Columbus Hill Capital Management, L.P. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001384982

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Columbus Hill Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 57.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.65
持仓稳定性: 57.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.68
多样化: 48
仓位均衡度: 91.71

Columbus Hill Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CPNG
+548.6%　US$8479.7万
减仓 ECHO 3.875 11-30-30
-63.8%　-US$2518.5万
减仓 META
-29.7%　-US$2581.2万
减仓 MSFT
-26.4%　-US$1937.1万
减仓 VST
-46.4%　-US$1804.7万
减仓 AMZN
-14.3%　-US$1959.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	15.61%	+12.76%	+548.61%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.95%	-2.22%	-14.28%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	7.57%	+7.57%	NEW
4	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	7.40%	-0.96%	—
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.99%	-3.31%	-29.69%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	5.94%	+0.61%	—
7	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	5.74%	-0.11%	-5.85%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.43%	+1.64%	+42.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-2.53%	-26.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.67%	-1.92%	-32.39%
11	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	3.36%	+0.25%	-4.92%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.27%	+0.21%	-9.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.00%	+3.00%	NEW
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.77%	-0.23%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-1.93%	-40.85%
16	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.68%	-2.39%	-46.41%
17	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	2.38%	-3.41%	-63.76%
18	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	2.30%	-1.19%	-7.80%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.24%	-0.11%	—
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.00%	+0.42%	+38.97%
21	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	1.36%	+1.36%	NEW
22	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.75%	-0.11%	—
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
24	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -16%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.9
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.12
信息比率: -0.02
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.36
峰度: +0.03
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6.7亿	58	1CPNG 2AMZN 3HYG 主要持股2026-03-31 1.CPNG 2.AMZN 3.HYG 4.NCLH 5.META 6.MAR 7.RCL 8.AMD 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	25	US$7.1亿	23	1AMZN 2META 3NCLH 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.META 3.NCLH 4.MSFT 5.RCL 6.ECHO 3.875 11-30-30 7.GOOGL 8.MAR 9.VST 10.NVDA
2025-09-30	27	US$7.6亿	50	1AMZN 2NCLH 3META 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.NCLH 3.META 4.RCL 5.MSFT 6.GOOGL 7.HUM 8.VST 9.ECHO 3.875 11-30-30 10.MAR
2025-06-30	26	US$6.9亿	0	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.NCLH 5.DKNG 6.MSFT 7.HUM 8.MAR 9.FYBR 10.VST
2025-03-31	24	US$4.7亿	100	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.NCLH 5.MSFT 6.HUM 7.NVDA 8.MAR 9.FYBR 10.GOOGL
2024-12-31	24	US$5.2亿	0	1META 2AMZN 3RCL 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.RCL 4.NCLH 5.PCG 6.MAR 7.NBIS 8.GOOGL 9.HUM 10.MSFT
