CIK: 0002002628
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139
Morton Capital Management LLC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 7.2%。
Morton Capital Management LLC/CA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
+0.9% -US$421.8万
加仓 FLXR
+11.2% US$666.3万
加仓 DFAX
+4.7% US$648.4万
加仓 HAP
-3.5% US$385.0万
减仓 OUNZ
-6.5% US$237.6万
减仓 USFR
+1.2% US$107.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 23.01% | -0.38% | -6.49% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 12.56% | -0.25% | +1.24% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.09% | +0.61% | +4.71% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 10.63% | +0.68% | +11.21% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.71% | +0.08% | +6.24% | |
| 6 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.46% | -3.54% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.18% | -0.11% | +5.46% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.71% | +0.88% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.99% | — | -6.56% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.09% | +10.97% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | -4.28% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.05% | +13.10% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | -4.13% | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.85% | — | -9.09% | |
| 15 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.81% | — | -0.56% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.63% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | — | +4.93% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.09% | -0.74% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.07% | -2.24% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | +5.05% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.09% | -4.88% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +3.64% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | +17.86% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.10% | -10.59% | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.04% | +8.36% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | +11.01% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +1.41% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +1.06% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +8.02% | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | +4.58% | |
| 32 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.29% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.08% | +7.19% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -0.29% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.09% | -17.48% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +5.16% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.21% | — | +4.58% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.07% | +91.57% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.05% | +15.97% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.20% | — | -0.37% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.19% | +0.03% | +17.26% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.07% | +1.46% | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.18% | +0.03% | +0.73% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | +4.14% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -4.77% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -14.39% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.14% | — | +1.44% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的35%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 139 | US$6.7亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 134 | US$6.5亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 131 | US$6.1亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 126 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 111 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 112 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 111 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 99 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 98 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 91 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 92 | US$2.9亿 | — | |
| 2023-03-31 | 92 | US$2.8亿 | — | |
| 2022-12-31 | 84 | US$2.6亿 | — | |
| 2022-09-30 | 81 | US$2.2亿 | — | |
| 2022-06-30 | 83 | US$2.3亿 | — | |
| 2022-03-31 | 82 | US$2.4亿 | — | |
| 2021-12-31 | 92 | US$2.5亿 | — |
Morton Capital Management LLC/CA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Deere & Co (DE); 清仓: General Electric (GE); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Grail INC (GRAL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-12-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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