Ofc Financial Planning, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002052590

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

OFC FINANCIAL PLANNING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 6.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.24
持仓稳定性: 6.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

Ofc Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
0.0%　-US$148.6万
减仓 GOOG
-47.2%　-US$40.6万
加仓 PWR
0.0%　US$30.5万
加仓 IAU
-1.2%　US$20.3万
减仓 VOO
-0.4%　-US$80.6万
加仓 CAT
0.0%　US$23.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 57 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	20.51%	-0.72%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.80%	-0.27%	-0.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.93%	-0.07%	—
4	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	3.93%	-0.19%	-2.24%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.71%	-0.05%	-0.17%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.05%	+0.06%	-1.56%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.92%	+0.29%	-1.18%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.44%	+0.11%	-1.03%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.23%	+0.24%	-0.47%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	+0.04%	-0.61%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.93%	+0.12%	-0.53%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	-0.64%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	+0.07%	-0.46%
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.57%	+0.05%	-0.27%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.55%	—	-0.14%
16	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.01%	-2.07%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.45%	+0.09%	+0.25%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.18%	+11.04%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.30%	+0.34%	—
20	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.25%	+0.08%	—
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.20%	-0.02%	—
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.18%	+0.01%	-0.11%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.18%	+0.26%	—
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.06%	—
25	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.16%	-0.02%	-0.86%
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.14%	+0.03%	-0.02%
27	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.13%	+0.01%	-0.16%
28	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-0.03%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.02%	+0.06%	+5.67%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	—
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.06%	—
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	—	-0.87%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+6.49%
34	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.76%	-0.03%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	-0.13%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.02%	—
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.70%	+0.02%	—
38	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.63%	—	—
39	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	—
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	-0.02%	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	+0.02%	—
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.37%	-47.20%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.34%	+0.04%	-1.61%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.02%	+0.13%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	-0.06%	—
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.28%	—	—
49	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.23%	+0.04%	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.02%	-1.80%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +4.18
信息比率: +0.33
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +19.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.58
行业分散度: +24.8%
偏度: -0.3
峰度: -0.42
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.0亿	6	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-12-31	60	US$1.1亿	7	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-09-30	54	US$1.0亿	16	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-06-30	56	US$9419.4万	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.VXUS 8.IAU 9.VO 10.VBR
2025-03-31	53	US$8837.9万	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.VXUS 8.IAU 9.COWZ 10.VBR
2024-12-31	52	US$9481.8万	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.SLQD 8.VXUS 9.VBR 10.COWZ

本季持股变动

Ofc Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -47.20%; 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -1.18%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.38%.

Ofc Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	—	不变
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-1.18%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不变
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.47%	减仓
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.53%	减仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.03%	减仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.25%	加仓
9	NUE	Nucor CORP	+0.1%	—	不变
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.46%	减仓
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	-1.56%	减仓
12	C	Citigroup INC	+0.1%	+5.67%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不变
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	-0.27%	减仓
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	—	不变
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.61%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	0%	-1.61%	减仓
18	TNGY	Tortoise Energy ETF	0%	—	不变
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+6.49%	加仓
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	-0.02%	减仓
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不变
22	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不变
24	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	-2.07%	减仓
25	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	0%	-0.16%	减仓
26	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	0%	-0.03%	减仓
27	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	0%	-0.11%	减仓
28	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	0%	—	不变
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.13%	减仓
30	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
32	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	0%	-0.86%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.80%	减仓
38	VST	Vistra CORP	0%	—	不变
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.17%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.04%	加仓
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-2.24%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-0.38%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-47.20%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.7%	—	不变
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ofc Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ofc Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Ofc Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ofc Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2087.3万 (20.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1506.6万 (14.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$603.1万 (5.9%) 4. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$400.3万 (3.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$377.7万 (3.7%)

Ofc Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ofc Financial Planning, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -47.20%; 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -1.18%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.38%

Ofc Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ofc Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 75.0% • Industrials: 7.9% • Materials: 4.0% • Financials: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.9% • Communication Services: 2.8%

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-0.4%　-US$80.6万
加仓 CAT
0.0%　US$23.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 57 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	20.51%	-0.72%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.80%	-0.27%	-0.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.93%	-0.07%	—
4	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	3.93%	-0.19%	-2.24%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.71%	-0.05%	-0.17%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.05%	+0.06%	-1.56%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.92%	+0.29%	-1.18%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.44%	+0.11%	-1.03%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.23%	+0.24%	-0.47%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	+0.04%	-0.61%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.93%	+0.12%	-0.53%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	-0.64%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	+0.07%	-0.46%
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.57%	+0.05%	-0.27%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.55%	—	-0.14%
16	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.01%	-2.07%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.45%	+0.09%	+0.25%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.18%	+11.04%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.30%	+0.34%	—
20	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.25%	+0.08%	—
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.20%	-0.02%	—
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.18%	+0.01%	-0.11%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.18%	+0.26%	—
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.06%	—
25	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.16%	-0.02%	-0.86%
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.14%	+0.03%	-0.02%
27	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.13%	+0.01%	-0.16%
28	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-0.03%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.02%	+0.06%	+5.67%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	—
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.06%	—
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	—	-0.87%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+6.49%
34	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.76%	-0.03%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	-0.13%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.02%	—
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.70%	+0.02%	—
38	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.63%	—	—
39	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	—
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	-0.02%	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	+0.02%	—
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.37%	-47.20%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.34%	+0.04%	-1.61%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.02%	+0.13%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	-0.06%	—
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.28%	—	—
49	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.23%	+0.04%	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.02%	-1.80%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +4.18
信息比率: +0.33
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +19.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.58
行业分散度: +24.8%
偏度: -0.3
峰度: -0.42
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.0亿	6	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-12-31	60	US$1.1亿	7	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-09-30	54	US$1.0亿	16	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-06-30	56	US$9419.4万	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.VXUS 8.IAU 9.VO 10.VBR
2025-03-31	53	US$8837.9万	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.VXUS 8.IAU 9.COWZ 10.VBR
2024-12-31	52	US$9481.8万	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.SLQD 8.VXUS 9.VBR 10.COWZ

本季持股变动

Ofc Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	—	不变
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-1.18%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不变
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.47%	减仓
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.53%	减仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.03%	减仓
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.25%	加仓
9	NUE	Nucor CORP	+0.1%	—	不变
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.46%	减仓
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	-1.56%	减仓
12	C	Citigroup INC	+0.1%	+5.67%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不变
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	-0.27%	减仓
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	—	不变
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.61%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	0%	-1.61%	减仓
18	TNGY	Tortoise Energy ETF	0%	—	不变
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+6.49%	加仓
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	-0.02%	减仓
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不变
22	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不变
24	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	-2.07%	减仓
25	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	0%	-0.16%	减仓
26	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	0%	-0.03%	减仓
27	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	0%	-0.11%	减仓
28	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	0%	—	不变
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.13%	减仓
30	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
32	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	0%	-0.86%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.80%	减仓
38	VST	Vistra CORP	0%	—	不变
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.17%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.04%	加仓
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-2.24%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-0.38%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-47.20%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.7%	—	不变
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看