Marvin & Palmer Associates INC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000860645

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8353.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

MARVIN & PALMER ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8353.5万，季度换手率为 90.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.58
持仓稳定性: 90.66
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.02
多样化: 42
仓位均衡度: 96.27

Marvin & Palmer Associates INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+0.0%　-US$67.2万
加仓 RTX
-7.8%　-US$20.0万
减仓 C
-60.4%　-US$602.3万
减仓 GS
-60.5%　-US$591.9万
加仓 XBI
+11.9%　US$56.4万
减仓 GOOGL
-57.9%　-US$528.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.68%	+4.31%	+0.05%
2	RTX	Rtx CORP	股票-工业	7.66%	+3.00%	-7.81%
3	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.79%	+4.79%	NEW
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	4.61%	+2.29%	+11.86%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.55%	+1.84%	-10.86%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	4.52%	-2.40%	-60.35%
7	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	4.50%	+4.50%	NEW
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.47%	+1.85%	-18.74%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.46%	+1.93%	-0.12%
10	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	4.41%	-0.62%	-48.31%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.35%	-2.40%	-60.48%
12	AME	Ametek INC	股票-工业	4.34%	+4.34%	NEW
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	4.22%	+1.78%	+0.03%
14	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.20%	+1.77%	-14.33%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.09%	+1.50%	-0.11%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	4.08%	+4.08%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.99%	-2.10%	-57.94%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.89%	+3.89%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.79%	-47.61%
20	DE	Deere & Co	股票-工业	3.73%	+3.73%	NEW
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.64%	-1.18%	-58.89%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +1.76
信息比率: +0.46
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +45.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.21
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$8353.5万	91	1NVDA 2RTX 3VLO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.RTX 3.VLO 4.XBI 5.TSM 6.C 7.BKR 8.CAT 9.TJX 10.IBB
2025-12-31	27	US$1.4亿	66	1NVDA 2C 3GS 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.C 3.GS 4.AVGO 5.MS 6.GOOGL 7.IBB 8.NEM 9.XLV 10.RTX
2025-09-30	27	US$1.3亿	100	1AVGO 2NVDA 3GS 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.GS 4.MS 5.IBKR 6.JPM 7.ORCL 8.C 9.RTX 10.GOOGL
2025-06-30	32	US$1.2亿	0	1QQQ 2ORCL 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.ORCL 3.CSCO 4.NVDA 5.IBM 6.RTX 7.JPM 8.GS 9.IBKR 10.MS
