Martin & Co INC /tn/ 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001008868

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

MARTIN & CO INC /TN/在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.42
持仓稳定性: 9.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.47
多样化: 100
仓位均衡度: 83.67

Martin & Co INC /tn/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TBRG
+2.7%　-US$307.7万
减仓 XLK
+0.3%　-US$248.2万
减仓 MSFT
+2.0%　-US$210.6万
减仓 COF
+2.9%　-US$183.7万
加仓 TIP
+3.1%　US$243.2万
加仓 HAL
+0.5%　US$178.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	12.29%	+0.32%	+3.06%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	9.46%	+0.01%	—
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.30%	-0.47%	+0.34%
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.30%	-0.25%	+2.51%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.90%	+0.05%	+2.02%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.58%	+0.06%	+1.90%
7	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.53%	—	+2.53%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.49%	+0.11%	+1.35%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.07%	-0.15%	+2.96%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.80%	+0.12%	+2.27%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.11%	+1.23%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.70%	-0.08%	+1.87%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.66%	—	+1.54%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.52%	+0.08%	-0.08%
15	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.37%	+2.00%
17	TBRG	Trubridge INC	股票-其他	1.12%	-0.54%	+2.66%
18	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.09%	+0.30%	+0.53%
19	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.07%	-0.33%	+2.90%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+1.92%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.08%	+1.86%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.01%	+0.10%	+1.59%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.97%	-0.09%	-31.25%
24	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.06%	+1.08%
25	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	股票-其他	0.93%	+0.11%	+1.48%
26	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.91%	+0.09%	+2.43%
27	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.90%	—	+1.38%
28	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.90%	+0.10%	+1.22%
29	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.88%	—	+1.76%
30	GENC	Gencor Industries INC	股票-其他	0.85%	+0.12%	+1.55%
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.08%	+2.68%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.23%	+0.48%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.07%	+1.02%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.08%	+0.93%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.79%	—	+2.23%
36	ASTE	Astec Industries INC	股票-其他	0.77%	+0.15%	+1.73%
37	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.75%	-0.17%	+1.21%
38	OMCL	Omnicell INC	股票-医疗保健	0.72%	-0.25%	+1.70%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.12%	+2.05%
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.69%	+0.07%	+2.53%
41	NPK	National Presto Inds INC	股票-其他	0.68%	+0.15%	+1.38%
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.66%	—	+4.63%
43	MSA	Msa Safety INC	股票-工业	0.65%	—	+0.99%
44	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.65%	+0.07%	+1.28%
45	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.64%	—	+4.46%
46	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.63%	-0.09%	+0.84%
47	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.63%	-0.09%	+1.48%
48	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.63%	—	+1.54%
49	HWKN	Hawkins INC	股票-其他	0.61%	—	+1.19%
