MYDA Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001589689

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 151

MYDA Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 87.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.48
持仓稳定性: 87.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.21
多样化: 100
仓位均衡度: 82.27

MYDA Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 151 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-15.4%　-US$1637.1万
加仓 DIA
+112.5%　US$2014.8万
减仓 AMZN
-48.1%　-US$1275.9万
减仓 ECHO
-43.6%　-US$469.9万
加仓 AVAV
+280.0%　US$680.6万
减仓 BHVN
-2.8%　-US$386.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 132 大持股（共 151 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.44%	-4.77%	-15.38%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	6.48%	+2.82%	+112.50%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	6.48%	+6.48%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	-0.03%	+50.00%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.00%	—	-2.00%
6	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	3.32%	—	-1.24%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.62%	+2.62%	NEW
8	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	2.04%	+2.04%	NEW
9	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
10	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.01%	+2.01%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	-2.72%	-48.08%
12	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	1.77%	+0.43%	+50.78%
13	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	1.72%	+1.03%	+280.00%
14	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	1.70%	-1.01%	-2.78%
15	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.57%	+0.41%	+120.00%
16	✓		股票-其他	1.51%	—	—
17	WULF	Terawulf INC	股票-金融	1.48%	+0.65%	+64.47%
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.40%	+1.40%	NEW
19	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.35%	—	-16.06%
20	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
21	MANE	Veradermics INC	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
22	T	At&t INC	股票-通信服务	1.24%	—	-26.77%
23	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.19%	-1.09%	-43.64%
24	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	1.14%	+1.14%	NEW
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.06%	—	+16.67%
26	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	1.06%	—	-28.57%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	+1.03%	NEW
28	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
29	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.00%	+0.46%	+172.50%
30	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
31	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.98%	—	+93.77%
32	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.94%	+0.62%	+250.00%
33	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	股票-其他	0.93%	—	-9.43%
34	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.86%	+0.44%	+237.50%
35	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.85%	—	-20.00%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.83%	+0.44%	+100.00%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
38	✓	American Exceptionalism Acqu	股票-其他	0.80%	—	+87.21%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	+0.76%	NEW
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
41	EYPT	Eyepoint INC	股票-其他	0.70%	—	-2.94%
42	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.68%	—	+2.94%
43	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	0.65%	—	-31.25%
44	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
45	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
46	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.61%	+0.61%	NEW
47	PCYO	Pure Cycle CORP	股票-其他	0.59%	—	+19.25%
48	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.53%	—	+120.00%
49	WATT	Energous CORP	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.2%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +23.2%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -14.9%
最大回撤: -23.4%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.48
信息比率: -0.39
跟踪误差: +13.7%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: -9.2%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.57
行业分散度: +10%
偏度: +0.21
峰度: -0.69
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	151	US$6.1亿	88	1QQQ 2DIA 3DVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DIA 3.DVY 4.MSFT 5.IWM 6.CORZ 7.HYG 8.AMPX 9.XOP 10.LNG
2025-12-31	141	US$5.3亿	100	1QQQ 2IBIT 3IWM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IBIT 3.IWM 4.MSFT 5.AMZN 6.CORZ 7.DIA 8.BHVN 9.UMAC 10.ECHO
2025-09-30	156	US$4.6亿	100	1QQQ 2HON 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.HON 3.MSFT 4.CORZ 5.LASR 6.ARQT 7.AMZN 8.G7257A 9.WIX 10.EUAD