2025-03-31	23	US$6695.8万	100	1ORLY 2CAH 3CSCO 主要持股2025-03-31 1.ORLY 2.CAH 3.CSCO 4.PH 5.TMUS 6.COST 7.SCHW 8.V 9.JPM 10.AJG
2024-12-31	27	US$1.3亿	0	1AMZN 2GS 3AMP 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GS 3.AMP 4.KKR 5.IBKR 6.BX 7.MS 8.PH 9.ORCL 10.NVDA
2024-09-30	32	US$1.2亿	0	1KKR 2XBI 3GS 主要持股2024-09-30 1.KKR 2.XBI 3.GS 4.IBKR 5.SPY 6.URI 7.CSL 8.PH 9.ISRG 10.NVDA
2024-06-30	28	US$9766.1万	0	1ETN 2NVDA 3IBKR 主要持股2024-06-30 1.ETN 2.NVDA 3.IBKR 4.PH 5.MSFT 6.GS 7.IR 8.CSL 9.AMP 10.QQQ
2024-03-31	28	US$1.0亿	0	1ETN 2NVDA 3PH 主要持股2024-03-31 1.ETN 2.NVDA 3.PH 4.MSFT 5.IR 6.AMP 7.AMAT 8.QQQ 9.KKR 10.SPY
2023-12-31	32	US$8958.7万	0	1MSFT 2ETN 3IR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.IR 4.PH 5.QQQ 6.BX 7.SPY 8.AMP 9.NVDA 10.EWJ
2023-09-30	25	US$1.5亿	0	1GOOGL 2AMAT 3COR 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.COR 4.NVDA 5.WMT 6.ETN 7.AMP 8.OIH 9.VRTX 10.ORCL
2023-06-30	31	US$2.2亿	0	1AMAT 2COR 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AMAT 2.COR 3.GOOGL 4.BOTZ 5.070592 6.63889X 7.ODFL 8.HCA 9.WMT 10.NVO
2023-03-31	25	US$2.0亿	0	1VRTX 2AZO 3DE 主要持股2023-03-31 1.VRTX 2.AZO 3.DE 4.AMP 5.AMAT 6.APH 7.MS 8.GS 9.COR 10.WMT
2022-12-31	27	US$1.9亿	0	1VRTX 2COR 3AZO 主要持股2022-12-31 1.VRTX 2.COR 3.AZO 4.AMP 5.SCHW 6.GS 7.AJG 8.IWM 9.MS 10.LNG
2022-09-30	26	US$1.6亿	0	1VRTX 2LNG 3UNH 主要持股2022-09-30 1.VRTX 2.LNG 3.UNH 4.AZO 5.AJG 6.COR 7.GS 8.MS 9.PANW 10.AMP
2022-06-30	27	US$1.9亿	0	1VRTX 2UNH 3LLY 主要持股2022-06-30 1.VRTX 2.UNH 3.LLY 4.MRK 5.COR 6.AZO 7.RTX 8.COP 9.CB 10.LIN
2022-03-31	29	US$2.2亿	0	1AMP 2COP 3FTNT 主要持股2022-03-31 1.AMP 2.COP 3.FTNT 4.VRTX 5.PANW 6.COR 7.UNH 8.MOO 9.DE 10.CB
2021-12-31	25	US$2.3亿	0	1AMAT 2LRCXEUR 3FTNT 主要持股2021-12-31 1.AMAT 2.LRCXEUR 3.FTNT 4.AMP 5.BX 6.AZO 7.EW 8.MS 9.GS 10.GOOGL
2021-09-30	26	US$2.5亿	0	1FTNT 2MS 3AMAT 主要持股2021-09-30 1.FTNT 2.MS 3.AMAT 4.GS 5.AMP 6.BX 7.ISRG 8.SE 9.EW 10.LRCXEUR
2021-06-30	28	US$2.4亿	100	1AMAT 2GS 3LRCXEUR 主要持股2021-06-30 1.AMAT 2.GS 3.LRCXEUR 4.MS 5.FTNT 6.AMP 7.ETN 8.SE 9.MOO 10.BLKCHF
2021-03-31	27	US$2.2亿	93	1AMAT 2LRCXEUR 3GS 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.LRCXEUR 3.GS 4.MS 5.AMP 6.EWJ 7.MOO 8.COPX 9.KLAC 10.TXN
2020-12-31	28	US$2.5亿	75	1AAPL 2AMAT 3TMO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMAT 3.TMO 4.LRCXEUR 5.MS 6.GS 7.KLAC 8.ICLN 9.QCOM 10.SE
2020-09-30	30	US$1.9亿	48	1AAPL 2TMO 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.ADBE 4.MSFT 5.LRCXEUR 6.SE 7.GLD 8.HD 9.VEEV 10.EW
2020-06-30	31	US$1.7亿	71	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.ADBE 5.LRCXEUR 6.KLAC 7.AMAT 8.MS 9.VRTX 10.GOOGL
2020-03-31	28	US$1.0亿	89	1TMO 2MSFT 3BX 主要持股2020-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.BX 4.AAPL 5.ADBE 6.VRTX 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.EW 10.GOOGL
2019-12-31	27	US$1.7亿	54	1MSFT 2LRCXEUR 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.LRCXEUR 3.AAPL 4.TXN 5.BX 6.AMAT 7.TMO 8.KLAC 9.KSUEUR 10.SE
