NFSG Corp — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001879757

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1182

NFSG Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.73
持仓稳定性: 26.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.78
多样化: 100
仓位均衡度: 56.53

NFSG Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IGV
+37932.3%　US$667.5万
减仓 ARM
-74.6%　-US$638.4万
减仓 NVDA
-11.1%　-US$848.6万
减仓 CRM
-93.3%　-US$575.3万
减仓 GOOG
-16.5%　-US$451.6万
减仓 NOW
-30.0%　-US$357.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1182 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.89%	-0.94%	-11.07%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.24%	-4.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.61%	—	+7.97%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.02%	+0.32%	-0.76%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	—	+4.78%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.18%	+15.23%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.39%	-0.57%	-16.53%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.34%	-0.08%	+5.31%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.29%	-0.39%	-10.06%
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.20%	—	+16.80%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.15%	-0.12%	+8.85%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	—	+4.38%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.70%	—	+1.99%
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.67%	—	+2.73%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.60%	—	+13.68%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.52%	-0.30%	-4.79%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.41%	—	+37.37%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.31%	—	+6.10%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.29%	—	-3.74%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.10%	+1.10%	+37932.27%
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.08%	—	-3.61%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.08%	—	-1.56%
23	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.03%	—	+34.48%
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.99%	+0.27%	+11.71%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.98%	—	-2.56%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.98%	-0.36%	-32.87%
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	+0.34%	+45.47%
28	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.90%	+0.42%	+62.98%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.89%	+0.40%	+77.99%
30	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.88%	—	+6.56%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.86%	—	-0.79%
32	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-1.49%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+10.01%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.78%	-0.23%	-14.69%
35	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.76%	—	+24.48%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.70%	—	+4.85%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	—	-8.50%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	—	+28.74%
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+2.62%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+3.88%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.40%	+121.40%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	+1.02%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+0.10%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.60%	+0.41%	+120.54%
45	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.57%	-0.96%	-74.55%
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.11%
47	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.54%	-0.52%	-29.98%
48	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+6.08%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	+0.33%	+111.12%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-3.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.27
信息比率: +0.42
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.6%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.22
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.54
峰度: -0.12
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1182	US$6.1亿	27	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.SMH 5.QQQ 6.MSFT 7.GOOG 8.META 9.AVGO 10.CRWD
2025-12-31	1216	US$6.4亿	33	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.MSFT 6.SMH 7.AVGO 8.QQQ 9.META 10.PLTR
2025-09-30	1288	US$6.7亿	55	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.PLTR 7.AVGO 8.SMH 9.QQQ 10.GOOG
2025-06-30	1321	US$6.2亿	0	1NVDA 2JPST 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JPST 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.PLTR 7.CRWD 8.META 9.QQQ 10.SMH
2025-03-31	1045	US$4.1亿	100	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.QQQ 7.CRWD 8.QYLD 9.XYLD 10.SMH
2024-12-31	1136	US$3.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.QQQ 7.META 8.SMH 9.CRWD 10.AVGO
2024-09-30	662	US$2.8亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.SMH 5.QQQ 6.META 7.TSLA 8.AMD 9.QYLD 10.XYLD
2024-06-30	1093	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.SMH 7.META 8.AMD 9.QQQ 10.QYLD
2024-03-31	1178	US$2.3亿	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.TSLA 7.META 8.SMH 9.QQQ 10.MDGL
2023-12-31	1121	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.SOFI 6.SPY 7.GOOGL 8.NXPI 9.QQQ 10.GOOG
2023-09-30	1287	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.GOOGL 7.SPY 8.XOM 9.SOFI 10.NXPI
2023-06-30	1352	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.SOFI 7.GOOGL 8.SPY 9.NXPI 10.BA
2023-03-31	1414	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.GOOGL 7.XOM 8.BA 9.NXPI 10.SOFI
2022-12-31	1448	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.TSLA 6.GOOGL 7.XOM 8.BA 9.NXPI 10.STPZ
2022-09-30	1454	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.NXPI 8.GOOG 9.AGOX 10.DIS
2022-06-30	1418	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.NXPI 8.AGOX 9.GOOG 10.BRK-B
2022-03-31	1490	US$2.0亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.XLE 7.GOOGL 8.NXPI 9.DIS 10.AGOX
2021-12-31	1459	US$2.1亿	0	1AAPL 2TSLA 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.NXPI 7.BA 8.DIS 9.SHOP 10.PLTR
2021-09-30	1366	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.XYZ 6.PLTR 7.ROKU 8.ICVT 9.NVDA 10.AGOX
2021-06-30	1502	US$1.6亿	31	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.NIO 6.ROKU 7.PLTR 8.ICVT 9.AGOX 10.NVDA
2021-03-31	1375	US$1.4亿	37	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.NIO 6.ICVT 7.ROKU 8.PLTR 9.XYZ 10.NVDA
2020-12-31	1102	US$1.2亿	34	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.ROKU 5.MSFT 6.NIO 7.ICVT 8.XYZ 9.AMD 10.DGRO
2020-09-30	1072	US$1.0亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.ROKU 6.ICVT 7.TNDM 8.XYZ 9.AMD 10.DGRO

本季持股变动

NFSG Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Molina Healthcare INC (MOH); 清仓: Pegasystems INC (PEGA); 清仓: Janus Hndrsn Trnsfml Gro ETF (JXX); 加仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — 股数 +37932.27%; 减仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM) — 股数 -74.55%.