2024-09-30	26	US$4.9亿	0	1AMZN 2RCL 3MAR 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.RCL 3.MAR 4.META 5.PCG 6.HUM 7.UBER 8.NCLH 9.MSFT 10.HTHT
2024-06-30	32	US$4.9亿	0	1AMZN 2RCL 3HUM 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.HUM 4.MAR 5.META 6.MSFT 7.NCLH 8.NEE 9.MA 10.HTHT
2024-03-31	24	US$4.6亿	0	1HUM 2AMZN 3THC 主要持股2024-03-31 1.HUM 2.AMZN 3.THC 4.GOOGL 5.RCL 6.MAR 7.MSFT 8.HTHT 9.MA 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	17	US$3.4亿	0	1SPY 2HUM 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HUM 3.AMZN 4.MAR 5.THC 6.MSFT 7.HTHT 8.MA 9.CF 10.URI
2023-09-30	17	US$2.7亿	0	1HUM 2AMZN 3MAR 主要持股2023-09-30 1.HUM 2.AMZN 3.MAR 4.HTHT 5.THC 6.CF 7.MSFT 8.MA 9.UBS 10.QQQ
2023-06-30	21	US$3.1亿	0	1THC 2HUM 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.THC 2.HUM 3.AMZN 4.HTHT 5.MAR 6.MSFT 7.MA 8.ATVIEUR 9.CRM 10.CF
2023-03-31	19	US$3.0亿	0	1HUM 2HYG 3HTHT 主要持股2023-03-31 1.HUM 2.HYG 3.HTHT 4.THC 5.AMZN 6.MAR 7.CRM 8.MSFT 9.MA 10.CF
2022-12-31	15	US$2.3亿	0	1HUM 2CF 3HTHT 主要持股2022-12-31 1.HUM 2.CF 3.HTHT 4.THC 5.MAR 6.AMZN 7.MA 8.MSFT 9.GRAB 10.CEG
2022-09-30	16	US$2.8亿	0	1CEG 2HUM 3CF 主要持股2022-09-30 1.CEG 2.HUM 3.CF 4.AMZN 5.MAR 6.UBER 7.SJR-BEUR 8.MSFT 9.MA 10.HTHT
2022-06-30	16	US$2.4亿	0	1HUM 2CF 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.HUM 2.CF 3.AMZN 4.SJR-BEUR 5.MAR 6.HTHT 7.MSFT 8.UBER 9.MA 10.URI
2022-03-31	25	US$3.6亿	0	1CF 2SJR-BEUR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.CF 2.SJR-BEUR 3.AMZN 4.HUM 5.MAR 6.UBER 7.URI 8.MSFT 9.MA 10.RCL
2021-12-31	25	US$6.5亿	0	1AMZN 2HUM 3RCL 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.HUM 3.RCL 4.MAR 5.UBER 6.SJR-BEUR 7.CF 8.SE 9.META 10.MA
2021-09-30	34	US$11.8亿	0	1SPY 2AMZN 3RCL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.RCL 4.HUM 5.SE 6.META 7.UBER 8.MAR 9.SJR-BEUR 10.CF
2021-06-30	31	US$8.4亿	100	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.SE 5.SJR-BEUR 6.WFC 7.UBER 8.LVS 9.BA 10.MAR
2021-03-31	39	US$8.2亿	100	1WFC 2COF 3META 主要持股2021-03-31 1.WFC 2.COF 3.META 4.SE 5.LVS 6.AMZN 7.RCL 8.BA 9.OUT 10.MAR
2020-12-31	32	US$13.5亿	90	1QQQ 2IGV 3MAR 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.MAR 4.SE 5.CCL1EUR 6.FE 7.LVS 8.META 9.COF 10.NOW
2020-09-30	32	US$7.8亿	40	1SE 2BABA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SE 2.BABA 3.AMZN 4.MAR 5.NOW 6.DFSEUR 7.LVS 8.WYNN 9.META 10.TMUS
2020-06-30	33	US$6.9亿	61	1BABA 2AMZN 3SE 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.SE 4.HCA 5.LVS 6.NOW 7.META 8.TMUS 9.ABEV 10.MAR
2020-03-31	28	US$5.2亿	89	1BABA 2CNC 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.CNC 3.AMZN 4.HCA 5.SE 6.NOW 7.LVS 8.MSFT 9.META 10.UNH
2019-12-31	31	US$9.3亿	57	1BABA 2SE 3TSN 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.SE 3.TSN 4.WYNN 5.MU 6.G0177J 7.AMZN 8.NOW 9.UBER 10.ASHR
2019-09-30	33	US$8.0亿	60	1TSN 2BABA 3SE 主要持股2019-09-30 1.TSN 2.BABA 3.SE 4.MA 5.V 6.WYNN 7.G0177J 8.MU 9.CF 10.META
2019-06-30	30	US$10.9亿	54	1PCG 2SE 3BABA 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.SE 3.BABA 4.WYNN 5.TSN 6.EIX 7.MA 8.V 9.MSFT 10.CF
2019-03-31	36	US$11.0亿	100	1PCG 2XLU 3SE 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.XLU 3.SE 4.BABA 5.TSN 6.CF 7.SPY 8.WYNN 9.MA 10.V
2018-12-31	30	US$5.1亿	100	1TSN 2HUM 3V 主要持股2018-12-31 1.TSN 2.HUM 3.V 4.BMY 5.MSFT 6.MA 7.NOW 8.BABA 9.DD 10.GOOGL
