Mishpacha Holdings CORP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002111655

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

MISHPACHA HOLDINGS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 132.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 6
仓位均衡度: 94.06

Mishpacha Holdings CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.412——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MU
+7035.3%　US$4514.0万
加仓 NVDA
+49.8%　US$2241.8万
清仓 GOOGL
清仓 GOOG
新建仓 EWY
清仓 BAC

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	50.97%	+17.29%	+49.78%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	37.12%	+36.67%	+7035.25%
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	11.91%	+11.91%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.2%

近4个季度表现

+6.3%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +50.6%
贝塔系数: +1.65
阿尔法: -11.7%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.89
信息比率: +0.07
跟踪误差: +39.4%
下行标准差: +28.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.5
行业分散度: 0%
偏度: -0.08
峰度: -0.96
上行潜力: +2.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$1.2亿	100	1NVDA 2MU 3EWY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.EWY
2025-12-31	13	US$1.2亿	0	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG 4.BAC 5.CCL1EUR 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.TSM 10.MU

本季持股变动

Mishpacha Holdings CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).

Mishpacha Holdings CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+36.7%	+7035.25%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+17.3%	+49.78%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
6	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
8	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
12	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mishpacha Holdings CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mishpacha Holdings CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 3 个已申报仓位之中。

Mishpacha Holdings CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mishpacha Holdings CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6272.3万 (51.0%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$4568.0万 (37.1%) 3. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$1465.1万 (11.9%)

Mishpacha Holdings CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mishpacha Holdings CORP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)

Mishpacha Holdings CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mishpacha Holdings CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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CIK: 0002111655

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MU
+7035.3%　US$4514.0万
加仓 NVDA
+49.8%　US$2241.8万
清仓 GOOGL
清仓 GOOG
新建仓 EWY
清仓 BAC

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	50.97%	+17.29%	+49.78%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	37.12%	+36.67%	+7035.25%
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	11.91%	+11.91%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-8.2%

近4个季度表现

+6.3%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +50.6%
贝塔系数: +1.65
阿尔法: -11.7%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.89
信息比率: +0.07
跟踪误差: +39.4%
下行标准差: +28.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.5
行业分散度: 0%
偏度: -0.08
峰度: -0.96
上行潜力: +2.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$1.2亿	100	1NVDA 2MU 3EWY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.EWY
2025-12-31	13	US$1.2亿	0	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG 4.BAC 5.CCL1EUR 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.TSM 10.MU

本季持股变动

Mishpacha Holdings CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+36.7%	+7035.25%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+17.3%	+49.78%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
6	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
8	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
12	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清仓