2019-09-30	25	US$1.5亿	48	1TXN 2MSFT 3TMO 主要持股2019-09-30 1.TXN 2.MSFT 3.TMO 4.BX 5.VEEV 6.AMAT 7.V 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.PYPL
2019-06-30	26	US$1.5亿	62	1MSFT 2PYPL 3TMO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.PYPL 3.TMO 4.VEEV 5.V 6.TXN 7.ADBE 8.BX 9.UNP 10.DIS
2019-03-31	27	US$1.3亿	59	1XLV 2PYPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.XLV 2.PYPL 3.MSFT 4.TMO 5.V 6.ADBE 7.TXN 8.LLY 9.VEEV 10.MRK
2018-12-31	27	US$1.2亿	70	1XLV 2CME 3PYPL 主要持股2018-12-31 1.XLV 2.CME 3.PYPL 4.MSFT 5.TMO 6.V 7.ADBE 8.MRK 9.LLY 10.TXN
2018-09-30	26	US$1.3亿	76	1XLV 2IJR 3PYPL 主要持股2018-09-30 1.XLV 2.IJR 3.PYPL 4.XBI 5.CME 6.XRT 7.ADBE 8.V 9.MSFT 10.AAPL
2018-06-30	23	US$1.0亿	48	1IJR 2PYPL 3CME 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.PYPL 3.CME 4.BLKCHF 5.TXN 6.XBI 7.SCHW 8.ADBE 9.UNP 10.V
2018-03-31	29	US$1.1亿	36	1BLKCHF 2CME 3SCHW 主要持股2018-03-31 1.BLKCHF 2.CME 3.SCHW 4.TXN 5.ALGN 6.LRCXEUR 7.PYPL 8.XBI 9.ADBE 10.UNP
2017-12-31	43	US$9646.9万	55	1TXN 2CME 3SCHW 主要持股2017-12-31 1.TXN 2.CME 3.SCHW 4.PH 5.BLKCHF 6.ALGN 7.PYPL 8.BXUSD 9.CBOE 10.WLK
2017-09-30	41	US$8142.4万	88	1LRCXEUR 2CME 3TXN 主要持股2017-09-30 1.LRCXEUR 2.CME 3.TXN 4.SCHW 5.PH 6.CMI 7.CELG 8.BXUSD 9.PYPL 10.BLKCHF
2017-06-30	34	US$1.3亿	44	1CME 2SCHW 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.CME 2.SCHW 3.BXUSD 4.META 5.LRCXEUR 6.CMI 7.PH 8.TXN 9.AMZN 10.LITE
2017-03-31	38	US$1.4亿	57	167555N2TXN 3LITE 主要持股2017-03-31 1.67555N 2.TXN 3.LITE 4.LRCXEUR 5.SCHW 6.META 7.BXUSD 8.PH 9.BLKCHF 10.FN
2016-12-31	37	US$1.2亿	84	1FN 2LITE 3ACIA 主要持股2016-12-31 1.FN 2.LITE 3.ACIA 4.67555N 5.TXN 6.SCHW 7.RTN1USD 8.LRCXEUR 9.BXUSD 10.INTU
2016-09-30	40	US$1.3亿	77	1FN 2LITE 3META 主要持股2016-09-30 1.FN 2.LITE 3.META 4.67555N 5.NPTNEUR 6.RTN1USD 7.AMZN 8.TXN 9.LOW 10.BXUSD
2016-06-30	35	US$7375.4万	61	1FN 2ACIA 3META 主要持股2016-06-30 1.FN 2.ACIA 3.META 4.67555N 5.LITE 6.RTN1USD 7.LOW 8.HD 9.CRM 10.JNJ
2016-03-31	49	US$8582.5万	68	1FN 2META 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.FN 2.META 3.GOOGL 4.HD 5.RTN1USD 6.LOW 7.NOC 8.TXN 9.FISV 10.AMZN
2015-12-31	53	US$9759.9万	39	1JD 2FN 3META 主要持股2015-12-31 1.JD 2.FN 3.META 4.AAPL 5.GS 6.SMHC 7.MS 8.EXPE 9.AMZN 10.NOC
2015-09-30	50	US$8372.3万	46	1AAPL 2JD 3META 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JD 3.META 4.GS 5.MS 6.EXPE 7.BXUSD 8.NOC 9.LOW 10.HD
2015-06-30	51	US$1.1亿	48	1JD 2AAPL 3BXUSD 主要持股2015-06-30 1.JD 2.AAPL 3.BXUSD 4.GS 5.META 6.MS 7.GILD 8.CMI 9.NOC 10.REGN
2015-03-31	62	US$1.2亿	48	1AAPL 2BXUSD 3JD 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BXUSD 3.JD 4.BIDU 5.UNP 6.META 7.LOW 8.CMI 9.NOC 10.HD
2014-12-31	59	US$9840.7万	43	1BIDU 2AAPL 3UNP 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.AAPL 3.UNP 4.BXUSD 5.CMI 6.LOW 7.META 8.GILD 9.AMP 10.HD