2018-09-30	57	US$16.4亿	93	1XLI 2XLB 3BABA 主要持股2018-09-30 1.XLI 2.XLB 3.BABA 4.00817Y 5.URI 6.TSN 7.MSFT 8.DD 9.DE 10.TMUS
2018-06-30	48	US$14.1亿	100	1IWM 2SPY300817Y 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.SPY 3.00817Y 4.CF 5.QQQ 6.URI 7.DD 8.TMUS 9.CMCSA 10.HUM
2018-03-31	44	US$22.9亿	94	173935A2SPY 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.TWXCHF 4.TMUS 5.GOOGL 6.CF 7.NOW 8.META 9.MSFT 10.DFSEUR
2017-12-31	51	US$15.6亿	72	1IWM 2KRE 3TWXCHF 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.KRE 3.TWXCHF 4.DFSEUR 5.CF 6.73935A 7.TMUS 8.META 9.GOOGL 10.NOW
2017-09-30	55	US$14.0亿	69	1CF 2GOOGL 3BAC 主要持股2017-09-30 1.CF 2.GOOGL 3.BAC 4.META 5.C 6.XLF 7.TMUS 8.MSFT 9.DFSEUR 10.MRK
2017-06-30	49	US$9.9亿	96	1GOOGL 2CF 3BMY 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.CF 3.BMY 4.WMB 5.MRK 6.96949L 7.TWXCHF 8.TMUS 9.CI 10.BABA
2017-03-31	60	US$20.0亿	96	1SPY273935A3CTRA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.CTRA 4.GOOGL 5.DISH 6.G0177J 7.TMUS 8.CF 9.96949L 10.BMY
2016-12-31	45	US$8.9亿	87	1BMY296949L3TMUS 主要持股2016-12-31 1.BMY 2.96949L 3.TMUS 4.DISH 5.CF 6.G0177J 7.WMB 8.CTRA 9.MRK 10.DIS
2016-09-30	39	US$9.4亿	72	1WMB 2DISH396949L 主要持股2016-09-30 1.WMB 2.DISH 3.96949L 4.ALLY 5.G0177J 6.SPY 7.CLRUSD 8.BAC 9.NBIS 10.CF
2016-06-30	39	US$13.4亿	100	1SPY 2IWM3G0177J 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.G0177J 4.DISH 5.WMB 6.ALLY 7.96949L 8.CLRUSD 9.PXDEUR 10.NBIS
2016-03-31	34	US$14.4亿	100	1SPY273935A3XLP 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.XLP 4.HUM 5.96949L 6.AAPL 7.PXDEUR 8.ET 9.LNG 10.CLRUSD
2015-12-31	29	US$4.0亿	100	1GOOGL 2IWM 3ALLY 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.IWM 3.ALLY 4.HUM 5.AXP 6.G27823 7.HCA 8.G0177J 9.NBIS 10.N59465
2015-09-30	29	US$6.8亿	100	1SPY 2XLK3G0177J 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.XLK 3.G0177J 4.PXDEUR 5.GOOG 6.FDN 7.73935A 8.HCA 9.AXP 10.G27823
2015-06-30	45	US$10.9亿	100	1NI2N594653LNG 主要持股2015-06-30 1.NI 2.N59465 3.LNG 4.G27823 5.YPF 6.PXDEUR 7.BAC 8.HCA 9.G0177J 10.C
2015-03-31	43	US$15.2亿	81	1SPY 2IWM373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.LNG 5.YPF 6.AIG 7.G27823 8.EEM 9.STLA 10.PXDEUR
2014-12-31	36	US$14.4亿	89	1SPY 2IWM 3GOOG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GOOG 4.WYNN 5.LNG 6.YPF 7.AIG 8.G27823 9.984332 10.2362120D
2014-09-30	44	US$15.5亿	100	1SPY 2XOPUSD 3IWM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.XOPUSD 3.IWM 4.YPF 5.LNG 6.PXDEUR 7.HCA 8.F 9.VYX 10.AIG
2014-06-30	46	US$15.6亿	100	1IYT 2YPF 3HCA 主要持股2014-06-30 1.IYT 2.YPF 3.HCA 4.HYG 5.73935A 6.GM 7.LNG 8.PXDEUR 9.AIG 10.VYX
2014-03-31	39	US$24.2亿	55	1SPY273935A3YPF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.73935A 3.YPF 4.LNG 5.HCA 6.APC3EUR 7.ET 8.AIG 9.IWM 10.PXDEUR
2013-12-31	47	US$21.1亿	79	1SPY 2YPF373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.YPF 3.73935A 4.LNG 5.HCA 6.GM 7.ETRA 8.ET 9.XLF 10.IWM
2013-09-30	38	US$18.5亿	100	1SPY 2DIA 3XLF 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.DIA 3.XLF 4.YPF 5.LNG 6.SEMGUSD 7.AIG 8.XLK 9.ET 10.GM
2013-06-30	35	US$7.2亿	—	1AIG 2SEMGUSD 3LNG 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.SEMGUSD 3.LNG 4.GM 5.YPF 6.HTZ 7.C 8.MS 9.EQT 10.LYB

本季持股变动

Columbus Hill Capital Management, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建仓: American Airlines Group INC (AAL).

