PayPay Securities Corp — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001908623

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$288.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

PayPay Securities Corp在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$288.8万，季度换手率为 51.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.21
持仓稳定性: 51.78
动能／逆势: 43.06
行业集中度: 50.76
多样化: 100
仓位均衡度: 78.92

PayPay Securities Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-70.6%　-US$12.9万
加仓 SOXL
-31.6%　US$7.0万
加仓 TQQQ
+39.9%　US$3.5万
减仓 SPXS
-53.0%　-US$6.1万
加仓 SPXL
+26.9%　US$2.8万
减仓 GGLS
-58.7%　-US$5.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	7.96%	+3.27%	-31.63%
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	3.99%	+1.44%	+26.90%
3	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	3.63%	+1.57%	+39.88%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.01%	-20.79%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.22%	-19.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	+0.02%	-20.41%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.22%	—	-13.79%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.16%	-3.46%	-70.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.46%	-20.81%
10	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	1.99%	-0.90%	-31.87%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.04%	-16.13%
12	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
13	NVDD	Direxion Daily Nvda Bear 1x	ETF-其他	1.80%	-0.56%	-29.90%
14	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	ETF-其他	1.68%	+0.53%	+17.07%
15	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.58%	-1.55%	-53.03%
16	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.05%	-24.47%
18	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	ETF-其他	1.22%	-0.19%	-28.90%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	-30.25%
20	MSFD	Dirxn Dly Msft Bear 1x E-usi	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-29.51%
21	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	ETF-其他	1.05%	-1.30%	-58.66%
22	AMZD	Direxion Daily Amzn Bear 1x	ETF-其他	1.04%	-0.85%	-48.66%
23	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	ETF-其他	1.02%	-0.29%	-3.85%
24	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.99%	—	-16.65%
25	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	0.97%	-0.19%	-35.45%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.53%	+52.10%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	—	-21.57%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	+0.51%	+75.76%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+47.37%
30	MSFU	Direxion Daily Msft Bull 2x	ETF-其他	0.88%	—	+83.09%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.49%	+22.73%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.82%	+0.55%	+137.25%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-9.09%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	—	-1.32%
35	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	ETF-其他	0.77%	—	-19.29%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.50%	+115.09%
37	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	ETF-其他	0.74%	—	+0.14%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	-4.55%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.54%	+287.50%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.63%	+0.56%	+575.00%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.45%	+208.33%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-12.21%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	+26.21%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-9.62%
45	LABD	Dire Dly Sp Bt Be 3x Etf-usd	ETF-其他	0.54%	—	+53.05%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	-12.55%
47	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.50%	+0.44%	+485.71%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	—	+18.22%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	-15.38%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	-25.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +45.2%
贝塔系数: -1.59
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -84.9%
年化表现: -31.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: -0.68
斯图泽指数: -0.17
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: -0.71
卡玛比率: -0.37
信息比率: -0.85
跟踪误差: +52.5%
下行标准差: +38.7%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: -83.5%
效率比率: +0.22
夏普比率: -0.58
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.8
峰度: +1.01
上行潜力: +0.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$288.8万	52	1SOXL 2SPXL 3TQQQ 主要持股2026-03-31 1.SOXL 2.SPXL 3.TQQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOGL 7.QQQ 8.GLD 9.MSFT 10.SQQQ
2025-12-31	280	US$340.8万	55	1GLD 2V32S 3SOXL 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.V32S 3.SOXL 4.SPXS 5.AAPL 6.NVDA 7.SQQQ 8.SPXL 9.MSFT 10.NVDD
2025-09-30	281	US$278.1万	62	1SPXL 2SQQQ 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SPXL 2.SQQQ 3.GLD 4.V32S 5.SOXL 6.MSFT 7.NVDD 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY
2025-06-30	273	US$204.6万	0	1SPXL 2TQQQ 3V32S 主要持股2025-06-30 1.SPXL 2.TQQQ 3.V32S 4.SOXL 5.SPXS1EUR 6.25460G 7.MSFT 8.SQQQ 9.25461A 10.NVDA
2025-03-31	273	US$175.1万	0	1SPXL 2SOXL 3SQQQ 主要持股2025-03-31 1.SPXL 2.SOXL 3.SQQQ 4.25460G 5.NVDA 6.AAPL 7.GLD 8.25461A 9.V32S 10.TQQQ
2024-12-31	275	US$230.4万	0	1SPXL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPXL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.25460G 6.V32S 7.25461A 8.GGLS 9.MSFD 10.AMZD
2024-09-30	192	US$112.4万	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SOXL 5.SPXL 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.SPXS1EUR
2024-06-30	192	US$119.8万	0	1SOXL 2NVDA 3SPXL 主要持股2024-06-30 1.SOXL 2.NVDA 3.SPXL 4.MSFT 5.AAPL 6.SQQQ 7.SPXS1EUR 8.AMZN 9.TQQQ 10.GOOGL
2024-03-31	194	US$200.3万	0	1SPXL 2NVDA 3SOXL 主要持股2024-03-31 1.SPXL 2.NVDA 3.SOXL 4.SOXS 5.MSFT 6.SPXS1EUR 7.AAPL 8.GLD 9.SQQQ 10.TQQQ
2023-12-31	194	US$203.7万	0	1SOXS 2SPXS1EUR 3SPXL 主要持股2023-12-31 1.SOXS 2.SPXS1EUR 3.SPXL 4.SOXL 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.SQQQ 9.GLD 10.TQQQ
2023-09-30	195	US$219.1万	0	1SPXS1EUR 2SOXL 3SOXS 主要持股2023-09-30 1.SPXS1EUR 2.SOXL 3.SOXS 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.SPXL 8.TQQQ 9.SQQQ 10.MSFT
2023-06-30	182	US$162.9万	0	1SPXL 2SOXL 3SOXS 主要持股2023-06-30 1.SPXL 2.SOXL 3.SOXS 4.TQQQ 5.TSLA 6.SPXS1EUR 7.SQQQ 8.NVDA 9.QQQ 10.AAPL
2023-03-31	182	US$149.6万	0	1SPXL 2SPXS1EUR 3TQQQ 主要持股2023-03-31 1.SPXL 2.SPXS1EUR 3.TQQQ 4.TSLA 5.AAPL 6.SOXL 7.MSFT 8.QQQ 9.SQQQ 10.SPY
2022-12-31	176	US$149.0万	0	1SPXL 2SPXS1EUR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPXL 2.SPXS1EUR 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.SUSA 8.GLD 9.BRK-B 10.JPM