NFSG Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+1.1%	+37932.27%	加仓
2	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	+62.98%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+120.54%	加仓
4	MO	Altria Group INC	+0.4%	+121.40%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+77.99%	加仓
6	KQQQ	Kurv Tech Titans Select ETF	+0.4%	+550.44%	加仓
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+45.47%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+111.12%	加仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-0.76%	减仓
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+357.05%	加仓
11	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+726.64%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+11.71%	加仓
13	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.3%	+14381.58%	加仓
14	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+620.49%	加仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+91.39%	加仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+2977.43%	加仓
17	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	+158.26%	加仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+284.91%	加仓
19	APLD	Applied Digital CORP	+0.2%	+1006.37%	加仓
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+21062.07%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.31%	加仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+8.85%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.41%	减仓
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	-97.10%	减仓
25	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.2%	-99.61%	减仓
26	E	Eni Spa-sponsored Adr	-0.2%	-98.54%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.23%	加仓
28	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-92.16%	减仓
29	CW	Curtiss-wright CORP	-0.2%	-78.57%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-14.69%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.82%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-55.50%	减仓
33	WRB	Wr Berkley CORP	-0.3%	-99.94%	减仓
34	CCJ	Cameco CORP	-0.3%	-99.06%	减仓
35	GLW	Corning INC	-0.3%	-94.49%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.79%	减仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-93.34%	减仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-98.75%	减仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-32.87%	减仓
40	ARCC	Ares Capital CORP	-0.4%	-68.06%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-10.06%	减仓
42	INTC	Intel CORP	-0.4%	-95.23%	减仓
43	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-29.98%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-16.53%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-93.31%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-11.07%	减仓
47	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-1%	-74.55%	减仓
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	EXIT	清仓
49	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清仓
50	JXX	Janus Hndrsn Trnsfml Gro ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NFSG Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NFSG Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 1182 个已申报仓位之中。

NFSG Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NFSG Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4192.0万 (6.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2270.8万 (3.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2197.2万 (3.6%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1834.6万 (3.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1597.9万 (2.6%)

NFSG Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NFSG Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Molina Healthcare INC (MOH); 清仓: Pegasystems INC (PEGA); 清仓: Janus Hndrsn Trnsfml Gro ETF (JXX); 加仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — 股数 +37932.27%; 减仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM) — 股数 -74.55%

NFSG Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NFSG Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.4% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 10.6% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 5.3% • Financials: 4.9%

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持仓稳定性69.1

行业集中度76.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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NFSG Corp — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001879757

