Merrion Investment Management Co, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001383782

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Merrion Investment Management Co, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.78
持仓稳定性: 22.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

Merrion Investment Management Co, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CCJ
-44.9%　-US$466.8万
减仓 JEF
-0.5%　-US$417.5万
加仓 ECHO
+34.5%　US$241.7万
加仓 VRT
0.0%　US$199.3万
加仓 GLW
-0.4%　US$198.9万
加仓 NMM
+14.6%　US$190.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.81%	-0.66%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-0.43%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.37%	—
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.73%	-2.53%	-44.94%
5	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	4.41%	-2.26%	-0.50%
6	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	4.20%	+1.30%	+34.46%
7	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	3.17%	+1.02%	+14.63%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	3.03%	+1.07%	—
9	GLW	Corning INC	股票-科技	3.02%	+1.06%	-0.36%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.64%	—	+4.50%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	-0.13%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.59%	+0.63%	-0.72%
13	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.32%	+0.63%	—
14	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	2.17%	—	—
15	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.06%	+0.61%	—
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.05%	+0.68%	—
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原材料	1.68%	—	—
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	—	—
19	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	1.56%	+0.12%	—
20	NVEC	Nve CORP	股票-其他	1.50%	+0.14%	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.30%	-0.42%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.54%	-9.20%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.17%	—
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.13%	-4.00%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.04%	-0.27%	—
26	AIG	American International Group	股票-金融	1.03%	-0.19%	-3.79%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.27%	—
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.89%	-0.12%	—
29	VTS	Vitesse Energy INC	股票-其他	0.86%	—	+1.15%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.82%	—	—
31	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.81%	+0.13%	—
32	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.79%	+0.33%	—
33	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.75%	-0.09%	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.33%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.64%	—	-0.60%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	-4.73%
37	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.62%	+0.15%	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.60%	+0.08%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.59%	-0.11%	-26.67%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.58%	-0.12%	—
42	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.58%	+0.09%	+10.00%
43	OLN	Olin CORP	股票-原材料	0.58%	+0.24%	+18.67%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	—	-8.62%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	-0.10%	—
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.50%	+0.09%	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.10%	—
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.49%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	—
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.09%	—