Columbus Hill Capital Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CPNG	Coupang INC	+12.8%	+548.61%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.6%	+42.81%	加仓
3	MAR	Marriott International -cl A	+0.6%	—	不变
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+38.97%	加仓
5	ECHO	Echostar Corp-a	+0.3%	-4.92%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-9.21%	减仓
7	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-5.85%	减仓
8	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
9	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-0.1%	—	不变
10	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	—	不变
11	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1%	—	不变
12	HUM	Humana INC	-1.2%	-7.80%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-32.39%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-40.85%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-2.2%	-14.28%	减仓
16	VST	Vistra CORP	-2.4%	-46.41%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-26.37%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-29.69%	减仓
19	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-3.4%	-63.76%	减仓
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
22	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	EXIT	清仓
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
24	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
26	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
27	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
28	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
29	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
30	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Columbus Hill Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Columbus Hill Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Columbus Hill Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Columbus Hill Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Coupang INC (CPNG) — US$1.1亿 (15.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$6690.7万 (9.9%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5091.8万 (7.6%) 4. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) — US$4975.3万 (7.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4026.6万 (6.0%)

Columbus Hill Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Columbus Hill Capital Management, L.P. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 新建仓: American Airlines Group INC (AAL)

Columbus Hill Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Columbus Hill Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 50.3% • Communication Services: 17.4% • Information Technology: 17.1% • Financials: 5.4% • Industrials: 4.3% • Utilities: 3.0%

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Columbus Hill Capital Management, L.P. 季度 13F 持仓更新

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趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Columbus Hill Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 57.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.65
持仓稳定性: 57.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.68
多样化: 48
仓位均衡度: 91.71

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CPNG
+548.6%　US$8479.7万
减仓 ECHO 3.875 11-30-30
-63.8%　-US$2518.5万
减仓 META
-29.7%　-US$2581.2万
减仓 MSFT
-26.4%　-US$1937.1万
减仓 VST
-46.4%　-US$1804.7万
减仓 AMZN
-14.3%　-US$1959.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	15.61%	+12.76%	+548.61%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.95%	-2.22%	-14.28%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	7.57%	+7.57%	NEW