2025-06-30	142	US$5.7亿	0	1SPY 2GLD 3CORZ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLD 3.CORZ 4.NVDA 5.MSFT 6.XLU 7.UBER 8.CHTR 9.QQQ 10.TSLA
2025-03-31	142	US$5.8亿	100	1QQQ 2SPY 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSTR 4.MSFT 5.SLV 6.CHTR 7.AMZN 8.CORZ 9.BABA 10.PLD
2024-12-31	131	US$4.0亿	0	1IWM 2CORZ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.CORZ 3.NVDA 4.AMZN 5.GLNG 6.PLD 7.VZ 8.CCOI 9.T 10.DVY
2024-09-30	141	US$4.6亿	0	1SPY 2NFLX 3IWM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NFLX 3.IWM 4.NVDA 5.RSP 6.CCOI 7.CORZ 8.AMZN 9.TSLA 10.GLNG
2024-06-30	122	US$4.6亿	0	1SPY 2NFLX 3FSLR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NFLX 3.FSLR 4.AMZN 5.UBER 6.DIA 7.VZ 8.CCOI 9.MGM 10.XLU
2024-03-31	118	US$3.5亿	0	1SPY 2NFLX 3UBER 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NFLX 3.UBER 4.BIDU 5.CHTR 6.VZ 7.DIA 8.NVDA 9.EWZ 10.CABO
2023-12-31	87	US$3.0亿	0	1NVDA 2SPY 3UBER 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.UBER 4.QQQ 5.NFLX 6.CABO 7.EWZ 8.LNWO 9.IWM 10.CHTR
2023-09-30	107	US$3.1亿	0	1NVDA 2UBER 3PLD 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.UBER 3.PLD 4.MSFT 5.EWZ 6.NFLX 7.BKNG 8.MGM 9.QQQ 10.CABO
2023-06-30	119	US$3.3亿	0	1DIA 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.DIA 2.QQQ 3.SPY 4.UBER 5.NFLX 6.BNEDUSD 7.PLD 8.MSFT 9.LNWO 10.ABNB
2023-03-31	114	US$2.6亿	0	1HLT 2JPM 3INTC 主要持股2023-03-31 1.HLT 2.JPM 3.INTC 4.LNWO 5.UBER 6.BRK-B 7.EA 8.MAR 9.NFLX 10.BIDU
2022-12-31	79	US$1.6亿	0	1LNWO 2BRK-B 3PCYO 主要持股2022-12-31 1.LNWO 2.BRK-B 3.PCYO 4.HLT 5.COIN 6.DIA 7.CRTO 8.PLD 9.GLNG 10.KWEB
2022-09-30	156	US$2.1亿	0	1SPY 2BRK-B 3LNWO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.LNWO 4.55068A 5.G4940J 6.IWM 7.PLD 8.G6882C 9.G9460A 10.ADBE
2022-06-30	201	US$3.6亿	0	1QQQ 2BRK-B 3MAR 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.MAR 4.LNWO 5.55068A 6.VAC 7.G4940J 8.EXPE 9.PLD 10.ABNB
2022-03-31	207	US$2.5亿	0	155068A2SPY 3LNWO 主要持股2022-03-31 1.55068A 2.SPY 3.LNWO 4.G4940J 5.G6882C 6.G9460A 7.QQQ 8.GLNG 9.GOOGL 10.BABA
2021-12-31	257	US$3.7亿	0	1IWM 2MSTR355068A 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.MSTR 3.55068A 4.ORCL 5.CRTO 6.T 7.G4940J 8.NFLX 9.XME 10.BKNG
2021-09-30	260	US$3.6亿	0	1SPY228250A355068A 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.28250A 3.55068A 4.IWM 5.G4940J 6.IGV 7.QQQ 8.REGN 9.G6882C 10.MSTR
2021-06-30	274	US$4.0亿	95	1QQQ 2CRTO355068A 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.CRTO 3.55068A 4.T 5.28250A 6.TASK 7.G4940J 8.OUST 9.TNL 10.G6882C
2021-03-31	285	US$3.6亿	100	155068A2CRTO 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.55068A 2.CRTO 3.TSLA 4.AACBU 5.44891N 6.COWNEUR 7.JAMF 8.FHN 9.HP5A 10.G9460A
2020-12-31	192	US$3.4亿	100	1SPY 2IWM355068A 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.55068A 4.QQQ 5.INTC 6.G49392 7.NFLX 8.63889L 9.ASLE 10.PSTHUSD
2020-09-30	109	US$1.9亿	100	1IWM 2REGN 3GME 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.REGN 3.GME 4.SLV 5.PSTHUSD 6.AMZN 7.XLF 8.IGV 9.VZ 10.BRK-B
2020-06-30	98	US$1.7亿	100	1REGN 2SLV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.REGN 2.SLV 3.SPY 4.RGR 5.LNWO 6.GDX 7.META 8.QQQ 9.PENN 10.IWM
2020-03-31	121	US$1.6亿	100	1SPY 2EA 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EA 3.QQQ 4.GLD 5.VZ 6.ATVIEUR 7.REGN 8.MSFT 9.FSLY 10.CHTR
2019-12-31	107	US$2.3亿	100	1GOOGL 2DIS 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.DIS 3.AMZN 4.SE 5.GDX 6.QQQ 7.BABA 8.BYD 9.TTWO 10.PENN
2019-09-30	110	US$2.2亿	100	1IWM 2QQQ 3IWN 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.IWN 4.SPY 5.BRK-B 6.IGV 7.TTWO 8.BYD 9.SONY 10.SE
2019-06-30	94	US$2.9亿	100	1SPY 2IWM 3UBER 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.UBER 4.DIS 5.SONY 6.NFLX 7.IWN 8.BABA 9.IGV 10.TTWO
2019-03-31	113	US$2.0亿	100	1GWPH 2NFLX 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.GWPH 2.NFLX 3.AMZN 4.QQQ 5.SPY 6.BYD 7.HACKUSD 8.AMLPUSD 9.IGV 10.GOOGL
2018-12-31	63	US$5816.0万	100	1IWM 2IWN 3TTWO 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IWN 3.TTWO 4.SPY 5.L5140P 6.EA 7.QQQ 8.AMZN 9.MSFT 10.NFLX
2018-09-30	132	US$1.9亿	100	1TTWO 2SPY 3ATVIEUR 主要持股2018-09-30 1.TTWO 2.SPY 3.ATVIEUR 4.EEM 5.TBCH 6.QQQ 7.FDC 8.EA 9.MSFT 10.GLPI
2018-06-30	141	US$2.3亿	100	1DIA 2TSLA 3XLP 主要持股2018-06-30 1.DIA 2.TSLA 3.XLP 4.EA 5.ATVIEUR 6.EEM 7.IWM 8.DIS 9.TBCH 10.BIDU
2018-03-31	112	US$1.5亿	100	1SPY 2SONY373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SONY 3.73935A 4.TSLA 5.BKNG 6.AMLPUSD 7.XLE 8.DXJ 9.XME 10.META
2017-12-31	157	US$2.3亿	0	173935A2SPY 3AABAUSD 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.AABAUSD 4.GLD 5.AMLPUSD 6.BBBY 7.EEM 8.GDX 9.IWM 10.OSVEUR