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1182

NFSG Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.73
持仓稳定性: 26.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.78
多样化: 100
仓位均衡度: 56.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IGV
+37932.3%　US$667.5万
减仓 ARM
-74.6%　-US$638.4万
减仓 NVDA
-11.1%　-US$848.6万
减仓 CRM
-93.3%　-US$575.3万
减仓 GOOG
-16.5%　-US$451.6万
减仓 NOW
-30.0%　-US$357.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1182 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.89%	-0.94%	-11.07%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.24%	-4.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.61%	—	+7.97%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.02%	+0.32%	-0.76%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	—	+4.78%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.18%	+15.23%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.39%	-0.57%	-16.53%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.34%	-0.08%	+5.31%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.29%	-0.39%	-10.06%
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.20%	—	+16.80%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.15%	-0.12%	+8.85%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	—	+4.38%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.70%	—	+1.99%
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.67%	—	+2.73%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.60%	—	+13.68%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.52%	-0.30%	-4.79%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.41%	—	+37.37%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.31%	—	+6.10%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.29%	—	-3.74%
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.10%	+1.10%	+37932.27%
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.08%	—	-3.61%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.08%	—	-1.56%
23	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.03%	—	+34.48%
24	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.99%	+0.27%	+11.71%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.98%	—	-2.56%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.98%	-0.36%	-32.87%
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	+0.34%	+45.47%
28	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.90%	+0.42%	+62.98%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.89%	+0.40%	+77.99%
30	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.88%	—	+6.56%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.86%	—	-0.79%
32	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-1.49%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+10.01%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.78%	-0.23%	-14.69%
35	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.76%	—	+24.48%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.70%	—	+4.85%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	—	-8.50%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	—	+28.74%
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+2.62%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+3.88%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.40%	+121.40%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	+1.02%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+0.10%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.60%	+0.41%	+120.54%
45	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.57%	-0.96%	-74.55%
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.11%
47	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.54%	-0.52%	-29.98%
48	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+6.08%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	+0.33%	+111.12%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-3.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.27
信息比率: +0.42
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.6%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.22
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.54
峰度: -0.12
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1182	US$6.1亿	27	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.SMH 5.QQQ 6.MSFT 7.GOOG 8.META 9.AVGO 10.CRWD
2025-12-31	1216	US$6.4亿	33	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.MSFT 6.SMH 7.AVGO 8.QQQ 9.META 10.PLTR
2025-09-30	1288	US$6.7亿	55	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.PLTR 7.AVGO 8.SMH 9.QQQ 10.GOOG
2025-06-30	1321	US$6.2亿	0	1NVDA 2JPST 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JPST 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.PLTR 7.CRWD 8.META 9.QQQ 10.SMH
2025-03-31	1045	US$4.1亿	100	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.QQQ 7.CRWD 8.QYLD 9.XYLD 10.SMH
2024-12-31	1136	US$3.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.QQQ 7.META 8.SMH 9.CRWD 10.AVGO
2024-09-30	662	US$2.8亿	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.SMH 5.QQQ 6.META 7.TSLA 8.AMD 9.QYLD 10.XYLD
2024-06-30	1093	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.SMH 7.META 8.AMD 9.QQQ 10.QYLD
2024-03-31	1178	US$2.3亿	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.TSLA 7.META 8.SMH 9.QQQ 10.MDGL
2023-12-31	1121	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.SOFI 6.SPY 7.GOOGL 8.NXPI 9.QQQ 10.GOOG
2023-09-30	1287	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.GOOGL 7.SPY 8.XOM 9.SOFI 10.NXPI
2023-06-30	1352	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.SOFI 7.GOOGL 8.SPY 9.NXPI 10.BA
2023-03-31	1414	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.GOOGL 7.XOM 8.BA 9.NXPI 10.SOFI
2022-12-31	1448	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.TSLA 6.GOOGL 7.XOM 8.BA 9.NXPI 10.STPZ
2022-09-30	1454	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.NXPI 8.GOOG 9.AGOX 10.DIS
2022-06-30	1418	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.NXPI 8.AGOX 9.GOOG 10.BRK-B
2022-03-31	1490	US$2.0亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.XLE 7.GOOGL 8.NXPI 9.DIS 10.AGOX
2021-12-31	1459	US$2.1亿	0	1AAPL 2TSLA 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.NXPI 7.BA 8.DIS 9.SHOP 10.PLTR
2021-09-30	1366	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.XYZ 6.PLTR 7.ROKU 8.ICVT 9.NVDA 10.AGOX
2021-06-30	1502	US$1.6亿	31	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.NIO 6.ROKU 7.PLTR 8.ICVT 9.AGOX 10.NVDA
2021-03-31	1375	US$1.4亿	37	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.NIO 6.ICVT 7.ROKU 8.PLTR 9.XYZ 10.NVDA
2020-12-31	1102	US$1.2亿	34	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.ROKU 5.MSFT 6.NIO 7.ICVT 8.XYZ 9.AMD 10.DGRO
2020-09-30	1072	US$1.0亿	—	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.ROKU 6.ICVT 7.TNDM 8.XYZ 9.AMD 10.DGRO

本季持股变动

NFSG Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+1.1%	+37932.27%	加仓
2	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	+62.98%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+120.54%	加仓
4	MO	Altria Group INC	+0.4%	+121.40%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+77.99%	加仓
6	KQQQ	Kurv Tech Titans Select ETF	+0.4%	+550.44%	加仓
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+45.47%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+111.12%	加仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-0.76%	减仓
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+357.05%	加仓
11	SNPS	Synopsys INC	+0.3%	+726.64%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+11.71%	加仓
13	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.3%	+14381.58%	加仓
14	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+620.49%	加仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+91.39%	加仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+2977.43%	加仓
17	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	+158.26%	加仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+284.91%	加仓
19	APLD	Applied Digital CORP	+0.2%	+1006.37%	加仓
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+21062.07%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.31%	加仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+8.85%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.41%	减仓
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	-97.10%	减仓
25	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.2%	-99.61%	减仓
26	E	Eni Spa-sponsored Adr	-0.2%	-98.54%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.23%	加仓
28	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-92.16%	减仓
29	CW	Curtiss-wright CORP	-0.2%	-78.57%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-14.69%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.82%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-55.50%	减仓
33	WRB	Wr Berkley CORP	-0.3%	-99.94%	减仓
34	CCJ	Cameco CORP	-0.3%	-99.06%	减仓
35	GLW	Corning INC	-0.3%	-94.49%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.79%	减仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-93.34%	减仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-98.75%	减仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-32.87%	减仓
40	ARCC	Ares Capital CORP	-0.4%	-68.06%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-10.06%	减仓
42	INTC	Intel CORP	-0.4%	-95.23%	减仓
43	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-29.98%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-16.53%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-93.31%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-11.07%	减仓
47	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-1%	-74.55%	减仓
48	MOH	Molina Healthcare INC	—	EXIT	清仓
49	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清仓
50	JXX	Janus Hndrsn Trnsfml Gro ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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