Focused Investors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001426398

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$30.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Focused Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.8亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.36
持仓稳定性: 11.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.11
多样化: 44
仓位均衡度: 96.46

Focused Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.35），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 JNJ
-2.5%　US$3018.2万
加仓 MSFT
+56.4%　US$2918.2万
加仓 FDX
-2.5%　US$2812.9万
减仓 ELV
-2.5%　-US$3398.9万
减仓 UNH
-2.5%　-US$3324.0万
减仓 RTX
-26.9%　-US$3224.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	7.46%	-0.33%	-2.59%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	7.44%	+1.12%	-2.47%
3	MS	Morgan Stanley	股票-金融	6.57%	-0.55%	-2.43%
4	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	6.06%	-0.15%	-1.52%
5	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.77%	+0.25%	+20.95%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.77%	+1.05%	+56.36%
7	FDX	Fedex CORP	股票-工业	5.43%	+1.01%	-2.48%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	5.42%	+0.39%	-2.54%
9	AXP	American Express Co	股票-金融	4.94%	-0.18%	+15.63%
10	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	4.85%	-0.98%	-2.47%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.74%	+0.16%	-2.48%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	4.31%	-0.97%	-2.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	4.12%	+0.06%	-2.40%
14	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.94%	+0.17%	-14.59%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.53%	-0.56%	-28.12%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.48%	-0.96%	-26.92%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.34%	-0.08%	-2.49%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.20%	+0.63%	-2.45%
19	GPN	Global Payments INC	股票-工业	3.14%	-0.46%	-1.87%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.95%	+0.82%	+79.90%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.22%	-0.11%	-2.44%
22	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.31%	-0.35%	-2.47%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.48
卡玛比率: +0.66
信息比率: -0.87
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: -9.2%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.63
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.14
峰度: -0.81
上行潜力: +2.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$30.8亿	12	1GS 2JNJ 3MS 主要持股2026-03-31 1.GS 2.JNJ 3.MS 4.CI 5.DIS 6.MSFT 7.FDX 8.PEP 9.AXP 10.ELV
2025-12-31	22	US$31.4亿	17	1GS 2MS 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.GS 2.MS 3.JNJ 4.CI 5.ELV 6.DIS 7.UNH 8.AXP 9.PEP 10.MSFT
2025-09-30	23	US$32.7亿	23	1GS 2CI 3MS 主要持股2025-09-30 1.GS 2.CI 3.MS 4.FISV 5.JNJ 6.UNH 7.ELV 8.MSFT 9.DIS 10.AXP
2025-06-30	23	US$30.6亿	0	1FISV 2ELV 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.FISV 2.ELV 3.ORCL 4.GS 5.CI 6.MS 7.MSFT 8.UNH 9.JNJ 10.DIS
2025-03-31	24	US$31.1亿	100	1FISV 2ELV 3UNH 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.ELV 3.UNH 4.CI 5.JNJ 6.GS 7.MS 8.ORCL 9.MCD 10.MSFT
2024-12-31	24	US$31.7亿	0	1FISV 2UNH 3ELV 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.UNH 3.ELV 4.GS 5.ORCL 6.JNJ 7.MS 8.CI 9.MSFT 10.FDX
