Mystic Asset Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001912460

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

Mystic Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 12.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.66
持仓稳定性: 12.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.22
多样化: 100
仓位均衡度: 83.75

Mystic Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.5%　-US$564.6万
减仓 AAPL
-3.4%　-US$299.4万
加仓 XOM
-2.1%　US$198.4万
减仓 AVGO
-2.0%　-US$203.2万
加仓 CVX
+0.1%　US$130.2万
减仓 NVDA
-2.8%　-US$177.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.34%	-0.53%	-3.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.36%	-1.18%	+0.51%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.09%	-0.31%	-2.82%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.35%	-0.38%	-1.98%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.00%	-0.23%	-0.78%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.34%	-0.23%	+2.47%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	-0.13%	-1.88%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	-0.15%	-1.41%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.85%	+0.12%	-0.96%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.83%	-0.17%	+0.45%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.49%	-2.11%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.64%	+0.28%	-0.64%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.63%	+0.31%	-2.50%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	-0.14%	-0.50%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.53%	+0.17%	-1.93%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	-1.96%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	—	-0.47%
18	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.21%	-0.06%	-0.31%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	-0.11%	-2.20%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.17%	+0.16%	+0.02%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.32%	+0.08%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.21%	+1.05%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.11%	—	+0.86%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.05%	-0.08%	-1.14%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.04%	-1.09%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.18%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	-1.06%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+1.27%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.91%	—	-2.00%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.09%	+0.48%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+0.29%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.09%	-1.33%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.79%	—	+0.48%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.12%	-1.11%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	+0.17%	+1.66%
36	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	0.78%	—	+4.26%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.78%	-0.06%	-1.59%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	-1.00%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	—	+2.55%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.68%	+0.14%	-0.39%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	+0.10%	+0.11%
42	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.04%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	+0.12%	—
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.60%	-0.12%	-0.42%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.59%	—	-0.52%
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.57%	+0.21%	-0.65%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	+0.09%	+0.09%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	—	-1.40%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.07%	-0.15%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	+0.11%	+1.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.04
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7%
偏度: -0.01
峰度: -0.25
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$4.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.RTX 10.BAC
2025-12-31	219	US$4.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.BAC 10.RTX
2025-09-30	223	US$4.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.BAC 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	222	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AVGO 6.META 7.QQQ 8.BAC 9.AMZN 10.ETN
2025-03-31	224	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.META 6.QQQ 7.AVGO 8.BAC 9.AMZN 10.SYK
2024-12-31	223	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.QQQ 7.META 8.BAC 9.HD 10.ETN
2024-09-30	177	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.META 7.ETN 8.VO 9.SYK 10.JPM
2024-06-30	167	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.ETN 7.META 8.VO 9.SYK 10.JPM
2024-03-31	164	US$2.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.ETN 7.VO 8.SYK 9.META 10.JPM
2023-12-31	160	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.VO 6.AVGO 7.ETN 8.SYK 9.JPM 10.META
2023-09-30	144	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VO 6.SYK 7.ETN 8.AVGO 9.JPM 10.META
2023-06-30	140	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.VO 6.SYK 7.AVGO 8.ETN 9.JPM 10.RTX
2023-03-31	147	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.SYK 6.NVDA 7.ETN 8.RTX 9.VB 10.BA
2022-12-31	152	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.QQQ 5.PFE 6.SYK 7.RTX 8.JPM 9.CVX 10.ETN
2022-09-30	144	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.QQQ 5.PFE 6.SYK 7.JNJ 8.RTX 9.VB 10.ETN
2022-06-30	150	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.PFE 6.JNJ 7.SYK 8.VB 9.CVX 10.ETN
2022-03-31	155	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.SYK 6.PFE 7.VB 8.GOOGL 9.JNJ 10.NVDA
2021-12-31	438	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VO 5.PFE 6.SYK 7.NVDA 8.GOOGL 9.ETN 10.JPM

本季持股变动

Mystic Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackrock Muniyield Qlty Ii (XMQTX); 新建仓: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Blackstone INC (BX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.51%.

Mystic Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-2.11%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.08%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.50%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.64%	减仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.65%	减仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.38%	加仓
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.66%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.93%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.02%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.39%	减仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.98%	减仓
12	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.31%	加仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.49%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.73%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.11%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.09%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.33%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.48%	加仓
21	XPO	Xpo INC	+0.1%	—	不变
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.09%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
24	GE	General Electric	-0.1%	-1.59%	减仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.89%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.15%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.30%	减仓
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.73%	加仓
29	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.14%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.79%	减仓
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-26.08%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.11%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.42%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.88%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.41%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.45%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.05%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.78%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.47%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.82%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.98%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.44%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.51%	加仓
47	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓
48	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mystic Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mystic Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 218 个已申报仓位之中。

Mystic Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mystic Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2736.9万 (6.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1882.7万 (4.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1765.9万 (4.1%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1443.1万 (3.4%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1293.7万 (3.0%)

Mystic Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mystic Asset Management, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock Muniyield Qlty Ii (XMQTX); 新建仓: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Blackstone INC (BX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.51%

Mystic Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mystic Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.6% • Industrials: 15.2% • Financials: 14.9% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 6.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York

CIK 0001729522

申报总市值

US$4.3亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Operose Advisors LLC

CIK 0001909750

申报总市值

US$4.3亿

593 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Berkeley Capital Partners, LLC