本季持股变动

MYDA Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Unusual Machines INC /us (UMAC); 新建仓: Amprius Technologies INC (AMPX).

MYDA Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+2.8%	+112.50%	加仓
2	AVAV	Aerovironment INC	+1%	+280.00%	加仓
3	WULF	Terawulf INC	+0.7%	+64.47%	加仓
4	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	+0.6%	+250.00%	加仓
5	CEG	Constellation Energy	+0.5%	+172.50%	加仓
6	PTON	Peloton Interactive Inc-a	+0.4%	+237.50%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+100.00%	加仓
8	MGM	Mgm Resorts International	+0.4%	+50.78%	加仓
9	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.4%	+120.00%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	+50.00%	加仓
11	BLLN	Billiontoone INC Cl A	-0.6%	-90.05%	减仓
12	MDB	Mongodb INC	-0.9%	-83.33%	减仓
13	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	-0.9%	-81.26%	减仓
14	SNOW	Snowflake INC	-1%	-60.00%	减仓
15	BHVN	Biohaven Ltd.	-1%	-2.78%	减仓
16	ECHO	Echostar Corp-a	-1.1%	-43.64%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-2.7%	-48.08%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.8%	-15.38%	减仓
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
22	UMAC	Unusual Machines INC /us	—	EXIT	清仓
23	AMPX	Amprius Technologies INC	—	NEW	新建仓
24	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
25	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
26	LASR	Nlight INC	—	EXIT	清仓
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
28	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
29	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建仓
30	MANE	Veradermics INC	—	NEW	新建仓
31	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
32	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
34	FEIM	Frequency Electronics INC	—	NEW	新建仓
35	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓
41	STNG	Scorpio Tankers Inc.	—	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
45	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
46	WATT	Energous CORP	—	NEW	新建仓
47	NWAX-U	New America Acquisition I Co	—	EXIT	清仓
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
49	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
50	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MYDA Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MYDA Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 151 个已申报仓位之中。

MYDA Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MYDA Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6349.0万 (10.4%) 2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$3937.1万 (6.5%) 3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$3936.7万 (6.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2776.3万 (4.6%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2430.4万 (4.0%)

