Mv Capital Management, INC. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001633366

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1201

MV CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.03
持仓稳定性: 16.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.46
多样化: 100
仓位均衡度: 43.4

Mv Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1201 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-80.5%　-US$2026.2万
加仓 IEFA
+109.3%　US$1371.2万
减仓 IWF
-8.1%　-US$1361.4万
加仓 IBCA
+1168.9%　US$1083.5万
加仓 IEUR
+30.0%　US$949.0万
减仓 ABT
+0.2%　-US$632.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1201 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.15%	-0.17%	-5.90%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.43%	-1.18%	-8.08%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.32%	-0.49%	-4.69%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	5.77%	-0.17%	-0.07%
5	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	4.18%	+1.00%	+29.96%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	-0.50%	-8.61%
7	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.85%	-0.54%	+0.19%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.55%	+1.37%	+109.26%
9	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	2.38%	+0.33%	+14.67%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.04%	+0.17%	+6.73%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.11%	-6.42%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.99%	+0.20%	+9.63%
13	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.98%	+0.21%	+10.08%
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.97%	+0.18%	+8.74%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.16%	-3.06%
16	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.92%	-0.12%	-6.97%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.08%	+0.46%
18	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.87%	+0.28%	+16.76%
19	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.87%	+0.46%	+31.13%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.79%	+0.11%	+4.12%
21	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.56%	+0.11%	+5.46%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.43%	-0.48%	-25.49%
23	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-8.21%
24	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.16%	+1.07%	+1168.93%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.12%	+9.46%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.27%	+1.85%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.96%	-0.10%	-3.87%
28	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.91%	+0.27%	+40.66%
29	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-9.88%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.90%	+0.11%	-6.18%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	-0.06%	+0.44%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.30%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.09%	-3.88%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.08%	-1.29%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.11%	-6.34%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.66%	+0.11%	-6.10%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	+0.31%	+107.10%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.46%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.48%	—	-8.24%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.05%	-3.29%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	-1.93%	-80.55%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-1.36%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.06%	+1.26%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.08%	+1.31%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	+0.84%
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
47	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.39%	—	-1.63%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.38%
49	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.38%	+0.06%	-2.83%
50	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.38%	+0.06%	+2.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.39
峰度: -0.37
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1201	US$10.2亿	17	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.ABBV 5.IEUR 6.IVW 7.ABT 8.IEFA 9.IBDY 10.IBDS
2025-12-31	1188	US$10.4亿	9	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.ABBV 5.IVW 6.ABT 7.IEUR 8.AGG 9.IVE 10.AAPL
2025-09-30	1075	US$10.4亿	14	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.ABBV 5.ABT 6.IVW 7.IEUR 8.AGG 9.IVE 10.IBDX
2025-06-30	1081	US$9.7亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.ABBV 5.ABT 6.IVW 7.AGG 8.IEUR 9.IVE 10.IBDY
2025-03-31	1065	US$9.3亿	100	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.ABBV 5.ABT 6.IVW 7.AGG 8.IVE 9.USMV 10.IBDY
2024-12-31	1034	US$9.4亿	0	1IVV 2IWF 3IWD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWD 4.ABBV 5.IVW 6.ABT 7.AGG 8.AAPL 9.IVE 10.IBDZ
2024-09-30	1053	US$9.4亿	0	1IVV 2IWF 3IWD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWD 4.ABBV 5.IVW 6.ABT 7.AGG 8.IVE 9.USMV 10.AAPL
2024-06-30	1017	US$8.9亿	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.ABBV 5.IVW 6.ABT 7.AGG 8.IVE 9.USMV 10.IBTE
