One Wealth Map LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001802635

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

One Wealth Map LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.16
持仓稳定性: 13.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.5
多样化: 100
仓位均衡度: 80.56

One Wealth Map LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CWB
-6.1%　US$73.0万
减仓 VGLT
-41.9%　-US$125.1万
减仓 XLV
-3.6%　-US$66.3万
加仓 META
+135.6%　US$122.5万
减仓 VCLT
-2.8%　-US$35.2万
减仓 XLP
-2.5%　-US$20.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 103 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	17.78%	-1.10%	-6.09%
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.43%	+0.35%	+17.47%
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.79%	-0.13%	+3.59%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.65%	—	+2.14%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.56%	-0.47%	-2.79%
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.33%	-0.14%	-2.36%
7	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.27%	—	-2.11%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.25%	-0.37%	-2.52%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.08%	—	-4.39%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.02%	+0.03%	-7.10%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.76%	-0.56%	-3.64%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.73%	+0.04%	-1.27%
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.69%	—	-2.49%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.69%	—	-0.43%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.30%	-0.04%	-2.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.02%	—	-4.50%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.77%	—	-4.00%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.67%	—	-1.33%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	+0.53%	+135.61%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.02%	—	+2.38%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.19%	-19.51%
23	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.93%	—	-1.27%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.37%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.12%	+13.64%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.19%	+39.60%
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	—	+5.49%
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.85%	—	+0.80%
29	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.79%	-0.70%	-41.90%
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.04%	-5.31%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.77%	—	-3.73%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+6.48%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	-0.91%
34	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.68%	+0.04%	-0.89%
35	IDRV	Ishares Self-driving Ev&tech	ETF-科技型	0.65%	—	-1.83%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	-3.24%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	+0.04%	-1.45%
38	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.65%	—	-0.56%
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+1.14%
40	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+24.12%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	+0.23%	+79.32%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	—	-2.58%
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.51%	—	+22.60%
44	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	-0.15%	-5.82%
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.39%	-0.24%	—
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.38%	+0.38%	NEW
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.37%	+0.24%	+231.54%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.15%	+2184.08%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.66%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.56
信息比率: -1.11
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.3%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.48
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.1亿	14	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2026-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DES 7.DLN 8.XLP 9.XLI 10.XLE
2025-12-31	77	US$2.0亿	12	1CWB 2EDV 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.CWB 2.EDV 3.VCLT 4.BLV 5.TIP 6.XLP 7.DLN 8.DES 9.XLI 10.XLV
2025-09-30	82	US$1.9亿	23	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-09-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DLN 7.XLI 8.XLP 9.DES 10.XLV
2025-06-30	81	US$1.8亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-06-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DLN 7.XLP 8.XLI 9.IGIB 10.DES
2025-03-31	76	US$1.5亿	100	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.XLP 7.IGIB 8.DLN 9.XLV 10.XLI
2024-12-31	76	US$1.6亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-12-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.VCLT 5.BLV 6.XLP 7.DLN 8.IGIB 9.DES 10.XLV
2024-09-30	76	US$1.7亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-09-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.VCLT 5.BLV 6.DLN 7.XLP 8.IGIB 9.DES 10.XLI
2024-06-30	87	US$1.6亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-06-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.DES 9.DLN 10.XLV
2024-03-31	84	US$1.5亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.DLN 9.DES 10.XLV
2023-12-31	61	US$1.6亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2023-12-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.XLV 9.DLN 10.DES
2023-09-30	59	US$1.4亿	0	1VTIP 2BIL 3BSV 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.BIL 3.BSV 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLV 8.XLP 9.DLN 10.XLE
2023-06-30	58	US$1.5亿	0	1VTIP 2BSV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.BSV 3.BIL 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLP 8.DLN 9.DES 10.XLI
2023-03-31	55	US$1.6亿	0	1VTIP 2BIL 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.BIL 3.BSV 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLP 8.XLV 9.DLN 10.DES
2022-12-31	70	US$1.2亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VEA 6.VO 7.VTV 8.EFV 9.VMBS 10.EMLC
2022-09-30	70	US$1.1亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VO 5.VEA 6.VGIT 7.VTV 8.EFV 9.EMLC 10.BBJP
2022-06-30	73	US$1.4亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VO 5.VEA 6.VGIT 7.VTV 8.EFV 9.BBJP 10.EMLC
2022-03-31	54	US$1.5亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.EFV 9.VMBS 10.EMLC
2021-12-31	67	US$1.6亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VEA 6.VO 7.VTV 8.VMBS 9.EMLC 10.BBJP
2021-09-30	41	US$1.6亿	0	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-09-30 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.DGRO 6.AAXJ 7.HYG 8.BKLN 9.IWD 10.SCHP
2021-06-30	46	US$1.6亿	100	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-06-30 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.DGRO 6.AAXJ 7.HYG 8.BKLN 9.IWD 10.SCHP
2021-03-31	45	US$1.7亿	28	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-03-31 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.AAXJ 6.DGRO 7.IWD 8.BKLN 9.HYG 10.STPZ
2020-09-30	41	US$1.3亿	97	1CWB 2DTEC 3XT 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.DTEC 3.XT 4.BKLN 5.VTI 6.HYG 7.AAXJ 8.STPZ 9.SCHP 10.DGRO
2020-06-30	46	US$1.1亿	22	1CWB 2LQD 3BKLN 主要持股2020-06-30 1.CWB 2.LQD 3.BKLN 4.VTI 5.AGZD 6.VB 7.SCHH 8.AGZ 9.VTV 10.BIV
2020-03-31	48	US$1.1亿	—	1CWB 2LQD 3BKLN 主要持股2020-03-31 1.CWB 2.LQD 3.BKLN 4.VTI 5.AGZ 6.SCHH 7.AGZD 8.97717W 9.VTV 10.VB

本季持股变动

One Wealth Map LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Msci INC (MSCI); 新建仓: Masco CORP (MAS).

One Wealth Map LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+135.61%	加仓
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.4%	+17.47%	加仓
3	ECL	Ecolab INC	+0.2%	+231.54%	加仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+79.32%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+39.60%	加仓
6	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+90.44%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.64%	加仓
8	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	+0.1%	+24.12%	加仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.27%	减仓
10	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	-5.31%	减仓
11	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	0%	-0.89%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.45%	减仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-7.10%	减仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.73%	减仓
15	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-2.42%	减仓
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+3.59%	加仓
17	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-2.36%	减仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+2184.08%	加仓
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-5.82%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-39.95%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-19.51%	减仓
22	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	—	不变
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-2.52%	减仓
24	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.5%	-2.79%	减仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-3.64%	减仓
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.7%	-41.90%	减仓
27	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.1%	-6.09%	减仓
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
29	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
30	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
31	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
32	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
33	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
34	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
36	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	EXIT	清仓
37	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
38	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
39	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
41	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
44	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
45	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清仓
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

One Wealth Map LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

One Wealth Map LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

One Wealth Map LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，One Wealth Map LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$3784.3万 (17.8%) 2. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$1154.8万 (5.4%) 3. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$806.6万 (3.8%) 4. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$777.9万 (3.6%) 5. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$757.6万 (3.6%)

One Wealth Map LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，One Wealth Map LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Msci INC (MSCI); 新建仓: Masco CORP (MAS)

One Wealth Map LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，One Wealth Map LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Communication Services: 17.4% • Financials: 16.4% • Consumer Discretionary: 12.8% • Health Care: 10.9% • Materials: 3.8%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sage Capital Management, LLC

CIK 0002030667

申报总市值

US$2.1亿

163 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Carl P. Sherr & Co., LLC

CIK 0001818535

申报总市值

US$2.1亿

124 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Chesapeake Capital CORP /il/

CIK 0001093908

申报总市值

US$1.4亿

156 stks

2026-03-31

集中度4.4

持仓稳定性52.5

行业集中度51.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Tips Bond ETF

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Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申报总市值

US$2.4亿

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性16.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Long-term CORP Bond

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Globe Life INC.

CIK 0000320335

申报总市值

US$3.8亿

2 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性4.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Long-term CORP Bond

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One Wealth Map LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001802635

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

One Wealth Map LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.16
持仓稳定性: 13.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.5
多样化: 100
仓位均衡度: 80.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CWB
-6.1%　US$73.0万
减仓 VGLT
-41.9%　-US$125.1万
减仓 XLV
-3.6%　-US$66.3万
加仓 META
+135.6%　US$122.5万
减仓 VCLT
-2.8%　-US$35.2万
减仓 XLP
-2.5%　-US$20.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 94 大持股（共 103 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	17.78%	-1.10%	-6.09%
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.43%	+0.35%	+17.47%
3	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.79%	-0.13%	+3.59%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.65%	—	+2.14%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.56%	-0.47%	-2.79%
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.33%	-0.14%	-2.36%
7	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.27%	—	-2.11%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.25%	-0.37%	-2.52%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.08%	—	-4.39%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.02%	+0.03%	-7.10%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.76%	-0.56%	-3.64%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.73%	+0.04%	-1.27%
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.69%	—	-2.49%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.69%	—	-0.43%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.30%	-0.04%	-2.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.02%	—	-4.50%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.77%	—	-4.00%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.67%	—	-1.33%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	+0.53%	+135.61%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.02%	—	+2.38%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.19%	-19.51%
23	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.93%	—	-1.27%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.37%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.12%	+13.64%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	+0.19%	+39.60%
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	—	+5.49%
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.85%	—	+0.80%
29	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.79%	-0.70%	-41.90%
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.04%	-5.31%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.77%	—	-3.73%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+6.48%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	-0.91%
34	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.68%	+0.04%	-0.89%
35	IDRV	Ishares Self-driving Ev&tech	ETF-科技型	0.65%	—	-1.83%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	-3.24%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	+0.04%	-1.45%
38	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.65%	—	-0.56%
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+1.14%
40	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+24.12%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	+0.23%	+79.32%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	—	-2.58%
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	0.51%	—	+22.60%
44	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	-0.15%	-5.82%
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.39%	-0.24%	—
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.38%	+0.38%	NEW
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.37%	+0.24%	+231.54%
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.15%	+2184.08%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.66%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.56
信息比率: -1.11
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.3%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.48
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.1亿	14	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2026-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DES 7.DLN 8.XLP 9.XLI 10.XLE
2025-12-31	77	US$2.0亿	12	1CWB 2EDV 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.CWB 2.EDV 3.VCLT 4.BLV 5.TIP 6.XLP 7.DLN 8.DES 9.XLI 10.XLV
2025-09-30	82	US$1.9亿	23	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-09-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DLN 7.XLI 8.XLP 9.DES 10.XLV
2025-06-30	81	US$1.8亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-06-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.DLN 7.XLP 8.XLI 9.IGIB 10.DES
2025-03-31	76	US$1.5亿	100	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2025-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.XLP 7.IGIB 8.DLN 9.XLV 10.XLI
2024-12-31	76	US$1.6亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-12-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.VCLT 5.BLV 6.XLP 7.DLN 8.IGIB 9.DES 10.XLV
2024-09-30	76	US$1.7亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-09-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.VCLT 5.BLV 6.DLN 7.XLP 8.IGIB 9.DES 10.XLI
2024-06-30	87	US$1.6亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-06-30 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.DES 9.DLN 10.XLV
2024-03-31	84	US$1.5亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2024-03-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.DLN 9.DES 10.XLV
2023-12-31	61	US$1.6亿	0	1CWB 2EDV 3TIP 主要持股2023-12-31 1.CWB 2.EDV 3.TIP 4.BLV 5.VCLT 6.IGIB 7.XLP 8.XLV 9.DLN 10.DES
2023-09-30	59	US$1.4亿	0	1VTIP 2BIL 3BSV 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.BIL 3.BSV 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLV 8.XLP 9.DLN 10.XLE
2023-06-30	58	US$1.5亿	0	1VTIP 2BSV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.BSV 3.BIL 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLP 8.DLN 9.DES 10.XLI
2023-03-31	55	US$1.6亿	0	1VTIP 2BIL 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.BIL 3.BSV 4.CWB 5.TIP 6.IGIB 7.XLP 8.XLV 9.DLN 10.DES
2022-12-31	70	US$1.2亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VEA 6.VO 7.VTV 8.EFV 9.VMBS 10.EMLC
2022-09-30	70	US$1.1亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VO 5.VEA 6.VGIT 7.VTV 8.EFV 9.EMLC 10.BBJP
2022-06-30	73	US$1.4亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VO 5.VEA 6.VGIT 7.VTV 8.EFV 9.BBJP 10.EMLC
2022-03-31	54	US$1.5亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.EFV 9.VMBS 10.EMLC
2021-12-31	67	US$1.6亿	0	1BND 2VTI 3BSV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VTI 3.BSV 4.VGIT 5.VEA 6.VO 7.VTV 8.VMBS 9.EMLC 10.BBJP
2021-09-30	41	US$1.6亿	0	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-09-30 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.DGRO 6.AAXJ 7.HYG 8.BKLN 9.IWD 10.SCHP
2021-06-30	46	US$1.6亿	100	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-06-30 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.DGRO 6.AAXJ 7.HYG 8.BKLN 9.IWD 10.SCHP
2021-03-31	45	US$1.7亿	28	1CWB 2XT 3DTEC 主要持股2021-03-31 1.CWB 2.XT 3.DTEC 4.VTI 5.AAXJ 6.DGRO 7.IWD 8.BKLN 9.HYG 10.STPZ
2020-09-30	41	US$1.3亿	97	1CWB 2DTEC 3XT 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.DTEC 3.XT 4.BKLN 5.VTI 6.HYG 7.AAXJ 8.STPZ 9.SCHP 10.DGRO
2020-06-30	46	US$1.1亿	22	1CWB 2LQD 3BKLN 主要持股2020-06-30 1.CWB 2.LQD 3.BKLN 4.VTI 5.AGZD 6.VB 7.SCHH 8.AGZ 9.VTV 10.BIV
2020-03-31	48	US$1.1亿	—	1CWB 2LQD 3BKLN 主要持股2020-03-31 1.CWB 2.LQD 3.BKLN 4.VTI 5.AGZ 6.SCHH 7.AGZD 8.97717W 9.VTV 10.VB

本季持股变动

One Wealth Map LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+135.61%	加仓
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.4%	+17.47%	加仓
3	ECL	Ecolab INC	+0.2%	+231.54%	加仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+79.32%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+39.60%	加仓
6	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+90.44%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+13.64%	加仓
8	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	+0.1%	+24.12%	加仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.27%	减仓
10	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	-5.31%	减仓
11	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	0%	-0.89%	减仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.45%	减仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-7.10%	减仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.73%	减仓
15	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-2.42%	减仓
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	+3.59%	加仓
17	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-2.36%	减仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+2184.08%	加仓
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-5.82%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-39.95%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-19.51%	减仓
22	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	—	不变
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-2.52%	减仓
24	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.5%	-2.79%	减仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-3.64%	减仓
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.7%	-41.90%	减仓
27	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.1%	-6.09%	减仓
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
29	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
30	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
31	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
32	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
33	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
34	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
36	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	EXIT	清仓
37	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
38	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
39	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
40	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
41	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建仓
42	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
44	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
45	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	EXIT	清仓
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看