2024-09-30	23	US$32.9亿	0	1ELV 2UNH 3FISV 主要持股2024-09-30 1.ELV 2.UNH 3.FISV 4.JNJ 5.CI 6.ORCL 7.MS 8.GS 9.MSFT 10.FDX
2024-06-30	23	US$30.8亿	0	1ELV 2UNH 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ELV 2.UNH 3.MSFT 4.FISV 5.CI 6.JNJ 7.MS 8.ORCL 9.GS 10.FDX
2024-03-31	23	US$31.9亿	0	1ELV 2CI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ELV 2.CI 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.FISV 7.ORCL 8.MS 9.FDX 10.GS
2023-12-31	23	US$30.9亿	0	1ELV 2MSFT 3UNH 主要持股2023-12-31 1.ELV 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.CI 6.MS 7.FISV 8.ORCL 9.GS 10.MCD
2023-09-30	23	US$28.1亿	0	1JNJ 2ELV 3UNH 主要持股2023-09-30 1.JNJ 2.ELV 3.UNH 4.MSFT 5.CI 6.MS 7.FDX 8.FISV 9.ORCL 10.MCD
2023-06-30	23	US$29.8亿	0	1JNJ 2MSFT 3ELV 主要持股2023-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ELV 4.UNH 5.MS 6.FISV 7.ORCL 8.MCD 9.CI 10.FDX
2023-03-31	23	US$29.0亿	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要持股2023-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.ORCL 7.FISV 8.MCD 9.CI 10.FDX
2022-12-31	23	US$31.0亿	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-12-31 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.CI 5.MSFT 6.MS 7.NOC 8.MCD 9.ORCL 10.FISV
2022-09-30	23	US$27.9亿	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-09-30 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.CI 7.FISV 8.MCD 9.NOC 10.TGT
2022-06-30	23	US$29.1亿	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-06-30 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.NOC 7.CI 8.MCD 9.FDX 10.FISV
2022-03-31	23	US$31.4亿	0	1UNH 2ELV 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.ELV 3.JNJ 4.MSFT 5.MS 6.NOC 7.TGT 8.CI 9.FISV 10.MCD
2021-12-31	24	US$32.7亿	0	1UNH 2ELV 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.ELV 3.JNJ 4.MSFT 5.MS 6.TGT 7.MCD 8.CVS 9.NOC 10.GS
2021-09-30	24	US$30.0亿	0	1JNJ 2MS 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JNJ 2.MS 3.MSFT 4.UNH 5.ELV 6.TGT 7.BAC 8.MCD 9.NOC 10.GS
2021-06-30	23	US$31.4亿	96	1JNJ 2TGT 3UNH 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.TGT 3.UNH 4.ELV 5.MSFT 6.MS 7.BAC 8.MCD 9.NOC 10.GS
2021-03-31	23	US$28.9亿	17	1JNJ 2UNH 3ELV 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.ELV 4.TGT 5.MSFT 6.MS 7.MCD 8.BAC 9.ZBH 10.NOC
2020-12-31	24	US$27.6亿	14	1UNH 2TGT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.TGT 3.JNJ 4.ELV 5.MSFT 6.MS 7.MCD 8.ZBH 9.PEP 10.JPM
2020-09-30	24	US$24.4亿	16	1JNJ 2UNH 3TGT 主要持股2020-09-30 1.JNJ 2.UNH 3.TGT 4.MSFT 5.ELV 6.MCD 7.MS 8.ZBH 9.HD 10.PEP
2020-06-30	22	US$22.3亿	24	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.ELV 5.TGT 6.MS 7.MCD 8.PEP 9.HD 10.ZBH
2020-03-31	22	US$20.0亿	27	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.ELV 5.TGT 6.AXP 7.UTXZ 8.MCD 9.PEP 10.MS
2019-12-31	21	US$25.2亿	19	1ELV 2UNH 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.ELV 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.TGT 7.UTXZ 8.ZBH 9.MS 10.JPM
2019-09-30	21	US$22.8亿	12	1MSFT 2AXP 3ELV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AXP 3.ELV 4.JNJ 5.MCD 6.TGT 7.UNH 8.UTXZ 9.ZBH 10.PEP
2019-06-30	20	US$22.8亿	12	1ELV 2AXP 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.MSFT 5.UNH 6.MCD 7.ZBH 8.UTXZ 9.TGT 10.PEP
