CIK: 0001974277
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 193
North Ridge Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 6.6%。
North Ridge Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-2.6% -US$197.5万
减仓 MSFT
-5.7% -US$158.3万
加仓 EDV
+6.9% US$69.5万
加仓 DFNM
+29.8% US$66.9万
加仓 VOO
+607.7% US$65.9万
加仓 DFGR
+7.3% US$61.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.91% | -0.98% | -2.65% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.80% | -0.28% | -7.15% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.26% | +0.24% | +3.14% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 6.15% | +0.42% | +6.89% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.36% | -0.07% | -4.81% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 4.82% | -0.07% | +0.68% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.36% | +7.25% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.53% | +0.14% | +1.57% | |
| 9 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 4.41% | +0.19% | +5.64% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.25% | -0.05% | -6.41% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.04% | -1.49% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.01% | -2.10% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.88% | -5.67% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.67% | +0.39% | +29.84% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | — | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.05% | -0.16% | -15.77% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +4.25% | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +2.31% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | -2.85% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +7.61% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.01% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.38% | +607.65% | |
| 24 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.36% | |
| 25 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -1.17% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | +0.27% | +220.00% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.38% | -0.05% | -16.55% | |
| 28 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.13% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.31% | -0.04% | -3.45% | |
| 31 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.98% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.02% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 39 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.20% | -0.08% | -29.70% | |
| 40 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.35% | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | -9.67% | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.40% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.09% | +157.08% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.07% | +104.77% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.12% | +0.08% | +205.56% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的41%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 193 | US$1.8亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 181 | US$1.8亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 188 | US$1.7亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 176 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 163 | US$1.5亿 | 7 | |
| 2024-12-31 | 195 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 42 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 40 | US$9993.3万 | 0 |
North Ridge Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新建仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -2.65%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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