50	HFWA	Heritage Financial CORP	股票-其他	0.61%	—	+1.81%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.12
行业分散度: +8%
偏度: +0.07
峰度: -0.59
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$5.9亿	9	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2026-03-31 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.EFA 7.CECO 8.XLI 9.GOOG 10.MCK
2025-12-31	100	US$5.8亿	8	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2025-12-31 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.EFA 7.CECO 8.XLI 9.GOOG 10.AAPL
2025-09-30	101	US$5.6亿	21	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2025-09-30 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.EFA 7.XLI 8.CECO 9.XLC 10.MSFT
2025-06-30	105	US$5.4亿	0	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2025-06-30 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.XLI 7.EFA 8.MSFT 9.XLC 10.COF
2025-03-31	103	US$5.2亿	100	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2025-03-31 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.EFA 7.XLI 8.TBRG 9.XLV 10.AAPL
2024-12-31	102	US$4.0亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.XLI 5.EFA 6.TBRG 7.AAPL 8.XLV 9.CECO 10.XLC
2024-09-30	106	US$4.2亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.XLV 7.AAPL 8.MSFT 9.TT 10.CECO
2024-06-30	105	US$4.0亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.XLV 7.MCK 8.TT 9.MSFT 10.CECO
2024-03-31	106	US$4.1亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.XLV 7.SLB 8.MSFT 9.MCK 10.CECO
2023-12-31	107	US$4.1亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.AAPL 7.MSFT 8.TT 9.XLV 10.SLB
2023-09-30	109	US$3.8亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.SLB 6.XLI 7.AAPL 8.XLV 9.MSFT 10.TT
2023-06-30	108	US$4.0亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.AAPL 6.XLI 7.XLV 8.MSFT 9.SLB 10.XLC
2023-03-31	107	US$3.9亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.XLV 7.AAPL 8.SLB 9.MSFT 10.TT
2022-12-31	108	US$3.8亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.SLB 7.XLV 8.AAPL 9.MSFT 10.HAL
2022-09-30	108	US$3.4亿	0	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.AAPL 5.VWO 6.XLI 7.MSFT 8.XLV 9.SLB 10.MCK
2022-06-30	107	US$3.5亿	0	1XLK 2XLY 3MCK 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.XLY 3.MCK 4.EFA 5.VWO 6.AAPL 7.MSFT 8.XLI 9.XLV 10.OMCL
2022-03-31	108	US$3.9亿	0	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.XLI 8.MCK 9.XLC 10.XLV
2021-12-31	111	US$4.4亿	0	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.AAPL 6.MSFT 7.XLI 8.OMCL 9.XLC 10.XLV
2021-09-30	112	US$4.2亿	0	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.MSFT 6.XLC 7.XLI 8.AAPL 9.OMCL 10.ACWX
2021-06-30	116	US$4.0亿	99	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.MSFT 6.XLI 7.XLC 8.AAPL 9.OMCL 10.ACWX
2021-03-31	115	US$4.0亿	14	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.XLI 6.XLC 7.MSFT 8.AAPL 9.OMCL 10.ACWX
2020-12-31	116	US$3.9亿	17	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.AAPL 5.VWO 6.ACWX 7.XLI 8.MSFT 9.XLC 10.CLCTUSD
2020-09-30	116	US$3.4亿	11	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.AAPL 5.VWO 6.ACWX 7.MSFT 8.XLI 9.78462f 10.XLC
2020-06-30	117	US$3.2亿	22	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.ACWX 6.AAPL 7.MSFT 8.XLI 9.78462f 10.XLC
2020-03-31	120	US$2.8亿	34	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.ACWX 6.MSFT 7.XLI 8.XLV 9.AAPL 10.78462f
2019-12-31	113	US$3.5亿	14	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.MSFT 6.XLI 7.AAPL 8.ACWX 9.SWKS 10.XLV
2019-09-30	117	US$3.3亿	40	1XLY 2XLK 3EFA 主要持股2019-09-30 1.XLY 2.XLK 3.EFA 4.VWO 5.XLI 6.MSFT 7.ACWX 8.XLC 9.WHR 10.XLV
2019-06-30	116	US$3.3亿	11	181369y281369y3EFA 主要持股2019-06-30 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.VWO 5.XLI 6.MSFT 7.ACWX 8.81369y 9.81369y 10.FLT1EUR
