Mgo One Seven LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001731444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$49.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1399

MGO ONE SEVEN LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1399 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$49.8亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.27
持仓稳定性: 20.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.97
多样化: 100
仓位均衡度: 73.65

Mgo One Seven LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 176 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1399 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-9.5%　-US$2878.3万
减仓 MSFT
+5.5%　-US$1963.2万
加仓 GOVT
+1127.2%　US$1539.1万
加仓 VOO
+22.1%　US$1658.5万
减仓 AAPL
+0.2%　-US$1018.9万
加仓 IDOG
+3119.4%　US$1126.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1399 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	-0.64%	-9.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.26%	+0.18%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	+0.30%	+22.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.43%	+5.46%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+12.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+3.94%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.17%	-1.77%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.03%	—	+6.15%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.52%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+14.98%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.10%	+0.41%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+0.41%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+10.77%
14	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.16%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.83%	—	-3.70%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.21%	-15.32%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.81%	—	+4.71%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.84%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	-0.18%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	-9.68%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+24.90%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	+0.10%	+1.52%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	-0.35%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.09%	+2.02%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	—	-3.91%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.12%	+34.41%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+1.07%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.54%	—	+0.26%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+9.85%
30	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-11.25%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.47%	—	-4.55%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	—	+13.90%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	-0.10%	-10.66%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.29%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.27%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.12%	+3.00%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	-0.62%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	+5.85%
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.42%	+0.16%	+0.35%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.96%
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.41%	—	+18.35%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	+1.64%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-1.34%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.38%	-0.20%	-37.78%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+3.02%
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.38%	—	+4.89%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.37%	—	+9.49%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+1.97%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	+13.52%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.36%	+0.16%	+34.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.23
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1399	US$49.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.AVGO 6.GOOGL 7.AMZN 8.DYNF 9.VTV 10.IVW
2025-12-31	1393	US$49.0亿	24	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.SPY 10.DYNF
2025-09-30	1325	US$43.3亿	56	1NVDA 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.JPM 8.VTV 9.SPY 10.VUG
2025-06-30	1192	US$31.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPST 6.VTV 7.SPY 8.VUG 9.BKIE 10.IVV
2025-03-31	1090	US$25.8亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPST 5.VTV 6.AMZN 7.SPY 8.BKIE 9.VUG 10.SGOV
2024-12-31	1063	US$26.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.JPST 6.AMZN 7.VTV 8.BKIE 9.VUG 10.TSLA
2024-09-30	983	US$23.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPST 5.VTV 6.AMZN 7.VUG 8.BKIE 9.SCHG 10.SPY
2024-06-30	963	US$21.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.JPST 6.AMZN 7.BKIE 8.SCHG 9.VUG 10.SPY
2024-03-31	896	US$19.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.IQLT 6.AMZN 7.VTV 8.DGRO 9.COWZ 10.VUG
2023-12-31	900	US$17.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.IWY 6.IQLT 7.XLF 8.AMZN 9.DGRO 10.VTV
2023-09-30	835	US$13.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IWY 5.IQLT 6.XLF 7.DGRO 8.NVDA 9.JPST 10.AMZN
2023-06-30	788	US$10.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWY 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.PG 8.FTSM 9.IQLT 10.JPST
2023-03-31	863	US$15.7亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IQLT 5.BSCQ 6.IWY 7.BSCO 8.DGRO 9.IUSB 10.BSGT
2022-12-31	738	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWY 4.DGRO 5.IYK 6.IQLT 7.PG 8.SCHD 9.SPY 10.TIP
2022-09-30	716	US$25.8亿	0	1BRK-A 2IYK 3IWY 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.IYK 3.IWY 4.VOE 5.TIP 6.XLE 7.BKNG 8.LQD 9.BSV 10.AAPL
2022-06-30	644	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.PG 5.AMZN 6.VOO 7.JNJ 8.JPM 9.TPL 10.VIG
2022-03-31	674	US$9.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.VOO 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.V
2021-12-31	665	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.JPM 5.AMZN 6.PG 7.SPY 8.NVDA 9.HD 10.JNJ
2021-09-30	604	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.BNL 8.VTV 9.FV 10.TSLA
2021-06-30	590	US$7.2亿	90	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VOO 5.JPM 6.FV 7.BNL 8.TPL 9.VTV 10.SPY
2021-03-31	550	US$5.8亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VOO 5.TPL 6.JPM 7.FV 8.SPY 9.BNL 10.VIG
2020-12-31	494	US$4.9亿	27	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VOO 5.FV 6.SPY 7.JPM 8.VIG 9.TSLA 10.JNJ
2020-09-30	467	US$4.2亿	25	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VOO 5.FV 6.SCHP 7.VIG 8.JNJ 9.JPM 10.SPY
2020-06-30	454	US$3.8亿	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VOO 5.FV 6.GBIL 7.JNJ 8.QQQ 9.SPY 10.JPM
2020-03-31	395	US$2.9亿	42	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GBIL 5.VOO 6.JNJ 7.FV 8.BRK-B 9.JPM 10.VEA
2019-12-31	441	US$3.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.JPM 5.GBIL 6.SPY 7.AMZN 8.BAC 9.BRK-B 10.FV
2019-09-30	438	US$3.5亿	27	1MSFT 2GBIL 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GBIL 3.AAPL 4.JPM 5.VOO 6.BIL 7.SPY 8.AMZN 9.FV 10.BRK-B
2019-06-30	406	US$3.1亿	21	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.AAPL 5.GBIL 6.BIL 7.FV 8.BRK-B 9.SPY 10.TPLUSD
2019-03-31	419	US$3.1亿	57	1MSFT 2GBIL 3SCHW 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GBIL 3.SCHW 4.AAPL 5.JPM 6.AMZN 7.FV 8.SPY 9.BRK-B 10.TPLUSD
2018-12-31	2172	US$2.3亿	42	1SCHW 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.SCHW 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.FV 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.BAC 10.TPLUSD
2018-09-30	357	US$2.1亿	56	1SCHW 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SCHW 2.AAPL 3.MSFT 4.FV 5.JPM 6.TPLUSD 7.AMZN 8.SPY 9.HOMB 10.META
2018-03-31	1869	US$2.2亿	25	1SCHW 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.MSFT 3.JPM 4.FV 5.AAPL 6.BAC 7.IJH 8.META 9.SPY 10.AMZN
2017-12-31	1860	US$2.2亿	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.FV 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.IJH 9.BRK-B 10.CMCSA