2024-03-31	861	US$8.7亿	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.ABBV 5.ABT 6.IVW 7.AGG 8.USMV 9.IVE 10.IBTE
2023-12-31	774	US$7.9亿	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.ABBV 5.AGG 6.ABT 7.IVW 8.USMV 9.IBTE 10.IVE
2023-09-30	675	US$7.5亿	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.ABBV 5.ABT 6.AGG 7.46436E 8.IVW 9.IBTE 10.USMV
2023-06-30	684	US$7.5亿	0	1TFLO 2IWF 3IVV 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.IWF 3.IVV 4.IWD 5.ABBV 6.ABT 7.46436E 8.IBTE 9.IVW 10.USMV
2023-03-31	703	US$7.1亿	0	1TFLO 2IWD 3IWF 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.ABBV 6.ABT 7.46436E 8.IBTE 9.IVW 10.USMV
2022-12-31	668	US$6.5亿	0	1TFLO 2IWD 3IWF 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.ABBV 6.ABT 7.IBTE 8.46436E 9.USMV 10.IVW
2022-09-30	675	US$5.8亿	0	1TFLO 2IWD 3IWF 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.ICSH 6.ABBV 7.ABT 8.USMV 9.IVW 10.46434V
2022-06-30	697	US$5.9亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.ABBV 5.ICSH 6.TFLO 7.FLOT 8.STIP 9.USMV 10.ABT
2022-03-31	691	US$6.6亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.STIP 5.TIP 6.FLOT 7.ABBV 8.ICSH 9.USMV 10.IVW
2021-12-31	690	US$6.9亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.STIP 5.TIP 6.FLOT 7.ABT 8.ICSH 9.IVW 10.USMV
2021-09-30	716	US$6.0亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.STIP 5.TIP 6.FLOT 7.ICSH 8.USMV 9.IVW 10.TLT
2021-06-30	680	US$5.9亿	96	1IWF 2IWD 3STIP 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.STIP 4.IVV 5.TIP 6.FLOT 7.USMV 8.ICSH 9.IVW 10.TLT
2021-03-31	460	US$5.5亿	38	1IWF 2TFLO 3IWD 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.TFLO 3.IWD 4.USMV 5.TIP 6.ICSH 7.IVV 8.FLOT 9.IVW 10.TLT
2020-12-31	299	US$5.3亿	17	1TFLO 2USMV 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.TFLO 2.USMV 3.ICSH 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.TIP 8.IVV 9.IWD 10.TLT
2020-09-30	270	US$4.8亿	15	1TFLO 2ICSH 3USMV 主要持股2020-09-30 1.TFLO 2.ICSH 3.USMV 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.TIP 8.IVV 9.TLT 10.46434V
2020-06-30	276	US$4.2亿	39	1TFLO 2USMV 3ICSH 主要持股2020-06-30 1.TFLO 2.USMV 3.ICSH 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.TLT 8.46434V 9.TLT 10.46434V
2020-03-31	346	US$3.8亿	29	1TFLO 2USMV 3FLOT 主要持股2020-03-31 1.TFLO 2.USMV 3.FLOT 4.ICSH 5.IWF 6.IVW 7.46434V 8.TLT 9.TLT 10.IVE
2019-12-31	359	US$4.6亿	13	1FLOT 2USMV 3TFLO 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.USMV 3.TFLO 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.ICSH 8.EFAV 9.IVV 10.IWD
2019-09-30	388	US$4.4亿	8	1FLOT 2USMV 3TFLO 主要持股2019-09-30 1.FLOT 2.USMV 3.TFLO 4.IWF 5.IVW 6.ICSH 7.IVE 8.EFAV 9.46434V 10.IWD
2019-06-30	354	US$4.3亿	9	1FLOT 2TFLO 3USMV 主要持股2019-06-30 1.FLOT 2.TFLO 3.USMV 4.IWF 5.IVW 6.EFAV 7.IVE 8.ICSH 9.IWD 10.46434V
2019-03-31	349	US$4.2亿	21	1TFLO 2FLOT 3USMV 主要持股2019-03-31 1.TFLO 2.FLOT 3.USMV 4.IWF 5.IVW 6.EFAV 7.ICSH 8.IVE 9.IWD 10.IVV
2018-12-31	321	US$3.6亿	39	1FLOT 2USMV 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.USMV 3.TFLO 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.EFAV 8.IWD 9.IEFA 10.IVV
2018-09-30	350	US$4.0亿	10	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IEFA 7.IWD 8.EFAV 9.IVV 10.IEMG
2018-06-30	352	US$3.9亿	11	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IEFA 7.IWD 8.EFAV 9.IEMG 10.46434V
2018-03-31	353	US$3.8亿	20	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IEFA 6.IVE 7.IWD 8.EFAV 9.IEMG 10.46434V
2017-12-31	358	US$3.7亿	8	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IWD 7.IEFA 8.IEMG 9.EFAV 10.AGG
2017-09-30	356	US$3.6亿	8	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IWD 7.IEFA 8.IEMG 9.EFAV 10.AGG
2017-06-30	357	US$3.4亿	13	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IWD 7.IEFA 8.EFAV 9.AGG 10.IEMG
2017-03-31	354	US$3.2亿	24	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2017-03-31 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IWD 7.EFAV 8.AGG 9.IEFA 10.IEMG
2016-12-31	367	US$2.8亿	19	1USMV 2FLOT 3IWF 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.FLOT 3.IWF 4.IVW 5.IWD 6.IVE 7.EFAV 8.AGG 9.HDV 10.SHY
2016-09-30	354	US$2.8亿	12	1USMV 2IWF 3FLOT 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.IWF 3.FLOT 4.EFAV 5.IVW 6.IWD 7.AGG 8.IVE 9.73936T 10.SHY
2016-06-30	359	US$2.8亿	14	1USMV 2FLOT 3IWF 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.FLOT 3.IWF 4.EFAV 5.IVW 6.AGG 7.IWD 8.IVE 9.73936T 10.ECL
2016-03-31	287	US$2.5亿	36	1USMV 2FLOT 3IWF 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.IWF 4.IVW 5.EFAV 6.AGG 7.IWD 8.IVE 9.ECL 10.73936T
2015-12-31	302	US$2.5亿	28	1FLOT 2IWF 3IVW 主要持股2015-12-31 1.FLOT 2.IWF 3.IVW 4.IWD 5.USMV 6.AGG 7.IVE 8.EFAV 9.ECL 10.DVY
2015-09-30	289	US$2.2亿	26	1FLOT 2IWF 3IVW 主要持股2015-09-30 1.FLOT 2.IWF 3.IVW 4.AGG 5.IVE 6.IWD 7.EFAV 8.ECL 9.DVY 10.IWO
2015-06-30	414	US$2.5亿	18	1FLOT 2IWF 3IVW 主要持股2015-06-30 1.FLOT 2.IWF 3.IVW 4.IVE 5.AGG 6.IWD 7.DVY 8.ECL 9.EFAV 10.AMLPUSD
2015-03-31	423	US$2.4亿	17	1FLOT 2IWF 3IVW 主要持股2015-03-31 1.FLOT 2.IWF 3.IVW 4.AGG 5.IWD 6.DVY 7.IVE 8.ECL 9.EFAV 10.IYR
2014-12-31	547	US$2.2亿	0	1FLOT 2IWF 3IWD 主要持股2014-12-31 1.FLOT 2.IWF 3.IWD 4.IVW 5.DVY 6.IVE 7.ECL 8.AGG 9.EFAV 10.AMLPUSD

