Occidental Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001770994

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 284

Occidental Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 284 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.37
持仓稳定性: 17.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.47

Occidental Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 284 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMAT
-96.9%　-US$638.5万
减仓 MSFT
+4.8%　-US$544.4万
减仓 IWF
-16.0%　-US$488.3万
减仓 XLC
-39.1%　-US$353.6万
减仓 AAPL
+1.4%　-US$258.5万
减仓 NVDA
+2.3%　-US$244.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 284 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.71%	-0.39%	+2.25%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.43%	-0.39%	+1.41%
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.29%	+0.11%	+5.98%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.25%	-0.15%	-3.15%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.04%	+0.13%	+6.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-0.70%	+4.80%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.52%	+2.52%	NEW
8	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	2.32%	+0.07%	+5.45%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.28%	+0.09%	+6.61%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.06%	—	+6.72%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.87%	+0.07%	+6.16%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.80%	-0.61%	-15.98%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	—	+0.97%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+2.42%
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.59%	+0.23%	+18.80%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.28%	-0.81%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.47%	+0.16%	+16.59%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.38%	+0.22%	+21.98%
19	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.32%	+0.21%	+23.12%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.28%	+45.09%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.23%	-0.25%	-9.96%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.11%	+1.21%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.14%	+0.14%	+3.32%
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.98%	+0.13%	+11.38%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+1.31%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.87%	—	+1.89%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	—	-21.67%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.81%	-0.31%	-20.35%
29	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.77%	+0.20%	+4.58%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.76%	+0.20%	+2.96%
31	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.76%	+0.08%	+2.94%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	-0.09%	-6.87%
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.74%	+0.12%	+13.08%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+2.64%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.73%	-0.19%	-23.43%
36	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.72%	—	-23.77%
37	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+1.49%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.07%	+4.98%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.08%	+4.61%
40	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.20%	-23.25%
41	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.69%	—	-23.27%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.26%
43	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.69%	+0.15%	+28.84%
44	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.69%	—	+3.33%
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	+0.12%	+6.78%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.67%	—	+3.53%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.67%	+0.08%	+3.74%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.65%	—	-13.19%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	-0.23%	+6.95%
50	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.08%	+2.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.93
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.49
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	284	US$8.4亿	17	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.FLOT 5.SPSB 6.MSFT 7.SGOV 8.BNDC 9.FBND 10.GOOG
2025-12-31	295	US$8.3亿	13	1NVDA 2AAPL 3FLOT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FLOT 4.MSFT 5.SPIB 6.SPSB 7.IWF 8.BNDC 9.FBND 10.GOOG
2025-09-30	275	US$8.0亿	35	1NVDA 2AAPL 3FLOT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.FLOT 4.MSFT 5.SPIB 6.SPSB 7.IWF 8.BNDC 9.FBND 10.META
2025-06-30	268	US$7.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.FLOT 5.SPIB 6.SPSB 7.META 8.IWF 9.BNDC 10.HYG
2025-03-31	253	US$6.6亿	100	1NVDA 2AAPL 3FLOT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FLOT 4.SPSB 5.SPIB 6.MSFT 7.BNDC 8.HYG 9.FBND 10.IWF
2024-12-31	219	US$6.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.SPSB 5.MSFT 6.IWF 7.HYG 8.BNDC 9.FBND 10.FLOT
2024-09-30	220	US$6.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.SPSB 5.MSFT 6.IWF 7.BNDC 8.FBND 9.HYG 10.META
2024-06-30	207	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.SPSB 5.MSFT 6.IWF 7.BNDC 8.FBND 9.HYG 10.FLOT
2024-03-31	202	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.IWF 5.SPSB 6.BNDC 7.IVE 8.FBND 9.MSFT 10.HYG
2023-12-31	208	US$4.8亿	0	1AAPL 2SPIB 3BNDC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPIB 3.BNDC 4.IWF 5.NVDA 6.FBND 7.SPSB 8.IVE 9.HYG 10.GOVT
2023-09-30	201	US$4.3亿	0	1AAPL 2BNDC 3SPIB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BNDC 3.SPIB 4.FBND 5.IWF 6.NVDA 7.SPSB 8.IVE 9.FLOT 10.HYG
