Nalanda India Equity Fund Ltd 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001622904

集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Nalanda India Equity Fund Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 22.68
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 2
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

不变 G
0.0%　-US$1.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	G	Genpact Limited	股票-科技	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.6%

近4个季度表现

-28.8%

标准差: +29.4%
贝塔系数: +0.26
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -47.2%
年化表现: -3.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.03
斯图泽指数: 0
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.1
卡玛比率: -0.08
信息比率: -0.58
跟踪误差: +30.8%
下行标准差: +18.7%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +66%
最差12个月: -36.6%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.02
行业分散度: 0%
偏度: +0.47
峰度: -0.23
上行潜力: +2.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$5.1亿	23	1G 主要持股2026-03-31 1.G
2025-12-31	1	US$6.4亿	19	1G 主要持股2025-12-31 1.G
2025-09-30	1	US$5.3亿	38	1G 主要持股2025-09-30 1.G
2025-06-30	2	US$6.9亿	0	1G2G98196 主要持股2025-06-30 1.G 2.G98196
2025-03-31	2	US$7.6亿	100	1G2G98196 主要持股2025-03-31 1.G 2.G98196
2024-12-31	2	US$5.9亿	0	1G2G98196 主要持股2024-12-31 1.G 2.G98196
2024-09-30	2	US$6.0亿	0	1G2G98196 主要持股2024-09-30 1.G 2.G98196
2024-06-30	2	US$5.1亿	0	1G2G98196 主要持股2024-06-30 1.G 2.G98196
2024-03-31	2	US$5.4亿	0	1G 2WNSN 主要持股2024-03-31 1.G 2.WNSN
2023-12-31	2	US$5.9亿	0	1G 2WNSN 主要持股2023-12-31 1.G 2.WNSN
2023-09-30	2	US$6.2亿	0	1G 2WNSN 主要持股2023-09-30 1.G 2.WNSN
2023-06-30	2	US$6.5亿	0	1G 2WNSN 主要持股2023-06-30 1.G 2.WNSN
2023-03-31	2	US$8.1亿	0	1G 2WNSN 主要持股2023-03-31 1.G 2.WNSN
2022-12-31	2	US$7.8亿	0	1G 2WNSN 主要持股2022-12-31 1.G 2.WNSN
2022-09-30	2	US$7.5亿	0	1G 2WNSN 主要持股2022-09-30 1.G 2.WNSN
2022-06-30	2	US$7.2亿	0	1G 2WNSN 主要持股2022-06-30 1.G 2.WNSN
2022-03-31	2	US$7.5亿	0	1G 2WNSN 主要持股2022-03-31 1.G 2.WNSN
2021-12-31	2	US$8.9亿	0	1G 2WNSN 主要持股2021-12-31 1.G 2.WNSN
2021-09-30	2	US$8.0亿	0	1G 2WNSN 主要持股2021-09-30 1.G 2.WNSN
2021-06-30	2	US$7.7亿	100	1G 2WNSN 主要持股2021-06-30 1.G 2.WNSN
2021-03-31	2	US$7.2亿	3	1G 2WNSN 主要持股2021-03-31 1.G 2.WNSN
2020-12-31	2	US$7.0亿	7	1G 2WNSN 主要持股2020-12-31 1.G 2.WNSN
2020-09-30	2	US$6.5亿	8	1G 2WNSN 主要持股2020-09-30 1.G 2.WNSN
2020-06-30	2	US$6.0亿	26	1G 2WNSN 主要持股2020-06-30 1.G 2.WNSN
2020-03-31	2	US$4.6亿	33	1G 2WNSN 主要持股2020-03-31 1.G 2.WNSN
2019-12-31	1	US$4.6亿	8	1G 主要持股2019-12-31 1.G
2019-09-30	1	US$4.2亿	2	1G 主要持股2019-09-30 1.G
2019-06-30	1	US$4.1亿	8	1G 主要持股2019-06-30 1.G
2019-03-31	1	US$3.8亿	26	1G 主要持股2019-03-31 1.G
2018-12-31	1	US$2.9亿	—	1G 主要持股2018-12-31 1.G

本季持股变动

Nalanda India Equity Fund Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	G	Genpact Limited	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nalanda India Equity Fund Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nalanda India Equity Fund Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 1 个已申报仓位之中。