2019-03-31	116	US$3.3亿	17	181369y281369y3EFA 主要持股2019-03-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.VWO 5.IR 6.XLI 7.ACWX 8.81369y 9.MSFT 10.81369y
2018-12-31	113	US$2.8亿	23	181369y281369y3EFA 主要持股2018-12-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.VWO 5.IR 6.XLI 7.ACWX 8.81369y 9.MSFT 10.81369y
2018-09-30	114	US$3.3亿	12	181369y281369y3EFA 主要持股2018-09-30 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.XLI 5.IR 6.ACWX 7.81369y 8.VWO 9.MSFT 10.AAPL
2018-06-30	112	US$3.1亿	18	181369y281369y3EFA 主要持股2018-06-30 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.XLI 5.ACWX 6.IR 7.VWO 8.81369y 9.MSFT 10.HN9
2018-03-31	109	US$3.0亿	19	181369y281369y3EFA 主要持股2018-03-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.VWO 5.ACWX 6.AAPL 7.XLI 8.BRK-B 9.IR 10.81369y
2017-12-31	104	US$3.2亿	12	181369y281369y3EFA 主要持股2017-12-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.AAPL 5.ACWX 6.BRK-B 7.IR 8.VWO 9.HD 10.81369y
2017-09-30	108	US$3.1亿	13	181369y2EFA381369y 主要持股2017-09-30 1.81369y 2.EFA 3.81369y 4.ACWX 5.AAPL 6.IR 7.BRK-B 8.SYMCEUR 9.VWO 10.81369y
2017-06-30	107	US$3.2亿	10	181369y2EFA381369y 主要持股2017-06-30 1.81369y 2.EFA 3.81369y 4.ACWX 5.IR 6.AAPL 7.BRK-B 8.SYMCEUR 9.XLU 10.IAT
2017-03-31	109	US$3.1亿	19	181369y2EFA381369y 主要持股2017-03-31 1.81369y 2.EFA 3.81369y 4.AAPL 5.BRK-B 6.ACWX 7.IR 8.SYMCEUR 9.IAT 10.XLU
2016-12-31	106	US$3.1亿	10	181369y281369y3EFA 主要持股2016-12-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.MSFT 5.BRK-B 6.JNJ 7.IR 8.ACWX 9.AAPL 10.IAT
2016-09-30	108	US$3.0亿	14	181369y281369y3EFA 主要持股2016-09-30 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.MSFT 5.JNJ 6.ACWX 7.BRK-B 8.AAPL 9.IR 10.NWL
2016-06-30	111	US$3.1亿	9	1MSFT281369y381369y 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.81369y 3.81369y 4.EFA 5.JNJ 6.XLB 7.BRK-B 8.IAT 9.ACWX 10.AEP
2016-03-31	110	US$3.1亿	21	1MSFT281369y381369y 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.81369y 3.81369y 4.EFA 5.XLB 6.JNJ 7.IAT 8.ACWX 9.BRK-B 10.AAPL
2015-12-31	108	US$3.1亿	13	1MSFT281369y381369y 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.81369y 3.81369y 4.EFA 5.IAT 6.HD 7.IJH 8.XLB 9.ACWX 10.JNJ
2015-09-30	109	US$3.0亿	18	181369y2MSFT 3EFA 主要持股2015-09-30 1.81369y 2.MSFT 3.EFA 4.81369y 5.IAT 6.IJH 7.ACWX 8.AAPL 9.HD 10.CSCO
2015-06-30	108	US$3.1亿	7	181369y2EFA 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.81369y 2.EFA 3.MSFT 4.81369y 5.IAT 6.IJH 7.XLB 8.ACWX 9.AAPL 10.CSCO
2015-03-31	107	US$3.1亿	9	181369y2EFA 3XLB 主要持股2015-03-31 1.81369y 2.EFA 3.XLB 4.81369y 5.MSFT 6.IJH 7.ACWX 8.XLI 9.IAT 10.AAPL
2014-12-31	108	US$3.2亿	10	181369y2MSFT 3XLB 主要持股2014-12-31 1.81369y 2.MSFT 3.XLB 4.EFA 5.81369y 6.XLI 7.IAT 8.IJH 9.ACWX 10.BRK-B
2014-09-30	107	US$3.0亿	8	1XLB281369y3EFA 主要持股2014-09-30 1.XLB 2.81369y 3.EFA 4.MSFT 5.ACWX 6.81369y 7.XLI 8.IAT 9.IJH 10.JNJ
2014-06-30	109	US$3.1亿	12	1EFA 2XLB381369y 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.XLB 3.81369y 4.IJH 5.MSFT 6.ACWX 7.IAT 8.81369y 9.XLI 10.XLU
2014-03-31	107	US$2.9亿	7	1EFA 2XLB 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.XLB 3.MSFT 4.IJH 5.ACWX 6.IAT 7.81369y 8.XLI 9.XLU 10.DIS
2013-12-31	109	US$2.9亿	10	1EFA 2XLB 3IJH 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.XLB 3.IJH 4.ACWX 5.IAT 6.MSFT 7.81369y 8.XLI 9.XLU 10.GOOG
2013-09-30	109	US$2.8亿	10	1EFA 2XLB 3IAT 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.XLB 3.IAT 4.XLU 5.ACWX 6.IJH 7.81369y 8.MSFT 9.XLI 10.JNJ
2013-06-30	109	US$2.8亿	0	1EFA281369y3IAT 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.81369y 3.IAT 4.IWR 5.XLU 6.XLB 7.MSFT 8.IJH 9.ACWX 10.XLI

本季持股变动