2023-06-30	215	US$4.4亿	0	1AAPL 2IWF 3BNDC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.BNDC 4.SPIB 5.NVDA 6.SPSB 7.FBND 8.IVE 9.HYG 10.MSFT
2023-03-31	205	US$4.0亿	0	1AAPL 2SPSB 3IWF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPSB 3.IWF 4.SPIB 5.BNDC 6.FBND 7.IVE 8.NVDA 9.HYG 10.MSFT
2022-12-31	206	US$3.7亿	0	1SPIB 2SPSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPIB 2.SPSB 3.AAPL 4.HYG 5.IWF 6.IVE 7.MSFT 8.IWS 9.VEU 10.BSV
2022-09-30	180	US$3.3亿	0	1SPIB 2SPSB 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.AAPL 4.IWF 5.BOND 6.HYG 7.IVE 8.BSV 9.IAGG 10.MSFT
2022-06-30	179	US$3.4亿	0	1SPIB 2SPSB 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPIB 2.SPSB 3.AAPL 4.IWF 5.BOND 6.HYG 7.IVE 8.BSV 9.IAGG 10.MSFT
2022-03-31	189	US$3.9亿	0	1SPIB 2SPSB 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPIB 2.SPSB 3.AAPL 4.BOND 5.IWF 6.IVE 7.HYG 8.NVDA 9.BSV 10.MSFT
2021-12-31	209	US$4.2亿	0	1SPSB 2SPIB 3IWF 主要持股2021-12-31 1.SPSB 2.SPIB 3.IWF 4.BOND 5.AAPL 6.NVDA 7.IVE 8.EMB 9.IWP 10.MSFT
2021-09-30	205	US$3.9亿	0	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2021-09-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.IWF 5.AAPL 6.IVE 7.EMB 8.IWP 9.HYG 10.META
2021-06-30	202	US$3.8亿	16	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2021-06-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.IWF 5.AAPL 6.IVE 7.EMB 8.IWP 9.HYG 10.META
2021-03-31	187	US$3.4亿	34	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2021-03-31 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.IWF 5.AAPL 6.IVE 7.EMB 8.HYG 9.IWP 10.IWS
2020-12-31	166	US$3.0亿	27	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2020-12-31 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.TOTL 5.AAPL 6.IWF 7.IWP 8.EMB 9.IVE 10.META
2020-09-30	143	US$2.4亿	18	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.TOTL 5.IWF 6.AAPL 7.META 8.IWP 9.EMB 10.IVE
2020-06-30	141	US$2.3亿	26	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.TOTL 5.BIL 6.IWF 7.AAPL 8.META 9.EMB 10.IWP
2020-03-31	141	US$2.0亿	56	1SPSB 2SPIB 3TOTL 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.SPIB 3.TOTL 4.BIL 5.BOND 6.IWF 7.IVE 8.EMB 9.AAPL 10.IWP
2019-12-31	152	US$2.5亿	18	1SPSB 2SPIB 3EMB 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.SPIB 3.EMB 4.NEAR 5.TOTL 6.SHYG 7.IWF 8.BIL 9.IVE 10.AAPL
2019-09-30	144	US$2.4亿	22	1META 2SPSB 3SPIB 主要持股2019-09-30 1.META 2.SPSB 3.SPIB 4.NEAR 5.EMB 6.TOTL 7.SHYG 8.BIL 9.IWF 10.IVE
2019-06-30	144	US$2.2亿	17	1META 2SPSB 3SPIB 主要持股2019-06-30 1.META 2.SPSB 3.SPIB 4.NEAR 5.TOTL 6.EMB 7.SHYG 8.IWF 9.BIL 10.IVE
2019-03-31	144	US$2.1亿	23	1META 2SPSB 3BIL 主要持股2019-03-31 1.META 2.SPSB 3.BIL 4.SPIB 5.IWF 6.EMB 7.TOTL 8.IVE 9.SHYG 10.NEAR
2018-12-31	137	US$1.8亿	44	1META 2SPSB 3BIL 主要持股2018-12-31 1.META 2.SPSB 3.BIL 4.SPIB 5.NEAR 6.EMB 7.TOTL 8.IWF 9.IVE 10.SHYG
2018-09-30	156	US$2.0亿	59	1META 2SPSB 3IWF 主要持股2018-09-30 1.META 2.SPSB 3.IWF 4.SPIB 5.IVE 6.SRLN 7.IGHG 8.FLOT 9.EMB 10.SHYG
2018-06-30	149	US$1.9亿	24	1META 2TOTL 3IWF 主要持股2018-06-30 1.META 2.TOTL 3.IWF 4.BOND 5.VCSH 6.IWS 7.VWO 8.IWP 9.PCY 10.IVE
2018-03-31	143	US$1.9亿	11	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2018-03-31 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.VWO 7.IWS 8.PCYUSD 9.IWP 10.IDV
2017-12-31	145	US$1.9亿	13	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2017-12-31 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.VWO 7.IWS 8.PCYUSD 9.IVE 10.IDV
2017-09-30	136	US$1.8亿	14	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2017-09-30 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.VWO 7.IWS 8.PCYUSD 9.IDV 10.IWP
2017-06-30	137	US$1.7亿	12	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2017-06-30 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.IWS 7.VWO 8.PCYUSD 9.IWP 10.73936Q
2017-03-31	126	US$1.5亿	31	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2017-03-31 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.IWS 7.VWO 8.PCYUSD 9.IWP 10.73936Q
2016-12-31	129	US$1.4亿	38	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2016-12-31 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.VCSH 5.IWP 6.IWS 7.IWF 8.SDY 9.IWO 10.VWO
2016-09-30	94	US$1.2亿	12	1META 2BOND 3TOTL 主要持股2016-09-30 1.META 2.BOND 3.TOTL 4.VCSH 5.IWS 6.DVY 7.IWP 8.IWF 9.PFF 10.SDY
2016-06-30	96	US$1.1亿	44	1META 2VCSH 3BOND 主要持股2016-06-30 1.META 2.VCSH 3.BOND 4.DVY 5.TOTL 6.IWS 7.IWF 8.PFF 9.SDY 10.73936Q
2016-03-31	76	US$8291.0万	19	1META 2IWP 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.META 2.IWP 3.VCSH 4.BOND 5.TOTL 6.IWS 7.PFF 8.73936Q 9.IVE 10.SDY
2015-12-31	66	US$7817.7万	12	1META273936Q3IWP 主要持股2015-12-31 1.META 2.73936Q 3.IWP 4.VCSH 5.BOND 6.IWS 7.TOTL 8.PFF 9.SJNK 10.IVE
2015-09-30	65	US$7140.3万	16	1META273936Q3VCSH 主要持股2015-09-30 1.META 2.73936Q 3.VCSH 4.BOND 5.IWS 6.TOTL 7.IWP 8.PFF 9.SJNK 10.IWF
2015-06-30	64	US$7460.5万	14	1META273936Q3VCSH 主要持股2015-06-30 1.META 2.73936Q 3.VCSH 4.IWS 5.IWP 6.PFF 7.SJNK 8.ZEN1EUR 9.SDY 10.IWF
2015-03-31	63	US$8004.3万	37	1META273936Q3VCSH 主要持股2015-03-31 1.META 2.73936Q 3.VCSH 4.ZEN1EUR 5.IWS 6.IWP 7.PFF 8.SJNK 9.SDY 10.VNQ
2014-12-31	60	US$6564.6万	31	1META 2ZEN1EUR373936Q 主要持股2014-12-31 1.META 2.ZEN1EUR 3.73936Q 4.VCSH 5.SDY 6.BOND 7.SPY 8.BRK-B 9.IWS 10.VWO
2014-09-30	54	US$6139.4万	10	1META273936Q3VCSH 主要持股2014-09-30 1.META 2.73936Q 3.VCSH 4.SDY 5.BOND 6.SPY 7.BRK-B 8.IWS 9.DEO 10.VWO
2014-06-30	54	US$5839.1万	20	1META273936Q3SDY 主要持股2014-06-30 1.META 2.73936Q 3.SDY 4.VCSH 5.BOND 6.SPY 7.IWS 8.SJNK 9.BRK-B 10.VWO
2014-03-31	54	US$5604.2万	0	1META273936Q3PFF 主要持股2014-03-31 1.META 2.73936Q 3.PFF 4.BOND 5.DVY 6.VCSH 7.DEO 8.SPY 9.BRK-B 10.SJNK

