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Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 13F 申报浏览器
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE LtdCIK: 0002011874
行业集中型集中型投资策略高频交易型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 77.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 90.26
- 持仓稳定性
- 77.32
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 83.31
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.226——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 NAVN
0.0% -US$2255.7万
加仓 HOOD
0.0% -US$4598.1万
加仓 BLLN
0.0% -US$67.7万
减仓 AVGO
-91.9% -US$1955.4万
加仓 COHR
0.0% US$234.6万
加仓 TSM
-32.0% -US$439.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 33.39% | +13.87% | — | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 31.23% | +8.13% | — | |
| 3 | BLLN | Billiontoone INC Cl A | 股票-其他 | 7.91% | +4.20% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.86% | +2.35% | -31.99% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.35% | +1.83% | -44.74% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.47% | +2.90% | — | |
| 7 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 3.39% | +2.04% | — | |
| 8 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 1.74% | +0.33% | -40.15% | |
| 9 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.18% | -58.23% | |
| 10 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.27% | -1.45% | -75.04% | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.09% | +0.63% | -31.51% | |
| 12 | BCAX | Bicara Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.97% | +0.60% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.65% | -3.45% | -91.91% | |
| 14 | PCOR | Procore Technologies INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.27% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -2.25% | -89.40% | |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.10% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+27%
近4个季度表现
+82.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- +11%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +36.7%
- 对标普胜率
- +55.2%
- 索提诺比率
- +4.34
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +2
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- +1.13
- 跟踪误差
- +14%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +62.1%
- 负收益月份占比
- +37.9%
- 最佳12个月
- +85.7%
- 最差12个月
- -2.2%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +22.6%
- 偏度
- +0.79
- 峰度
- +1.18
- 上行潜力
- +5.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$2.3亿 | 77 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$5.1亿 | 49 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$5.1亿 | 64 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 42 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | US$3.7亿 | 0 |
本季持股变动
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Navan Inc-cl A (NAVN) — US$7777.5万 (33.4%)
2. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — US$7275.1万 (31.2%)
3. Billiontoone INC Cl A (BLLN) — US$1841.9万 (7.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1364.7万 (5.9%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$1246.6万 (5.3%)
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 态度较为保守——减仓了 8 个仓位，并完全清仓了 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 54.2%
• Information Technology: 43.9%
• Industrials: 1.9%
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