Martin & Co INC /tn/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Viemed Healthcare INC (VMD); 加仓: Trubridge INC (TBRG) — 股数 +2.66%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +0.34%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.00%; 加仓: Capital One Financial CORP (COF) — 股数 +2.90%.

Martin & Co INC /tn/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+3.06%	加仓
2	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+0.53%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.48%	加仓
4	LCUT	Lifetime Brands INC	+0.2%	+4.41%	加仓
5	ASTE	Astec Industries INC	+0.2%	+1.73%	加仓
6	NPK	National Presto Inds INC	+0.2%	+1.38%	加仓
7	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	+0.49%	加仓
8	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.1%	+0.16%	加仓
9	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+2.27%	加仓
10	GENC	Gencor Industries INC	+0.1%	+1.55%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.80%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.05%	加仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+1.35%	加仓
14	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	+0.1%	+1.48%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.70%	加仓
16	SNX	TD Synnex CORP	+0.1%	+1.22%	加仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+1.59%	加仓
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+2.43%	加仓
19	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-0.08%	减仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.93%	加仓
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.86%	加仓
22	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.1%	+2.53%	加仓
23	FBNC	First Bancorp/nc	+0.1%	+1.28%	加仓
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.90%	加仓
25	BCPC	Balchem CORP	+0.1%	+2.66%	加仓
26	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	+1.08%	加仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.02%	加仓
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	—	不变
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.02%	加仓
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+1.87%	加仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.68%	加仓
32	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.1%	+0.84%	加仓
33	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+1.48%	加仓
34	SLB	Slb LTD	-0.1%	-31.25%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.18%	加仓
36	HCAT	Health Catalyst INC	-0.1%	+2.54%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.23%	加仓
38	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+1.27%	加仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.41%	加仓
40	MMSI	Merit Medical Systems INC	-0.1%	+1.42%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.96%	加仓
42	DOX	Amdocs Limited	-0.2%	+1.21%	加仓
43	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	+1.69%	加仓
44	OMCL	Omnicell INC	-0.3%	+1.70%	加仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	+2.51%	加仓
46	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+2.90%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.00%	加仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+0.34%	加仓
49	TBRG	Trubridge INC	-0.5%	+2.66%	加仓
50	VMD	Viemed Healthcare INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Martin & Co INC /tn/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Martin & Co INC /tn/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Martin & Co INC /tn/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Martin & Co INC /tn/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$7219.8万 (12.3%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$5559.8万 (9.5%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3115.1万 (5.3%) 4. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$1937.6万 (3.3%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1706.1万 (2.9%)