本季持股变动

Mv Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -80.55%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +109.26%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -8.08%.

Mv Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.4%	+109.26%	加仓
2	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+1.1%	+1168.93%	加仓
3	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1%	+29.96%	加仓
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.5%	+31.13%	加仓
5	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.3%	+14.67%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+107.10%	加仓
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.3%	+16.76%	加仓
8	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.3%	+40.66%	加仓
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.2%	+10.08%	加仓
10	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+9.63%	加仓
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+8.74%	加仓
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+6.73%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+9.46%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.10%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.34%	减仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-6.18%	减仓
17	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+5.46%	加仓
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+4.12%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.29%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.31%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.78%	加仓
22	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-2.83%	减仓
23	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+2.46%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-14.02%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.29%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.44%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.26%	加仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.11%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.46%	加仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.89%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.82%	加仓
32	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.1%	-8.21%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.88%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.35%	加仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.87%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.42%	减仓
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.1%	-6.97%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.06%	减仓
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-5.90%	减仓
40	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.07%	减仓
41	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	-9.88%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.85%	加仓
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-25.49%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-4.69%	减仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-8.61%	减仓
46	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	+0.19%	加仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-8.08%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	-80.55%	减仓
49	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
50	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mv Capital Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mv Capital Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 1201 个已申报仓位之中。

Mv Capital Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mv Capital Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$7284.6万 (7.2%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6558.0万 (6.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6437.9万 (6.3%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$5884.5万 (5.8%) 5. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$4260.1万 (4.2%)

Mv Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mv Capital Management, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -80.55%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +109.26%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -8.08%