2019-03-31	22	US$22.9亿	9	1ELV 2JNJ 3AXP 主要持股2019-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.ZBH 5.MSFT 6.MCD 7.UNH 8.TGT 9.UTXZ 10.PEP
2018-12-31	22	US$21.8亿	21	1ELV 2JNJ 3AXP 主要持股2018-12-31 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.MCD 5.MSFT 6.UNH 7.CVS 8.ZBH 9.124857 10.PEP
2018-09-30	22	US$25.4亿	17	1ELV 2JNJ 3AXP 主要持股2018-09-30 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.ZBH 5.MSFT 6.124857 7.UNH 8.TGT 9.CVS 10.MCD
2018-06-30	22	US$23.3亿	8	1ELV 2AXP 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.124857 5.ZBH 6.UNH 7.MSFT 8.MS 9.MCD 10.TGT
2018-03-31	22	US$22.9亿	8	1ELV 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.MSFT 4.AXP 5.MS 6.ZBH 7.124857 8.MCD 9.WMT 10.JPM
2017-12-31	22	US$24.6亿	21	1ELV 2AXP 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.124857 5.ZBH 6.MSFT 7.MS 8.WMT 9.MCD 10.CVS
2017-09-30	23	US$23.6亿	5	1AXP 2ELV 3CVS 主要持股2017-09-30 1.AXP 2.ELV 3.CVS 4.ZBH 5.JNJ 6.MS 7.MSFT 8.WMT 9.MCD 10.PEP
2017-06-30	23	US$23.5亿	22	1ZBH 2ELV 3CVS 主要持股2017-06-30 1.ZBH 2.ELV 3.CVS 4.AXP 5.JNJ 6.MS 7.MCD 8.WMT 9.MSFT 10.PEP
2017-03-31	23	US$27.7亿	11	1ZBH 2CVS 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.ZBH 2.CVS 3.JNJ 4.AXP 5.ELV 6.MCD 7.MSFT 8.MS 9.WMT 10.PEP
2016-12-31	23	US$26.3亿	11	1JNJ 2AXP 3MCD 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.AXP 3.MCD 4.MSFT 5.TGT 6.MS 7.CVS 8.WMT 9.PEP 10.GS
2016-09-30	23	US$25.2亿	12	1CVS 2JNJ 3WMT 主要持股2016-09-30 1.CVS 2.JNJ 3.WMT 4.MCD 5.TGT 6.PEP 7.MSFT 8.AXP 9.IBM 10.ZBH
2016-06-30	23	US$25.4亿	9	1MSFT 2JNJ 3CVS 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CVS 4.WMT 5.MCD 6.TGT 7.PEP 8.AXP 9.IBM 10.ELV
2016-03-31	24	US$26.0亿	7	1MSFT 2TGT 3CVS 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.TGT 3.CVS 4.MCD 5.JNJ 6.WMT 7.PEP 8.AXP 9.IBM 10.UTXZ
2015-12-31	24	US$25.9亿	10	1MSFT 2CVS 3TGT 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.CVS 3.TGT 4.MCD 5.AXP 6.JNJ 7.PEP 8.WMT 9.IBM 10.UTXZ
2015-09-30	24	US$27.3亿	10	1MSFT 2TGT 3CVS 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.TGT 3.CVS 4.AXP 5.PEP 6.WMT 7.KO 8.JNJ 9.MCD 10.IBM
2015-06-30	24	US$28.8亿	13	1CVS 2TGT 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.TGT 3.MSFT 4.AXP 5.WMT 6.PEP 7.JNJ 8.IBM 9.MCD 10.ELV
2015-03-31	23	US$28.9亿	6	1WMT 2TGT 3CVS 主要持股2015-03-31 1.WMT 2.TGT 3.CVS 4.MSFT 5.PEP 6.AXP 7.ELV 8.IBM 9.MCD 10.JNJ
2014-12-31	23	US$27.6亿	22	1WMT 2CVS 3TGT 主要持股2014-12-31 1.WMT 2.CVS 3.TGT 4.MSFT 5.AXP 6.PEP 7.IBM 8.MCD 9.JNJ 10.ELV
2014-09-30	23	US$27.2亿	5	1WMT 2MSFT 3AXP 主要持股2014-09-30 1.WMT 2.MSFT 3.AXP 4.PEP 5.CVS 6.TGT 7.IBM 8.MCD 9.JNJ 10.94973V
2014-06-30	23	US$26.7亿	7	1WMT 2AXP 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.WMT 2.AXP 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.CVS 7.IBM 8.TGT 9.JNJ 10.KO
2014-03-31	22	US$25.3亿	8	1WMT 2AXP 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.WMT 2.AXP 3.MSFT 4.IBM 5.PEP 6.CVS 7.MCD 8.JNJ 9.TGT 10.WFC
2013-12-31	23	US$25.5亿	9	1WMT 2AXP 3PEP 主要持股2013-12-31 1.WMT 2.AXP 3.PEP 4.MSFT 5.MCD 6.IBM 7.CVS 8.JNJ 9.KO 10.TGT
2013-09-30	23	US$23.3亿	9	1WMT 2AXP 3PEP 主要持股2013-09-30 1.WMT 2.AXP 3.PEP 4.MCD 5.MSFT 6.IBM 7.JNJ 8.TGT 9.KO 10.CVS
2013-06-30	24	US$23.0亿	0	1WMT 2PEP 3MCD 主要持股2013-06-30 1.WMT 2.PEP 3.MCD 4.AXP 5.MSFT 6.TGT 7.IBM 8.JNJ 9.KO 10.CVS