Martin & Co INC /tn/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Martin & Co INC /tn/ 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Viemed Healthcare INC (VMD); 加仓: Trubridge INC (TBRG) — 股数 +2.66%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +0.34%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.00%; 加仓: Capital One Financial CORP (COF) — 股数 +2.90%

Martin & Co INC /tn/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Martin & Co INC /tn/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.2% • Financials: 21.8% • Health Care: 18.9% • Energy: 9.8% • Industrials: 8.0% • Communication Services: 7.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

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Martin & Co INC /tn/ 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001008868

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

MARTIN & CO INC /TN/在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.42
持仓稳定性: 9.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.47
多样化: 100
仓位均衡度: 83.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TBRG
+2.7%　-US$307.7万
减仓 XLK
+0.3%　-US$248.2万
减仓 MSFT
+2.0%　-US$210.6万
减仓 COF
+2.9%　-US$183.7万
加仓 TIP
+3.1%　US$243.2万
加仓 HAL
+0.5%　US$178.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	12.29%	+0.32%	+3.06%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	9.46%	+0.01%	—
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.30%	-0.47%	+0.34%
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.30%	-0.25%	+2.51%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.90%	+0.05%	+2.02%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.58%	+0.06%	+1.90%
7	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.53%	—	+2.53%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.49%	+0.11%	+1.35%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.07%	-0.15%	+2.96%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.80%	+0.12%	+2.27%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.11%	+1.23%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.70%	-0.08%	+1.87%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.66%	—	+1.54%
14	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.52%	+0.08%	-0.08%
15	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.37%	+2.00%
17	TBRG	Trubridge INC	股票-其他	1.12%	-0.54%	+2.66%
18	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.09%	+0.30%	+0.53%
19	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.07%	-0.33%	+2.90%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+1.92%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.08%	+1.86%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.01%	+0.10%	+1.59%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.97%	-0.09%	-31.25%
24	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.06%	+1.08%
25	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	股票-其他	0.93%	+0.11%	+1.48%
26	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.91%	+0.09%	+2.43%
27	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.90%	—	+1.38%
28	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.90%	+0.10%	+1.22%
29	ABCB	Ameris Bancorp	股票-金融	0.88%	—	+1.76%
30	GENC	Gencor Industries INC	股票-其他	0.85%	+0.12%	+1.55%
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.08%	+2.68%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.23%	+0.48%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.07%	+1.02%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.08%	+0.93%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.79%	—	+2.23%
36	ASTE	Astec Industries INC	股票-其他	0.77%	+0.15%	+1.73%
37	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.75%	-0.17%	+1.21%
38	OMCL	Omnicell INC	股票-医疗保健	0.72%	-0.25%	+1.70%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.12%	+2.05%