Mv Capital Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mv Capital Management, INC. 的主要板块分布如下： • Health Care: 38.3% • Information Technology: 30.1% • Financials: 9.7% • Consumer Staples: 6.8% • Communication Services: 5.9% • Industrials: 4.0%

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Mv Capital Management, INC. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001633366

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1201

MV CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.03
持仓稳定性: 16.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.46
多样化: 100
仓位均衡度: 43.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-80.5%　-US$2026.2万
加仓 IEFA
+109.3%　US$1371.2万
减仓 IWF
-8.1%　-US$1361.4万
加仓 IBCA
+1168.9%　US$1083.5万
加仓 IEUR
+30.0%　US$949.0万
减仓 ABT
+0.2%　-US$632.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1201 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.15%	-0.17%	-5.90%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.43%	-1.18%	-8.08%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.32%	-0.49%	-4.69%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	5.77%	-0.17%	-0.07%
5	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	4.18%	+1.00%	+29.96%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	-0.50%	-8.61%
7	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.85%	-0.54%	+0.19%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.55%	+1.37%	+109.26%
9	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	2.38%	+0.33%	+14.67%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.04%	+0.17%	+6.73%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.11%	-6.42%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.99%	+0.20%	+9.63%
13	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.98%	+0.21%	+10.08%
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.97%	+0.18%	+8.74%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.16%	-3.06%
16	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.92%	-0.12%	-6.97%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.08%	+0.46%
18	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.87%	+0.28%	+16.76%
19	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.87%	+0.46%	+31.13%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.79%	+0.11%	+4.12%
21	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.56%	+0.11%	+5.46%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.43%	-0.48%	-25.49%
23	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-8.21%
24	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.16%	+1.07%	+1168.93%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.12%	+9.46%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.27%	+1.85%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.96%	-0.10%	-3.87%
28	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.91%	+0.27%	+40.66%
29	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-9.88%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.90%	+0.11%	-6.18%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	-0.06%	+0.44%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.30%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	-0.09%	-3.88%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.73%	+0.08%	-1.29%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.11%	-6.34%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.66%	+0.11%	-6.10%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	+0.31%	+107.10%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.46%
39	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.48%	—	-8.24%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.05%	-3.29%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	-1.93%	-80.55%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-1.36%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.06%	+1.26%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	+0.08%	+1.31%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	+0.84%
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
47	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.39%	—	-1.63%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.38%
49	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.38%	+0.06%	-2.83%
50	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.38%	+0.06%	+2.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.39
峰度: -0.37
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1201	US$10.2亿	17	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.ABBV 5.IEUR 6.IVW 7.ABT 8.IEFA 9.IBDY 10.IBDS
