogent Biosciences INC	—	NEW	新建仓
48	ODD	Oddity Tech Ltd.	—	EXIT	清仓
49	ATRO	Astronics CORP	—	NEW	新建仓
50	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Peregrine Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peregrine Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.0亿，分布在 290 个已申报仓位之中。

Peregrine Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peregrine Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.1亿 (4.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.0亿 (3.8%) 3. Cloudflare INC - Class A (NET) — US$8291.8万 (3.1%) 4. Ares Management CORP - A (ARES) — US$6379.3万 (2.4%) 5. Servicenow INC (NOW) — US$5544.3万 (2.1%)

Peregrine Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peregrine Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)

Peregrine Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peregrine Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.0% • Communication Services: 18.2% • Consumer Discretionary: 15.0% • Health Care: 14.4% • Financials: 10.7% • Industrials: 5.6%

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持仓稳定性36.4

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集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Peregrine Capital Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0000764529

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$27.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290

PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 38.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.23
持仓稳定性: 38.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.13
多样化: 100
仓位均衡度: 85.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DUOL
-100.0%　-US$2272.6万
减仓 GOOGL
-22.5%　-US$4166.6万
减仓 ARES
-1.6%　-US$3223.3万
减仓 CSGP
-6.6%　-US$2215.0万
减仓 FLUT
-6.4%　-US$1806.2万
减仓 DKNG
-6.2%　-US$1808.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 290 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.96%	-0.09%	-10.36%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.83%	-0.61%	-22.47%
3	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	3.08%	—	-6.18%
4	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	2.37%	-0.57%	-1.58%
5	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.06%	-0.05%	+17.97%
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.05%	-0.11%	-5.94%
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.84%	—	-6.17%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.79%	-0.04%	-6.17%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.14%	-6.17%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.70%	-0.01%	-6.17%
11	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	1.70%	-0.11%	-0.78%
12	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.65%	-0.23%	+5.68%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.57%	—	+8.40%
14	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.44%	—	-6.28%
15	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.35%	-0.16%	-6.17%
16	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	—	+43.54%
17	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	1.05%	-0.49%	-6.64%
18	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.96%	-0.39%	-6.17%
19	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	0.96%	-0.27%	-6.18%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
21	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
22	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.84%	—	-6.15%
23	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.78%	-0.35%	-6.21%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.76%	—	-18.04%
25	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.74%	—	-20.28%
26	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.68%	—	-6.15%
27	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	0.67%	—	-5.10%
28	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	0.66%	—	-21.66%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.60%	—	-16.87%
30	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.60%	—	-4.28%
31	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-4.12%
32	SYNA	Synaptics INC	股票-其他	0.55%	—	-12.72%
33	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.55%	—	-20.23%
34	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.55%	—	+14.95%
35	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.53%	—	+43.76%
36	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.53%	-0.47%	-6.42%
37	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.51%	—	-16.36%
38	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	0.51%	—	-10.77%
39	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.51%	—	-3.95%
40	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-9.14%
41	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
42	BCC	Boise Cascade Co	股票-原材料	0.50%	—	-5.88%
43	FORM	Formfactor INC	股票-科技	0.47%	—	-27.81%
44	AORT	Artivion INC	股票-其他	0.47%	—	+15.92%
45	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.46%	—	-8.97%
46	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.46%	—	-4.11%
47	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
48	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	0.45%	—	-4.07%
49	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.45%	—	-22.49%
50	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	0.45%	-0.39%	-6.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+11.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -8.9%
最大回撤: -15%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.36
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.82
信息比率: -0.71
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: -3.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.76