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.69%	+0.07%	+2.53%
41	NPK	National Presto Inds INC	股票-其他	0.68%	+0.15%	+1.38%
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.66%	—	+4.63%
43	MSA	Msa Safety INC	股票-工业	0.65%	—	+0.99%
44	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.65%	+0.07%	+1.28%
45	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.64%	—	+4.46%
46	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.63%	-0.09%	+0.84%
47	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.63%	-0.09%	+1.48%
48	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.63%	—	+1.54%
49	HWKN	Hawkins INC	股票-其他	0.61%	—	+1.19%
50	HFWA	Heritage Financial CORP	股票-其他	0.61%	—	+1.81%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.12
行业分散度: +8%
偏度: +0.07
峰度: -0.59
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$5.9亿	9	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2026-03-31 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.EFA 7.CECO 8.XLI 9.GOOG 10.MCK
2025-12-31	100	US$5.8亿	8	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2025-12-31 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.EFA 7.CECO 8.XLI 9.GOOG 10.AAPL
2025-09-30	101	US$5.6亿	21	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2025-09-30 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.EFA 7.XLI 8.CECO 9.XLC 10.MSFT
2025-06-30	105	US$5.4亿	0	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2025-06-30 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.XLI 7.EFA 8.MSFT 9.XLC 10.COF
2025-03-31	103	US$5.2亿	100	1TIP 2STIP 3XLK 主要持股2025-03-31 1.TIP 2.STIP 3.XLK 4.XLY 5.VWO 6.EFA 7.XLI 8.TBRG 9.XLV 10.AAPL
2024-12-31	102	US$4.0亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.XLI 5.EFA 6.TBRG 7.AAPL 8.XLV 9.CECO 10.XLC
2024-09-30	106	US$4.2亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.XLV 7.AAPL 8.MSFT 9.TT 10.CECO
2024-06-30	105	US$4.0亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.XLV 7.MCK 8.TT 9.MSFT 10.CECO
2024-03-31	106	US$4.1亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2024-03-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.XLV 7.SLB 8.MSFT 9.MCK 10.CECO
2023-12-31	107	US$4.1亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2023-12-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.AAPL 7.MSFT 8.TT 9.XLV 10.SLB
2023-09-30	109	US$3.8亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.SLB 6.XLI 7.AAPL 8.XLV 9.MSFT 10.TT
2023-06-30	108	US$4.0亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.AAPL 6.XLI 7.XLV 8.MSFT 9.SLB 10.XLC
2023-03-31	107	US$3.9亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.XLV 7.AAPL 8.SLB 9.MSFT 10.TT
2022-12-31	108	US$3.8亿	0	1XLK 2XLY 3VWO 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.XLY 3.VWO 4.EFA 5.XLI 6.SLB 7.XLV 8.AAPL 9.MSFT 10.HAL
2022-09-30	108	US$3.4亿	0	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.AAPL 5.VWO 6.XLI 7.MSFT 8.XLV 9.SLB 10.MCK
2022-06-30	107	US$3.5亿	0	1XLK 2XLY 3MCK 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.XLY 3.MCK 4.EFA 5.VWO 6.AAPL 7.MSFT 8.XLI 9.XLV 10.OMCL
2022-03-31	108	US$3.9亿	0	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.XLI 8.MCK 9.XLC 10.XLV
2021-12-31	111	US$4.4亿	0	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.AAPL 6.MSFT 7.XLI 8.OMCL 9.XLC 10.XLV
2021-09-30	112	US$4.2亿	0	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.MSFT 6.XLC 7.XLI 8.AAPL 9.OMCL 10.ACWX
2021-06-30	116	US$4.0亿	99	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2021-06-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.MSFT 6.XLI 7.XLC 8.AAPL 9.OMCL 10.ACWX
2021-03-31	115	US$4.0亿	14	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.XLI 6.XLC 7.MSFT 8.AAPL 9.OMCL 10.ACWX