2025-12-31	1188	US$10.4亿	9	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.ABBV 5.IVW 6.ABT 7.IEUR 8.AGG 9.IVE 10.AAPL
2025-09-30	1075	US$10.4亿	14	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.ABBV 5.ABT 6.IVW 7.IEUR 8.AGG 9.IVE 10.IBDX
2025-06-30	1081	US$9.7亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.ABBV 5.ABT 6.IVW 7.AGG 8.IEUR 9.IVE 10.IBDY
2025-03-31	1065	US$9.3亿	100	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.ABBV 5.ABT 6.IVW 7.AGG 8.IVE 9.USMV 10.IBDY
2024-12-31	1034	US$9.4亿	0	1IVV 2IWF 3IWD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWD 4.ABBV 5.IVW 6.ABT 7.AGG 8.AAPL 9.IVE 10.IBDZ
2024-09-30	1053	US$9.4亿	0	1IVV 2IWF 3IWD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWD 4.ABBV 5.IVW 6.ABT 7.AGG 8.IVE 9.USMV 10.AAPL
2024-06-30	1017	US$8.9亿	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.ABBV 5.IVW 6.ABT 7.AGG 8.IVE 9.USMV 10.IBTE
2024-03-31	861	US$8.7亿	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.ABBV 5.ABT 6.IVW 7.AGG 8.USMV 9.IVE 10.IBTE
2023-12-31	774	US$7.9亿	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.ABBV 5.AGG 6.ABT 7.IVW 8.USMV 9.IBTE 10.IVE
2023-09-30	675	US$7.5亿	0	1IWF 2IVV 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IVV 3.IWD 4.ABBV 5.ABT 6.AGG 7.46436E 8.IVW 9.IBTE 10.USMV
2023-06-30	684	US$7.5亿	0	1TFLO 2IWF 3IVV 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.IWF 3.IVV 4.IWD 5.ABBV 6.ABT 7.46436E 8.IBTE 9.IVW 10.USMV
2023-03-31	703	US$7.1亿	0	1TFLO 2IWD 3IWF 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.ABBV 6.ABT 7.46436E 8.IBTE 9.IVW 10.USMV
2022-12-31	668	US$6.5亿	0	1TFLO 2IWD 3IWF 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.ABBV 6.ABT 7.IBTE 8.46436E 9.USMV 10.IVW
2022-09-30	675	US$5.8亿	0	1TFLO 2IWD 3IWF 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.IWD 3.IWF 4.IVV 5.ICSH 6.ABBV 7.ABT 8.USMV 9.IVW 10.46434V
2022-06-30	697	US$5.9亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.ABBV 5.ICSH 6.TFLO 7.FLOT 8.STIP 9.USMV 10.ABT
2022-03-31	691	US$6.6亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.STIP 5.TIP 6.FLOT 7.ABBV 8.ICSH 9.USMV 10.IVW
2021-12-31	690	US$6.9亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.STIP 5.TIP 6.FLOT 7.ABT 8.ICSH 9.IVW 10.USMV
2021-09-30	716	US$6.0亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.STIP 5.TIP 6.FLOT 7.ICSH 8.USMV 9.IVW 10.TLT
2021-06-30	680	US$5.9亿	96	1IWF 2IWD 3STIP 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.STIP 4.IVV 5.TIP 6.FLOT 7.USMV 8.ICSH 9.IVW 10.TLT
2021-03-31	460	US$5.5亿	38	1IWF 2TFLO 3IWD 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.TFLO 3.IWD 4.USMV 5.TIP 6.ICSH 7.IVV 8.FLOT 9.IVW 10.TLT
2020-12-31	299	US$5.3亿	17	1TFLO 2USMV 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.TFLO 2.USMV 3.ICSH 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.TIP 8.IVV 9.IWD 10.TLT
2020-09-30	270	US$4.8亿	15	1TFLO 2ICSH 3USMV 主要持股2020-09-30 1.TFLO 2.ICSH 3.USMV 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.TIP 8.IVV 9.TLT 10.46434V
2020-06-30	276	US$4.2亿	39	1TFLO 2USMV 3ICSH 主要持股2020-06-30 1.TFLO 2.USMV 3.ICSH 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.TLT 8.46434V 9.TLT 10.46434V
2020-03-31	346	US$3.8亿	29	1TFLO 2USMV 3FLOT 主要持股2020-03-31 1.TFLO 2.USMV 3.FLOT 4.ICSH 5.IWF 6.IVW 7.46434V 8.TLT 9.TLT 10.IVE
2019-12-31	359	US$4.6亿	13	1FLOT 2USMV 3TFLO 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.USMV 3.TFLO 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.ICSH 8.EFAV 9.IVV 10.IWD
2019-09-30	388	US$4.4亿	8	1FLOT 2USMV 3TFLO 主要持股2019-09-30 1.FLOT 2.USMV 3.TFLO 4.IWF 5.IVW 6.ICSH 7.IVE 8.EFAV 9.46434V 10.IWD
2019-06-30	354	US$4.3亿	9	1FLOT 2TFLO 3USMV 主要持股2019-06-30 1.FLOT 2.TFLO 3.USMV 4.IWF 5.IVW 6.EFAV 7.IVE 8.ICSH 9.IWD 10.46434V
2019-03-31	349	US$4.2亿	21	1TFLO 2FLOT 3USMV 主要持股2019-03-31 1.TFLO 2.FLOT 3.USMV 4.IWF 5.IVW 6.EFAV 7.ICSH 8.IVE 9.IWD 10.IVV
2018-12-31	321	US$3.6亿	39	1FLOT 2USMV 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.USMV 3.TFLO 4.IWF 5.IVW 6.IVE 7.EFAV 8.IWD 9.IEFA 10.IVV
2018-09-30	350	US$4.0亿	10	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2018-09-30 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IEFA 7.IWD 8.EFAV 9.IVV 10.IEMG
2018-06-30	352	US$3.9亿	11	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IEFA 7.IWD 8.EFAV 9.IEMG 10.46434V
2018-03-31	353	US$3.8亿	20	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IEFA 6.IVE 7.IWD 8.EFAV 9.IEMG 10.46434V
2017-12-31	358	US$3.7亿	8	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IWD 7.IEFA 8.IEMG 9.EFAV 10.AGG
2017-09-30	356	US$3.6亿	8	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IWD 7.IEFA 8.IEMG 9.EFAV 10.AGG