本季持股变动

Focused Investors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -2.47%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +56.36%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -2.48%; 减仓: Elevance Health INC (ELV) — 股数 -2.47%; 减仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 -2.47%.

Focused Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-2.47%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+56.36%	加仓
3	FDX	Fedex CORP	+1%	-2.48%	减仓
4	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+79.90%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-2.45%	减仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-2.54%	减仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+20.95%	加仓
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-14.59%	减仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-2.48%	减仓
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-2.40%	减仓
11	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-2.49%	减仓
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.44%	减仓
13	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-1.52%	减仓
14	AXP	American Express Co	-0.2%	+15.63%	加仓
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-2.59%	减仓
16	CNC	Centene CORP	-0.4%	-2.47%	减仓
17	GPN	Global Payments INC	-0.5%	-1.87%	减仓
18	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-2.43%	减仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	-0.6%	-28.12%	减仓
20	RTX	Rtx CORP	-1%	-26.92%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-1%	-2.47%	减仓
22	ELV	Elevance Health INC	-1%	-2.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Focused Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Focused Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.8亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Focused Investors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Focused Investors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$2.3亿 (7.5%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2.3亿 (7.4%) 3. Morgan Stanley (MS) — US$2.0亿 (6.6%) 4. THE Cigna Group (CI) — US$1.9亿 (6.1%) 5. Walt Disney Co/the (DIS) — US$1.8亿 (5.8%)

Focused Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Focused Investors LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -2.47%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +56.36%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -2.48%; 减仓: Elevance Health INC (ELV) — 股数 -2.47%; 减仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 -2.47%

Focused Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Focused Investors LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 27.2% • Financials: 22.8% • Industrials: 14.5% • Consumer Discretionary: 11.6% • Information Technology: 10.5% • Communication Services: 6.9%

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行业集中度59.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

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Focused Investors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001426398

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$30.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Focused Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.8亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.36
持仓稳定性: 11.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.11
多样化: 44
仓位均衡度: 96.46