2020-12-31	116	US$3.9亿	17	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.AAPL 5.VWO 6.ACWX 7.XLI 8.MSFT 9.XLC 10.CLCTUSD
2020-09-30	116	US$3.4亿	11	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.AAPL 5.VWO 6.ACWX 7.MSFT 8.XLI 9.78462f 10.XLC
2020-06-30	117	US$3.2亿	22	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.ACWX 6.AAPL 7.MSFT 8.XLI 9.78462f 10.XLC
2020-03-31	120	US$2.8亿	34	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.ACWX 6.MSFT 7.XLI 8.XLV 9.AAPL 10.78462f
2019-12-31	113	US$3.5亿	14	1XLK 2XLY 3EFA 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLY 3.EFA 4.VWO 5.MSFT 6.XLI 7.AAPL 8.ACWX 9.SWKS 10.XLV
2019-09-30	117	US$3.3亿	40	1XLY 2XLK 3EFA 主要持股2019-09-30 1.XLY 2.XLK 3.EFA 4.VWO 5.XLI 6.MSFT 7.ACWX 8.XLC 9.WHR 10.XLV
2019-06-30	116	US$3.3亿	11	181369y281369y3EFA 主要持股2019-06-30 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.VWO 5.XLI 6.MSFT 7.ACWX 8.81369y 9.81369y 10.FLT1EUR
2019-03-31	116	US$3.3亿	17	181369y281369y3EFA 主要持股2019-03-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.VWO 5.IR 6.XLI 7.ACWX 8.81369y 9.MSFT 10.81369y
2018-12-31	113	US$2.8亿	23	181369y281369y3EFA 主要持股2018-12-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.VWO 5.IR 6.XLI 7.ACWX 8.81369y 9.MSFT 10.81369y
2018-09-30	114	US$3.3亿	12	181369y281369y3EFA 主要持股2018-09-30 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.XLI 5.IR 6.ACWX 7.81369y 8.VWO 9.MSFT 10.AAPL
2018-06-30	112	US$3.1亿	18	181369y281369y3EFA 主要持股2018-06-30 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.XLI 5.ACWX 6.IR 7.VWO 8.81369y 9.MSFT 10.HN9
2018-03-31	109	US$3.0亿	19	181369y281369y3EFA 主要持股2018-03-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.VWO 5.ACWX 6.AAPL 7.XLI 8.BRK-B 9.IR 10.81369y
2017-12-31	104	US$3.2亿	12	181369y281369y3EFA 主要持股2017-12-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.AAPL 5.ACWX 6.BRK-B 7.IR 8.VWO 9.HD 10.81369y
2017-09-30	108	US$3.1亿	13	181369y2EFA381369y 主要持股2017-09-30 1.81369y 2.EFA 3.81369y 4.ACWX 5.AAPL 6.IR 7.BRK-B 8.SYMCEUR 9.VWO 10.81369y
2017-06-30	107	US$3.2亿	10	181369y2EFA381369y 主要持股2017-06-30 1.81369y 2.EFA 3.81369y 4.ACWX 5.IR 6.AAPL 7.BRK-B 8.SYMCEUR 9.XLU 10.IAT
2017-03-31	109	US$3.1亿	19	181369y2EFA381369y 主要持股2017-03-31 1.81369y 2.EFA 3.81369y 4.AAPL 5.BRK-B 6.ACWX 7.IR 8.SYMCEUR 9.IAT 10.XLU
2016-12-31	106	US$3.1亿	10	181369y281369y3EFA 主要持股2016-12-31 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.MSFT 5.BRK-B 6.JNJ 7.IR 8.ACWX 9.AAPL 10.IAT
2016-09-30	108	US$3.0亿	14	181369y281369y3EFA 主要持股2016-09-30 1.81369y 2.81369y 3.EFA 4.MSFT 5.JNJ 6.ACWX 7.BRK-B 8.AAPL 9.IR 10.NWL
2016-06-30	111	US$3.1亿	9	1MSFT281369y381369y 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.81369y 3.81369y 4.EFA 5.JNJ 6.XLB 7.BRK-B 8.IAT 9.ACWX 10.AEP
2016-03-31	110	US$3.1亿	21	1MSFT281369y381369y 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.81369y 3.81369y 4.EFA 5.XLB 6.JNJ 7.IAT 8.ACWX 9.BRK-B 10.AAPL
2015-12-31	108	US$3.1亿	13	1MSFT281369y381369y 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.81369y 3.81369y 4.EFA 5.IAT 6.HD 7.IJH 8.XLB 9.ACWX 10.JNJ
2015-09-30	109	US$3.0亿	18	181369y2MSFT 3EFA 主要持股2015-09-30 1.81369y 2.MSFT 3.EFA 4.81369y 5.IAT 6.IJH 7.ACWX 8.AAPL 9.HD 10.CSCO
2015-06-30	108	US$3.1亿	7	181369y2EFA 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.81369y 2.EFA 3.MSFT 4.81369y 5.IAT 6.IJH 7.XLB 8.ACWX 9.AAPL 10.CSCO
2015-03-31	107	US$3.1亿	9	181369y2EFA 3XLB 主要持股2015-03-31 1.81369y 2.EFA 3.XLB 4.81369y 5.MSFT 6.IJH 7.ACWX 8.XLI 9.IAT 10.AAPL
2014-12-31	108	US$3.2亿	10	181369y2MSFT 3XLB 主要持股2014-12-31 1.81369y 2.MSFT 3.XLB 4.EFA 5.81369y 6.XLI 7.IAT 8.IJH 9.ACWX 10.BRK-B
2014-09-30	107	US$3.0亿	8	1XLB281369y3EFA 主要持股2014-09-30 1.XLB 2.81369y 3.EFA 4.MSFT 5.ACWX 6.81369y 7.XLI 8.IAT 9.IJH 10.JNJ
