Newman & Schimel, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001838938

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 51

Newman & Schimel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.44
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.72

Newman & Schimel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	17.09%	—	-3.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	13.55%	—	+1.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.55%	—	+3.06%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.39%	—	-1.11%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.48%	—	+4.87%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.96%	—	+0.26%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.12%	—	-19.13%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.46%	—	+3.82%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.90%	—	+24.78%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.12%	—	-0.63%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.05%	—	+6.86%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	—	+77.04%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.03%	—	+20.17%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.85%	—	+24.62%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+47.21%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	—	+9.56%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	—	+32.66%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.81%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.66%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+22.02%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.40%	—	-52.71%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	—	-21.62%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+162.81%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.31%	—	-8.49%
27	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.29%	—	—
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-11.53%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.26%	—	—
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.26%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.22%	—	-5.99%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	—
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+75.34%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.16%	—	-0.50%
36	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.16%	—	—
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.16%	—	—
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.15%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.15%	—	—
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.14%	—	—
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-33.21%
42	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.13%	—	+15.79%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	—	+9.38%
45	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.11%	—	+0.65%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	+0.28%
47	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.10%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.10%	—	—
50	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.05%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +23%
偏度: -0.11
峰度: -0.06
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	51	US$2.2亿	0	1ISTB 2BSV 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.BSV 3.VTI 4.IXUS 5.ITOT 6.BRK-B 7.VT 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-09-30	44	US$2.0亿	0	1ISTB 2BSV 3VTI 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.BSV 3.VTI 4.IXUS 5.ITOT 6.BRK-B 7.VT 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-06-30	46	US$2.1亿	0	1ISTB 2BSV 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.BSV 3.IXUS 4.VTI 5.ITOT 6.VT 7.BRK-B 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-03-31	46	US$1.5亿	0	1IXUS 2VTI 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.ITOT 4.VT 5.BRK-B 6.VXUS 7.SCHX 8.SCHD 9.SCHB 10.AAPL
2021-12-31	51	US$1.8亿	0	1IXUS 2VTI 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.ITOT 4.VT 5.ISTB 6.BRK-B 7.VXUS 8.SCHD 9.SCHX 10.AAPL
2021-09-30	47	US$1.6亿	0	1IXUS 2VTI 3VT 主要持股2021-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.ISTB 6.BRK-B 7.VXUS 8.SCHD 9.AAPL 10.SCHX
2021-06-30	46	US$1.6亿	97	1IXUS 2VTI 3VT 主要持股2021-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.ISTB 7.VXUS 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	48	US$1.5亿	25	1IXUS 2VTI 3VT 主要持股2021-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.VXUS 7.ISTB 8.IAUUSD 9.AAPL 10.SCHD
2020-12-31	45	US$1.2亿	0	1IXUS 2VTI 3VT 主要持股2020-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.ISTB 7.VXUS 8.IAUUSD 9.AAPL 10.SCHD

本季持股变动

Newman & Schimel, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Newman & Schimel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Newman & Schimel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Newman & Schimel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Newman & Schimel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$3783.3万 (17.1%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2999.4万 (13.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2555.9万 (11.6%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2520.4万 (11.4%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1877.8万 (8.5%)

Newman & Schimel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Newman & Schimel, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Newman & Schimel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Newman & Schimel, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 64.0% • Information Technology: 22.0% • Consumer Discretionary: 6.3% • Communication Services: 4.2% • Consumer Staples: 3.5%

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申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 51

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多样化: 100
仓位均衡度: 80.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	17.09%	—	-3.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	13.55%	—	+1.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.55%	—	+3.06%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.39%	—	-1.11%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.48%	—	+4.87%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.96%	—	+0.26%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.12%	—	-19.13%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.46%	—	+3.82%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.90%	—	+24.78%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.12%	—	-0.63%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.05%	—	+6.86%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	—	+77.04%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.03%	—	+20.17%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.85%	—	+24.62%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+47.21%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	—	+9.56%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	—	+32.66%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.81%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.66%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+22.02%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.40%	—	-52.71%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	—	-21.62%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+162.81%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.31%	—	-8.49%
27	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.29%	—	—
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-11.53%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.26%	—	—
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.26%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.22%	—	-5.99%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	—
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+75.34%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.16%	—	-0.50%
36	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.16%	—	—
37	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.16%	—	—
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.15%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.15%	—	—
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.14%	—	—
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-33.21%
42	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.13%	—	+15.79%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	—	+9.38%
45	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.11%	—	+0.65%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	+0.28%
47	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.10%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.10%	—	—
50	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.05%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +23%
偏度: -0.11
峰度: -0.06
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	51	US$2.2亿	0	1ISTB 2BSV 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.BSV 3.VTI 4.IXUS 5.ITOT 6.BRK-B 7.VT 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-09-30	44	US$2.0亿	0	1ISTB 2BSV 3VTI 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.BSV 3.VTI 4.IXUS 5.ITOT 6.BRK-B 7.VT 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-06-30	46	US$2.1亿	0	1ISTB 2BSV 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.BSV 3.IXUS 4.VTI 5.ITOT 6.VT 7.BRK-B 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-03-31	46	US$1.5亿	0	1IXUS 2VTI 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.ITOT 4.VT 5.BRK-B 6.VXUS 7.SCHX 8.SCHD 9.SCHB 10.AAPL
2021-12-31	51	US$1.8亿	0	1IXUS 2VTI 3ITOT 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.ITOT 4.VT 5.ISTB 6.BRK-B 7.VXUS 8.SCHD 9.SCHX 10.AAPL
2021-09-30	47	US$1.6亿	0	1IXUS 2VTI 3VT 主要持股2021-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.ISTB 6.BRK-B 7.VXUS 8.SCHD 9.AAPL 10.SCHX
2021-06-30	46	US$1.6亿	97	1IXUS 2VTI 3VT 主要持股2021-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.ISTB 7.VXUS 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	48	US$1.5亿	25	1IXUS 2VTI 3VT 主要持股2021-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.VXUS 7.ISTB 8.IAUUSD 9.AAPL 10.SCHD
2020-12-31	45	US$1.2亿	0	1IXUS 2VTI 3VT 主要持股2020-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.ISTB 7.VXUS 8.IAUUSD 9.AAPL 10.SCHD

本季持股变动

Newman & Schimel, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看