本季持股变动

Occidental Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -96.87%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +4.80%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -15.98%; 减仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 股数 -39.09%.

Occidental Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+45.09%	加仓
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+18.80%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+21.98%	加仓
4	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	+0.2%	+23.12%	加仓
5	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	+2.96%	加仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+4.58%	加仓
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	+16.59%	加仓
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+28.84%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.32%	加仓
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+6.58%	加仓
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+11.38%	加仓
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+13.08%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+6.78%	加仓
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.98%	加仓
15	CLX	Clorox Company	+0.1%	+47.42%	加仓
16	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+58.31%	加仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+214.16%	加仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.61%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.74%	加仓
20	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+7.56%	加仓
21	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	+2.94%	加仓
22	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.74%	加仓
23	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	+2.86%	加仓
24	BNDC	Flexshares Core Select Bond	+0.1%	+5.45%	加仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+6.16%	加仓
26	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.98%	加仓
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+2.42%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.61%	加仓
29	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-20.54%	减仓
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-6.87%	减仓
31	CB	Chubb Limited	-0.1%	-20.97%	减仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-10.43%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.21%	加仓
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+7.24%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+8.36%	加仓
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-3.15%	减仓
37	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-22.15%	减仓
38	CMI	Cummins INC	-0.2%	-23.43%	减仓
39	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-23.25%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+6.95%	加仓
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-9.96%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.81%	减仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-20.35%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.41%	加仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.25%	加仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-39.09%	减仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-15.98%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.80%	加仓
49	AMAT	Applied Materials INC	-0.8%	-96.87%	减仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Occidental Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Occidental Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 284 个已申报仓位之中。

Occidental Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Occidental Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5663.8万 (6.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4586.7万 (5.4%) 3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2780.4万 (3.3%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$2746.0万 (3.3%) 5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2569.1万 (3.0%)

Occidental Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Occidental Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -96.87%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +4.80%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -15.98%; 减仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 股数 -39.09%

Occidental Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Occidental Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 9.8% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 6.2% • Consumer Staples: 4.6%

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Occidental Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 284

