Operose Advisors LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001909750

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 593

Operose Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 593 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.61
持仓稳定性: 17
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.75
多样化: 100
仓位均衡度: 36.75

Operose Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 593 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RSP
+4270.5%　US$944.2万
加仓 SCHF
+22.0%　US$741.5万
加仓 VEA
+13.7%　US$538.6万
减仓 VOO
-8.0%　-US$399.5万
减仓 VTWO
-35.6%　-US$206.6万
减仓 VOT
-12.2%　-US$171.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 593 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.33%	—	+4.50%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.25%	-0.14%	-3.86%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.75%	+1.21%	+13.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.44%	+1.69%	+21.99%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.59%	-0.97%	-7.98%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.60%	+0.03%	-1.83%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.24%	+2.19%	+4270.49%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.34%	-12.51%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.68%	-0.41%	-12.23%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	—	+10.52%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.11%	+2.41%
12	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.09%	-0.08%	-13.54%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	+0.12%	+20.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.18%	+11.91%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.00%	—	-0.12%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	—	+11.61%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.88%	-0.49%	-35.60%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+1.39%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.05%	+19.90%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-0.11%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.84%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.08%	-6.53%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.85%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-0.70%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.18%	-25.23%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.53%	—	-2.64%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.10%	-8.30%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.36%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.51%	—	-0.02%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+11.21%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.49%	—	+0.74%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	+0.28%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	+2.33%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+0.01%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.34%
36	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.36%	-0.05%	—
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.07%	+31.65%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.39%
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+4.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+10.84%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.32%	—	+0.07%
42	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.32%	—	-2.68%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.07%	+2.85%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+9.08%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.30%	—	+3.92%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	+0.08%	+62.40%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.27%	-0.04%	+6.36%
49	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	+0.05%	+5.54%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	—	+27.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.16
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +3.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	593	US$4.3亿	17	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.VOO 6.IJR 7.RSP 8.VO 9.VOT 10.NVDA
2025-12-31	472	US$4.3亿	14	1VTI 2VYM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.VEA 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.SPY 9.VOT 10.VTWO
2025-09-30	444	US$4.0亿	30	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.IJR 8.VOT 9.SPY 10.MSFT
2025-06-30	410	US$3.5亿	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.VOT 8.IJR 9.SPY 10.IDV
2025-03-31	386	US$3.0亿	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.SPY 6.IJR 7.VOT 8.IDV 9.VOO 10.VO
2024-12-31	424	US$2.9亿	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.SPY 8.IDV 9.MSFT 10.VOO
2024-09-30	610	US$3.1亿	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.AAPL
2024-06-30	578	US$2.8亿	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.IJR 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.MSFT
2024-03-31	651	US$3.0亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.SCHF 7.IDV 8.VOO 9.SPY 10.VSS
2023-12-31	597	US$2.5亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.SCHF 8.SPY 9.VSS 10.IJS
2023-09-30	753	US$2.5亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.SPY 9.IJS 10.PFF
2023-06-30	358	US$2.2亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.PFF 10.MUB
2023-03-31	344	US$2.0亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.MUB 10.PFF
2022-12-31	359	US$1.9亿	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VEA 5.VOT 6.MUB 7.IJS 8.IDV 9.VSS 10.PFF
2022-09-30	344	US$1.5亿	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.MUB 6.VEA 7.VSS 8.IJS 9.ACWV 10.SPY
2022-06-30	302	US$1.4亿	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.IJS 9.SPY 10.MUB
2022-03-31	320	US$1.4亿	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.VTI 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.SPY 9.IJS 10.MUB
2021-12-31	304	US$1.2亿	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.ACWV 5.VSS 6.SPY 7.VEA 8.IJS 9.VTI 10.PFF

本季持股变动

Operose Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Operose Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.2%	+4270.49%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.7%	+21.99%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+13.72%	加仓
4	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+9242.65%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.62%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.84%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不变
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+62.40%	加仓
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+128.57%	加仓
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+31.65%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.85%	加仓
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.39%	加仓
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+56.97%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+18.49%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.90%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.92%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+5.54%	加仓
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.34%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.83%	减仓
20	FISV	Fiserv INC	0%	-17.26%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+6.36%	加仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.78%	减仓
23	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-25.81%	减仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-99.70%	减仓
25	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	—	不变
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.11%	减仓
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-13.54%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-6.53%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.30%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.41%	加仓
31	TPG	Tpg INC	-0.1%	-75.00%	减仓
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-3.86%	减仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.23%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.91%	加仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-12.51%	减仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-12.23%	减仓
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.5%	-35.60%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.98%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
44	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
48	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	NEW	新建仓
49	STWD	Starwood Property Trust INC	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Operose Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Operose Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 593 个已申报仓位之中。

Operose Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Operose Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7906.0万 (18.3%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$4851.0万 (11.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3773.4万 (8.8%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3639.0万 (8.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2843.9万 (6.6%)

Operose Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Operose Advisors LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Operose Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Operose Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 17.6% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.0%