本季持股变动

Mgo One Seven LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 新建仓: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV); 清仓: Blackrock ETF Trust; 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Mgo One Seven LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+1127.18%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+22.09%	加仓
3	IDOG	Alps International Sector Di	+0.2%	+3119.43%	加仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+344.21%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+755.55%	加仓
6	VOYA	Voya Financial INC	+0.2%	-0.03%	减仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+0.35%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.07%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+34.94%	加仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+24.90%	加仓
11	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+1170.52%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+34.41%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.00%	加仓
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+145.40%	加仓
15	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+137.57%	加仓
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+1100.78%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.52%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+1.40%	加仓
19	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	+0.1%	+1199.84%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+75.02%	加仓
21	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+40.81%	加仓
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+47.31%	加仓
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+120.73%	加仓
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-67.78%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.02%	加仓
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-59.45%	减仓
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-79.07%	减仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-70.32%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.41%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-10.66%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-34.47%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-55.73%	减仓
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-47.61%	减仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-62.99%	减仓
35	ARLP	Alliance Resource Partners	-0.1%	-92.23%	减仓
36	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	-0.1%	-92.21%	减仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-31.40%	减仓
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.1%	-96.12%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.77%	减仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-37.78%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-15.32%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.18%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.46%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-9.50%	减仓
45	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
46	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	—	EXIT	清仓
47	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	—	NEW	新建仓
48	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mgo One Seven LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mgo One Seven LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$49.8亿，分布在 1399 个已申报仓位之中。

Mgo One Seven LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mgo One Seven LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.5亿 (3.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (2.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8220.2万 (1.6%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$6082.1万 (1.2%)