Occidental Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 284 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.37
持仓稳定性: 17.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMAT
-96.9%　-US$638.5万
减仓 MSFT
+4.8%　-US$544.4万
减仓 IWF
-16.0%　-US$488.3万
减仓 XLC
-39.1%　-US$353.6万
减仓 AAPL
+1.4%　-US$258.5万
减仓 NVDA
+2.3%　-US$244.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 284 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.71%	-0.39%	+2.25%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.43%	-0.39%	+1.41%
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.29%	+0.11%	+5.98%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.25%	-0.15%	-3.15%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.04%	+0.13%	+6.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-0.70%	+4.80%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.52%	+2.52%	NEW
8	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	2.32%	+0.07%	+5.45%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.28%	+0.09%	+6.61%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.06%	—	+6.72%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.87%	+0.07%	+6.16%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.80%	-0.61%	-15.98%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	—	+0.97%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+2.42%
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.59%	+0.23%	+18.80%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.53%	-0.28%	-0.81%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.47%	+0.16%	+16.59%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.38%	+0.22%	+21.98%
19	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.32%	+0.21%	+23.12%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.28%	+45.09%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.23%	-0.25%	-9.96%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.11%	+1.21%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.14%	+0.14%	+3.32%
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.98%	+0.13%	+11.38%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+1.31%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.87%	—	+1.89%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	—	-21.67%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.81%	-0.31%	-20.35%
29	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.77%	+0.20%	+4.58%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.76%	+0.20%	+2.96%
31	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.76%	+0.08%	+2.94%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	-0.09%	-6.87%
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.74%	+0.12%	+13.08%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+2.64%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.73%	-0.19%	-23.43%
36	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.72%	—	-23.77%
37	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+1.49%
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.07%	+4.98%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.08%	+4.61%
40	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.20%	-23.25%
41	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.69%	—	-23.27%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.26%
43	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.69%	+0.15%	+28.84%
44	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.69%	—	+3.33%
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	+0.12%	+6.78%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.67%	—	+3.53%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.67%	+0.08%	+3.74%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.65%	—	-13.19%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	-0.23%	+6.95%