CIK 0001667694

申报总市值

US$4.3亿

184 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Nemes Rush Group LLC

CIK 0001982273

申报总市值

US$10.5亿

944 stks

2026-03-31

集中度7.2

持仓稳定性13.5

行业集中度65.5

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申报总市值

US$181.2亿

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性19.6

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Jennison Associates LLC

CIK 0000053417

申报总市值

US$1454.1亿

780 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性28.8

行业集中度67.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Mystic Asset Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001912460

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

Mystic Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 12.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.66
持仓稳定性: 12.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.22
多样化: 100
仓位均衡度: 83.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.5%　-US$564.6万
减仓 AAPL
-3.4%　-US$299.4万
加仓 XOM
-2.1%　US$198.4万
减仓 AVGO
-2.0%　-US$203.2万
加仓 CVX
+0.1%　US$130.2万
减仓 NVDA
-2.8%　-US$177.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.34%	-0.53%	-3.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.36%	-1.18%	+0.51%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.09%	-0.31%	-2.82%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.35%	-0.38%	-1.98%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.00%	-0.23%	-0.78%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.34%	-0.23%	+2.47%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	-0.13%	-1.88%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	-0.15%	-1.41%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.85%	+0.12%	-0.96%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.83%	-0.17%	+0.45%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.67%	+0.49%	-2.11%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.64%	+0.28%	-0.64%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.63%	+0.31%	-2.50%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	-0.14%	-0.50%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.53%	+0.17%	-1.93%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	-1.96%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	—	-0.47%
18	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.21%	-0.06%	-0.31%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	-0.11%	-2.20%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.17%	+0.16%	+0.02%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.32%	+0.08%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.21%	+1.05%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.11%	—	+0.86%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.05%	-0.08%	-1.14%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.04%	-1.09%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.18%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	-1.06%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+1.27%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.91%	—	-2.00%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.09%	+0.48%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+0.29%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.09%	-1.33%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.79%	—	+0.48%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.79%	-0.12%	-1.11%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	+0.17%	+1.66%
36	ZVRA	Zevra Therapeutics INC	股票-其他	0.78%	—	+4.26%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.78%	-0.06%	-1.59%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	-1.00%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.68%	—	+2.55%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.68%	+0.14%	-0.39%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	+0.10%	+0.11%
42	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.04%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	+0.12%	—
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.60%	-0.12%	-0.42%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.59%	—	-0.52%
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.57%	+0.21%	-0.65%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	+0.09%	+0.09%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	—	-1.40%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.07%	-0.15%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	+0.11%	+1.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.04
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7%
偏度: -0.01
峰度: -0.25
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$4.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.RTX 10.BAC
2025-12-31	219	US$4.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.BAC 10.RTX
2025-09-30	223	US$4.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.QQQ 8.BAC 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	222	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AVGO 6.META 7.QQQ 8.BAC 9.AMZN 10.ETN
2025-03-31	224	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.META 6.QQQ 7.AVGO 8.BAC 9.AMZN 10.SYK
2024-12-31	223	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.QQQ 7.META 8.BAC 9.HD 10.ETN
2024-09-30	177	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.META 7.ETN 8.VO 9.SYK 10.JPM
2024-06-30	167	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.ETN 7.META 8.VO 9.SYK 10.JPM
2024-03-31	164	US$2.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.AVGO 6.ETN 7.VO 8.SYK 9.META 10.JPM
2023-12-31	160	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.VO 6.AVGO 7.ETN 8.SYK 9.JPM 10.META
2023-09-30	144	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.VO 6.SYK 7.ETN 8.AVGO 9.JPM 10.META
2023-06-30	140	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.NVDA 5.VO 6.SYK 7.AVGO 8.ETN 9.JPM 10.RTX
2023-03-31	147	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.SYK 6.NVDA 7.ETN 8.RTX 9.VB 10.BA
2022-12-31	152	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VO 4.QQQ 5.PFE 6.SYK 7.RTX 8.JPM 9.CVX 10.ETN
2022-09-30	144	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VO 4.QQQ 5.PFE 6.SYK 7.JNJ 8.RTX 9.VB 10.ETN
2022-06-30	150	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.PFE 6.JNJ 7.SYK 8.VB 9.CVX 10.ETN
2022-03-31	155	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VO 5.SYK 6.PFE 7.VB 8.GOOGL 9.JNJ 10.NVDA
2021-12-31	438	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.VO 5.PFE 6.SYK 7.NVDA 8.GOOGL 9.ETN 10.JPM

本季持股变动

Mystic Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-2.11%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.08%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.50%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.64%	减仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.65%	减仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.38%	加仓
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.66%	加仓
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.93%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.02%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.39%	减仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.98%	减仓
12	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
13	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.96%	减仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.31%	加仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.49%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.73%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.11%	加仓
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.09%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.33%	减仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.48%	加仓
21	XPO	Xpo INC	+0.1%	—	不变
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.09%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
24	GE	General Electric	-0.1%	-1.59%	减仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.89%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.15%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.30%	减仓
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.73%	加仓
29	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.14%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.79%	减仓
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-26.08%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.11%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.42%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.88%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.41%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.45%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.05%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.78%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.47%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.82%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.98%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.44%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.51%	加仓
47	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓
48	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看