2017-06-30	357	US$3.4亿	13	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IWD 7.IEFA 8.EFAV 9.AGG 10.IEMG
2017-03-31	354	US$3.2亿	24	1FLOT 2USMV 3IWF 主要持股2017-03-31 1.FLOT 2.USMV 3.IWF 4.IVW 5.IVE 6.IWD 7.EFAV 8.AGG 9.IEFA 10.IEMG
2016-12-31	367	US$2.8亿	19	1USMV 2FLOT 3IWF 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.FLOT 3.IWF 4.IVW 5.IWD 6.IVE 7.EFAV 8.AGG 9.HDV 10.SHY
2016-09-30	354	US$2.8亿	12	1USMV 2IWF 3FLOT 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.IWF 3.FLOT 4.EFAV 5.IVW 6.IWD 7.AGG 8.IVE 9.73936T 10.SHY
2016-06-30	359	US$2.8亿	14	1USMV 2FLOT 3IWF 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.FLOT 3.IWF 4.EFAV 5.IVW 6.AGG 7.IWD 8.IVE 9.73936T 10.ECL
2016-03-31	287	US$2.5亿	36	1USMV 2FLOT 3IWF 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.IWF 4.IVW 5.EFAV 6.AGG 7.IWD 8.IVE 9.ECL 10.73936T
2015-12-31	302	US$2.5亿	28	1FLOT 2IWF 3IVW 主要持股2015-12-31 1.FLOT 2.IWF 3.IVW 4.IWD 5.USMV 6.AGG 7.IVE 8.EFAV 9.ECL 10.DVY
2015-09-30	289	US$2.2亿	26	1FLOT 2IWF 3IVW 主要持股2015-09-30 1.FLOT 2.IWF 3.IVW 4.AGG 5.IVE 6.IWD 7.EFAV 8.ECL 9.DVY 10.IWO
2015-06-30	414	US$2.5亿	18	1FLOT 2IWF 3IVW 主要持股2015-06-30 1.FLOT 2.IWF 3.IVW 4.IVE 5.AGG 6.IWD 7.DVY 8.ECL 9.EFAV 10.AMLPUSD
2015-03-31	423	US$2.4亿	17	1FLOT 2IWF 3IVW 主要持股2015-03-31 1.FLOT 2.IWF 3.IVW 4.AGG 5.IWD 6.DVY 7.IVE 8.ECL 9.EFAV 10.IYR
2014-12-31	547	US$2.2亿	0	1FLOT 2IWF 3IWD 主要持股2014-12-31 1.FLOT 2.IWF 3.IWD 4.IVW 5.DVY 6.IVE 7.ECL 8.AGG 9.EFAV 10.AMLPUSD

本季持股变动

Mv Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.4%	+109.26%	加仓
2	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+1.1%	+1168.93%	加仓
3	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1%	+29.96%	加仓
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.5%	+31.13%	加仓
5	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.3%	+14.67%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+107.10%	加仓
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.3%	+16.76%	加仓
8	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.3%	+40.66%	加仓
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.2%	+10.08%	加仓
10	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+9.63%	加仓
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+8.74%	加仓
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+6.73%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+9.46%	加仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.10%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.34%	减仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-6.18%	减仓
17	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+5.46%	加仓
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+4.12%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.29%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.31%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.78%	加仓
22	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-2.83%	减仓
23	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+2.46%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-14.02%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.29%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.44%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.26%	加仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.11%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.46%	加仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+5.89%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.82%	加仓
32	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.1%	-8.21%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.88%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.35%	加仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.87%	减仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.42%	减仓
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.1%	-6.97%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.06%	减仓
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-5.90%	减仓
40	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.07%	减仓
41	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	-9.88%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.85%	加仓
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-25.49%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-4.69%	减仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-8.61%	减仓
46	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	+0.19%	加仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-8.08%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.9%	-80.55%	减仓
49	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
50	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看