4	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	7.40%	-0.96%	—
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.99%	-3.31%	-29.69%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	5.94%	+0.61%	—
7	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	5.74%	-0.11%	-5.85%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.43%	+1.64%	+42.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-2.53%	-26.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.67%	-1.92%	-32.39%
11	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	3.36%	+0.25%	-4.92%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.27%	+0.21%	-9.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.00%	+3.00%	NEW
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.77%	-0.23%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-1.93%	-40.85%
16	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.68%	-2.39%	-46.41%
17	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	2.38%	-3.41%	-63.76%
18	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	2.30%	-1.19%	-7.80%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.24%	-0.11%	—
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.00%	+0.42%	+38.97%
21	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	1.36%	+1.36%	NEW
22	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.75%	-0.11%	—
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
24	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -16%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.9
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.12
信息比率: -0.02
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.36
峰度: +0.03
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6.7亿	58	1CPNG 2AMZN 3HYG 主要持股2026-03-31 1.CPNG 2.AMZN 3.HYG 4.NCLH 5.META 6.MAR 7.RCL 8.AMD 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	25	US$7.1亿	23	1AMZN 2META 3NCLH 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.META 3.NCLH 4.MSFT 5.RCL 6.ECHO 3.875 11-30-30 7.GOOGL 8.MAR 9.VST 10.NVDA
2025-09-30	27	US$7.6亿	50	1AMZN 2NCLH 3META 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.NCLH 3.META 4.RCL 5.MSFT 6.GOOGL 7.HUM 8.VST 9.ECHO 3.875 11-30-30 10.MAR
2025-06-30	26	US$6.9亿	0	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.NCLH 5.DKNG 6.MSFT 7.HUM 8.MAR 9.FYBR 10.VST
2025-03-31	24	US$4.7亿	100	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.NCLH 5.MSFT 6.HUM 7.NVDA 8.MAR 9.FYBR 10.GOOGL
2024-12-31	24	US$5.2亿	0	1META 2AMZN 3RCL 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.RCL 4.NCLH 5.PCG 6.MAR 7.NBIS 8.GOOGL 9.HUM 10.MSFT
2024-09-30	26	US$4.9亿	0	1AMZN 2RCL 3MAR 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.RCL 3.MAR 4.META 5.PCG 6.HUM 7.UBER 8.NCLH 9.MSFT 10.HTHT
2024-06-30	32	US$4.9亿	0	1AMZN 2RCL 3HUM 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.HUM 4.MAR 5.META 6.MSFT 7.NCLH 8.NEE 9.MA 10.HTHT
2024-03-31	24	US$4.6亿	0	1HUM 2AMZN 3THC 主要持股2024-03-31 1.HUM 2.AMZN 3.THC 4.GOOGL 5.RCL 6.MAR 7.MSFT 8.HTHT 9.MA 10.DISH 3.375 08-15-26
2023-12-31	17	US$3.4亿	0	1SPY 2HUM 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HUM 3.AMZN 4.MAR 5.THC 6.MSFT 7.HTHT 8.MA 9.CF 10.URI
2023-09-30	17	US$2.7亿	0	1HUM 2AMZN 3MAR 主要持股2023-09-30 1.HUM 2.AMZN 3.MAR 4.HTHT 5.THC 6.CF 7.MSFT 8.MA 9.UBS 10.QQQ
2023-06-30	21	US$3.1亿	0	1THC 2HUM 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.THC 2.HUM 3.AMZN 4.HTHT 5.MAR 6.MSFT 7.MA 8.ATVIEUR 9.CRM 10.CF
2023-03-31	19	US$3.0亿	0	1HUM 2HYG 3HTHT 主要持股2023-03-31 1.HUM 2.HYG 3.HTHT 4.THC 5.AMZN 6.MAR 7.CRM 8.MSFT 9.MA 10.CF
2022-12-31	15	US$2.3亿	0	1HUM 2CF 3HTHT 主要持股2022-12-31 1.HUM 2.CF 3.HTHT 4.THC 5.MAR 6.AMZN 7.MA 8.MSFT 9.GRAB 10.CEG