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.5
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	290	US$27.0亿	39	1AMZN 2GOOGL 3NET 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.NET 4.ARES 5.NOW 6.CRWD 7.UBER 8.V 9.ISRG 10.MA
2025-12-31	293	US$32.6亿	24	1GOOGL 2AMZN 3ARES 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.ARES 4.NET 5.CRWD 6.NOW 7.SNOW 8.ISRG 9.UBER 10.V
2025-09-30	338	US$33.2亿	35	1AMZN 2GOOGL 3NET 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.NET 4.ARES 5.NOW 6.CRWD 7.UBER 8.VEEV 9.SNOW 10.CSGP
2025-06-30	330	US$33.2亿	0	1AMZN 2NET 3ARES 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.NET 3.ARES 4.NOW 5.GOOGL 6.CRWD 7.UBER 8.SNOW 9.VEEV 10.V
2025-03-31	327	US$30.1亿	100	1AMZN 2ARES 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.ARES 3.GOOGL 4.NOW 5.NET 6.V 7.CRWD 8.CSGP 9.UBER 10.MA
2024-12-31	330	US$33.8亿	0	1AMZN 2ARES 3NOW 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.ARES 3.NOW 4.GOOGL 5.NET 6.ISRG 7.CRWD 8.V 9.MA 10.WDAY
2024-09-30	323	US$33.1亿	0	1AMZN 2ARES 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.ARES 3.GOOGL 4.NOW 5.ISRG 6.MA 7.V 8.UBER 9.VEEV 10.WDAY
2024-06-30	325	US$34.2亿	0	1AMZN 2ARES 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.ARES 3.GOOGL 4.NOW 5.DXCM 6.CRWD 7.ISRG 8.V 9.UBER 10.MA
2024-03-31	319	US$34.9亿	0	1AMZN 2ARES 3DXCM 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.ARES 3.DXCM 4.GOOGL 5.NOW 6.V 7.MA 8.CRWD 9.WDAY 10.VEEV
2023-12-31	318	US$33.3亿	0	1AMZN 2ARES 3DXCM 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.ARES 3.DXCM 4.GOOGL 5.NOW 6.V 7.WDAY 8.ADBE 9.MA 10.CSGP
2023-09-30	318	US$33.5亿	0	1AMZN 2ARES 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.ARES 3.GOOGL 4.NOW 5.DXCM 6.V 7.ADBE 8.MA 9.TTD 10.WDAY
2023-06-30	320	US$36.8亿	0	1AMZN 2ARES 3DXCM 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.ARES 3.DXCM 4.GOOGL 5.NOW 6.V 7.CSGP 8.MA 9.WDAY 10.EXK
2023-03-31	317	US$34.7亿	0	1AMZN 2ARES 3DXCM 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.ARES 3.DXCM 4.GOOGL 5.V 6.HEI 7.NOW 8.MA 9.WDAY 10.CSGP
2022-12-31	317	US$31.9亿	0	1AMZN 2DXCM 3ARES 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.DXCM 3.ARES 4.GOOGL 5.V 6.CSGP 7.HEI 8.MA 9.NOW 10.PLNT
2022-09-30	323	US$30.9亿	0	1AMZN 2GOOGL 3ARES 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.ARES 4.DXCM 5.HEI 6.CSGP 7.V 8.NOW 9.TTD 10.MA
2022-06-30	330	US$33.2亿	0	1AMZN 2GOOGL 3NOW 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.NOW 4.ARES 5.V 6.DXCM 7.MA 8.HEI 9.EW 10.ADBE
2022-03-31	334	US$42.2亿	0	1AMZN 2GOOGL 3ARES 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.ARES 4.DXCM 5.NOW 6.V 7.WDAY 8.HEI 9.ADBE 10.EW
2021-12-31	336	US$49.9亿	0	1AMZN 2GOOGL 3ARES 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.ARES 4.NOW 5.META 6.DXCM 7.ADBE 8.TTD 9.WDAY 10.ISRG
2021-09-30	335	US$48.2亿	0	1AMZN 2META 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.META 3.GOOGL 4.NOW 5.DXCM 6.ARES 7.ADBE 8.V 9.OKTA 10.VEEV
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2020-09-30	349	US$37.7亿	28	1AMZN 2META 3NOW 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.META 3.NOW 4.VEEV 5.ADBE 6.CSGP 7.OKTA 8.V 9.TTD 10.WDAY
2020-06-30	296	US$35.2亿	39	1AMZN 2TDOC 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TDOC 3.ADBE 4.VEEV 5.META 6.OKTA 7.V 8.NOW 9.TTD 10.VRTX
2020-03-31	299	US$27.9亿	50	1AMZN 2TDOC 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.TDOC 3.ADBE 4.V 5.META 6.VRTX 7.CSGP 8.CIEN 9.NOW 10.VEEV
2019-12-31	303	US$39.3亿	27	1AMZN 2ADBE 3TDOC 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.ADBE 3.TDOC 4.META 5.V 6.SSNC 7.LITE 8.ICLR 9.PFGC 10.8IN
2019-09-30	294	US$36.8亿	25	1AMZN 2DXCM 3ADBE 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.DXCM 3.ADBE 4.TDOC 5.RP 6.SSNC 7.V 8.LITE 9.META 10.8IN
2019-06-30	305	US$40.5亿	22	1AMZN 2ADBE 3LITE 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.ADBE 3.LITE 4.META 5.ICLR 6.SF 7.SSNC 8.V 9.PTC 10.EVR
2019-03-31	304	US$40.0亿	30	1AMZN 2LITE 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.LITE 3.ADBE 4.RP 5.CPRT 6.SSNC 7.PTC 8.ICLR 9.SF 10.EVR
2018-12-31	309	US$35.5亿	34	1AMZN 2CPRT 3AMN 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.CPRT 3.AMN 4.ADBE 5.PTC 6.SSNC 7.EVR 8.RP 9.ERIEUR 10.G0464B
2018-09-30	315	US$42.2亿	26	1AMZN 2SSNC 3RP 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.SSNC 3.RP 4.STAYUSD 5.PTC 6.RAMP 7.ERIEUR 8.ADBE 9.EFOR 10.ICLR
2018-06-30	307	US$40.0亿	29	1AMZN 2CPRT 3SSNC 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.CPRT 3.SSNC 4.STAYUSD 5.PTC 6.ADBE 7.EVR 8.ERIEUR 9.PFGC 10.EFOR
2018-03-31	251	US$40.9亿	28	1SSNC 2AMZN390214J 主要持股2018-03-31 1.SSNC 2.AMZN 3.90214J 4.CPRT 5.595137 6.PTC 7.EFOR 8.SF 9.ADBE 10.LITE
2017-12-31	244	US$42.5亿	18	1SSNC 2AMZN 3CPRT 主要持股2017-12-31 1.SSNC 2.AMZN 3.CPRT 4.PTC 5.682159 6.SF 7.ERIEUR 8.90214J 9.CDNS 10.TER
2017-09-30	241	US$41.7亿	25	1SSNC 2CYEUR 3CPRT 主要持股2017-09-30 1.SSNC 2.CYEUR 3.CPRT 4.AMZN 5.ERIEUR 6.PTC 7.TER 8.GME 9.SF 10.BCC
2017-06-30	249	US$40.1亿	23	1SSNC 2CYEUR 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.SSNC 2.CYEUR 3.AMZN 4.PTC 5.CPRT 6.STAYUSD 7.APOG 8.RP 9.682159 10.CDNS
2017-03-31	245	US$39.3亿	30	1SSNC 2CYEUR 3PTC 主要持股2017-03-31 1.SSNC 2.CYEUR 3.PTC 4.AMZN 5.NUANEUR 6.TER 7.RP 8.APOG 9.595137 10.CPRT
2016-12-31	251	US$38.5亿	31	1AMZN 2SSNC3595137 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.SSNC 3.595137 4.PTC 5.CPRT 6.SCHW 7.TER 8.SF 9.APOG 10.ICLR
2016-09-30	247	US$38.4亿	0	1AMZN 2SSNC 3ICLR 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.SSNC 3.ICLR 4.META 5.PTC 6.CPRT 7.ESNT 8.595137 9.CSOD 10.TER