本季持股变动

PayPay Securities Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Direxion Daily Semi Bear 3x (V32S); 清仓: Direxion Shs ETF Tr; 新建仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 新建仓: Direxion Daily Tsla Bear 1x (TSLS); 新建仓: Eqt CORP (EQT).

PayPay Securities Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+3.3%	-31.63%	减仓
2	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+1.6%	+39.88%	加仓
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+1.4%	+26.90%	加仓
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+575.00%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+137.25%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+287.50%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+52.10%	加仓
8	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	+0.5%	+17.07%	加仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+75.76%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+115.09%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+22.73%	加仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+208.33%	加仓
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+485.71%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+487.50%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+388.89%	加仓
16	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	+369.70%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.3%	+185.29%	加仓
18	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+435.71%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+196.51%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-16.13%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.41%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-20.79%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-24.47%	减仓
24	MSFD	Dirxn Dly Msft Bear 1x E-usi	-0.1%	-29.51%	减仓
25	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	-0.2%	-28.90%	减仓
26	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	-0.2%	-35.45%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-19.18%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-62.22%	减仓
29	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-89.66%	减仓
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-86.44%	减仓
31	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-90.70%	减仓
32	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	-0.3%	-3.85%	减仓
33	YUM	Yum! Brands INC	-0.3%	-94.29%	减仓
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-50.00%	减仓
35	URI	United Rentals INC	-0.3%	-86.67%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-57.50%	减仓
37	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-66.81%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-53.33%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-20.81%	减仓
40	NVDD	Direxion Daily Nvda Bear 1x	-0.6%	-29.90%	减仓
41	AMZD	Direxion Daily Amzn Bear 1x	-0.9%	-48.66%	减仓
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	-0.9%	-31.87%	减仓
43	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	-1.3%	-58.66%	减仓
44	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	-1.6%	-53.03%	减仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-3.5%	-70.60%	减仓
46	V32S	Direxion Daily Semi Bear 3x	—	EXIT	清仓
47	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清仓
48	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
49	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建仓
50	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PayPay Securities Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PayPay Securities Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$288.8万，分布在 301 个已申报仓位之中。

PayPay Securities Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PayPay Securities Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL) — US$23.0万 (8.0%) 2. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$11.5万 (4.0%) 3. Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ) — US$10.5万 (3.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.3万 (2.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$7.8万 (2.7%)