MYDA Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MYDA Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Unusual Machines INC /us (UMAC); 新建仓: Amprius Technologies INC (AMPX)

MYDA Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MYDA Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Energy: 19.7% • Communication Services: 18.3% • Consumer Discretionary: 12.8% • Financials: 4.7% • Industrials: 4.6%

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MYDA Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001589689

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 151

MYDA Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 87.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.48
持仓稳定性: 87.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.21
多样化: 100
仓位均衡度: 82.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-15.4%　-US$1637.1万
加仓 DIA
+112.5%　US$2014.8万
减仓 AMZN
-48.1%　-US$1275.9万
减仓 ECHO
-43.6%　-US$469.9万
加仓 AVAV
+280.0%　US$680.6万
减仓 BHVN
-2.8%　-US$386.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 132 大持股（共 151 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.44%	-4.77%	-15.38%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	6.48%	+2.82%	+112.50%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	6.48%	+6.48%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	-0.03%	+50.00%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.00%	—	-2.00%
6	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	3.32%	—	-1.24%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.62%	+2.62%	NEW
8	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	2.04%	+2.04%	NEW
9	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
10	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.01%	+2.01%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	-2.72%	-48.08%
12	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	1.77%	+0.43%	+50.78%
13	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	1.72%	+1.03%	+280.00%
14	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	1.70%	-1.01%	-2.78%
15	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.57%	+0.41%	+120.00%
16	✓		股票-其他	1.51%	—	—
17	WULF	Terawulf INC	股票-金融	1.48%	+0.65%	+64.47%
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.40%	+1.40%	NEW
19	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.35%	—	-16.06%
20	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
21	MANE	Veradermics INC	股票-其他	1.25%	+1.25%	NEW
22	T	At&t INC	股票-通信服务	1.24%	—	-26.77%
23	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.19%	-1.09%	-43.64%
24	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	1.14%	+1.14%	NEW
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.06%	—	+16.67%
26	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	1.06%	—	-28.57%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	+1.03%	NEW
28	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
29	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.00%	+0.46%	+172.50%
30	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
31	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.98%	—	+93.77%
32	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.94%	+0.62%	+250.00%
33	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	股票-其他	0.93%	—	-9.43%
34	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.86%	+0.44%	+237.50%
35	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.85%	—	-20.00%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.83%	+0.44%	+100.00%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
38	✓	American Exceptionalism Acqu	股票-其他	0.80%	—	+87.21%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	+0.76%	NEW
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
41	EYPT	Eyepoint INC	股票-其他	0.70%	—	-2.94%
42	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.68%	—	+2.94%
43	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	0.65%	—	-31.25%
44	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
45	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
46	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.61%	+0.61%	NEW
47	PCYO	Pure Cycle CORP	股票-其他	0.59%	—	+19.25%
48	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.53%	—	+120.00%
49	WATT	Energous CORP	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.2%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +23.2%
贝塔系数: +1.52
阿尔法: -14.9%
最大回撤: -23.4%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.42
卡玛比率: +0.48
信息比率: -0.39
跟踪误差: +13.7%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: -9.2%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.57
行业分散度: +10%
偏度: +0.21
峰度: -0.69
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	151	US$6.1亿	88	1QQQ 2DIA 3DVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DIA 3.DVY 4.MSFT 5.IWM 6.CORZ 7.HYG 8.AMPX 9.XOP 10.LNG
