Mills Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002029294

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76

Mills Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.71
持仓稳定性: 19.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.8
多样化: 100
仓位均衡度: 79.21

Mills Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+4.3%　US$758.2万
清仓 JMUB
清仓 BIL
减仓 VBIL
-59.8%　-US$180.8万
清仓 JMST
减仓 VSDM
-3.0%　-US$33.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.95%	+1.02%	+4.25%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.49%	+0.17%	+12.71%
3	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	10.85%	+0.37%	+12.92%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.61%	+0.07%	-1.37%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.24%	-0.07%	+4.56%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.47%	-0.01%	+4.43%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.17%	-0.13%	+7.96%
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	3.98%	-0.55%	-2.99%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.87%	+0.19%	-0.74%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+10.66%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.63%	+0.43%	+11.18%
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.50%	+0.33%	+26.35%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.22%	+0.13%	+4.98%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.99%	-0.11%	+3.13%
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	+0.26%	+17.63%
16	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	1.73%	—	-1.53%
17	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.45%	+0.18%	-0.65%
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.12%	-0.30%	+1.97%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.20%	-5.08%
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.04%	+0.08%	-4.95%
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.94%	+0.44%	+109.49%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.10%	+11.07%
23	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.51%	+0.35%	+246.66%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+9.17%
25	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+9.94%
26	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	0.40%	—	-7.06%
27	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.40%	+0.06%	+27.17%
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.38%	-0.68%	-59.82%
29	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.38%	—	-0.66%
30	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
31	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-16.20%
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.34%	—	+11.88%
33	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.29%	+0.17%	+165.53%
34	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.27%	—	-14.98%
35	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.25%	+0.25%	NEW
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
37	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.24%	+0.05%	+41.37%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.30%	-40.86%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	-22.99%
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+44.20%
41	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	ETF-其他	0.21%	+0.11%	+170.18%
43	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.20%	—	-0.82%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.06%	+52.39%
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	+6.84%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	—	+60.15%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.19%	-0.16%	-38.96%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.17%	—	—
49	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	0.15%	+0.08%	+134.30%
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.15%	-0.14%	-44.26%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

-0.4%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +0.3%
贝塔系数: +0.27
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -0.1%
年化表现: -2.3%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: -3.31
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: -17.2
信息比率: +8.35
跟踪误差: +0.8%
下行标准差: +0.7%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -7.92
行业分散度: +9.5%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	76	US$3.2亿	20	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFSD 8.VSDM 9.DFEM 10.BSV
2026-03-31	80	US$2.9亿	22	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.VSDM 7.DIHP 8.DFSD 9.DFEM 10.BSV
2025-12-31	70	US$2.5亿	15	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.VSDM 9.DISV 10.DFEV
2025-09-30	71	US$2.5亿	36	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.VBIL 9.VSDM 10.DFSD
2025-06-30	68	US$2.2亿	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.BSV 9.DISV 10.DFEV
2025-03-31	63	US$1.9亿	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DFIC 5.DUHP 6.DIHP 7.DFEM 8.JMUB 9.JPST 10.JMST
2024-12-31	62	US$1.8亿	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.JPST 5.JMST 6.DUHP 7.DFIC 8.JMUB 9.DIHP 10.DFEM
2024-09-30	55	US$1.5亿	0	1DFAC 2JMST 3JPST 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.JMST 3.JPST 4.VCRB 5.DUHP 6.DFIC 7.DIHP 8.DFEM 9.JMUB 10.DFAT
2024-06-30	53	US$1.4亿	0	1DFAC 2JMST 3JPST 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.JMST 3.JPST 4.VCRB 5.DFIC 6.DUHP 7.DIHP 8.JMUB 9.DFEM 10.DFNM
2024-03-31	54	US$1.4亿	0	1JMST 2DFAC 3JPST 主要持股2024-03-31 1.JMST 2.DFAC 3.JPST 4.DFIC 5.DUHP 6.DFNM 7.DIHP 8.VCRB 9.DFEM 10.DFAT
2023-12-31	51	US$1.3亿	0	1JMST 2DFAC 3JPST 主要持股2023-12-31 1.JMST 2.DFAC 3.JPST 4.DFNM 5.DUHP 6.DFIC 7.VUSB 8.DIHP 9.DFEM 10.DFAT
2023-09-30	49	US$1.2亿	0	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DFNM 5.VUSB 6.DFCF 7.DUHP 8.DFIC 9.DFEM 10.DIHP
2023-06-30	47	US$1.3亿	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.VUSB 5.DUHP 6.DFIC 7.VTEB 8.DFEM 9.DIHP 10.BIL
2023-03-31	45	US$1.2亿	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DUHP 5.DFIC 6.VTEB 7.DFNM 8.VUSB 9.DIHP 10.DFEM
2022-12-31	51	US$1.1亿	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DFNM 5.DUHP 6.DFIC 7.VTEB 8.DFUS 9.DIHP 10.DFEM

本季持股变动

Mills Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS).