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

+36.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -16.9%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +1.53
信息比率: +0.63
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +73.5%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.24
峰度: -0.61
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.9亿	22	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.CCJ 5.JEF 6.ECHO 7.NMM 8.VRT 9.GLW 10.GS
2025-12-31	113	US$1.9亿	18	1GOOG 2CCJ 3JEF 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.CCJ 3.JEF 4.NVDA 5.AAPL 6.ECHO 7.BRK-B 8.GS 9.NMM 10.MGM
2025-09-30	106	US$1.7亿	31	1CCJ 2JEF 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.CCJ 2.JEF 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.BRK-B 7.VRT 8.GS 9.GLW 10.MGM
2025-06-30	103	US$1.5亿	0	1CCJ 2JEF 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.CCJ 2.JEF 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.BRK-B 7.MGM 8.GS 9.VRT 10.MSFT
2025-03-31	98	US$1.4亿	100	1JEF 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.JEF 2.AAPL 3.GOOG 4.CCJ 5.NVDA 6.BRK-B 7.MGM 8.HAL 9.GS 10.NVEC
2024-12-31	101	US$1.4亿	0	1JEF 2CCJ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.JEF 2.CCJ 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.NVEC 7.HAL 8.VRT 9.MSFT 10.SPY
2024-09-30	103	US$1.5亿	0	1JEF 2AAPL 3CCJ 主要持股2024-09-30 1.JEF 2.AAPL 3.CCJ 4.GOOG 5.WMB 6.BRK-B 7.NVEC 8.HAL 9.MSFT 10.HUN
2024-06-30	97	US$1.5亿	0	1GOOG 2CCJ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.CCJ 3.AAPL 4.JEF 5.WMB 6.BRK-B 7.HAL 8.NVEC 9.MSFT 10.MGM
2024-03-31	99	US$1.4亿	0	1CCJ 2GOOG 3JEF 主要持股2024-03-31 1.CCJ 2.GOOG 3.JEF 4.AAPL 5.WMB 6.HAL 7.BRK-B 8.NVEC 9.HUN 10.MGM
2023-12-31	91	US$1.3亿	0	1GOOG 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HAL 7.BRK-B 8.HUN 9.NVEC 10.MGM
2023-09-30	93	US$1.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HAL 7.NVEC 8.HUN 9.SPY 10.MGM
2023-06-30	98	US$1.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HUN 7.NVEC 8.HAL 9.MERC 10.MGM
2023-03-31	92	US$1.0亿	0	1AAPL 2GOOG 3JEF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JEF 4.CCJ 5.WMB 6.HUN 7.MERC 8.HAL 9.NVEC 10.SPY
2022-12-31	88	US$1.1亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.HAL 9.TEAM 10.SPY
2022-09-30	87	US$1.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.TEAM 9.AVLRUSD 10.SPY
2022-06-30	90	US$1.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.ACRE 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	98	US$1.4亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.TWTRUSD 6.MERC 7.CCJ 8.SPY 9.HUN 10.ACRE
2021-12-31	98	US$1.4亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.TWTRUSD 5.SPY 6.MERC 7.WMB 8.HUN 9.CCJ 10.ACRE
2021-09-30	92	US$1.3亿	0	1GOOG 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.JEF 5.AVLRUSD 6.SPY 7.MERC 8.WMB 9.CCJ 10.ACRE
2021-06-30	92	US$1.3亿	95	1GOOG 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JEF 5.SPY 6.MERC 7.WMB 8.AVLRUSD 9.ACRE 10.CCJ
2021-03-31	85	US$1.2亿	27	1GOOG 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JEF 5.MERC 6.SPY 7.WMB 8.ACRE 9.AVLRUSD 10.HUN
2020-12-31	259	US$1.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3TWTRUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.TWTRUSD 4.JEF 5.AVLRUSD 6.SPY 7.MERC 8.ACRE 9.HUN 10.CCJ

本季持股变动

Merrion Investment Management Co, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Orla Mining LTD (ORLA); 新建仓: Transocean Ltd. (RIG); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP).

Merrion Investment Management Co, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECHO	Echostar Corp-a	+1.3%	+34.46%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.1%	—	不变
3	GLW	Corning INC	+1.1%	-0.36%	减仓
4	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+1%	+14.63%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	—	不变
6	HAL	Halliburton Co	+0.6%	—	不变
7	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-0.72%	减仓
8	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	—	不变
9	NE	Noble Corporation plc	+0.3%	—	不变
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
11	OLN	Olin CORP	+0.2%	+18.67%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
13	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	—	不变
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+33.33%	加仓
15	NVEC	Nve CORP	+0.1%	—	不变
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.00%	减仓
17	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	—	不变
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
19	GSAT	Globalstar INC	+0.1%	—	不变
20	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	—	不变
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
22	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+10.00%	加仓
23	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	—	不变
24	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
25	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不变
26	XYL	Xylem INC	-0.1%	-33.33%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	—	不变
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
30	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-26.67%	减仓
31	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	—	不变
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
34	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-14.60%	减仓
35	AIG	American International Group	-0.2%	-3.79%	减仓
36	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	—	不变
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不变
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-9.20%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	—	不变
42	JEF	Jefferies Financial Group In	-2.3%	-0.50%	减仓
43	CCJ	Cameco CORP	-2.5%	-44.94%	减仓
44	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓
45	ORLA	Orla Mining LTD	—	EXIT	清仓
46	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建仓
47	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merrion Investment Management Co, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Merrion Investment Management Co, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Merrion Investment Management Co, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Merrion Investment Management Co, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1267.1万 (6.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1132.4万 (6.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$959.3万 (5.2%) 4. Cameco CORP (CCJ) — US$880.8万 (4.7%) 5. Jefferies Financial Group In (JEF) — US$820.0万 (4.4%)

Merrion Investment Management Co, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Merrion Investment Management Co, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Orla Mining LTD (ORLA); 新建仓: Transocean Ltd. (RIG); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP)