50	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.08%	+2.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.93
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.49
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	284	US$8.4亿	17	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.FLOT 5.SPSB 6.MSFT 7.SGOV 8.BNDC 9.FBND 10.GOOG
2025-12-31	295	US$8.3亿	13	1NVDA 2AAPL 3FLOT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FLOT 4.MSFT 5.SPIB 6.SPSB 7.IWF 8.BNDC 9.FBND 10.GOOG
2025-09-30	275	US$8.0亿	35	1NVDA 2AAPL 3FLOT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.FLOT 4.MSFT 5.SPIB 6.SPSB 7.IWF 8.BNDC 9.FBND 10.META
2025-06-30	268	US$7.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.FLOT 5.SPIB 6.SPSB 7.META 8.IWF 9.BNDC 10.HYG
2025-03-31	253	US$6.6亿	100	1NVDA 2AAPL 3FLOT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FLOT 4.SPSB 5.SPIB 6.MSFT 7.BNDC 8.HYG 9.FBND 10.IWF
2024-12-31	219	US$6.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.SPSB 5.MSFT 6.IWF 7.HYG 8.BNDC 9.FBND 10.FLOT
2024-09-30	220	US$6.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.SPSB 5.MSFT 6.IWF 7.BNDC 8.FBND 9.HYG 10.META
2024-06-30	207	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.SPSB 5.MSFT 6.IWF 7.BNDC 8.FBND 9.HYG 10.FLOT
2024-03-31	202	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPIB 4.IWF 5.SPSB 6.BNDC 7.IVE 8.FBND 9.MSFT 10.HYG
2023-12-31	208	US$4.8亿	0	1AAPL 2SPIB 3BNDC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPIB 3.BNDC 4.IWF 5.NVDA 6.FBND 7.SPSB 8.IVE 9.HYG 10.GOVT
2023-09-30	201	US$4.3亿	0	1AAPL 2BNDC 3SPIB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BNDC 3.SPIB 4.FBND 5.IWF 6.NVDA 7.SPSB 8.IVE 9.FLOT 10.HYG
2023-06-30	215	US$4.4亿	0	1AAPL 2IWF 3BNDC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.BNDC 4.SPIB 5.NVDA 6.SPSB 7.FBND 8.IVE 9.HYG 10.MSFT
2023-03-31	205	US$4.0亿	0	1AAPL 2SPSB 3IWF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPSB 3.IWF 4.SPIB 5.BNDC 6.FBND 7.IVE 8.NVDA 9.HYG 10.MSFT
2022-12-31	206	US$3.7亿	0	1SPIB 2SPSB 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPIB 2.SPSB 3.AAPL 4.HYG 5.IWF 6.IVE 7.MSFT 8.IWS 9.VEU 10.BSV
2022-09-30	180	US$3.3亿	0	1SPIB 2SPSB 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.AAPL 4.IWF 5.BOND 6.HYG 7.IVE 8.BSV 9.IAGG 10.MSFT
2022-06-30	179	US$3.4亿	0	1SPIB 2SPSB 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPIB 2.SPSB 3.AAPL 4.IWF 5.BOND 6.HYG 7.IVE 8.BSV 9.IAGG 10.MSFT
2022-03-31	189	US$3.9亿	0	1SPIB 2SPSB 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPIB 2.SPSB 3.AAPL 4.BOND 5.IWF 6.IVE 7.HYG 8.NVDA 9.BSV 10.MSFT
2021-12-31	209	US$4.2亿	0	1SPSB 2SPIB 3IWF 主要持股2021-12-31 1.SPSB 2.SPIB 3.IWF 4.BOND 5.AAPL 6.NVDA 7.IVE 8.EMB 9.IWP 10.MSFT
2021-09-30	205	US$3.9亿	0	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2021-09-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.IWF 5.AAPL 6.IVE 7.EMB 8.IWP 9.HYG 10.META
2021-06-30	202	US$3.8亿	16	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2021-06-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.IWF 5.AAPL 6.IVE 7.EMB 8.IWP 9.HYG 10.META
2021-03-31	187	US$3.4亿	34	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2021-03-31 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.IWF 5.AAPL 6.IVE 7.EMB 8.HYG 9.IWP 10.IWS
2020-12-31	166	US$3.0亿	27	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2020-12-31 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.TOTL 5.AAPL 6.IWF 7.IWP 8.EMB 9.IVE 10.META
2020-09-30	143	US$2.4亿	18	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.TOTL 5.IWF 6.AAPL 7.META 8.IWP 9.EMB 10.IVE