2022-09-30	16	US$2.8亿	0	1CEG 2HUM 3CF 主要持股2022-09-30 1.CEG 2.HUM 3.CF 4.AMZN 5.MAR 6.UBER 7.SJR-BEUR 8.MSFT 9.MA 10.HTHT
2022-06-30	16	US$2.4亿	0	1HUM 2CF 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.HUM 2.CF 3.AMZN 4.SJR-BEUR 5.MAR 6.HTHT 7.MSFT 8.UBER 9.MA 10.URI
2022-03-31	25	US$3.6亿	0	1CF 2SJR-BEUR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.CF 2.SJR-BEUR 3.AMZN 4.HUM 5.MAR 6.UBER 7.URI 8.MSFT 9.MA 10.RCL
2021-12-31	25	US$6.5亿	0	1AMZN 2HUM 3RCL 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.HUM 3.RCL 4.MAR 5.UBER 6.SJR-BEUR 7.CF 8.SE 9.META 10.MA
2021-09-30	34	US$11.8亿	0	1SPY 2AMZN 3RCL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.RCL 4.HUM 5.SE 6.META 7.UBER 8.MAR 9.SJR-BEUR 10.CF
2021-06-30	31	US$8.4亿	100	1AMZN 2RCL 3META 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.RCL 3.META 4.SE 5.SJR-BEUR 6.WFC 7.UBER 8.LVS 9.BA 10.MAR
2021-03-31	39	US$8.2亿	100	1WFC 2COF 3META 主要持股2021-03-31 1.WFC 2.COF 3.META 4.SE 5.LVS 6.AMZN 7.RCL 8.BA 9.OUT 10.MAR
2020-12-31	32	US$13.5亿	90	1QQQ 2IGV 3MAR 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IGV 3.MAR 4.SE 5.CCL1EUR 6.FE 7.LVS 8.META 9.COF 10.NOW
2020-09-30	32	US$7.8亿	40	1SE 2BABA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.SE 2.BABA 3.AMZN 4.MAR 5.NOW 6.DFSEUR 7.LVS 8.WYNN 9.META 10.TMUS
2020-06-30	33	US$6.9亿	61	1BABA 2AMZN 3SE 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.SE 4.HCA 5.LVS 6.NOW 7.META 8.TMUS 9.ABEV 10.MAR
2020-03-31	28	US$5.2亿	89	1BABA 2CNC 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.CNC 3.AMZN 4.HCA 5.SE 6.NOW 7.LVS 8.MSFT 9.META 10.UNH
2019-12-31	31	US$9.3亿	57	1BABA 2SE 3TSN 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.SE 3.TSN 4.WYNN 5.MU 6.G0177J 7.AMZN 8.NOW 9.UBER 10.ASHR
2019-09-30	33	US$8.0亿	60	1TSN 2BABA 3SE 主要持股2019-09-30 1.TSN 2.BABA 3.SE 4.MA 5.V 6.WYNN 7.G0177J 8.MU 9.CF 10.META
2019-06-30	30	US$10.9亿	54	1PCG 2SE 3BABA 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.SE 3.BABA 4.WYNN 5.TSN 6.EIX 7.MA 8.V 9.MSFT 10.CF
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2018-12-31	30	US$5.1亿	100	1TSN 2HUM 3V 主要持股2018-12-31 1.TSN 2.HUM 3.V 4.BMY 5.MSFT 6.MA 7.NOW 8.BABA 9.DD 10.GOOGL
2018-09-30	57	US$16.4亿	93	1XLI 2XLB 3BABA 主要持股2018-09-30 1.XLI 2.XLB 3.BABA 4.00817Y 5.URI 6.TSN 7.MSFT 8.DD 9.DE 10.TMUS
2018-06-30	48	US$14.1亿	100	1IWM 2SPY300817Y 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.SPY 3.00817Y 4.CF 5.QQQ 6.URI 7.DD 8.TMUS 9.CMCSA 10.HUM
2018-03-31	44	US$22.9亿	94	173935A2SPY 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.TWXCHF 4.TMUS 5.GOOGL 6.CF 7.NOW 8.META 9.MSFT 10.DFSEUR
2017-12-31	51	US$15.6亿	72	1IWM 2KRE 3TWXCHF 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.KRE 3.TWXCHF 4.DFSEUR 5.CF 6.73935A 7.TMUS 8.META 9.GOOGL 10.NOW
2017-09-30	55	US$14.0亿	69	1CF 2GOOGL 3BAC 主要持股2017-09-30 1.CF 2.GOOGL 3.BAC 4.META 5.C 6.XLF 7.TMUS 8.MSFT 9.DFSEUR 10.MRK
2017-06-30	49	US$9.9亿	96	1GOOGL 2CF 3BMY 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.CF 3.BMY 4.WMB 5.MRK 6.96949L 7.TWXCHF 8.TMUS 9.CI 10.BABA
2017-03-31	60	US$20.0亿	96	1SPY273935A3CTRA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.CTRA 4.GOOGL 5.DISH 6.G0177J 7.TMUS 8.CF 9.96949L 10.BMY
2016-12-31	45	US$8.9亿	87	1BMY296949L3TMUS 主要持股2016-12-31 1.BMY 2.96949L 3.TMUS 4.DISH 5.CF 6.G0177J 7.WMB 8.CTRA 9.MRK 10.DIS
2016-09-30	39	US$9.4亿	72	1WMB 2DISH396949L 主要持股2016-09-30 1.WMB 2.DISH 3.96949L 4.ALLY 5.G0177J 6.SPY 7.CLRUSD 8.BAC 9.NBIS 10.CF