Merrion Investment Management Co, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Merrion Investment Management Co, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Communication Services: 15.3% • Industrials: 14.5% • Financials: 14.0% • Energy: 7.5% • Health Care: 6.9%

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行业集中度44.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Merrion Investment Management Co, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001383782

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Merrion Investment Management Co, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.78
持仓稳定性: 22.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.83
多样化: 100
仓位均衡度: 86.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CCJ
-44.9%　-US$466.8万
减仓 JEF
-0.5%　-US$417.5万
加仓 ECHO
+34.5%　US$241.7万
加仓 VRT
0.0%　US$199.3万
加仓 GLW
-0.4%　US$198.9万
加仓 NMM
+14.6%　US$190.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.81%	-0.66%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-0.43%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.37%	—
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.73%	-2.53%	-44.94%
5	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	4.41%	-2.26%	-0.50%
6	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	4.20%	+1.30%	+34.46%
7	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	股票-其他	3.17%	+1.02%	+14.63%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	3.03%	+1.07%	—
9	GLW	Corning INC	股票-科技	3.02%	+1.06%	-0.36%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.64%	—	+4.50%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	-0.13%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.59%	+0.63%	-0.72%
13	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.32%	+0.63%	—
14	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	2.17%	—	—
15	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.06%	+0.61%	—
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.05%	+0.68%	—
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原材料	1.68%	—	—
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	—	—
19	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	1.56%	+0.12%	—
20	NVEC	Nve CORP	股票-其他	1.50%	+0.14%	—
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.30%	-0.42%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.54%	-9.20%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.17%	—
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.09%	+0.13%	-4.00%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.04%	-0.27%	—
26	AIG	American International Group	股票-金融	1.03%	-0.19%	-3.79%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.27%	—
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.89%	-0.12%	—
29	VTS	Vitesse Energy INC	股票-其他	0.86%	—	+1.15%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.82%	—	—
31	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.81%	+0.13%	—
32	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.79%	+0.33%	—
33	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.75%	-0.09%	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.33%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.64%	—	-0.60%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	-4.73%
37	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.62%	+0.15%	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.60%	+0.08%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.59%	-0.11%	-26.67%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.58%	-0.12%	—
42	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.58%	+0.09%	+10.00%
43	OLN	Olin CORP	股票-原材料	0.58%	+0.24%	+18.67%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.55%	—	-8.62%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	-0.10%	—
46	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.50%	+0.09%	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.49%	+0.10%	—
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.49%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.12%	—
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.09%	—

