OneDigital Investment Advisors LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001690370

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$102.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1474

OneDigital Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1474 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$102.3亿，季度换手率为 19.1%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.22
持仓稳定性: 19.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.99
多样化: 100
仓位均衡度: 62.2

OneDigital Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1474 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-70.7%　-US$1.4亿
加仓 SPTI
+668.3%　US$9955.8万
加仓 SPYM
+16.7%　US$5592.8万
减仓 VOO
-20.9%　-US$4476.1万
减仓 DYNF
-12.0%　-US$4127.4万
减仓 MSFT
-7.4%　-US$3627.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1474 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.35%	+0.54%	+16.74%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.43%	+0.30%	+10.64%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.15%	-0.41%	-11.98%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.13%	-0.16%	+4.38%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	—	-2.46%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.95%	—	+1.93%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.73%	—	+4.00%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.65%	+0.12%	+8.73%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.58%	+0.16%	+12.79%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.53%	—	+2.37%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.09%	+1.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.49%	-0.20%	-15.87%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+6.43%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.40%	+0.07%	+1.17%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.38%	—	+3.35%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.44%	-20.88%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.30%	—	+6.30%
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.12%	+0.97%	+668.28%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.05%	+0.10%	+11.56%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.04%	—	+1.27%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.99%	—	+4.75%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+3.27%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+8.95%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.36%	-7.36%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.13%	+19.93%
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.78%	—	-1.73%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.73%	-0.35%	-37.89%
29	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.72%	—	+1.30%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	—	-1.02%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.91%
32	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.48%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+1.36%
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.33%	+79.04%
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.66%	—	+19.68%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-8.12%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+25.43%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.91%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	—	+4.95%
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.16%
42	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+16.49%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-1.36%	-70.66%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.48%	—	+15.62%
45	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.44%	—	+1.38%
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.44%	—	+0.09%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+2.56%
48	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.42%	—	+1.41%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	+0.07%	+24.63%
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.40%	—	+14.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.28
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1474	US$102.3亿	19	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.IVE 6.DFAU 7.DFSD 8.MBB 9.BOND 10.DFAC
2025-12-31	1511	US$102.0亿	16	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.IVE 6.DFAU 7.OEF 8.VOO 9.AVEM 10.DFSD
2025-09-30	1498	US$97.4亿	26	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.QUAL 6.DFAU 7.VOO 8.OEF 9.DFSD 10.AAPL
2025-06-30	1458	US$90.1亿	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.DFAU 8.EFV 9.DFSD 10.MBB
2025-03-31	1393	US$84.4亿	100	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.MBB 8.AAPL 9.DFSD 10.DFAU
2024-12-31	1394	US$86.2亿	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.AAPL 8.MBB 9.EFG 10.IVV