2014-09-30	62	US$9826.0万	69	1BIDU 2AAPL 3UNP 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.AAPL 3.UNP 4.BIIB 5.CMI 6.GOOG 7.META 8.38259P 9.BXUSD 10.SMHC
2014-06-30	69	US$1.2亿	83	1AAPL 2BIDU 3UNP 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.BIDU 3.UNP 4.DOW 5.CMI 6.BXUSD 7.GOOG 8.38259P 9.BA 10.WFC
2014-03-31	65	US$1.1亿	71	1BXUSD 2GOOG 3AMZN 主要持股2014-03-31 1.BXUSD 2.GOOG 3.AMZN 4.UNP 5.DOW 6.BIIB 7.CMI 8.BA 9.AAPL 10.MCK
2013-12-31	68	US$1.7亿	52	198742U2AMZN 3BXUSD 主要持股2013-12-31 1.98742U 2.AMZN 3.BXUSD 4.BIIB 5.GOOG 6.UNP 7.74734M 8.BA 9.HIMX 10.BIDU
2013-09-30	72	US$1.5亿	96	198742U2UNP 3BIIB 主要持股2013-09-30 1.98742U 2.UNP 3.BIIB 4.BXUSD 5.AMZN 6.GOOG 7.FMX 8.74734M 9.BIDU 10.BA
2013-06-30	63	US$1.8亿	—	1UNP 2FMX 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.UNP 2.FMX 3.GOOG 4.BIIB 5.HD 6.AMZN 7.BXUSD 8.AAPL 9.EBAY 10.VIAB

本季持股变动

Marvin & Palmer Associates INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO).

Marvin & Palmer Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.3%	+0.05%	加仓
2	RTX	Rtx CORP	+3%	-7.81%	减仓
3	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+2.3%	+11.86%	加仓
4	TJX	Tjx Companies INC	+1.9%	-0.12%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+1.9%	-18.74%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.8%	-10.86%	减仓
7	PH	Parker Hannifin CORP	+1.8%	+0.03%	加仓
8	CCJ	Cameco CORP	+1.8%	-14.33%	减仓
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.5%	-0.11%	减仓
10	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.6%	-48.31%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.8%	-47.61%	减仓
12	NEM	Newmont CORP	-1.2%	-58.89%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	-57.94%	减仓
14	C	Citigroup INC	-2.4%	-60.35%	减仓
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-2.4%	-60.48%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
17	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
20	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
22	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
23	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
24	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
25	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
26	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
27	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
29	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
31	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
33	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Marvin & Palmer Associates INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marvin & Palmer Associates INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8353.5万，分布在 21 个已申报仓位之中。

Marvin & Palmer Associates INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marvin & Palmer Associates INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$975.9万 (11.7%) 2. Rtx CORP (RTX) — US$640.0万 (7.7%) 3. Valero Energy CORP (VLO) — US$400.5万 (4.8%) 4. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$384.9万 (4.6%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$379.7万 (4.5%)