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CIK: 0001909750

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 593

Operose Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 593 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.61
持仓稳定性: 17
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.75
多样化: 100
仓位均衡度: 36.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RSP
+4270.5%　US$944.2万
加仓 SCHF
+22.0%　US$741.5万
加仓 VEA
+13.7%　US$538.6万
减仓 VOO
-8.0%　-US$399.5万
减仓 VTWO
-35.6%　-US$206.6万
减仓 VOT
-12.2%　-US$171.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 593 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.33%	—	+4.50%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.25%	-0.14%	-3.86%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.75%	+1.21%	+13.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.44%	+1.69%	+21.99%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.59%	-0.97%	-7.98%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.60%	+0.03%	-1.83%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.24%	+2.19%	+4270.49%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.34%	-12.51%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.68%	-0.41%	-12.23%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	—	+10.52%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.11%	+2.41%
12	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.09%	-0.08%	-13.54%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	+0.12%	+20.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.18%	+11.91%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.00%	—	-0.12%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	—	+11.61%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.88%	-0.49%	-35.60%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+1.39%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.05%	+19.90%
20	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-0.11%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	+4.84%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.08%	-6.53%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.85%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-0.70%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.18%	-25.23%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.53%	—	-2.64%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.10%	-8.30%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.36%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.51%	—	-0.02%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+11.21%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.49%	—	+0.74%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	+0.28%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	+2.33%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	—	+0.01%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.34%
36	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.36%	-0.05%	—
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.07%	+31.65%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.39%
39	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+4.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.11%	+10.84%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.32%	—	+0.07%
42	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.32%	—	-2.68%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.07%	+2.85%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+9.08%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.30%	—	+3.92%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	+0.08%	+62.40%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.27%	-0.04%	+6.36%
49	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	+0.05%	+5.54%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.25%	—	+27.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.16
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +3.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	593	US$4.3亿	17	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.VOO 6.IJR 7.RSP 8.VO 9.VOT 10.NVDA
2025-12-31	472	US$4.3亿	14	1VTI 2VYM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.VEA 5.SCHF 6.IJR 7.VO 8.SPY 9.VOT 10.VTWO
2025-09-30	444	US$4.0亿	30	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.IJR 8.VOT 9.SPY 10.MSFT
2025-06-30	410	US$3.5亿	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.VOO 5.SCHF 6.VO 7.VOT 8.IJR 9.SPY 10.IDV
2025-03-31	386	US$3.0亿	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.SPY 6.IJR 7.VOT 8.IDV 9.VOO 10.VO
2024-12-31	424	US$2.9亿	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.SPY 8.IDV 9.MSFT 10.VOO
2024-09-30	610	US$3.1亿	0	1VTI 2VYM 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VEA 4.SCHF 5.IJR 6.VOT 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.AAPL
2024-06-30	578	US$2.8亿	0	1VYM 2VTI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.VTI 3.VEA 4.IJR 5.VOT 6.SCHF 7.VOO 8.SPY 9.IDV 10.MSFT
2024-03-31	651	US$3.0亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.SCHF 7.IDV 8.VOO 9.SPY 10.VSS
2023-12-31	597	US$2.5亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.SCHF 8.SPY 9.VSS 10.IJS
2023-09-30	753	US$2.5亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.SPY 9.IJS 10.PFF
2023-06-30	358	US$2.2亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VOT 5.VEA 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.PFF 10.MUB
2023-03-31	344	US$2.0亿	0	1VYM 2VTI 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VTI 3.IJR 4.VEA 5.VOT 6.IDV 7.VSS 8.IJS 9.MUB 10.PFF
2022-12-31	359	US$1.9亿	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VEA 5.VOT 6.MUB 7.IJS 8.IDV 9.VSS 10.PFF
2022-09-30	344	US$1.5亿	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.MUB 6.VEA 7.VSS 8.IJS 9.ACWV 10.SPY
2022-06-30	302	US$1.4亿	0	1VYM 2IJR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IJR 3.VTI 4.VOT 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.IJS 9.SPY 10.MUB
2022-03-31	320	US$1.4亿	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.VTI 5.VEA 6.VSS 7.ACWV 8.SPY 9.IJS 10.MUB
2021-12-31	304	US$1.2亿	0	1VYM 2IJR 3VOT 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IJR 3.VOT 4.ACWV 5.VSS 6.SPY 7.VEA 8.IJS 9.VTI 10.PFF

本季持股变动

Operose Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.2%	+4270.49%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.7%	+21.99%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+13.72%	加仓
4	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+9242.65%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.62%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.84%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不变
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+62.40%	加仓
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+128.57%	加仓
10	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.1%	+31.65%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.85%	加仓
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.39%	加仓
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+56.97%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+18.49%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.90%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.92%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+5.54%	加仓
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.34%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.83%	减仓
20	FISV	Fiserv INC	0%	-17.26%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+6.36%	加仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.78%	减仓
23	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-25.81%	减仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-99.70%	减仓
25	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	—	不变
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.11%	减仓
27	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-13.54%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-6.53%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.30%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.41%	加仓
31	TPG	Tpg INC	-0.1%	-75.00%	减仓
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-3.86%	减仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-25.23%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.91%	加仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-12.51%	减仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-12.23%	减仓
37	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.5%	-35.60%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.98%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
44	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
48	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	NEW	新建仓
49	STWD	Starwood Property Trust INC	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看