2024-09-30	1432	US$87.6亿	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.AAPL 8.MBB 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	1367	US$80.0亿	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.AAPL 8.VOO 9.EFG 10.IVV
2024-03-31	1087	US$63.6亿	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.VOO 5.QUAL 6.MBB 7.DYNF 8.SCHG 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	1104	US$57.1亿	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.QUAL 5.MBB 6.VOO 7.AAPL 8.EFV 9.SCHZ 10.MSFT
2023-09-30	1068	US$46.2亿	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.VOO 5.MBB 6.EFV 7.QUAL 8.AAPL 9.SCHZ 10.MOAT
2023-06-30	1090	US$45.2亿	0	1SPYM 2IVV 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.IUSB 4.VOO 5.AAPL 6.SCHF 7.SCHZ 8.QUAL 9.MBB 10.MOAT
2023-03-31	1049	US$42.6亿	0	1IVV 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IUSB 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHF 7.MBB 8.MOAT 9.AAPL 10.QUAL
2022-12-31	897	US$34.5亿	0	1IVV 2SCHZ 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHZ 3.SPYM 4.VOO 5.SCHF 6.MOAT 7.SCHD 8.GSEW 9.IUSB 10.AAPL
2022-09-30	833	US$27.0亿	0	1SCHZ 2IVV 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SCHZ 2.IVV 3.MOAT 4.GSEW 5.DIAL 6.SCHF 7.VNLA 8.SCHV 9.AVDE 10.AAPL
2022-06-30	791	US$23.3亿	0	1SCHZ 2MOAT 3GSEW 主要持股2022-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.GSEW 4.DIAL 5.VNLA 6.AVDE 7.SCHV 8.SCHM 9.MNA 10.JPIB
2022-03-31	855	US$26.5亿	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2022-03-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.AVDE 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHM 9.VNLA 10.JPIB
2021-12-31	897	US$28.3亿	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.AVDE 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHM 9.VNLA 10.TSLA
2021-09-30	866	US$25.2亿	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2021-09-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHG 8.VNLA 9.JPIB 10.MNA
2021-06-30	848	US$24.3亿	100	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2021-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHG 8.VNLA 9.MNA 10.JPIB
2021-03-31	810	US$21.4亿	18	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2021-03-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.VNLA 6.SCHM 7.SCHV 8.SCHG 9.MNA 10.JPIB
2020-12-31	840	US$19.2亿	38	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2020-12-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.VNLA 6.SCHM 7.SCHG 8.SCHV 9.MNA 10.AAPL
2020-09-30	837	US$14.5亿	20	1SCHZ 2MOAT 3VNLA 主要持股2020-09-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHG 5.MNA 6.GSEW 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHV 10.RODM
2020-06-30	785	US$13.9亿	23	1SCHZ 2MOAT 3VNLA 主要持股2020-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHG 5.MNA 6.SCHM 7.GSEW 8.AAPL 9.SCHV 10.RODM
2020-03-31	708	US$11.3亿	31	1SCHZ 2VNLA 3MOAT 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.VNLA 3.MOAT 4.MNA 5.SCHG 6.SCHM 7.GSEW 8.AAPL 9.SCHV 10.MINT
2019-12-31	761	US$12.7亿	17	1SCHZ 2SCHM 3GSEW 主要持股2019-12-31 1.SCHZ 2.SCHM 3.GSEW 4.VNLA 5.MOAT 6.SCHG 7.MNA 8.SCHV 9.AAPL 10.SLY
2019-09-30	711	US$11.1亿	50	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.GSEW 5.MOAT 6.MNA 7.SCHV 8.SCHG 9.SLY 10.AAPL
2019-06-30	1576	US$12.9亿	83	1SCHZ 2VNLA 3GSEW 主要持股2019-06-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.GSEW 4.MOAT 5.SCHM 6.MNA 7.SCHG 8.SCHV 9.SLY 10.RODM
2019-03-31	1303	US$6.8亿	23	1VNLA 2MOAT 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.VNLA 2.MOAT 3.SCHV 4.SCHM 5.MNA 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHZ 9.GSEW 10.RSP
2018-12-31	1281	US$5.9亿	65	1VNLA 2MNA 3MOAT 主要持股2018-12-31 1.VNLA 2.MNA 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHV 6.SCHB 7.SCHZ 8.SCHG 9.GSEW 10.RSP
2018-09-30	1289	US$4.3亿	34	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.MNA 5.SCHV 6.SCHG 7.RSP 8.BRK-A 9.AAPL 10.VMI
2018-06-30	1373	US$4.8亿	32	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.MNA 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHG 8.RSP 9.EWX 10.BRK-A
2018-03-31	1374	US$4.6亿	81	1SCHM 2MNA 3MOAT 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.MNA 3.MOAT 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHG 7.BRK-A 8.SCHD 9.EWX 10.SCHB
2017-12-31	1289	US$8.8亿	100	1WY 2SCHZ 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.WY 2.SCHZ 3.SCHM 4.MNA 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHD 9.BRK-A 10.VMI
2017-09-30	1062	US$2.7亿	50	1MNA 2SCHM 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.MNA 2.SCHM 3.SCHZ 4.MOAT 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHD 8.XLE 9.EEMS 10.AAPL
2017-06-30	1272	US$3.4亿	—	1SCHM 2MOAT 3MNA 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.MOAT 3.MNA 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHD 7.BRK-A 8.VMI 9.XLE 10.PFF

