CIK: 0001908423
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20
Park State Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.2%。
Park State Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 ALGN
+22.1% US$145.0万
加仓 TJX
-1.8% US$24.3万
加仓 COST
-1.5% US$83.1万
减仓 ADBE
+4.7% -US$251.2万
减仓 QLYS
+18.8% -US$139.4万
加仓 DPZ
+18.1% US$7.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 16.05% | +0.28% | -1.37% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 11.80% | +0.11% | -0.87% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.23% | +0.36% | -1.61% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 9.07% | +1.20% | -1.82% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 8.38% | -0.36% | -1.46% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 5.18% | +1.15% | -1.51% | |
| 7 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 5.07% | -1.10% | +4.70% | |
| 8 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 4.63% | +0.10% | -0.99% | |
| 9 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.61% | -0.21% | -0.72% | |
| 10 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 4.33% | -0.24% | -1.02% | |
| 11 | ALGN | Align Technology INC | 股票-医疗保健 | 4.32% | +1.46% | +22.06% | |
| 12 | QLYS | Qualys INC | 股票-科技 | 3.86% | -0.50% | +18.83% | |
| 13 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-周期性消费 | 3.38% | +0.44% | +18.14% | |
| 14 | TREX | Trex Company INC | 股票-工业 | 2.64% | +0.36% | -1.25% | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.50% | -0.23% | -2.28% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.61% | +0.02% | +2.61% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.03% | — | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.81% | -0.11% | -1.50% | |
| 19 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.51% | +0.05% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.17% | NEW |
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+11.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$1.3亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$1.5亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$1.5亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 20 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 18 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | US$9966.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$1.3亿 | 0 |
Park State Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Stellantis N.V. (STLA); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加仓: Align Technology INC (ALGN) — 股数 +22.06%; 减仓: Tjx Companies INC (TJX) — 股数 -1.82%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -1.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGN | Align Technology INC | +1.5% | +22.06% | 加仓 |
| 2 | TJX | Tjx Companies INC | +1.2% | -1.82% | 减仓 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.2% | -1.51% | 减仓 |
| 4 | DPZ | Domino's Pizza INC | +0.4% | +18.14% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.4% | -1.61% | 减仓 |
| 6 | TREX | Trex Company INC | +0.4% | -1.25% | 减仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -1.37% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -0.87% | 减仓 |
| 9 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | -0.99% | 减仓 |
| 10 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +2.61% | 加仓 |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -1.50% | 减仓 |
| 14 | MCO | Moody's CORP | -0.2% | -0.72% | 减仓 |
| 15 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -2.28% | 减仓 |
| 16 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -1.02% | 减仓 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -1.46% | 减仓 |
| 18 | QLYS | Qualys INC | -0.5% | +18.83% | 加仓 |
| 19 | ADBE | Adobe INC | -1.1% | +4.70% | 加仓 |
| 20 | STLA | Stellantis N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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US$6.3亿
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C