Marvin & Palmer Associates INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marvin & Palmer Associates INC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO)

Marvin & Palmer Associates INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marvin & Palmer Associates INC 的主要板块分布如下： • Industrials: 31.1% • Information Technology: 26.5% • Energy: 14.8% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 4.9% • Utilities: 4.5%

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行业集中度84.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Marvin & Palmer Associates INC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000860645

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8353.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

MARVIN & PALMER ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8353.5万，季度换手率为 90.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.58
持仓稳定性: 90.66
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.02
多样化: 42
仓位均衡度: 96.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+0.0%　-US$67.2万
加仓 RTX
-7.8%　-US$20.0万
减仓 C
-60.4%　-US$602.3万
减仓 GS
-60.5%　-US$591.9万
加仓 XBI
+11.9%　US$56.4万
减仓 GOOGL
-57.9%　-US$528.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.68%	+4.31%	+0.05%
2	RTX	Rtx CORP	股票-工业	7.66%	+3.00%	-7.81%
3	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.79%	+4.79%	NEW
4	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	4.61%	+2.29%	+11.86%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.55%	+1.84%	-10.86%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	4.52%	-2.40%	-60.35%
7	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	4.50%	+4.50%	NEW
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.47%	+1.85%	-18.74%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.46%	+1.93%	-0.12%
10	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	4.41%	-0.62%	-48.31%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.35%	-2.40%	-60.48%
12	AME	Ametek INC	股票-工业	4.34%	+4.34%	NEW
13	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	4.22%	+1.78%	+0.03%
14	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.20%	+1.77%	-14.33%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.09%	+1.50%	-0.11%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	4.08%	+4.08%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.99%	-2.10%	-57.94%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.89%	+3.89%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.79%	-47.61%
20	DE	Deere & Co	股票-工业	3.73%	+3.73%	NEW
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.64%	-1.18%	-58.89%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +22.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +1.76
信息比率: +0.46