本季持股变动

OneDigital Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN); 清仓: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

OneDigital Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+1%	+668.28%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+16.74%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+79.04%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+10.64%	加仓
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+12.79%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+19.93%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.73%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+25.43%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+11.56%	加仓
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+122.36%	加仓
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+152.33%	加仓
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+43.31%	加仓
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+16.49%	加仓
14	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+28.65%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+57.40%	加仓
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.63%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+26.67%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+1.17%	加仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.95%	加仓
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-72.08%	减仓
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-24.59%	减仓
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-89.49%	减仓
23	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.1%	-13.19%	减仓
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-27.10%	减仓
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-29.15%	减仓
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-33.19%	减仓
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-77.93%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.88%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-31.37%	减仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-20.97%	减仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-43.30%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-38.48%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.38%	加仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-31.72%	减仓
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-15.87%	减仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-81.83%	减仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-37.89%	减仓
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-48.58%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.36%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-11.98%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-20.88%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-70.66%	减仓
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	FTMN	Fr Minnesota Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
46	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	EXIT	清仓
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
50	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OneDigital Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OneDigital Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$102.3亿，分布在 1474 个已申报仓位之中。

OneDigital Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OneDigital Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5.5亿 (5.3%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3.5亿 (3.4%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2.2亿 (2.1%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2.2亿 (2.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2.0亿 (2.0%)

OneDigital Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OneDigital Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN); 清仓: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

OneDigital Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OneDigital Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 11.8% • Health Care: 11.1% • Industrials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 7.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Orion Portfolio Solutions, LLC

CIK 0001802647

申报总市值

US$102.0亿

1,877 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC

CIK 0001767306

申报总市值

US$101.9亿

2,165 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

Greenleaf Trust

CIK 0001162170

申报总市值

US$101.8亿

1,325 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.5%

风格推荐

持仓风格相似的机构

High Falls Advisors, Inc

CIK 0001569139

申报总市值

US$4.9亿

144 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性14.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

查看详情

Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申报总市值

US$7.4亿

153 stks

2026-03-31

集中度13.8

持仓稳定性28.8

行业集中度67.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

查看详情

Stone House Investment Management, LLC

CIK 0001696497

申报总市值

US$5.6亿

1,069 stks

2026-03-31

集中度20.8

持仓稳定性39.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

查看详情

OneDigital Investment Advisors LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001690370

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$102.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1474