2025-12-31	141	US$5.3亿	100	1QQQ 2IBIT 3IWM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IBIT 3.IWM 4.MSFT 5.AMZN 6.CORZ 7.DIA 8.BHVN 9.UMAC 10.ECHO
2025-09-30	156	US$4.6亿	100	1QQQ 2HON 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.HON 3.MSFT 4.CORZ 5.LASR 6.ARQT 7.AMZN 8.G7257A 9.WIX 10.EUAD
2025-06-30	142	US$5.7亿	0	1SPY 2GLD 3CORZ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLD 3.CORZ 4.NVDA 5.MSFT 6.XLU 7.UBER 8.CHTR 9.QQQ 10.TSLA
2025-03-31	142	US$5.8亿	100	1QQQ 2SPY 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSTR 4.MSFT 5.SLV 6.CHTR 7.AMZN 8.CORZ 9.BABA 10.PLD
2024-12-31	131	US$4.0亿	0	1IWM 2CORZ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.CORZ 3.NVDA 4.AMZN 5.GLNG 6.PLD 7.VZ 8.CCOI 9.T 10.DVY
2024-09-30	141	US$4.6亿	0	1SPY 2NFLX 3IWM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NFLX 3.IWM 4.NVDA 5.RSP 6.CCOI 7.CORZ 8.AMZN 9.TSLA 10.GLNG
2024-06-30	122	US$4.6亿	0	1SPY 2NFLX 3FSLR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NFLX 3.FSLR 4.AMZN 5.UBER 6.DIA 7.VZ 8.CCOI 9.MGM 10.XLU
2024-03-31	118	US$3.5亿	0	1SPY 2NFLX 3UBER 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NFLX 3.UBER 4.BIDU 5.CHTR 6.VZ 7.DIA 8.NVDA 9.EWZ 10.CABO
2023-12-31	87	US$3.0亿	0	1NVDA 2SPY 3UBER 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.UBER 4.QQQ 5.NFLX 6.CABO 7.EWZ 8.LNWO 9.IWM 10.CHTR
2023-09-30	107	US$3.1亿	0	1NVDA 2UBER 3PLD 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.UBER 3.PLD 4.MSFT 5.EWZ 6.NFLX 7.BKNG 8.MGM 9.QQQ 10.CABO
2023-06-30	119	US$3.3亿	0	1DIA 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.DIA 2.QQQ 3.SPY 4.UBER 5.NFLX 6.BNEDUSD 7.PLD 8.MSFT 9.LNWO 10.ABNB
2023-03-31	114	US$2.6亿	0	1HLT 2JPM 3INTC 主要持股2023-03-31 1.HLT 2.JPM 3.INTC 4.LNWO 5.UBER 6.BRK-B 7.EA 8.MAR 9.NFLX 10.BIDU
2022-12-31	79	US$1.6亿	0	1LNWO 2BRK-B 3PCYO 主要持股2022-12-31 1.LNWO 2.BRK-B 3.PCYO 4.HLT 5.COIN 6.DIA 7.CRTO 8.PLD 9.GLNG 10.KWEB
2022-09-30	156	US$2.1亿	0	1SPY 2BRK-B 3LNWO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.LNWO 4.55068A 5.G4940J 6.IWM 7.PLD 8.G6882C 9.G9460A 10.ADBE
2022-06-30	201	US$3.6亿	0	1QQQ 2BRK-B 3MAR 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.MAR 4.LNWO 5.55068A 6.VAC 7.G4940J 8.EXPE 9.PLD 10.ABNB
2022-03-31	207	US$2.5亿	0	155068A2SPY 3LNWO 主要持股2022-03-31 1.55068A 2.SPY 3.LNWO 4.G4940J 5.G6882C 6.G9460A 7.QQQ 8.GLNG 9.GOOGL 10.BABA
2021-12-31	257	US$3.7亿	0	1IWM 2MSTR355068A 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.MSTR 3.55068A 4.ORCL 5.CRTO 6.T 7.G4940J 8.NFLX 9.XME 10.BKNG
2021-09-30	260	US$3.6亿	0	1SPY228250A355068A 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.28250A 3.55068A 4.IWM 5.G4940J 6.IGV 7.QQQ 8.REGN 9.G6882C 10.MSTR
2021-06-30	274	US$4.0亿	95	1QQQ 2CRTO355068A 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.CRTO 3.55068A 4.T 5.28250A 6.TASK 7.G4940J 8.OUST 9.TNL 10.G6882C
2021-03-31	285	US$3.6亿	100	155068A2CRTO 3TSLA 主要持股2021-03-31 1.55068A 2.CRTO 3.TSLA 4.AACBU 5.44891N 6.COWNEUR 7.JAMF 8.FHN 9.HP5A 10.G9460A
2020-12-31	192	US$3.4亿	100	1SPY 2IWM355068A 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.55068A 4.QQQ 5.INTC 6.G49392 7.NFLX 8.63889L 9.ASLE 10.PSTHUSD
2020-09-30	109	US$1.9亿	100	1IWM 2REGN 3GME 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.REGN 3.GME 4.SLV 5.PSTHUSD 6.AMZN 7.XLF 8.IGV 9.VZ 10.BRK-B
2020-06-30	98	US$1.7亿	100	1REGN 2SLV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.REGN 2.SLV 3.SPY 4.RGR 5.LNWO 6.GDX 7.META 8.QQQ 9.PENN 10.IWM
2020-03-31	121	US$1.6亿	100	1SPY 2EA 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EA 3.QQQ 4.GLD 5.VZ 6.ATVIEUR 7.REGN 8.MSFT 9.FSLY 10.CHTR
2019-12-31	107	US$2.3亿	100	1GOOGL 2DIS 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.DIS 3.AMZN 4.SE 5.GDX 6.QQQ 7.BABA 8.BYD 9.TTWO 10.PENN
2019-09-30	110	US$2.2亿	100	1IWM 2QQQ 3IWN 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.QQQ 3.IWN 4.SPY 5.BRK-B 6.IGV 7.TTWO 8.BYD 9.SONY 10.SE
2019-06-30	94	US$2.9亿	100	1SPY 2IWM 3UBER 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.UBER 4.DIS 5.SONY 6.NFLX 7.IWN 8.BABA 9.IGV 10.TTWO
2019-03-31	113	US$2.0亿	100	1GWPH 2NFLX 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.GWPH 2.NFLX 3.AMZN 4.QQQ 5.SPY 6.BYD 7.HACKUSD 8.AMLPUSD 9.IGV 10.GOOGL
2018-12-31	63	US$5816.0万	100	1IWM 2IWN 3TTWO 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IWN 3.TTWO 4.SPY 5.L5140P 6.EA 7.QQQ 8.AMZN 9.MSFT 10.NFLX
2018-09-30	132	US$1.9亿	100	1TTWO 2SPY 3ATVIEUR 主要持股2018-09-30 1.TTWO 2.SPY 3.ATVIEUR 4.EEM 5.TBCH 6.QQQ 7.FDC 8.EA 9.MSFT 10.GLPI
2018-06-30	141	US$2.3亿	100	1DIA 2TSLA 3XLP 主要持股2018-06-30 1.DIA 2.TSLA 3.XLP 4.EA 5.ATVIEUR 6.EEM 7.IWM 8.DIS 9.TBCH 10.BIDU
2018-03-31	112	US$1.5亿	100	1SPY 2SONY373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SONY 3.73935A 4.TSLA 5.BKNG 6.AMLPUSD 7.XLE 8.DXJ 9.XME 10.META
2017-12-31	157	US$2.3亿	0	173935A2SPY 3AABAUSD 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.AABAUSD 4.GLD 5.AMLPUSD 6.BBBY 7.EEM 8.GDX 9.IWM 10.OSVEUR

