Pandi, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002058702

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

Pandi, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 3.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 3.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 80.45

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PSBD
0.0%　-US$220.7万
加仓 VOO
+1.7%　-US$1907.9万
新建仓 VB
新建仓 VO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	98.31%	+0.08%	+1.71%
2	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	1.46%	-0.31%	—
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.43
信息比率: +0.08
跟踪误差: +0.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: —
偏度: +0.26
峰度: +0.2
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$6.1亿	4	1VOO 2PSBD 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PSBD 3.VB 4.VO
2025-12-31	2	US$6.3亿	18	1VOO 2PSBD 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.PSBD
2025-09-30	4	US$7.5亿	14	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2025-06-30	4	US$7.5亿	0	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2025-03-31	4	US$6.5亿	3	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2024-12-31	4	US$6.7亿	0	1VOO 2VB 3VO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD

本季持股变动

Pandi, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.71%.

Pandi, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.71%	加仓
2	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.3%	—	不变
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pandi, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pandi, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 4 个已申报仓位之中。

Pandi, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pandi, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6.0亿 (98.3%) 2. Palmer Square Capital Bdc In (PSBD) — US$890.9万 (1.5%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$69.3万 (0.1%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$68.4万 (0.1%)

Pandi, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pandi, LLC 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.71%

Pandi, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Pandi, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

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行业集中度: 0
多样化: 8
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0.0%　-US$220.7万
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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	98.31%	+0.08%	+1.71%
2	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	1.46%	-0.31%	—
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.43
信息比率: +0.08
跟踪误差: +0.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: —
偏度: +0.26
峰度: +0.2
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$6.1亿	4	1VOO 2PSBD 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PSBD 3.VB 4.VO
2025-12-31	2	US$6.3亿	18	1VOO 2PSBD 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.PSBD
2025-09-30	4	US$7.5亿	14	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2025-06-30	4	US$7.5亿	0	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2025-03-31	4	US$6.5亿	3	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2024-12-31	4	US$6.7亿	0	1VOO 2VB 3VO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD

本季持股变动

Pandi, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.71%.

Pandi, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.71%	加仓
2	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.3%	—	不变
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看