OneDigital Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1474 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$102.3亿，季度换手率为 19.1%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.22
持仓稳定性: 19.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.99
多样化: 100
仓位均衡度: 62.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-70.7%　-US$1.4亿
加仓 SPTI
+668.3%　US$9955.8万
加仓 SPYM
+16.7%　US$5592.8万
减仓 VOO
-20.9%　-US$4476.1万
减仓 DYNF
-12.0%　-US$4127.4万
减仓 MSFT
-7.4%　-US$3627.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1474 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.35%	+0.54%	+16.74%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.43%	+0.30%	+10.64%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.15%	-0.41%	-11.98%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.13%	-0.16%	+4.38%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	—	-2.46%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.95%	—	+1.93%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.73%	—	+4.00%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.65%	+0.12%	+8.73%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.58%	+0.16%	+12.79%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.53%	—	+2.37%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.09%	+1.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.49%	-0.20%	-15.87%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+6.43%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.40%	+0.07%	+1.17%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.38%	—	+3.35%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.44%	-20.88%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.30%	—	+6.30%
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.12%	+0.97%	+668.28%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.05%	+0.10%	+11.56%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.04%	—	+1.27%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.99%	—	+4.75%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+3.27%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+8.95%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.36%	-7.36%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.86%	+0.13%	+19.93%
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.78%	—	-1.73%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.73%	-0.35%	-37.89%
29	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.72%	—	+1.30%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	—	-1.02%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.91%
32	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.48%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+1.36%
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.33%	+79.04%
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.66%	—	+19.68%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-8.12%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+25.43%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.91%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	—	+4.95%
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.16%
42	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+16.49%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.51%	-1.36%	-70.66%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.48%	—	+15.62%
45	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.44%	—	+1.38%
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.44%	—	+0.09%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+2.56%
48	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.42%	—	+1.41%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	+0.07%	+24.63%
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.40%	—	+14.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1.09
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.28
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1474	US$102.3亿	19	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.IVE 6.DFAU 7.DFSD 8.MBB 9.BOND 10.DFAC
2025-12-31	1511	US$102.0亿	16	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.IVE 6.DFAU 7.OEF 8.VOO 9.AVEM 10.DFSD
2025-09-30	1498	US$97.4亿	26	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.QUAL 6.DFAU 7.VOO 8.OEF 9.DFSD 10.AAPL
2025-06-30	1458	US$90.1亿	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.DFAU 8.EFV 9.DFSD 10.MBB
2025-03-31	1393	US$84.4亿	100	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.MBB 8.AAPL 9.DFSD 10.DFAU
2024-12-31	1394	US$86.2亿	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.AAPL 8.MBB 9.EFG 10.IVV
2024-09-30	1432	US$87.6亿	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.AAPL 8.MBB 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	1367	US$80.0亿	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.AAPL 8.VOO 9.EFG 10.IVV
2024-03-31	1087	US$63.6亿	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.VOO 5.QUAL 6.MBB 7.DYNF 8.SCHG 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	1104	US$57.1亿	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.QUAL 5.MBB 6.VOO 7.AAPL 8.EFV 9.SCHZ 10.MSFT
2023-09-30	1068	US$46.2亿	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.VOO 5.MBB 6.EFV 7.QUAL 8.AAPL 9.SCHZ 10.MOAT
2023-06-30	1090	US$45.2亿	0	1SPYM 2IVV 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.IUSB 4.VOO 5.AAPL 6.SCHF 7.SCHZ 8.QUAL 9.MBB 10.MOAT
2023-03-31	1049	US$42.6亿	0	1IVV 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IUSB 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHF 7.MBB 8.MOAT 9.AAPL 10.QUAL
2022-12-31	897	US$34.5亿	0	1IVV 2SCHZ 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHZ 3.SPYM 4.VOO 5.SCHF 6.MOAT 7.SCHD 8.GSEW 9.IUSB 10.AAPL
2022-09-30	833	US$27.0亿	0	1SCHZ 2IVV 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SCHZ 2.IVV 3.MOAT 4.GSEW 5.DIAL 6.SCHF 7.VNLA 8.SCHV 9.AVDE 10.AAPL
2022-06-30	791	US$23.3亿	0	1SCHZ 2MOAT 3GSEW 主要持股2022-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.GSEW 4.DIAL 5.VNLA 6.AVDE 7.SCHV 8.SCHM 9.MNA 10.JPIB
2022-03-31	855	US$26.5亿	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2022-03-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.AVDE 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHM 9.VNLA 10.JPIB