2016-06-30	39	US$13.4亿	100	1SPY 2IWM3G0177J 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.G0177J 4.DISH 5.WMB 6.ALLY 7.96949L 8.CLRUSD 9.PXDEUR 10.NBIS
2016-03-31	34	US$14.4亿	100	1SPY273935A3XLP 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.XLP 4.HUM 5.96949L 6.AAPL 7.PXDEUR 8.ET 9.LNG 10.CLRUSD
2015-12-31	29	US$4.0亿	100	1GOOGL 2IWM 3ALLY 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.IWM 3.ALLY 4.HUM 5.AXP 6.G27823 7.HCA 8.G0177J 9.NBIS 10.N59465
2015-09-30	29	US$6.8亿	100	1SPY 2XLK3G0177J 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.XLK 3.G0177J 4.PXDEUR 5.GOOG 6.FDN 7.73935A 8.HCA 9.AXP 10.G27823
2015-06-30	45	US$10.9亿	100	1NI2N594653LNG 主要持股2015-06-30 1.NI 2.N59465 3.LNG 4.G27823 5.YPF 6.PXDEUR 7.BAC 8.HCA 9.G0177J 10.C
2015-03-31	43	US$15.2亿	81	1SPY 2IWM373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.LNG 5.YPF 6.AIG 7.G27823 8.EEM 9.STLA 10.PXDEUR
2014-12-31	36	US$14.4亿	89	1SPY 2IWM 3GOOG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GOOG 4.WYNN 5.LNG 6.YPF 7.AIG 8.G27823 9.984332 10.2362120D
2014-09-30	44	US$15.5亿	100	1SPY 2XOPUSD 3IWM 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.XOPUSD 3.IWM 4.YPF 5.LNG 6.PXDEUR 7.HCA 8.F 9.VYX 10.AIG
2014-06-30	46	US$15.6亿	100	1IYT 2YPF 3HCA 主要持股2014-06-30 1.IYT 2.YPF 3.HCA 4.HYG 5.73935A 6.GM 7.LNG 8.PXDEUR 9.AIG 10.VYX
2014-03-31	39	US$24.2亿	55	1SPY273935A3YPF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.73935A 3.YPF 4.LNG 5.HCA 6.APC3EUR 7.ET 8.AIG 9.IWM 10.PXDEUR
2013-12-31	47	US$21.1亿	79	1SPY 2YPF373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.YPF 3.73935A 4.LNG 5.HCA 6.GM 7.ETRA 8.ET 9.XLF 10.IWM
2013-09-30	38	US$18.5亿	100	1SPY 2DIA 3XLF 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.DIA 3.XLF 4.YPF 5.LNG 6.SEMGUSD 7.AIG 8.XLK 9.ET 10.GM
2013-06-30	35	US$7.2亿	—	1AIG 2SEMGUSD 3LNG 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.SEMGUSD 3.LNG 4.GM 5.YPF 6.HTZ 7.C 8.MS 9.EQT 10.LYB

本季持股变动

Columbus Hill Capital Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CPNG	Coupang INC	+12.8%	+548.61%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.6%	+42.81%	加仓
3	MAR	Marriott International -cl A	+0.6%	—	不变
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+38.97%	加仓
5	ECHO	Echostar Corp-a	+0.3%	-4.92%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-9.21%	减仓
7	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-5.85%	减仓
8	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
9	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-0.1%	—	不变
10	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	—	不变
11	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1%	—	不变
12	HUM	Humana INC	-1.2%	-7.80%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.9%	-32.39%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	-40.85%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-2.2%	-14.28%	减仓
16	VST	Vistra CORP	-2.4%	-46.41%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-26.37%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-29.69%	减仓
19	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-3.4%	-63.76%	减仓
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
22	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	EXIT	清仓
23	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
24	AAL	American Airlines Group INC	—	NEW	新建仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
26	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
27	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
28	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
29	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
30	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看