CIK: 0001097833
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30
OPUS INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.2%。
Opus Investment Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VTI
0.0% -US$229.5万
减仓 NEE
-31.8% -US$149.2万
减仓 PSX
-50.0% -US$128.3万
加仓 WMT
0.0% US$122.3万
加仓 JNJ
0.0% US$100.5万
减仓 PAYX
0.0% -US$71.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 30.38% | -2.00% | — | |
| 2 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 7.04% | +0.60% | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 5.41% | -0.39% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.91% | -0.45% | — | |
| 5 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 4.35% | +0.23% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.91% | +0.54% | — | |
| 7 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 3.89% | -0.04% | — | |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 3.32% | -0.98% | -31.82% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 10 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 2.89% | +0.17% | — | |
| 11 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 2.74% | +0.07% | — | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.71% | -0.01% | — | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.51% | +0.27% | — | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 2.41% | -0.02% | — | |
| 15 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 2.12% | +0.11% | — | |
| 16 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 1.95% | -0.47% | — | |
| 17 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.84% | -0.81% | -50.00% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.82% | +0.06% | -25.00% | |
| 19 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 1.64% | +0.15% | — | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.56% | -0.05% | — | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 1.56% | +0.21% | — | |
| 22 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.40% | +0.11% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.37% | — | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.93% | -0.01% | — | |
| 25 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.93% | +0.08% | — | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.86% | -0.12% | — | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.06% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.13% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | -25.00% |
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+20.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30 | US$1.7亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 29 | US$1.6亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 29 | US$1.6亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 29 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 38 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 73 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 72 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 91 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 94 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 92 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 93 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 94 | US$6.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 99 | US$6.8亿 | 14 | |
| 2020-12-31 | 96 | US$6.4亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 91 | US$5.3亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 89 | US$4.9亿 | 23 | |
| 2020-03-31 | 92 | US$4.7亿 | 27 | |
| 2019-12-31 | 104 | US$6.1亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 105 | US$5.8亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 92 | US$5.3亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 87 | US$5.1亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 88 | US$4.7亿 | 25 | |
| 2018-09-30 | 87 | US$5.8亿 | 9 | |
| 2018-06-30 | 92 | US$5.5亿 | 9 | |
| 2018-03-31 | 94 | US$5.4亿 | 9 | |
| 2017-12-31 | 91 | US$5.6亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 93 | US$5.5亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 94 | US$5.9亿 | 12 | |
| 2017-03-31 | 89 | US$5.9亿 | 7 | |
| 2016-12-31 | 93 | US$5.7亿 | 14 | |
| 2016-09-30 | 91 | US$5.9亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 82 | US$5.7亿 | 40 | |
| 2016-03-31 | 72 | US$5.2亿 | 18 | |
| 2015-12-31 | 81 | US$5.6亿 | 15 | |
| 2015-09-30 | 81 | US$5.3亿 | 10 | |
| 2015-06-30 | 83 | US$5.5亿 | 26 | |
| 2015-03-31 | 82 | US$5.7亿 | 33 | |
| 2014-12-31 | 82 | US$5.6亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 81 | US$5.3亿 | 13 | |
| 2014-06-30 | 82 | US$5.1亿 | 20 | |
| 2014-03-31 | 75 | US$4.3亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 75 | US$3.7亿 | 24 | |
| 2013-09-30 | 76 | US$4.4亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 71 | US$4.2亿 | 0 |
Opus Investment Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 减仓: Nextera Energy INC (NEE) — 股数 -31.82%; 减仓: Phillips 66 (PSX) — 股数 -50.00%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -25.00%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -25.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +0.6% | — | 不变 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | XEL | Xcel Energy INC | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | CMS | Cms Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | WM | Waste Management INC | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -25.00% | 减仓 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | — | -25.00% | 减仓 |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 不变 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | — | 不变 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 不变 |
| 18 | MCHP | Microchip Technology INC | 0% | — | 不变 |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 不变 |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | HD | Home Depot INC | -0.1% | — | 不变 |
| 22 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | — | 不变 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | -0.4% | — | 不变 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.5% | — | 不变 |
| 26 | PAYX | Paychex INC | -0.5% | — | 不变 |
| 27 | PSX | Phillips 66 | -0.8% | -50.00% | 减仓 |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | -1% | -31.82% | 减仓 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -2% | — | 不变 |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-08-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-08-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-08-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-08-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002054825
申报总市值
US$1.7亿
95 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002065849
申报总市值
US$1.7亿
79 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0002046822
申报总市值
US$1.7亿
86 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000757657
申报总市值
US$79.9亿
1,311 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001861678
申报总市值
US$1.9亿
266 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0001985274
申报总市值
US$1.8亿
71 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC