CIK: 0002009427
申报总市值
US$9168.6万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 52
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$9168.6万，季度换手率为 14.4%。
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 GOOGL
-0.7% US$133.9万
减仓 NFLX
+439.3% -US$83.1万
减仓 META
-0.7% -US$52.7万
减仓 MSFT
+0.1% -US$41.8万
减仓 SGOV
-10.8% -US$35.3万
减仓 NVDA
+1.3% US$13.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 14.58% | +0.10% | +0.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.29% | -0.58% | +1.33% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.03% | -0.02% | +1.08% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.71% | +1.12% | -0.74% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.48% | -0.91% | +0.07% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.37% | +0.05% | +5.10% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.98% | +0.24% | +9.30% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.78% | -0.92% | -0.69% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.08% | +6.50% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.11% | -0.01% | +4.90% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.10% | -0.61% | -10.76% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | -0.43% | -8.69% | |
| 13 | FVR | Frontview Reit INC | 股票-其他 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 14 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.42% | +0.49% | +49.52% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.32% | +6.39% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.03% | +0.13% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +4.15% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.02% | -0.06% | +4.08% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | +9.06% | |
| 20 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.87% | +0.30% | +97.99% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.05% | -1.10% | |
| 22 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.84% | -0.24% | -19.57% | |
| 23 | ✓ | Onespaworld Holdings LTD | 股票-其他 | 0.81% | -0.07% | — | |
| 24 | ZS | Zscaler INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.31% | -0.30% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.69% | -0.12% | +0.90% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.66% | -1.01% | +439.28% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | +0.34% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.58% | +0.24% | +138.17% | |
| 30 | DIVD | Altrius Global Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 31 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | -1.55% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.04% | +10.97% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | +0.09% | -0.42% | |
| 35 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | +6.12% | |
| 36 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.46% | |
| 38 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.57% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 41 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.04% | -0.62% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +1.85% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -3.14% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -8.60% | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -3.37% | |
| 49 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 50 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.11% | — | +35.30% |
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+24.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52 | US$9168.6万 | 14 | |
| 2025-09-30 | 50 | US$8609.8万 | 40 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$7762.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | US$6037.4万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 47 | US$6306.8万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 45 | US$5702.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 146 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 127 | US$2.2亿 | 0 |
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Frontview Reit INC (FVR); 清仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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