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +45.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.21
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$8353.5万	91	1NVDA 2RTX 3VLO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.RTX 3.VLO 4.XBI 5.TSM 6.C 7.BKR 8.CAT 9.TJX 10.IBB
2025-12-31	27	US$1.4亿	66	1NVDA 2C 3GS 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.C 3.GS 4.AVGO 5.MS 6.GOOGL 7.IBB 8.NEM 9.XLV 10.RTX
2025-09-30	27	US$1.3亿	100	1AVGO 2NVDA 3GS 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NVDA 3.GS 4.MS 5.IBKR 6.JPM 7.ORCL 8.C 9.RTX 10.GOOGL
2025-06-30	32	US$1.2亿	0	1QQQ 2ORCL 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.ORCL 3.CSCO 4.NVDA 5.IBM 6.RTX 7.JPM 8.GS 9.IBKR 10.MS
2025-03-31	23	US$6695.8万	100	1ORLY 2CAH 3CSCO 主要持股2025-03-31 1.ORLY 2.CAH 3.CSCO 4.PH 5.TMUS 6.COST 7.SCHW 8.V 9.JPM 10.AJG
2024-12-31	27	US$1.3亿	0	1AMZN 2GS 3AMP 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GS 3.AMP 4.KKR 5.IBKR 6.BX 7.MS 8.PH 9.ORCL 10.NVDA
2024-09-30	32	US$1.2亿	0	1KKR 2XBI 3GS 主要持股2024-09-30 1.KKR 2.XBI 3.GS 4.IBKR 5.SPY 6.URI 7.CSL 8.PH 9.ISRG 10.NVDA
2024-06-30	28	US$9766.1万	0	1ETN 2NVDA 3IBKR 主要持股2024-06-30 1.ETN 2.NVDA 3.IBKR 4.PH 5.MSFT 6.GS 7.IR 8.CSL 9.AMP 10.QQQ
2024-03-31	28	US$1.0亿	0	1ETN 2NVDA 3PH 主要持股2024-03-31 1.ETN 2.NVDA 3.PH 4.MSFT 5.IR 6.AMP 7.AMAT 8.QQQ 9.KKR 10.SPY
2023-12-31	32	US$8958.7万	0	1MSFT 2ETN 3IR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ETN 3.IR 4.PH 5.QQQ 6.BX 7.SPY 8.AMP 9.NVDA 10.EWJ
2023-09-30	25	US$1.5亿	0	1GOOGL 2AMAT 3COR 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.COR 4.NVDA 5.WMT 6.ETN 7.AMP 8.OIH 9.VRTX 10.ORCL
2023-06-30	31	US$2.2亿	0	1AMAT 2COR 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AMAT 2.COR 3.GOOGL 4.BOTZ 5.070592 6.63889X 7.ODFL 8.HCA 9.WMT 10.NVO
2023-03-31	25	US$2.0亿	0	1VRTX 2AZO 3DE 主要持股2023-03-31 1.VRTX 2.AZO 3.DE 4.AMP 5.AMAT 6.APH 7.MS 8.GS 9.COR 10.WMT
2022-12-31	27	US$1.9亿	0	1VRTX 2COR 3AZO 主要持股2022-12-31 1.VRTX 2.COR 3.AZO 4.AMP 5.SCHW 6.GS 7.AJG 8.IWM 9.MS 10.LNG
2022-09-30	26	US$1.6亿	0	1VRTX 2LNG 3UNH 主要持股2022-09-30 1.VRTX 2.LNG 3.UNH 4.AZO 5.AJG 6.COR 7.GS 8.MS 9.PANW 10.AMP
2022-06-30	27	US$1.9亿	0	1VRTX 2UNH 3LLY 主要持股2022-06-30 1.VRTX 2.UNH 3.LLY 4.MRK 5.COR 6.AZO 7.RTX 8.COP 9.CB 10.LIN
2022-03-31	29	US$2.2亿	0	1AMP 2COP 3FTNT 主要持股2022-03-31 1.AMP 2.COP 3.FTNT 4.VRTX 5.PANW 6.COR 7.UNH 8.MOO 9.DE 10.CB
2021-12-31	25	US$2.3亿	0	1AMAT 2LRCXEUR 3FTNT 主要持股2021-12-31 1.AMAT 2.LRCXEUR 3.FTNT 4.AMP 5.BX 6.AZO 7.EW 8.MS 9.GS 10.GOOGL
2021-09-30	26	US$2.5亿	0	1FTNT 2MS 3AMAT 主要持股2021-09-30 1.FTNT 2.MS 3.AMAT 4.GS 5.AMP 6.BX 7.ISRG 8.SE 9.EW 10.LRCXEUR
2021-06-30	28	US$2.4亿	100	1AMAT 2GS 3LRCXEUR 主要持股2021-06-30 1.AMAT 2.GS 3.LRCXEUR 4.MS 5.FTNT 6.AMP 7.ETN 8.SE 9.MOO 10.BLKCHF
2021-03-31	27	US$2.2亿	93	1AMAT 2LRCXEUR 3GS 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.LRCXEUR 3.GS 4.MS 5.AMP 6.EWJ 7.MOO 8.COPX 9.KLAC 10.TXN