Mills Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+4.25%	加仓
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+109.49%	加仓
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.4%	+11.18%	加仓
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+12.92%	加仓
5	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.4%	NEW	新建仓
6	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	+0.4%	+246.66%	加仓
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+26.35%	加仓
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+17.63%	加仓
9	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.3%	NEW	新建仓
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.74%	减仓
13	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	-0.65%	减仓
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+12.71%	加仓
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+165.53%	加仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+4.98%	加仓
17	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.1%	+170.18%	加仓
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+11.07%	加仓
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	-4.95%	减仓
22	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+0.1%	+134.30%	加仓
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	-1.37%	减仓
24	GM	General Motors Co	+0.1%	+27.17%	加仓
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+9.17%	加仓
26	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+44.20%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+52.39%	加仓
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+9.94%	加仓
29	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+41.37%	加仓
30	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+4.43%	加仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.66%	加仓
32	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.56%	加仓
33	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	-0.1%	EXIT	清仓
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	EXIT	清仓
36	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	EXIT	清仓
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+3.13%	加仓
38	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+7.96%	加仓
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-44.26%	减仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	EXIT	清仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-38.96%	减仓
42	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	EXIT	清仓
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-5.08%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-40.86%	减仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+1.97%	加仓
46	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.6%	-2.99%	减仓
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.6%	EXIT	清仓
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	EXIT	清仓
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-59.82%	减仓
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.8%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mills Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mills Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Mills Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mills Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4746.8万 (14.9%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3966.7万 (12.5%) 3. Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — US$3444.4万 (10.8%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2097.8万 (6.6%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1980.1万 (6.2%)

Mills Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mills Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS)

Mills Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mills Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 33.1% • Energy: 19.4% • Information Technology: 16.9% • Communication Services: 14.2% • Industrials: 8.4% • Financials: 4.7%

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Mills Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002029294

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76

Mills Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 19.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.71
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动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+4.3%　US$758.2万
清仓 JMUB
清仓 BIL
减仓 VBIL
-59.8%　-US$180.8万
清仓 JMST
减仓 VSDM
-3.0%　-US$33.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.95%	+1.02%	+4.25%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	12.49%	+0.17%	+12.71%
3	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	10.85%	+0.37%	+12.92%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.61%	+0.07%	-1.37%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.24%	-0.07%	+4.56%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.47%	-0.01%	+4.43%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.17%	-0.13%	+7.96%
8	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	3.98%	-0.55%	-2.99%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.87%	+0.19%	-0.74%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+10.66%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.63%	+0.43%	+11.18%
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.50%	+0.33%	+26.35%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.22%	+0.13%	+4.98%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.99%	-0.11%	+3.13%
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	+0.26%	+17.63%
16	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	1.73%	—	-1.53%
17	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	1.45%	+0.18%	-0.65%
18	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.12%	-0.30%	+1.97%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.20%	-5.08%
20	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.04%	+0.08%	-4.95%
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.94%	+0.44%	+109.49%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.10%	+11.07%
23	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.51%	+0.35%	+246.66%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+9.17%
25	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	+0.05%	+9.94%
26	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	0.40%	—	-7.06%
27	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.40%	+0.06%	+27.17%
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.38%	-0.68%	-59.82%
29	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.38%	—	-0.66%
30	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
31	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-16.20%
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.34%	—	+11.88%
33	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.29%	+0.17%	+165.53%
34	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.27%	—	-14.98%
35	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.25%	+0.25%	NEW
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
37	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.24%	+0.05%	+41.37%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.30%	-40.86%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	-22.99%
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+44.20%
41	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
42	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	ETF-其他	0.21%	+0.11%	+170.18%
43	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.20%	—	-0.82%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	+0.06%	+52.39%
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	+6.84%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	—	+60.15%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.19%	-0.16%	-38.96%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.17%	—	—
49	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	0.15%	+0.08%	+134.30%
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.15%	-0.14%	-44.26%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.4%