2021-12-31	897	US$28.3亿	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.AVDE 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHM 9.VNLA 10.TSLA
2021-09-30	866	US$25.2亿	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2021-09-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHG 8.VNLA 9.JPIB 10.MNA
2021-06-30	848	US$24.3亿	100	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2021-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHG 8.VNLA 9.MNA 10.JPIB
2021-03-31	810	US$21.4亿	18	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2021-03-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.VNLA 6.SCHM 7.SCHV 8.SCHG 9.MNA 10.JPIB
2020-12-31	840	US$19.2亿	38	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要持股2020-12-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.VNLA 6.SCHM 7.SCHG 8.SCHV 9.MNA 10.AAPL
2020-09-30	837	US$14.5亿	20	1SCHZ 2MOAT 3VNLA 主要持股2020-09-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHG 5.MNA 6.GSEW 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHV 10.RODM
2020-06-30	785	US$13.9亿	23	1SCHZ 2MOAT 3VNLA 主要持股2020-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHG 5.MNA 6.SCHM 7.GSEW 8.AAPL 9.SCHV 10.RODM
2020-03-31	708	US$11.3亿	31	1SCHZ 2VNLA 3MOAT 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.VNLA 3.MOAT 4.MNA 5.SCHG 6.SCHM 7.GSEW 8.AAPL 9.SCHV 10.MINT
2019-12-31	761	US$12.7亿	17	1SCHZ 2SCHM 3GSEW 主要持股2019-12-31 1.SCHZ 2.SCHM 3.GSEW 4.VNLA 5.MOAT 6.SCHG 7.MNA 8.SCHV 9.AAPL 10.SLY
2019-09-30	711	US$11.1亿	50	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.GSEW 5.MOAT 6.MNA 7.SCHV 8.SCHG 9.SLY 10.AAPL
2019-06-30	1576	US$12.9亿	83	1SCHZ 2VNLA 3GSEW 主要持股2019-06-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.GSEW 4.MOAT 5.SCHM 6.MNA 7.SCHG 8.SCHV 9.SLY 10.RODM
2019-03-31	1303	US$6.8亿	23	1VNLA 2MOAT 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.VNLA 2.MOAT 3.SCHV 4.SCHM 5.MNA 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHZ 9.GSEW 10.RSP
2018-12-31	1281	US$5.9亿	65	1VNLA 2MNA 3MOAT 主要持股2018-12-31 1.VNLA 2.MNA 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHV 6.SCHB 7.SCHZ 8.SCHG 9.GSEW 10.RSP
2018-09-30	1289	US$4.3亿	34	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.MNA 5.SCHV 6.SCHG 7.RSP 8.BRK-A 9.AAPL 10.VMI
2018-06-30	1373	US$4.8亿	32	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.MNA 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHG 8.RSP 9.EWX 10.BRK-A
2018-03-31	1374	US$4.6亿	81	1SCHM 2MNA 3MOAT 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.MNA 3.MOAT 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHG 7.BRK-A 8.SCHD 9.EWX 10.SCHB
2017-12-31	1289	US$8.8亿	100	1WY 2SCHZ 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.WY 2.SCHZ 3.SCHM 4.MNA 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHD 9.BRK-A 10.VMI
2017-09-30	1062	US$2.7亿	50	1MNA 2SCHM 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.MNA 2.SCHM 3.SCHZ 4.MOAT 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHD 8.XLE 9.EEMS 10.AAPL
2017-06-30	1272	US$3.4亿	—	1SCHM 2MOAT 3MNA 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.MOAT 3.MNA 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHD 7.BRK-A 8.VMI 9.XLE 10.PFF

本季持股变动

OneDigital Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+1%	+668.28%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+16.74%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+79.04%	加仓
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+10.64%	加仓
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+12.79%	加仓
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+19.93%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.73%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+25.43%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+11.56%	加仓
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+122.36%	加仓
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+152.33%	加仓
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+43.31%	加仓
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+16.49%	加仓
14	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+28.65%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+57.40%	加仓
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.63%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+26.67%	加仓
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+1.17%	加仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.95%	加仓
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-72.08%	减仓
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-24.59%	减仓
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-89.49%	减仓
23	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.1%	-13.19%	减仓
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-27.10%	减仓
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-29.15%	减仓
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-33.19%	减仓
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-77.93%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.88%	加仓
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-31.37%	减仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-20.97%	减仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-43.30%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-38.48%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.38%	加仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-31.72%	减仓
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-15.87%	减仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-81.83%	减仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-37.89%	减仓
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-48.58%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.36%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-11.98%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-20.88%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-70.66%	减仓
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	FTMN	Fr Minnesota Muni INC ETF	—	NEW	新建仓
46	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	EXIT	清仓
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
50	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看