2020-12-31	28	US$2.5亿	75	1AAPL 2AMAT 3TMO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMAT 3.TMO 4.LRCXEUR 5.MS 6.GS 7.KLAC 8.ICLN 9.QCOM 10.SE
2020-09-30	30	US$1.9亿	48	1AAPL 2TMO 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.ADBE 4.MSFT 5.LRCXEUR 6.SE 7.GLD 8.HD 9.VEEV 10.EW
2020-06-30	31	US$1.7亿	71	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.ADBE 5.LRCXEUR 6.KLAC 7.AMAT 8.MS 9.VRTX 10.GOOGL
2020-03-31	28	US$1.0亿	89	1TMO 2MSFT 3BX 主要持股2020-03-31 1.TMO 2.MSFT 3.BX 4.AAPL 5.ADBE 6.VRTX 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.EW 10.GOOGL
2019-12-31	27	US$1.7亿	54	1MSFT 2LRCXEUR 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.LRCXEUR 3.AAPL 4.TXN 5.BX 6.AMAT 7.TMO 8.KLAC 9.KSUEUR 10.SE
2019-09-30	25	US$1.5亿	48	1TXN 2MSFT 3TMO 主要持股2019-09-30 1.TXN 2.MSFT 3.TMO 4.BX 5.VEEV 6.AMAT 7.V 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.PYPL
2019-06-30	26	US$1.5亿	62	1MSFT 2PYPL 3TMO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.PYPL 3.TMO 4.VEEV 5.V 6.TXN 7.ADBE 8.BX 9.UNP 10.DIS
2019-03-31	27	US$1.3亿	59	1XLV 2PYPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.XLV 2.PYPL 3.MSFT 4.TMO 5.V 6.ADBE 7.TXN 8.LLY 9.VEEV 10.MRK
2018-12-31	27	US$1.2亿	70	1XLV 2CME 3PYPL 主要持股2018-12-31 1.XLV 2.CME 3.PYPL 4.MSFT 5.TMO 6.V 7.ADBE 8.MRK 9.LLY 10.TXN
2018-09-30	26	US$1.3亿	76	1XLV 2IJR 3PYPL 主要持股2018-09-30 1.XLV 2.IJR 3.PYPL 4.XBI 5.CME 6.XRT 7.ADBE 8.V 9.MSFT 10.AAPL
2018-06-30	23	US$1.0亿	48	1IJR 2PYPL 3CME 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.PYPL 3.CME 4.BLKCHF 5.TXN 6.XBI 7.SCHW 8.ADBE 9.UNP 10.V
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2017-12-31	43	US$9646.9万	55	1TXN 2CME 3SCHW 主要持股2017-12-31 1.TXN 2.CME 3.SCHW 4.PH 5.BLKCHF 6.ALGN 7.PYPL 8.BXUSD 9.CBOE 10.WLK
2017-09-30	41	US$8142.4万	88	1LRCXEUR 2CME 3TXN 主要持股2017-09-30 1.LRCXEUR 2.CME 3.TXN 4.SCHW 5.PH 6.CMI 7.CELG 8.BXUSD 9.PYPL 10.BLKCHF
2017-06-30	34	US$1.3亿	44	1CME 2SCHW 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.CME 2.SCHW 3.BXUSD 4.META 5.LRCXEUR 6.CMI 7.PH 8.TXN 9.AMZN 10.LITE
2017-03-31	38	US$1.4亿	57	167555N2TXN 3LITE 主要持股2017-03-31 1.67555N 2.TXN 3.LITE 4.LRCXEUR 5.SCHW 6.META 7.BXUSD 8.PH 9.BLKCHF 10.FN
2016-12-31	37	US$1.2亿	84	1FN 2LITE 3ACIA 主要持股2016-12-31 1.FN 2.LITE 3.ACIA 4.67555N 5.TXN 6.SCHW 7.RTN1USD 8.LRCXEUR 9.BXUSD 10.INTU
2016-09-30	40	US$1.3亿	77	1FN 2LITE 3META 主要持股2016-09-30 1.FN 2.LITE 3.META 4.67555N 5.NPTNEUR 6.RTN1USD 7.AMZN 8.TXN 9.LOW 10.BXUSD
2016-06-30	35	US$7375.4万	61	1FN 2ACIA 3META 主要持股2016-06-30 1.FN 2.ACIA 3.META 4.67555N 5.LITE 6.RTN1USD 7.LOW 8.HD 9.CRM 10.JNJ
2016-03-31	49	US$8582.5万	68	1FN 2META 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.FN 2.META 3.GOOGL 4.HD 5.RTN1USD 6.LOW 7.NOC 8.TXN 9.FISV 10.AMZN
2015-12-31	53	US$9759.9万	39	1JD 2FN 3META 主要持股2015-12-31 1.JD 2.FN 3.META 4.AAPL 5.GS 6.SMHC 7.MS 8.EXPE 9.AMZN 10.NOC