近4个季度表现

-0.4%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +0.3%
贝塔系数: +0.27
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -0.1%
年化表现: -2.3%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: -3.31
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: -17.2
信息比率: +8.35
跟踪误差: +0.8%
下行标准差: +0.7%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -7.92
行业分散度: +9.5%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	76	US$3.2亿	20	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFSD 8.VSDM 9.DFEM 10.BSV
2026-03-31	80	US$2.9亿	22	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.VSDM 7.DIHP 8.DFSD 9.DFEM 10.BSV
2025-12-31	70	US$2.5亿	15	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.VSDM 9.DISV 10.DFEV
2025-09-30	71	US$2.5亿	36	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.VBIL 9.VSDM 10.DFSD
2025-06-30	68	US$2.2亿	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DUHP 5.DFIC 6.DIHP 7.DFEM 8.BSV 9.DISV 10.DFEV
2025-03-31	63	US$1.9亿	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.DFIC 5.DUHP 6.DIHP 7.DFEM 8.JMUB 9.JPST 10.JMST
2024-12-31	62	US$1.8亿	0	1DFAC 2VCRB 3VCRM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.VCRM 4.JPST 5.JMST 6.DUHP 7.DFIC 8.JMUB 9.DIHP 10.DFEM
2024-09-30	55	US$1.5亿	0	1DFAC 2JMST 3JPST 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.JMST 3.JPST 4.VCRB 5.DUHP 6.DFIC 7.DIHP 8.DFEM 9.JMUB 10.DFAT
2024-06-30	53	US$1.4亿	0	1DFAC 2JMST 3JPST 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.JMST 3.JPST 4.VCRB 5.DFIC 6.DUHP 7.DIHP 8.JMUB 9.DFEM 10.DFNM
2024-03-31	54	US$1.4亿	0	1JMST 2DFAC 3JPST 主要持股2024-03-31 1.JMST 2.DFAC 3.JPST 4.DFIC 5.DUHP 6.DFNM 7.DIHP 8.VCRB 9.DFEM 10.DFAT
2023-12-31	51	US$1.3亿	0	1JMST 2DFAC 3JPST 主要持股2023-12-31 1.JMST 2.DFAC 3.JPST 4.DFNM 5.DUHP 6.DFIC 7.VUSB 8.DIHP 9.DFEM 10.DFAT
2023-09-30	49	US$1.2亿	0	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DFNM 5.VUSB 6.DFCF 7.DUHP 8.DFIC 9.DFEM 10.DIHP
2023-06-30	47	US$1.3亿	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.VUSB 5.DUHP 6.DFIC 7.VTEB 8.DFEM 9.DIHP 10.BIL
2023-03-31	45	US$1.2亿	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DUHP 5.DFIC 6.VTEB 7.DFNM 8.VUSB 9.DIHP 10.DFEM
2022-12-31	51	US$1.1亿	—	1JMST 2JPST 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.JMST 2.JPST 3.DFAC 4.DFNM 5.DUHP 6.DFIC 7.VTEB 8.DFUS 9.DIHP 10.DFEM

本季持股变动

Mills Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+4.25%	加仓
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+109.49%	加仓
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.4%	+11.18%	加仓
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.4%	+12.92%	加仓
5	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.4%	NEW	新建仓
6	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	+0.4%	+246.66%	加仓
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+26.35%	加仓
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+17.63%	加仓
9	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.3%	NEW	新建仓
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.74%	减仓
13	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	-0.65%	减仓
14	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+12.71%	加仓
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+165.53%	加仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+4.98%	加仓
17	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.1%	+170.18%	加仓
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+11.07%	加仓
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	-4.95%	减仓
22	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	+0.1%	+134.30%	加仓
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	-1.37%	减仓
24	GM	General Motors Co	+0.1%	+27.17%	加仓
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+9.17%	加仓
26	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+44.20%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+52.39%	加仓
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+9.94%	加仓
29	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+41.37%	加仓
30	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+4.43%	加仓
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+10.66%	加仓
32	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.56%	加仓
33	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	-0.1%	EXIT	清仓
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	EXIT	清仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	EXIT	清仓
36	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	EXIT	清仓
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+3.13%	加仓
38	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+7.96%	加仓
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-44.26%	减仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	EXIT	清仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-38.96%	减仓
42	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	EXIT	清仓
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-5.08%	减仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-40.86%	减仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+1.97%	加仓
46	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.6%	-2.99%	减仓
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.6%	EXIT	清仓
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	EXIT	清仓
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-59.82%	减仓
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.8%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看