本季持股变动

Peregrine Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UBER	Uber Technologies INC	—	-6.17%	减仓
2	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.17%	减仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.17%	减仓
4	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+17.97%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-10.36%	减仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-5.94%	减仓
7	PCOR	Procore Technologies INC	-0.1%	-0.78%	减仓
8	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-6.17%	减仓
9	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	-6.17%	减仓
10	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	+5.68%	加仓
11	BANC	Banc Of California INC	-0.2%	-99.80%	减仓
12	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.3%	-6.18%	减仓
13	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.3%	-6.64%	减仓
14	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-6.21%	减仓
15	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.4%	-6.17%	减仓
16	MNDY	monday.com Ltd.	-0.4%	-6.43%	减仓
17	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	-6.42%	减仓
18	CSGP	Costar Group INC	-0.5%	-6.64%	减仓
19	ARES	Ares Management CORP - A	-0.6%	-1.58%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-22.47%	减仓
21	DUOL	Duolingo	-0.7%	-99.97%	减仓
22	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
23	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
25	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
26	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
27	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
28	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
29	VRRM	Verra Mobility CORP	—	EXIT	清仓
30	BOX	Box INC - Class A	—	EXIT	清仓
31	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
33	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓
34	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
35	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
36	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
37	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建仓
38	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
39	GENI	Genius Sports Limited	—	EXIT	清仓
40	DSGX	Descartes Systems Grp/the	—	NEW	新建仓
41	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
42	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建仓
43	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新建仓
44	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
46	VITL	Vital Farms INC	—	EXIT	清仓
47	COGT	Cogent Biosciences INC	—	NEW	新建仓
48	ODD	Oddity Tech Ltd.	—	EXIT	清仓
49	ATRO	Astronics CORP	—	NEW	新建仓
50	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看