Mgo One Seven LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mgo One Seven LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 新建仓: Bny Mellon Dynamic Value (BKDV); 清仓: Blackrock ETF Trust; 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Mgo One Seven LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mgo One Seven LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.3% • Industrials: 10.4% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 7.7%

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数据过旧，未更新

集中度10.1

持仓稳定性0.0

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Jennison Associates LLC

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2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性28.8

行业集中度67.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Mgo One Seven LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001731444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$49.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1399

MGO ONE SEVEN LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1399 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$49.8亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.27
持仓稳定性: 20.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.97
多样化: 100
仓位均衡度: 73.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-9.5%　-US$2878.3万
减仓 MSFT
+5.5%　-US$1963.2万
加仓 GOVT
+1127.2%　US$1539.1万
加仓 VOO
+22.1%　US$1658.5万
减仓 AAPL
+0.2%　-US$1018.9万
加仓 IDOG
+3119.4%　US$1126.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1399 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	-0.64%	-9.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.26%	+0.18%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.37%	+0.30%	+22.09%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.43%	+5.46%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+12.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+3.94%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.17%	-1.77%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.03%	—	+6.15%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.52%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+14.98%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.10%	+0.41%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+0.41%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+10.77%
14	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.16%
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.83%	—	-3.70%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.21%	-15.32%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.81%	—	+4.71%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.84%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	-0.18%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	-9.68%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+24.90%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	+0.10%	+1.52%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	-0.35%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.09%	+2.02%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	—	-3.91%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.12%	+34.41%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+1.07%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.54%	—	+0.26%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+9.85%
30	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-11.25%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.47%	—	-4.55%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	—	+13.90%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	-0.10%	-10.66%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.29%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.27%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.12%	+3.00%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	-0.62%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	+5.85%
39	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.42%	+0.16%	+0.35%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.96%
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.41%	—	+18.35%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	—	+1.64%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-1.34%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.38%	-0.20%	-37.78%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	+3.02%
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.38%	—	+4.89%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.37%	—	+9.49%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+1.97%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	—	+13.52%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.36%	+0.16%	+34.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.94
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.23
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1399	US$49.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.AVGO 6.GOOGL 7.AMZN 8.DYNF 9.VTV 10.IVW
2025-12-31	1393	US$49.0亿	24	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.SPY 10.DYNF
2025-09-30	1325	US$43.3亿	56	1NVDA 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.JPM 8.VTV 9.SPY 10.VUG
2025-06-30	1192	US$31.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPST 6.VTV 7.SPY 8.VUG 9.BKIE 10.IVV
2025-03-31	1090	US$25.8亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPST 5.VTV 6.AMZN 7.SPY 8.BKIE 9.VUG 10.SGOV
2024-12-31	1063	US$26.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.JPST 6.AMZN 7.VTV 8.BKIE 9.VUG 10.TSLA
2024-09-30	983	US$23.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPST 5.VTV 6.AMZN 7.VUG 8.BKIE 9.SCHG 10.SPY
2024-06-30	963	US$21.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.JPST 6.AMZN 7.BKIE 8.SCHG 9.VUG 10.SPY
2024-03-31	896	US$19.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWY 5.IQLT 6.AMZN 7.VTV 8.DGRO 9.COWZ 10.VUG
2023-12-31	900	US$17.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.IWY 6.IQLT 7.XLF 8.AMZN 9.DGRO 10.VTV
2023-09-30	835	US$13.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IWY 5.IQLT 6.XLF 7.DGRO 8.NVDA 9.JPST 10.AMZN
2023-06-30	788	US$10.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWY 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.PG 8.FTSM 9.IQLT 10.JPST
2023-03-31	863	US$15.7亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.IQLT 5.BSCQ 6.IWY 7.BSCO 8.DGRO 9.IUSB 10.BSGT
2022-12-31	738	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWY 4.DGRO 5.IYK 6.IQLT 7.PG 8.SCHD 9.SPY 10.TIP
2022-09-30	716	US$25.8亿	0	1BRK-A 2IYK 3IWY 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.IYK 3.IWY 4.VOE 5.TIP 6.XLE 7.BKNG 8.LQD 9.BSV 10.AAPL
2022-06-30	644	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.PG 5.AMZN 6.VOO 7.JNJ 8.JPM 9.TPL 10.VIG
2022-03-31	674	US$9.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.VOO 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.V
2021-12-31	665	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.JPM 5.AMZN 6.PG 7.SPY 8.NVDA 9.HD 10.JNJ
2021-09-30	604	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.BNL 8.VTV 9.FV 10.TSLA
2021-06-30	590	US$7.2亿	90	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VOO 5.JPM 6.FV 7.BNL 8.TPL 9.VTV 10.SPY
2021-03-31	550	US$5.8亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VOO 5.TPL 6.JPM 7.FV 8.SPY 9.BNL 10.VIG
2020-12-31	494	US$4.9亿	27	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VOO 5.FV 6.SPY 7.JPM 8.VIG 9.TSLA 10.JNJ
2020-09-30	467	US$4.2亿	25	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VOO 5.FV 6.SCHP 7.VIG 8.JNJ 9.JPM 10.SPY
2020-06-30	454	US$3.8亿	34	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VOO 5.FV 6.GBIL 7.JNJ 8.QQQ 9.SPY 10.JPM
2020-03-31	395	US$2.9亿	42	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GBIL 5.VOO 6.JNJ 7.FV 8.BRK-B 9.JPM 10.VEA
2019-12-31	441	US$3.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.JPM 5.GBIL 6.SPY 7.AMZN 8.BAC 9.BRK-B 10.FV
2019-09-30	438	US$3.5亿	27	1MSFT 2GBIL 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GBIL 3.AAPL 4.JPM 5.VOO 6.BIL 7.SPY 8.AMZN 9.FV 10.BRK-B
2019-06-30	406	US$3.1亿	21	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.AAPL 5.GBIL 6.BIL 7.FV 8.BRK-B 9.SPY 10.TPLUSD
2019-03-31	419	US$3.1亿	57	1MSFT 2GBIL 3SCHW 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GBIL 3.SCHW 4.AAPL 5.JPM 6.AMZN 7.FV 8.SPY 9.BRK-B 10.TPLUSD
2018-12-31	2172	US$2.3亿	42	1SCHW 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.SCHW 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.FV 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.BAC 10.TPLUSD
2018-09-30	357	US$2.1亿	56	1SCHW 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SCHW 2.AAPL 3.MSFT 4.FV 5.JPM 6.TPLUSD 7.AMZN 8.SPY 9.HOMB 10.META
2018-03-31	1869	US$2.2亿	25	1SCHW 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.MSFT 3.JPM 4.FV 5.AAPL 6.BAC 7.IJH 8.META 9.SPY 10.AMZN
2017-12-31	1860	US$2.2亿	0	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.FV 5.META 6.BAC 7.SCHW 8.IJH 9.BRK-B 10.CMCSA