2020-06-30	141	US$2.3亿	26	1SPSB 2SPIB 3BOND 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BOND 4.TOTL 5.BIL 6.IWF 7.AAPL 8.META 9.EMB 10.IWP
2020-03-31	141	US$2.0亿	56	1SPSB 2SPIB 3TOTL 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.SPIB 3.TOTL 4.BIL 5.BOND 6.IWF 7.IVE 8.EMB 9.AAPL 10.IWP
2019-12-31	152	US$2.5亿	18	1SPSB 2SPIB 3EMB 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.SPIB 3.EMB 4.NEAR 5.TOTL 6.SHYG 7.IWF 8.BIL 9.IVE 10.AAPL
2019-09-30	144	US$2.4亿	22	1META 2SPSB 3SPIB 主要持股2019-09-30 1.META 2.SPSB 3.SPIB 4.NEAR 5.EMB 6.TOTL 7.SHYG 8.BIL 9.IWF 10.IVE
2019-06-30	144	US$2.2亿	17	1META 2SPSB 3SPIB 主要持股2019-06-30 1.META 2.SPSB 3.SPIB 4.NEAR 5.TOTL 6.EMB 7.SHYG 8.IWF 9.BIL 10.IVE
2019-03-31	144	US$2.1亿	23	1META 2SPSB 3BIL 主要持股2019-03-31 1.META 2.SPSB 3.BIL 4.SPIB 5.IWF 6.EMB 7.TOTL 8.IVE 9.SHYG 10.NEAR
2018-12-31	137	US$1.8亿	44	1META 2SPSB 3BIL 主要持股2018-12-31 1.META 2.SPSB 3.BIL 4.SPIB 5.NEAR 6.EMB 7.TOTL 8.IWF 9.IVE 10.SHYG
2018-09-30	156	US$2.0亿	59	1META 2SPSB 3IWF 主要持股2018-09-30 1.META 2.SPSB 3.IWF 4.SPIB 5.IVE 6.SRLN 7.IGHG 8.FLOT 9.EMB 10.SHYG
2018-06-30	149	US$1.9亿	24	1META 2TOTL 3IWF 主要持股2018-06-30 1.META 2.TOTL 3.IWF 4.BOND 5.VCSH 6.IWS 7.VWO 8.IWP 9.PCY 10.IVE
2018-03-31	143	US$1.9亿	11	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2018-03-31 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.VWO 7.IWS 8.PCYUSD 9.IWP 10.IDV
2017-12-31	145	US$1.9亿	13	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2017-12-31 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.VWO 7.IWS 8.PCYUSD 9.IVE 10.IDV
2017-09-30	136	US$1.8亿	14	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2017-09-30 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.VWO 7.IWS 8.PCYUSD 9.IDV 10.IWP
2017-06-30	137	US$1.7亿	12	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2017-06-30 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.IWS 7.VWO 8.PCYUSD 9.IWP 10.73936Q
2017-03-31	126	US$1.5亿	31	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2017-03-31 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.IWF 5.VCSH 6.IWS 7.VWO 8.PCYUSD 9.IWP 10.73936Q
2016-12-31	129	US$1.4亿	38	1META 2TOTL 3BOND 主要持股2016-12-31 1.META 2.TOTL 3.BOND 4.VCSH 5.IWP 6.IWS 7.IWF 8.SDY 9.IWO 10.VWO
2016-09-30	94	US$1.2亿	12	1META 2BOND 3TOTL 主要持股2016-09-30 1.META 2.BOND 3.TOTL 4.VCSH 5.IWS 6.DVY 7.IWP 8.IWF 9.PFF 10.SDY
2016-06-30	96	US$1.1亿	44	1META 2VCSH 3BOND 主要持股2016-06-30 1.META 2.VCSH 3.BOND 4.DVY 5.TOTL 6.IWS 7.IWF 8.PFF 9.SDY 10.73936Q
2016-03-31	76	US$8291.0万	19	1META 2IWP 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.META 2.IWP 3.VCSH 4.BOND 5.TOTL 6.IWS 7.PFF 8.73936Q 9.IVE 10.SDY
2015-12-31	66	US$7817.7万	12	1META273936Q3IWP 主要持股2015-12-31 1.META 2.73936Q 3.IWP 4.VCSH 5.BOND 6.IWS 7.TOTL 8.PFF 9.SJNK 10.IVE
2015-09-30	65	US$7140.3万	16	1META273936Q3VCSH 主要持股2015-09-30 1.META 2.73936Q 3.VCSH 4.BOND 5.IWS 6.TOTL 7.IWP 8.PFF 9.SJNK 10.IWF
2015-06-30	64	US$7460.5万	14	1META273936Q3VCSH 主要持股2015-06-30 1.META 2.73936Q 3.VCSH 4.IWS 5.IWP 6.PFF 7.SJNK 8.ZEN1EUR 9.SDY 10.IWF
2015-03-31	63	US$8004.3万	37	1META273936Q3VCSH 主要持股2015-03-31 1.META 2.73936Q 3.VCSH 4.ZEN1EUR 5.IWS 6.IWP 7.PFF 8.SJNK 9.SDY 10.VNQ
2014-12-31	60	US$6564.6万	31	1META 2ZEN1EUR373936Q 主要持股2014-12-31 1.META 2.ZEN1EUR 3.73936Q 4.VCSH 5.SDY 6.BOND 7.SPY 8.BRK-B 9.IWS 10.VWO
2014-09-30	54	US$6139.4万	10	1META273936Q3VCSH 主要持股2014-09-30 1.META 2.73936Q 3.VCSH 4.SDY 5.BOND 6.SPY 7.BRK-B 8.IWS 9.DEO 10.VWO
2014-06-30	54	US$5839.1万	20	1META273936Q3SDY 主要持股2014-06-30 1.META 2.73936Q 3.SDY 4.VCSH 5.BOND 6.SPY 7.IWS 8.SJNK 9.BRK-B 10.VWO
2014-03-31	54	US$5604.2万	0	1META273936Q3PFF 主要持股2014-03-31 1.META 2.73936Q 3.PFF 4.BOND 5.DVY 6.VCSH 7.DEO 8.SPY 9.BRK-B 10.SJNK

