NEXT Financial Holdings — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001541670

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 2134

NEXT Financial Holdings在最新一期 13F 报告中披露了 2134 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.53
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.07
多样化: 100
仓位均衡度: 30.23

NEXT Financial Holdings 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2134 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	13.05%	—	—	—
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.54%	—	—	—
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.54%	—	—	—
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.83%	—	—	—
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.58%	—	—	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	—	—	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.05%	—	—	—
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.04%	—	—	—
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.92%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	—	—
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	—	—
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.81%	—	—	—
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	—	—
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
20	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.71%	—	—	—
21	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
22	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
23	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	—	—
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	—	—	—
29	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.49%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	—	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	—	—
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	—	—	—
37	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	—	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	—	—
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.31%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	—	—
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	—	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—	—
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.24%	—	—	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.24%	—	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-03-31	2134	US$3.9亿	0	1SHY 2VGSH 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.SCHO 4.NEAR 5.BIL 6.AAPL 7.HYG 8.IEF 9.QNDX 10.BSV

本季持股变动

NEXT Financial Holdings 于截至 2019-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NEXT Financial Holdings 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NEXT Financial Holdings 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 2134 个已申报仓位之中。

NEXT Financial Holdings 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NEXT Financial Holdings 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$5151.1万 (13.1%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2583.1万 (6.5%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2582.9万 (6.5%) 4. Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — US$1116.1万 (2.8%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$625.3万 (1.6%)

NEXT Financial Holdings 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 NEXT Financial Holdings 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

NEXT Financial Holdings 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NEXT Financial Holdings 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.9% • Financials: 16.8% • Communication Services: 13.8% • Health Care: 12.7% • Consumer Discretionary: 12.3% • Consumer Staples: 7.2%

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CIK: 0001541670

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 2134

NEXT Financial Holdings在最新一期 13F 报告中披露了 2134 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.53
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.07
多样化: 100
仓位均衡度: 30.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2134 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	13.05%	—	—	—
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.54%	—	—	—
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.54%	—	—	—
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.83%	—	—	—
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.58%	—	—	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	—	—	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.05%	—	—	—
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.04%	—	—	—
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.92%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	—	—
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	—	—
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.81%	—	—	—
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	—	—
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
20	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.71%	—	—	—
21	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
22	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
23	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	—	—
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	—	—	—
29	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.49%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	—	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.40%	—	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	—	—
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	—	—	—
37	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	—	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	—	—
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.31%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	—	—
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	—	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—	—
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.24%	—	—	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.24%	—	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—