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

+36.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -16.9%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +1.53
信息比率: +0.63
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +73.5%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.24
峰度: -0.61
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.9亿	22	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.CCJ 5.JEF 6.ECHO 7.NMM 8.VRT 9.GLW 10.GS
2025-12-31	113	US$1.9亿	18	1GOOG 2CCJ 3JEF 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.CCJ 3.JEF 4.NVDA 5.AAPL 6.ECHO 7.BRK-B 8.GS 9.NMM 10.MGM
2025-09-30	106	US$1.7亿	31	1CCJ 2JEF 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.CCJ 2.JEF 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.BRK-B 7.VRT 8.GS 9.GLW 10.MGM
2025-06-30	103	US$1.5亿	0	1CCJ 2JEF 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.CCJ 2.JEF 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.BRK-B 7.MGM 8.GS 9.VRT 10.MSFT
2025-03-31	98	US$1.4亿	100	1JEF 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.JEF 2.AAPL 3.GOOG 4.CCJ 5.NVDA 6.BRK-B 7.MGM 8.HAL 9.GS 10.NVEC
2024-12-31	101	US$1.4亿	0	1JEF 2CCJ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.JEF 2.CCJ 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.NVEC 7.HAL 8.VRT 9.MSFT 10.SPY
2024-09-30	103	US$1.5亿	0	1JEF 2AAPL 3CCJ 主要持股2024-09-30 1.JEF 2.AAPL 3.CCJ 4.GOOG 5.WMB 6.BRK-B 7.NVEC 8.HAL 9.MSFT 10.HUN
2024-06-30	97	US$1.5亿	0	1GOOG 2CCJ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.CCJ 3.AAPL 4.JEF 5.WMB 6.BRK-B 7.HAL 8.NVEC 9.MSFT 10.MGM
2024-03-31	99	US$1.4亿	0	1CCJ 2GOOG 3JEF 主要持股2024-03-31 1.CCJ 2.GOOG 3.JEF 4.AAPL 5.WMB 6.HAL 7.BRK-B 8.NVEC 9.HUN 10.MGM
2023-12-31	91	US$1.3亿	0	1GOOG 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HAL 7.BRK-B 8.HUN 9.NVEC 10.MGM
2023-09-30	93	US$1.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HAL 7.NVEC 8.HUN 9.SPY 10.MGM
2023-06-30	98	US$1.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.CCJ 4.JEF 5.WMB 6.HUN 7.NVEC 8.HAL 9.MERC 10.MGM
2023-03-31	92	US$1.0亿	0	1AAPL 2GOOG 3JEF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JEF 4.CCJ 5.WMB 6.HUN 7.MERC 8.HAL 9.NVEC 10.SPY
2022-12-31	88	US$1.1亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.HAL 9.TEAM 10.SPY
2022-09-30	87	US$1.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.TEAM 9.AVLRUSD 10.SPY
2022-06-30	90	US$1.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.MERC 6.CCJ 7.HUN 8.ACRE 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	98	US$1.4亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.WMB 5.TWTRUSD 6.MERC 7.CCJ 8.SPY 9.HUN 10.ACRE
2021-12-31	98	US$1.4亿	0	1GOOG 2AAPL 3JEF 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.JEF 4.TWTRUSD 5.SPY 6.MERC 7.WMB 8.HUN 9.CCJ 10.ACRE
2021-09-30	92	US$1.3亿	0	1GOOG 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.JEF 5.AVLRUSD 6.SPY 7.MERC 8.WMB 9.CCJ 10.ACRE
2021-06-30	92	US$1.3亿	95	1GOOG 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JEF 5.SPY 6.MERC 7.WMB 8.AVLRUSD 9.ACRE 10.CCJ
2021-03-31	85	US$1.2亿	27	1GOOG 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JEF 5.MERC 6.SPY 7.WMB 8.ACRE 9.AVLRUSD 10.HUN
2020-12-31	259	US$1.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3TWTRUSD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.TWTRUSD 4.JEF 5.AVLRUSD 6.SPY 7.MERC 8.ACRE 9.HUN 10.CCJ

本季持股变动

Merrion Investment Management Co, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ECHO	Echostar Corp-a	+1.3%	+34.46%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.1%	—	不变
3	GLW	Corning INC	+1.1%	-0.36%	减仓
4	NMM	Navios Maritime Partners L.P.	+1%	+14.63%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	—	不变
6	HAL	Halliburton Co	+0.6%	—	不变
7	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-0.72%	减仓
8	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	—	不变
9	NE	Noble Corporation plc	+0.3%	—	不变
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
11	OLN	Olin CORP	+0.2%	+18.67%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
13	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	—	不变
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+33.33%	加仓
15	NVEC	Nve CORP	+0.1%	—	不变
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.00%	减仓
17	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	—	不变
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
19	GSAT	Globalstar INC	+0.1%	—	不变
20	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	—	不变
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
22	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+10.00%	加仓
23	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	—	不变
24	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
25	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不变
26	XYL	Xylem INC	-0.1%	-33.33%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	—	不变
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
30	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-26.67%	减仓
31	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	—	不变
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
34	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-14.60%	减仓
35	AIG	American International Group	-0.2%	-3.79%	减仓
36	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	—	不变
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	不变
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-9.20%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	—	不变
42	JEF	Jefferies Financial Group In	-2.3%	-0.50%	减仓
43	CCJ	Cameco CORP	-2.5%	-44.94%	减仓
44	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓
45	ORLA	Orla Mining LTD	—	EXIT	清仓
46	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建仓
47	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
50	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看