2014-06-30	109	US$3.1亿	12	1EFA 2XLB381369y 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.XLB 3.81369y 4.IJH 5.MSFT 6.ACWX 7.IAT 8.81369y 9.XLI 10.XLU
2014-03-31	107	US$2.9亿	7	1EFA 2XLB 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.XLB 3.MSFT 4.IJH 5.ACWX 6.IAT 7.81369y 8.XLI 9.XLU 10.DIS
2013-12-31	109	US$2.9亿	10	1EFA 2XLB 3IJH 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.XLB 3.IJH 4.ACWX 5.IAT 6.MSFT 7.81369y 8.XLI 9.XLU 10.GOOG
2013-09-30	109	US$2.8亿	10	1EFA 2XLB 3IAT 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.XLB 3.IAT 4.XLU 5.ACWX 6.IJH 7.81369y 8.MSFT 9.XLI 10.JNJ
2013-06-30	109	US$2.8亿	0	1EFA281369y3IAT 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.81369y 3.IAT 4.IWR 5.XLU 6.XLB 7.MSFT 8.IJH 9.ACWX 10.XLI

本季持股变动

Martin & Co INC /tn/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+3.06%	加仓
2	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+0.53%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.48%	加仓
4	LCUT	Lifetime Brands INC	+0.2%	+4.41%	加仓
5	ASTE	Astec Industries INC	+0.2%	+1.73%	加仓
6	NPK	National Presto Inds INC	+0.2%	+1.38%	加仓
7	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	+0.49%	加仓
8	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.1%	+0.16%	加仓
9	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+2.27%	加仓
10	GENC	Gencor Industries INC	+0.1%	+1.55%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.80%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.05%	加仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+1.35%	加仓
14	JBSS	John B. Sanfilippo & Son INC	+0.1%	+1.48%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.70%	加仓
16	SNX	TD Synnex CORP	+0.1%	+1.22%	加仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+1.59%	加仓
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+2.43%	加仓
19	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-0.08%	减仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.93%	加仓
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.86%	加仓
22	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.1%	+2.53%	加仓
23	FBNC	First Bancorp/nc	+0.1%	+1.28%	加仓
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.90%	加仓
25	BCPC	Balchem CORP	+0.1%	+2.66%	加仓
26	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	+1.08%	加仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.02%	加仓
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	—	不变
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.02%	加仓
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	+1.87%	加仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.68%	加仓
32	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.1%	+0.84%	加仓
33	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+1.48%	加仓
34	SLB	Slb LTD	-0.1%	-31.25%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.18%	加仓
36	HCAT	Health Catalyst INC	-0.1%	+2.54%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.23%	加仓
38	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+1.27%	加仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.41%	加仓
40	MMSI	Merit Medical Systems INC	-0.1%	+1.42%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.96%	加仓
42	DOX	Amdocs Limited	-0.2%	+1.21%	加仓
43	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	+1.69%	加仓
44	OMCL	Omnicell INC	-0.3%	+1.70%	加仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	+2.51%	加仓
46	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+2.90%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.00%	加仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+0.34%	加仓
49	TBRG	Trubridge INC	-0.5%	+2.66%	加仓
50	VMD	Viemed Healthcare INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
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