本季持股变动

MYDA Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+2.8%	+112.50%	加仓
2	AVAV	Aerovironment INC	+1%	+280.00%	加仓
3	WULF	Terawulf INC	+0.7%	+64.47%	加仓
4	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	+0.6%	+250.00%	加仓
5	CEG	Constellation Energy	+0.5%	+172.50%	加仓
6	PTON	Peloton Interactive Inc-a	+0.4%	+237.50%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+100.00%	加仓
8	MGM	Mgm Resorts International	+0.4%	+50.78%	加仓
9	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.4%	+120.00%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	+50.00%	加仓
11	BLLN	Billiontoone INC Cl A	-0.6%	-90.05%	减仓
12	MDB	Mongodb INC	-0.9%	-83.33%	减仓
13	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	-0.9%	-81.26%	减仓
14	SNOW	Snowflake INC	-1%	-60.00%	减仓
15	BHVN	Biohaven Ltd.	-1%	-2.78%	减仓
16	ECHO	Echostar Corp-a	-1.1%	-43.64%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-2.7%	-48.08%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.8%	-15.38%	减仓
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
22	UMAC	Unusual Machines INC /us	—	EXIT	清仓
23	AMPX	Amprius Technologies INC	—	NEW	新建仓
24	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
25	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
26	LASR	Nlight INC	—	EXIT	清仓
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
28	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
29	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建仓
30	MANE	Veradermics INC	—	NEW	新建仓
31	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
32	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
34	FEIM	Frequency Electronics INC	—	NEW	新建仓
35	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓
41	STNG	Scorpio Tankers Inc.	—	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
45	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
46	WATT	Energous CORP	—	NEW	新建仓
47	NWAX-U	New America Acquisition I Co	—	EXIT	清仓
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
49	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
50	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看