本季持股变动

Occidental Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+45.09%	加仓
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+18.80%	加仓
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.2%	+21.98%	加仓
4	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	+0.2%	+23.12%	加仓
5	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	+2.96%	加仓
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+4.58%	加仓
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	+16.59%	加仓
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+28.84%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.32%	加仓
10	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+6.58%	加仓
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+11.38%	加仓
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+13.08%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+6.78%	加仓
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.98%	加仓
15	CLX	Clorox Company	+0.1%	+47.42%	加仓
16	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+58.31%	加仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+214.16%	加仓
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.61%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.74%	加仓
20	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+7.56%	加仓
21	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	+2.94%	加仓
22	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.74%	加仓
23	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	+2.86%	加仓
24	BNDC	Flexshares Core Select Bond	+0.1%	+5.45%	加仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+6.16%	加仓
26	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.98%	加仓
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+2.42%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.61%	加仓
29	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-20.54%	减仓
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-6.87%	减仓
31	CB	Chubb Limited	-0.1%	-20.97%	减仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-10.43%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.21%	加仓
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+7.24%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+8.36%	加仓
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-3.15%	减仓
37	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-22.15%	减仓
38	CMI	Cummins INC	-0.2%	-23.43%	减仓
39	CAH	Cardinal Health INC	-0.2%	-23.25%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+6.95%	加仓
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-9.96%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.81%	减仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-20.35%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.41%	加仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.25%	加仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-39.09%	减仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-15.98%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.80%	加仓
49	AMAT	Applied Materials INC	-0.8%	-96.87%	减仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-03-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2019-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看