PayPay Securities Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PayPay Securities Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Direxion Daily Semi Bear 3x (V32S); 清仓: Direxion Shs ETF Tr; 新建仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 新建仓: Direxion Daily Tsla Bear 1x (TSLS); 新建仓: Eqt CORP (EQT)

PayPay Securities Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PayPay Securities Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Financials: 13.5% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 8.7% • Consumer Staples: 8.0%

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PayPay Securities Corp — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001908623

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$288.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

PayPay Securities Corp在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$288.8万，季度换手率为 51.8%。

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动能／逆势: 43.06
行业集中度: 50.76
多样化: 100
仓位均衡度: 78.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-70.6%　-US$12.9万
加仓 SOXL
-31.6%　US$7.0万
加仓 TQQQ
+39.9%　US$3.5万
减仓 SPXS
-53.0%　-US$6.1万
加仓 SPXL
+26.9%　US$2.8万
减仓 GGLS
-58.7%　-US$5.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	7.96%	+3.27%	-31.63%
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	3.99%	+1.44%	+26.90%
3	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	3.63%	+1.57%	+39.88%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.01%	-20.79%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.22%	-19.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	+0.02%	-20.41%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.22%	—	-13.79%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.16%	-3.46%	-70.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.46%	-20.81%
10	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	1.99%	-0.90%	-31.87%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.04%	-16.13%
12	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
13	NVDD	Direxion Daily Nvda Bear 1x	ETF-其他	1.80%	-0.56%	-29.90%
14	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	ETF-其他	1.68%	+0.53%	+17.07%
15	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	ETF-其他	1.58%	-1.55%	-53.03%
16	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.05%	-24.47%
18	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	ETF-其他	1.22%	-0.19%	-28.90%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	-30.25%
20	MSFD	Dirxn Dly Msft Bear 1x E-usi	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-29.51%
21	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	ETF-其他	1.05%	-1.30%	-58.66%
22	AMZD	Direxion Daily Amzn Bear 1x	ETF-其他	1.04%	-0.85%	-48.66%
23	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	ETF-其他	1.02%	-0.29%	-3.85%
24	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.99%	—	-16.65%
25	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	0.97%	-0.19%	-35.45%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.53%	+52.10%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	—	-21.57%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	+0.51%	+75.76%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+47.37%
30	MSFU	Direxion Daily Msft Bull 2x	ETF-其他	0.88%	—	+83.09%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.49%	+22.73%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.82%	+0.55%	+137.25%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-9.09%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	—	-1.32%
35	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	ETF-其他	0.77%	—	-19.29%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	+0.50%	+115.09%
37	AAPU	Direxion Daily Aapl Bull 2x	ETF-其他	0.74%	—	+0.14%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	-4.55%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.54%	+287.50%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.63%	+0.56%	+575.00%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.45%	+208.33%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-12.21%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	+26.21%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-9.62%
45	LABD	Dire Dly Sp Bt Be 3x Etf-usd	ETF-其他	0.54%	—	+53.05%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	-12.55%
47	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.50%	+0.44%	+485.71%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	—	+18.22%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	-15.38%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	-25.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +45.2%
贝塔系数: -1.59
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -84.9%
年化表现: -31.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: -0.68
斯图泽指数: -0.17
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: -0.71
卡玛比率: -0.37
信息比率: -0.85
跟踪误差: +52.5%
下行标准差: +38.7%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: -83.5%
效率比率: +0.22
夏普比率: -0.58
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.8
峰度: +1.01
上行潜力: +0.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$288.8万	52	1SOXL 2SPXL 3TQQQ 主要持股2026-03-31 1.SOXL 2.SPXL 3.TQQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOGL 7.QQQ 8.GLD 9.MSFT 10.SQQQ
2025-12-31	280	US$340.8万	55	1GLD 2V32S 3SOXL 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.V32S 3.SOXL 4.SPXS 5.AAPL 6.NVDA 7.SQQQ 8.SPXL 9.MSFT 10.NVDD
2025-09-30	281	US$278.1万	62	1SPXL 2SQQQ 3GLD 主要持股2025-09-30 1.SPXL 2.SQQQ 3.GLD 4.V32S 5.SOXL 6.MSFT 7.NVDD 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY
2025-06-30	273	US$204.6万	0	1SPXL 2TQQQ 3V32S 主要持股2025-06-30 1.SPXL 2.TQQQ 3.V32S 4.SOXL 5.SPXS1EUR 6.25460G 7.MSFT 8.SQQQ 9.25461A 10.NVDA
2025-03-31	273	US$175.1万	0	1SPXL 2SOXL 3SQQQ 主要持股2025-03-31 1.SPXL 2.SOXL 3.SQQQ 4.25460G 5.NVDA 6.AAPL 7.GLD 8.25461A 9.V32S 10.TQQQ
2024-12-31	275	US$230.4万	0	1SPXL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPXL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.25460G 6.V32S 7.25461A 8.GGLS 9.MSFD 10.AMZD
2024-09-30	192	US$112.4万	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SOXL 5.SPXL 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.SPXS1EUR
2024-06-30	192	US$119.8万	0	1SOXL 2NVDA 3SPXL 主要持股2024-06-30 1.SOXL 2.NVDA 3.SPXL 4.MSFT 5.AAPL 6.SQQQ 7.SPXS1EUR 8.AMZN 9.TQQQ 10.GOOGL
2024-03-31	194	US$200.3万	0	1SPXL 2NVDA 3SOXL 主要持股2024-03-31 1.SPXL 2.NVDA 3.SOXL 4.SOXS 5.MSFT 6.SPXS1EUR 7.AAPL 8.GLD 9.SQQQ 10.TQQQ
2023-12-31	194	US$203.7万	0	1SOXS 2SPXS1EUR 3SPXL 主要持股2023-12-31 1.SOXS 2.SPXS1EUR 3.SPXL 4.SOXL 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.SQQQ 9.GLD 10.TQQQ
2023-09-30	195	US$219.1万	0	1SPXS1EUR 2SOXL 3SOXS 主要持股2023-09-30 1.SPXS1EUR 2.SOXL 3.SOXS 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.SPXL 8.TQQQ 9.SQQQ 10.MSFT
2023-06-30	182	US$162.9万	0	1SPXL 2SOXL 3SOXS 主要持股2023-06-30 1.SPXL 2.SOXL 3.SOXS 4.TQQQ 5.TSLA 6.SPXS1EUR 7.SQQQ 8.NVDA 9.QQQ 10.AAPL
2023-03-31	182	US$149.6万	0	1SPXL 2SPXS1EUR 3TQQQ 主要持股2023-03-31 1.SPXL 2.SPXS1EUR 3.TQQQ 4.TSLA 5.AAPL 6.SOXL 7.MSFT 8.QQQ 9.SQQQ 10.SPY
2022-12-31	176	US$149.0万	0	1SPXL 2SPXS1EUR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPXL 2.SPXS1EUR 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.SUSA 8.GLD 9.BRK-B 10.JPM