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.35），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 JNJ
-2.5%　US$3018.2万
加仓 MSFT
+56.4%　US$2918.2万
加仓 FDX
-2.5%　US$2812.9万
减仓 ELV
-2.5%　-US$3398.9万
减仓 UNH
-2.5%　-US$3324.0万
减仓 RTX
-26.9%　-US$3224.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	7.46%	-0.33%	-2.59%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	7.44%	+1.12%	-2.47%
3	MS	Morgan Stanley	股票-金融	6.57%	-0.55%	-2.43%
4	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	6.06%	-0.15%	-1.52%
5	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.77%	+0.25%	+20.95%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.77%	+1.05%	+56.36%
7	FDX	Fedex CORP	股票-工业	5.43%	+1.01%	-2.48%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	5.42%	+0.39%	-2.54%
9	AXP	American Express Co	股票-金融	4.94%	-0.18%	+15.63%
10	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	4.85%	-0.98%	-2.47%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.74%	+0.16%	-2.48%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	4.31%	-0.97%	-2.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	4.12%	+0.06%	-2.40%
14	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.94%	+0.17%	-14.59%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.53%	-0.56%	-28.12%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.48%	-0.96%	-26.92%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.34%	-0.08%	-2.49%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.20%	+0.63%	-2.45%
19	GPN	Global Payments INC	股票-工业	3.14%	-0.46%	-1.87%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.95%	+0.82%	+79.90%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.22%	-0.11%	-2.44%
22	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.31%	-0.35%	-2.47%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.48
卡玛比率: +0.66
信息比率: -0.87
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: -9.2%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.63
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.14
峰度: -0.81
上行潜力: +2.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$30.8亿	12	1GS 2JNJ 3MS 主要持股2026-03-31 1.GS 2.JNJ 3.MS 4.CI 5.DIS 6.MSFT 7.FDX 8.PEP 9.AXP 10.ELV
2025-12-31	22	US$31.4亿	17	1GS 2MS 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.GS 2.MS 3.JNJ 4.CI 5.ELV 6.DIS 7.UNH 8.AXP 9.PEP 10.MSFT
2025-09-30	23	US$32.7亿	23	1GS 2CI 3MS 主要持股2025-09-30 1.GS 2.CI 3.MS 4.FISV 5.JNJ 6.UNH 7.ELV 8.MSFT 9.DIS 10.AXP
2025-06-30	23	US$30.6亿	0	1FISV 2ELV 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.FISV 2.ELV 3.ORCL 4.GS 5.CI 6.MS 7.MSFT 8.UNH 9.JNJ 10.DIS
2025-03-31	24	US$31.1亿	100	1FISV 2ELV 3UNH 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.ELV 3.UNH 4.CI 5.JNJ 6.GS 7.MS 8.ORCL 9.MCD 10.MSFT
2024-12-31	24	US$31.7亿	0	1FISV 2UNH 3ELV 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.UNH 3.ELV 4.GS 5.ORCL 6.JNJ 7.MS 8.CI 9.MSFT 10.FDX
2024-09-30	23	US$32.9亿	0	1ELV 2UNH 3FISV 主要持股2024-09-30 1.ELV 2.UNH 3.FISV 4.JNJ 5.CI 6.ORCL 7.MS 8.GS 9.MSFT 10.FDX
2024-06-30	23	US$30.8亿	0	1ELV 2UNH 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ELV 2.UNH 3.MSFT 4.FISV 5.CI 6.JNJ 7.MS 8.ORCL 9.GS 10.FDX
2024-03-31	23	US$31.9亿	0	1ELV 2CI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ELV 2.CI 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.FISV 7.ORCL 8.MS 9.FDX 10.GS
2023-12-31	23	US$30.9亿	0	1ELV 2MSFT 3UNH 主要持股2023-12-31 1.ELV 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.CI 6.MS 7.FISV 8.ORCL 9.GS 10.MCD
2023-09-30	23	US$28.1亿	0	1JNJ 2ELV 3UNH 主要持股2023-09-30 1.JNJ 2.ELV 3.UNH 4.MSFT 5.CI 6.MS 7.FDX 8.FISV 9.ORCL 10.MCD