Nalanda India Equity Fund Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nalanda India Equity Fund Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Genpact Limited (G) — US$5.1亿 (100.0%)

Nalanda India Equity Fund Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Nalanda India Equity Fund Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Nalanda India Equity Fund Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nalanda India Equity Fund Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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集中度72.6

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Genpact Limited

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本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

Genpact Limited

股票-科技

100.00%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.6%

近4个季度表现

-28.8%

标准差: +29.4%
贝塔系数: +0.26
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -47.2%
年化表现: -3.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.03
斯图泽指数: 0
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.1
卡玛比率: -0.08
信息比率: -0.58
跟踪误差: +30.8%
下行标准差: +18.7%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +66%
最差12个月: -36.6%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.02
行业分散度: 0%
偏度: +0.47
峰度: -0.23
上行潜力: +2.18

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$5.1亿	23	1G 主要持股2026-03-31 1.G
2025-12-31	1	US$6.4亿	19	1G 主要持股2025-12-31 1.G
2025-09-30	1	US$5.3亿	38	1G 主要持股2025-09-30 1.G
2025-06-30	2	US$6.9亿	0	1G2G98196 主要持股2025-06-30 1.G 2.G98196
2025-03-31	2	US$7.6亿	100	1G2G98196 主要持股2025-03-31 1.G 2.G98196
2024-12-31	2	US$5.9亿	0	1G2G98196 主要持股2024-12-31 1.G 2.G98196
2024-09-30	2	US$6.0亿	0	1G2G98196 主要持股2024-09-30 1.G 2.G98196
2024-06-30	2	US$5.1亿	0	1G2G98196 主要持股2024-06-30 1.G 2.G98196
2024-03-31	2	US$5.4亿	0	1G 2WNSN 主要持股2024-03-31 1.G 2.WNSN
2023-12-31	2	US$5.9亿	0	1G 2WNSN 主要持股2023-12-31 1.G 2.WNSN
2023-09-30	2	US$6.2亿	0	1G 2WNSN 主要持股2023-09-30 1.G 2.WNSN
2023-06-30	2	US$6.5亿	0	1G 2WNSN 主要持股2023-06-30 1.G 2.WNSN
2023-03-31	2	US$8.1亿	0	1G 2WNSN 主要持股2023-03-31 1.G 2.WNSN
2022-12-31	2	US$7.8亿	0	1G 2WNSN 主要持股2022-12-31 1.G 2.WNSN
2022-09-30	2	US$7.5亿	0	1G 2WNSN 主要持股2022-09-30 1.G 2.WNSN
2022-06-30	2	US$7.2亿	0	1G 2WNSN 主要持股2022-06-30 1.G 2.WNSN
2022-03-31	2	US$7.5亿	0	1G 2WNSN 主要持股2022-03-31 1.G 2.WNSN
2021-12-31	2	US$8.9亿	0	1G 2WNSN 主要持股2021-12-31 1.G 2.WNSN
2021-09-30	2	US$8.0亿	0	1G 2WNSN 主要持股2021-09-30 1.G 2.WNSN
2021-06-30	2	US$7.7亿	100	1G 2WNSN 主要持股2021-06-30 1.G 2.WNSN
2021-03-31	2	US$7.2亿	3	1G 2WNSN 主要持股2021-03-31 1.G 2.WNSN
2020-12-31	2	US$7.0亿	7	1G 2WNSN 主要持股2020-12-31 1.G 2.WNSN
2020-09-30	2	US$6.5亿	8	1G 2WNSN 主要持股2020-09-30 1.G 2.WNSN
2020-06-30	2	US$6.0亿	26	1G 2WNSN 主要持股2020-06-30 1.G 2.WNSN
2020-03-31	2	US$4.6亿	33	1G 2WNSN 主要持股2020-03-31 1.G 2.WNSN
2019-12-31	1	US$4.6亿	8	1G 主要持股2019-12-31 1.G
2019-09-30	1	US$4.2亿	2	1G 主要持股2019-09-30 1.G
2019-06-30	1	US$4.1亿	8	1G 主要持股2019-06-30 1.G
2019-03-31	1	US$3.8亿	26	1G 主要持股2019-03-31 1.G
2018-12-31	1	US$2.9亿	—	1G 主要持股2018-12-31 1.G

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

Genpact Limited

—

不变

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-03-31

2026-05-13

13F-HR