Navigation Group, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002132497

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

Navigation Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.39
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 53.56
多样化: 100
仓位均衡度: 78.75

Navigation Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.99%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.00%	—	—	—
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.21%	—	—	—
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	6.78%	—	—	—
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	6.05%	—	—	—
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.76%	—	—	—
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.91%	—	—	—
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.55%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	—	—	—
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.19%	—	—	—
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.82%	—	—	—
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.78%	—	—	—
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.34%	—	—	—
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.31%	—	—	—
15	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.76%	—	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	—	—	—
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.51%	—	—	—
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	—	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	—	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	—	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	—	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	—	—
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	—	—	—
28	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.43%	—	—	—
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	—	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	—	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	—	—	—
35	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.34%	—	—	—
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.32%	—	—	—
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	—	—	—
41	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.28%	—	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—	—
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	—	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	—	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	—	—
46	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.25%	—	—	—
47	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.25%	—	—	—
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	—	—	—
49	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.23%	—	—	—
50	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8.9%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$4.3亿	0	1SPYG 2VTI 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VTI 3.SPYV 4.PULS 5.SMH 6.SPTM 7.JIRE 8.TSLA 9.AAPL 10.SPDW

本季持股变动

Navigation Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Navigation Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Navigation Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Navigation Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Navigation Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4697.8万 (11.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4271.3万 (10.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3081.5万 (7.2%) 4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2896.6万 (6.8%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2584.5万 (6.0%)

Navigation Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Navigation Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Navigation Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Navigation Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Consumer Discretionary: 18.5% • Communication Services: 17.6% • Financials: 10.0% • Health Care: 7.1% • Industrials: 6.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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仓位均衡度: 78.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.99%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.00%	—	—	—
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.21%	—	—	—
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	6.78%	—	—	—
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	6.05%	—	—	—
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.76%	—	—	—
7	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.91%	—	—	—
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.55%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	—	—	—
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.19%	—	—	—
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.82%	—	—	—
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.78%	—	—	—
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.34%	—	—	—
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.31%	—	—	—
15	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.76%	—	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	—	—	—
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.51%	—	—	—
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	—	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	—	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	—	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	—	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	—	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	—	—
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.46%	—	—	—
28	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.43%	—	—	—
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	—	—	—
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	—	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	—	—
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	—	—	—
35	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.34%	—	—	—
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.32%	—	—	—
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	—	—	—
41	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.28%	—	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—	—
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	—	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	—	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	—	—	—
46	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.25%	—	—	—
47	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.25%	—	—	—
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	—	—	—
49	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.23%	—	—	—
50	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—