2023-06-30	23	US$29.8亿	0	1JNJ 2MSFT 3ELV 主要持股2023-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ELV 4.UNH 5.MS 6.FISV 7.ORCL 8.MCD 9.CI 10.FDX
2023-03-31	23	US$29.0亿	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要持股2023-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.ORCL 7.FISV 8.MCD 9.CI 10.FDX
2022-12-31	23	US$31.0亿	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-12-31 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.CI 5.MSFT 6.MS 7.NOC 8.MCD 9.ORCL 10.FISV
2022-09-30	23	US$27.9亿	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-09-30 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.CI 7.FISV 8.MCD 9.NOC 10.TGT
2022-06-30	23	US$29.1亿	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-06-30 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.NOC 7.CI 8.MCD 9.FDX 10.FISV
2022-03-31	23	US$31.4亿	0	1UNH 2ELV 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.ELV 3.JNJ 4.MSFT 5.MS 6.NOC 7.TGT 8.CI 9.FISV 10.MCD
2021-12-31	24	US$32.7亿	0	1UNH 2ELV 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.ELV 3.JNJ 4.MSFT 5.MS 6.TGT 7.MCD 8.CVS 9.NOC 10.GS
2021-09-30	24	US$30.0亿	0	1JNJ 2MS 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.JNJ 2.MS 3.MSFT 4.UNH 5.ELV 6.TGT 7.BAC 8.MCD 9.NOC 10.GS
2021-06-30	23	US$31.4亿	96	1JNJ 2TGT 3UNH 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.TGT 3.UNH 4.ELV 5.MSFT 6.MS 7.BAC 8.MCD 9.NOC 10.GS
2021-03-31	23	US$28.9亿	17	1JNJ 2UNH 3ELV 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.ELV 4.TGT 5.MSFT 6.MS 7.MCD 8.BAC 9.ZBH 10.NOC
2020-12-31	24	US$27.6亿	14	1UNH 2TGT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.TGT 3.JNJ 4.ELV 5.MSFT 6.MS 7.MCD 8.ZBH 9.PEP 10.JPM
2020-09-30	24	US$24.4亿	16	1JNJ 2UNH 3TGT 主要持股2020-09-30 1.JNJ 2.UNH 3.TGT 4.MSFT 5.ELV 6.MCD 7.MS 8.ZBH 9.HD 10.PEP
2020-06-30	22	US$22.3亿	24	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.ELV 5.TGT 6.MS 7.MCD 8.PEP 9.HD 10.ZBH
2020-03-31	22	US$20.0亿	27	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.ELV 5.TGT 6.AXP 7.UTXZ 8.MCD 9.PEP 10.MS
2019-12-31	21	US$25.2亿	19	1ELV 2UNH 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.ELV 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.TGT 7.UTXZ 8.ZBH 9.MS 10.JPM
2019-09-30	21	US$22.8亿	12	1MSFT 2AXP 3ELV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AXP 3.ELV 4.JNJ 5.MCD 6.TGT 7.UNH 8.UTXZ 9.ZBH 10.PEP
2019-06-30	20	US$22.8亿	12	1ELV 2AXP 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.MSFT 5.UNH 6.MCD 7.ZBH 8.UTXZ 9.TGT 10.PEP
2019-03-31	22	US$22.9亿	9	1ELV 2JNJ 3AXP 主要持股2019-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.ZBH 5.MSFT 6.MCD 7.UNH 8.TGT 9.UTXZ 10.PEP
2018-12-31	22	US$21.8亿	21	1ELV 2JNJ 3AXP 主要持股2018-12-31 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.MCD 5.MSFT 6.UNH 7.CVS 8.ZBH 9.124857 10.PEP
2018-09-30	22	US$25.4亿	17	1ELV 2JNJ 3AXP 主要持股2018-09-30 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.ZBH 5.MSFT 6.124857 7.UNH 8.TGT 9.CVS 10.MCD
2018-06-30	22	US$23.3亿	8	1ELV 2AXP 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.124857 5.ZBH 6.UNH 7.MSFT 8.MS 9.MCD 10.TGT
2018-03-31	22	US$22.9亿	8	1ELV 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.MSFT 4.AXP 5.MS 6.ZBH 7.124857 8.MCD 9.WMT 10.JPM
2017-12-31	22	US$24.6亿	21	1ELV 2AXP 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.124857 5.ZBH 6.MSFT 7.MS 8.WMT 9.MCD 10.CVS
2017-09-30	23	US$23.6亿	5	1AXP 2ELV 3CVS 主要持股2017-09-30 1.AXP 2.ELV 3.CVS 4.ZBH 5.JNJ 6.MS 7.MSFT 8.WMT 9.MCD 10.PEP
