Martin Worley Group SEC 13F 披露分析

CIK: 0002049542

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 91

Martin Worley Group在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.27
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 87.01
多样化: 100
仓位均衡度: 85.72

Martin Worley Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.32%	—	+7.15%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.69%	—	+16.10%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.64%	—	+0.88%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.64%	—	+5.71%
5	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	4.54%	—	+10.33%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.52%	—	-4.06%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.40%	—	+64.76%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.98%	—	+8.31%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.46%	—	+18.90%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.44%	—	+8.31%
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	2.43%	—	+6.58%
12	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.36%	—	+15.39%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.30%	—	+28.43%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.24%	—	+0.27%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.16%	—	+14.16%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.00%	—	-1.58%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.97%	—	+1.19%
18	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.96%	—	+13.45%
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.76%	—	+12.28%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.72%	—	+12.08%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.50%	—	—
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.44%	—	-4.32%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.43%	—	+5.89%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.09%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.39%	—	+15.84%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.25%	—	-16.38%
27	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.24%	—	+31.14%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.23%	—	+14.80%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.23%	—	-22.31%
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-13.65%
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.09%	—	-0.40%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+15.73%
33	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.90%	—	—
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.88%	—	+293.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.29%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.75%	—	+87.06%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+10.67%
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	+12.55%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.61%	—	-17.36%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	+7.74%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.36%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	+46.97%
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.52%	—	-4.93%
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+3.61%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	—	-12.23%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	+24.41%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+31.58%
48	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.50%
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.46%	—	—
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.45%	—	+2.49%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.47
信息比率: -0.27
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.82
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.51
峰度: +0.47
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	91	US$2.0亿	1VTI 2DFLV 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFLV 3.DFAU 4.VXUS 5.VFMV 6.JMUB 7.VUG 8.CORP 9.DFAE 10.SCHD
2025-03-31	83	US$1.8亿	1VTI 2DFAU 3VFMV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAU 3.VFMV 4.DFLV 5.VXUS 6.JMUB 7.CORP 8.SCHD 9.MUNI 10.SCHY
2024-12-31	86	US$1.6亿	1VTI 2DFAU 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFAU 3.VXUS 4.JMUB 5.VFMV 6.DFLV 7.CORP 8.SCHD 9.SCHY 10.VWO

本季持股变动

Martin Worley Group 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Martin Worley Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Martin Worley Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Martin Worley Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Martin Worley Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2313.3万 (11.3%) 2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$959.3万 (4.7%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$948.7万 (4.6%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$948.0万 (4.6%) 5. Vanguard US Minimum Volatili (VFMV) — US$928.4万 (4.5%)

Martin Worley Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Martin Worley Group 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Martin Worley Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Martin Worley Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.6% • Communication Services: 16.4% • Consumer Staples: 12.5% • Energy: 10.7% • Financials: 9.2% • Health Care: 3.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.32%	—	+7.15%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	4.69%	—	+16.10%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.64%	—	+0.88%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.64%	—	+5.71%
5	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	4.54%	—	+10.33%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.52%	—	-4.06%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.40%	—	+64.76%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.98%	—	+8.31%
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.46%	—	+18.90%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.44%	—	+8.31%
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	2.43%	—	+6.58%
12	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.36%	—	+15.39%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.30%	—	+28.43%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.24%	—	+0.27%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.16%	—	+14.16%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.00%	—	-1.58%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.97%	—	+1.19%
18	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.96%	—	+13.45%
19	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.76%	—	+12.28%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.72%	—	+12.08%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.50%	—	—
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.44%	—	-4.32%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.43%	—	+5.89%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.09%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.39%	—	+15.84%
26	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.25%	—	-16.38%
27	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.24%	—	+31.14%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.23%	—	+14.80%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.23%	—	-22.31%
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-13.65%
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.09%	—	-0.40%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+15.73%
33	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.90%	—	—
34	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.88%	—	+293.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.29%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.75%	—	+87.06%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	+10.67%
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.70%	—	+12.55%
39	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.61%	—	-17.36%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	—	+7.74%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.36%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	+46.97%
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.52%	—	-4.93%
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.51%	—	+3.61%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	—	-12.23%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	+24.41%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+31.58%
48	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.50%
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.46%	—	—
50	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.45%	—	+2.49%

1–50 of 91

投资组合表现

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+2.3%

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+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.47
信息比率: -0.27
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.82
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.51
峰度: +0.47
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

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季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	91	US$2.0亿	1VTI 2DFLV 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFLV 3.DFAU 4.VXUS 5.VFMV 6.JMUB 7.VUG 8.CORP 9.DFAE 10.SCHD
2025-03-31	83	US$1.8亿	1VTI 2DFAU 3VFMV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAU 3.VFMV 4.DFLV 5.VXUS 6.JMUB 7.CORP 8.SCHD 9.MUNI 10.SCHY
2024-12-31	86	US$1.6亿	1VTI 2DFAU 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFAU 3.VXUS 4.JMUB 5.VFMV 6.DFLV 7.CORP 8.SCHD 9.SCHY 10.VWO