本季持股变动

PayPay Securities Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+3.3%	-31.63%	减仓
2	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+1.6%	+39.88%	加仓
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+1.4%	+26.90%	加仓
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+575.00%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+137.25%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	+287.50%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+52.10%	加仓
8	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	+0.5%	+17.07%	加仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+75.76%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+115.09%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+22.73%	加仓
12	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+208.33%	加仓
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+485.71%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+487.50%	加仓
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+388.89%	加仓
16	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	+369.70%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.3%	+185.29%	加仓
18	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+435.71%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+196.51%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-16.13%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.41%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-20.79%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-24.47%	减仓
24	MSFD	Dirxn Dly Msft Bear 1x E-usi	-0.1%	-29.51%	减仓
25	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	-0.2%	-28.90%	减仓
26	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	-0.2%	-35.45%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-19.18%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-62.22%	减仓
29	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-89.66%	减仓
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-86.44%	减仓
31	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.3%	-90.70%	减仓
32	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	-0.3%	-3.85%	减仓
33	YUM	Yum! Brands INC	-0.3%	-94.29%	减仓
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-50.00%	减仓
35	URI	United Rentals INC	-0.3%	-86.67%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-57.50%	减仓
37	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-66.81%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-53.33%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-20.81%	减仓
40	NVDD	Direxion Daily Nvda Bear 1x	-0.6%	-29.90%	减仓
41	AMZD	Direxion Daily Amzn Bear 1x	-0.9%	-48.66%	减仓
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	-0.9%	-31.87%	减仓
43	GGLS	Direxion Daily Googl Bear 1x	-1.3%	-58.66%	减仓
44	SPXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	-1.6%	-53.03%	减仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-3.5%	-70.60%	减仓
46	V32S	Direxion Daily Semi Bear 3x	—	EXIT	清仓
47	✓	Direxion Shs ETF Tr	—	EXIT	清仓
48	SOXS	Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
49	TSLS	Direxion Daily Tsla Bear 1x	—	NEW	新建仓
50	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看