2015-09-30	50	US$8372.3万	46	1AAPL 2JD 3META 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JD 3.META 4.GS 5.MS 6.EXPE 7.BXUSD 8.NOC 9.LOW 10.HD
2015-06-30	51	US$1.1亿	48	1JD 2AAPL 3BXUSD 主要持股2015-06-30 1.JD 2.AAPL 3.BXUSD 4.GS 5.META 6.MS 7.GILD 8.CMI 9.NOC 10.REGN
2015-03-31	62	US$1.2亿	48	1AAPL 2BXUSD 3JD 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BXUSD 3.JD 4.BIDU 5.UNP 6.META 7.LOW 8.CMI 9.NOC 10.HD
2014-12-31	59	US$9840.7万	43	1BIDU 2AAPL 3UNP 主要持股2014-12-31 1.BIDU 2.AAPL 3.UNP 4.BXUSD 5.CMI 6.LOW 7.META 8.GILD 9.AMP 10.HD
2014-09-30	62	US$9826.0万	69	1BIDU 2AAPL 3UNP 主要持股2014-09-30 1.BIDU 2.AAPL 3.UNP 4.BIIB 5.CMI 6.GOOG 7.META 8.38259P 9.BXUSD 10.SMHC
2014-06-30	69	US$1.2亿	83	1AAPL 2BIDU 3UNP 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.BIDU 3.UNP 4.DOW 5.CMI 6.BXUSD 7.GOOG 8.38259P 9.BA 10.WFC
2014-03-31	65	US$1.1亿	71	1BXUSD 2GOOG 3AMZN 主要持股2014-03-31 1.BXUSD 2.GOOG 3.AMZN 4.UNP 5.DOW 6.BIIB 7.CMI 8.BA 9.AAPL 10.MCK
2013-12-31	68	US$1.7亿	52	198742U2AMZN 3BXUSD 主要持股2013-12-31 1.98742U 2.AMZN 3.BXUSD 4.BIIB 5.GOOG 6.UNP 7.74734M 8.BA 9.HIMX 10.BIDU
2013-09-30	72	US$1.5亿	96	198742U2UNP 3BIIB 主要持股2013-09-30 1.98742U 2.UNP 3.BIIB 4.BXUSD 5.AMZN 6.GOOG 7.FMX 8.74734M 9.BIDU 10.BA
2013-06-30	63	US$1.8亿	—	1UNP 2FMX 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.UNP 2.FMX 3.GOOG 4.BIIB 5.HD 6.AMZN 7.BXUSD 8.AAPL 9.EBAY 10.VIAB

本季持股变动

Marvin & Palmer Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.3%	+0.05%	加仓
2	RTX	Rtx CORP	+3%	-7.81%	减仓
3	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+2.3%	+11.86%	加仓
4	TJX	Tjx Companies INC	+1.9%	-0.12%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+1.9%	-18.74%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.8%	-10.86%	减仓
7	PH	Parker Hannifin CORP	+1.8%	+0.03%	加仓
8	CCJ	Cameco CORP	+1.8%	-14.33%	减仓
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.5%	-0.11%	减仓
10	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.6%	-48.31%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.8%	-47.61%	减仓
12	NEM	Newmont CORP	-1.2%	-58.89%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	-57.94%	减仓
14	C	Citigroup INC	-2.4%	-60.35%	减仓
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-2.4%	-60.48%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
17	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
20	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
22	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
23	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
24	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
25	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
26	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
27	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
29	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
31	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
33	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看