2017-06-30	23	US$23.5亿	22	1ZBH 2ELV 3CVS 主要持股2017-06-30 1.ZBH 2.ELV 3.CVS 4.AXP 5.JNJ 6.MS 7.MCD 8.WMT 9.MSFT 10.PEP
2017-03-31	23	US$27.7亿	11	1ZBH 2CVS 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.ZBH 2.CVS 3.JNJ 4.AXP 5.ELV 6.MCD 7.MSFT 8.MS 9.WMT 10.PEP
2016-12-31	23	US$26.3亿	11	1JNJ 2AXP 3MCD 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.AXP 3.MCD 4.MSFT 5.TGT 6.MS 7.CVS 8.WMT 9.PEP 10.GS
2016-09-30	23	US$25.2亿	12	1CVS 2JNJ 3WMT 主要持股2016-09-30 1.CVS 2.JNJ 3.WMT 4.MCD 5.TGT 6.PEP 7.MSFT 8.AXP 9.IBM 10.ZBH
2016-06-30	23	US$25.4亿	9	1MSFT 2JNJ 3CVS 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CVS 4.WMT 5.MCD 6.TGT 7.PEP 8.AXP 9.IBM 10.ELV
2016-03-31	24	US$26.0亿	7	1MSFT 2TGT 3CVS 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.TGT 3.CVS 4.MCD 5.JNJ 6.WMT 7.PEP 8.AXP 9.IBM 10.UTXZ
2015-12-31	24	US$25.9亿	10	1MSFT 2CVS 3TGT 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.CVS 3.TGT 4.MCD 5.AXP 6.JNJ 7.PEP 8.WMT 9.IBM 10.UTXZ
2015-09-30	24	US$27.3亿	10	1MSFT 2TGT 3CVS 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.TGT 3.CVS 4.AXP 5.PEP 6.WMT 7.KO 8.JNJ 9.MCD 10.IBM
2015-06-30	24	US$28.8亿	13	1CVS 2TGT 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.TGT 3.MSFT 4.AXP 5.WMT 6.PEP 7.JNJ 8.IBM 9.MCD 10.ELV
2015-03-31	23	US$28.9亿	6	1WMT 2TGT 3CVS 主要持股2015-03-31 1.WMT 2.TGT 3.CVS 4.MSFT 5.PEP 6.AXP 7.ELV 8.IBM 9.MCD 10.JNJ
2014-12-31	23	US$27.6亿	22	1WMT 2CVS 3TGT 主要持股2014-12-31 1.WMT 2.CVS 3.TGT 4.MSFT 5.AXP 6.PEP 7.IBM 8.MCD 9.JNJ 10.ELV
2014-09-30	23	US$27.2亿	5	1WMT 2MSFT 3AXP 主要持股2014-09-30 1.WMT 2.MSFT 3.AXP 4.PEP 5.CVS 6.TGT 7.IBM 8.MCD 9.JNJ 10.94973V
2014-06-30	23	US$26.7亿	7	1WMT 2AXP 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.WMT 2.AXP 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.CVS 7.IBM 8.TGT 9.JNJ 10.KO
2014-03-31	22	US$25.3亿	8	1WMT 2AXP 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.WMT 2.AXP 3.MSFT 4.IBM 5.PEP 6.CVS 7.MCD 8.JNJ 9.TGT 10.WFC
2013-12-31	23	US$25.5亿	9	1WMT 2AXP 3PEP 主要持股2013-12-31 1.WMT 2.AXP 3.PEP 4.MSFT 5.MCD 6.IBM 7.CVS 8.JNJ 9.KO 10.TGT
2013-09-30	23	US$23.3亿	9	1WMT 2AXP 3PEP 主要持股2013-09-30 1.WMT 2.AXP 3.PEP 4.MCD 5.MSFT 6.IBM 7.JNJ 8.TGT 9.KO 10.CVS
2013-06-30	24	US$23.0亿	0	1WMT 2PEP 3MCD 主要持股2013-06-30 1.WMT 2.PEP 3.MCD 4.AXP 5.MSFT 6.TGT 7.IBM 8.JNJ 9.KO 10.CVS

本季持股变动

Focused Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-2.47%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+56.36%	加仓
3	FDX	Fedex CORP	+1%	-2.48%	减仓
4	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+79.90%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-2.45%	减仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-2.54%	减仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+20.95%	加仓
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-14.59%	减仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-2.48%	减仓
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-2.40%	减仓
11	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-2.49%	减仓
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.44%	减仓
13	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-1.52%	减仓
14	AXP	American Express Co	-0.2%	+15.63%	加仓
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-2.59%	减仓
16	CNC	Centene CORP	-0.4%	-2.47%	减仓
17	GPN	Global Payments INC	-0.5%	-1.87%	减仓
18	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-2.43%	减仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	-0.6%	-28.12%	减仓
20	RTX	Rtx CORP	-1%	-26.92%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-1%	-2.47%	减仓
22	ELV	Elevance Health INC	-1%	-2.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看