本季持股变动

Mgo One Seven LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+1127.18%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+22.09%	加仓
3	IDOG	Alps International Sector Di	+0.2%	+3119.43%	加仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+344.21%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+755.55%	加仓
6	VOYA	Voya Financial INC	+0.2%	-0.03%	减仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+0.35%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.07%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+34.94%	加仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+24.90%	加仓
11	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+1170.52%	加仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+34.41%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.00%	加仓
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+145.40%	加仓
15	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+137.57%	加仓
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+1100.78%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.52%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+1.40%	加仓
19	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	+0.1%	+1199.84%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+75.02%	加仓
21	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+40.81%	加仓
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+47.31%	加仓
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+120.73%	加仓
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-67.78%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.02%	加仓
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-59.45%	减仓
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-79.07%	减仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-70.32%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.41%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-10.66%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-34.47%	减仓
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-55.73%	减仓
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-47.61%	减仓
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-62.99%	减仓
35	ARLP	Alliance Resource Partners	-0.1%	-92.23%	减仓
36	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	-0.1%	-92.21%	减仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-31.40%	减仓
38	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.1%	-96.12%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.77%	减仓
40	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-37.78%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-15.32%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.18%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.46%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-9.50%	减仓
45	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
46	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	—	EXIT	清仓
47	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	—	NEW	新建仓
48	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看