Martel Wealth Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002039437

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Martel Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 51.69
持仓稳定性: 6.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.59
多样化: 100
仓位均衡度: 70.76

Martel Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.8%　-US$892.7万
加仓 VCRB
+5.0%　US$508.0万
加仓 VYM
+1.3%　US$470.8万
加仓 BSV
+6.1%　US$387.6万
减仓 SCHG
-1.8%　-US$186.1万
加仓 CAT
+33.3%　US$111.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	20.82%	+0.80%	+5.03%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	18.54%	+0.75%	+1.29%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	17.49%	-1.58%	+2.76%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.52%	+0.62%	+6.10%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.00%	-0.11%	-3.66%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.76%	-0.16%	-3.09%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.50%	-0.02%	-3.20%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.26%	-0.32%	-1.80%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.87%	+0.02%	+2.62%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	-7.42%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.63%	-0.04%	-6.09%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.14%	-0.37%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	-2.55%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.05%	-0.03%	-3.66%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.42%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.48%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-2.76%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.03%	+5.28%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.02%	+2.50%
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.49%	+0.10%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	+0.19%	+33.33%
22	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.43%	—	+0.63%
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.38%	+0.01%	+4.63%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.37%	—	+1.34%
25	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.12%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.02%	-2.76%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.06%	—
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.20%	+0.01%	—
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.39%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.14%	-46.32%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.43%
32	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.14%	—	—
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.13%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+1.90%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.09%	+126.58%
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	—	—
37	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.12%	+0.12%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	+1.76%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	—	+0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.10%	-0.02%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.10%	+0.10%	NEW
42	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	-3.97%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.09%	—	—
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	—	—
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.37%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	+1.97%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.08%	+0.02%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.02%	+1.55%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	—
50	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.07%	+0.03%	+46.96%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +9.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +2.07
信息比率: -1.26
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +18.5%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$5.9亿	6	1VCRB 2VYM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.MUB 10.VEA
2025-12-31	70	US$5.9亿	3	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-09-30	70	US$5.7亿	14	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-06-30	70	US$5.4亿	0	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-03-31	69	US$5.0亿	0	1VCRB 2VYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VCRB 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2024-12-31	70	US$5.1亿	0	1VUG 2VYM 3VCRB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VCRB 4.BSV 5.IEFA 6.BND 7.VIG 8.SCHG 9.SCHV 10.VEA
2024-09-30	53	US$4.9亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2024-06-30	53	US$4.7亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2024-03-31	54	US$4.6亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-12-31	54	US$4.4亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2023-09-30	50	US$4.0亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-06-30	54	US$4.1亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-03-31	49	US$3.9亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VIG 6.IEFA 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2022-12-31	48	US$3.7亿	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VIG 6.VEA 7.IEFA 8.SCHV 9.SCHG 10.MUB
2022-09-30	47	US$3.5亿	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VEA 6.VIG 7.SCHX 8.VWO 9.MUB 10.SCHV
2022-06-30	47	US$3.7亿	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.VTV
2022-03-31	50	US$4.1亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2021-12-31	47	US$4.2亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2021-09-30	45	US$4.0亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2021-06-30	45	US$4.0亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2021-03-31	44	US$3.6亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2020-12-31	45	US$3.5亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2020-09-30	40	US$3.1亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.HYLB
2020-06-30	41	US$2.9亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SCHA
2020-03-31	40	US$2.6亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-12-31	41	US$2.9亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-09-30	38	US$2.8亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-06-30	39	US$2.7亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.EMLC
2019-03-31	37	US$2.7亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SCHV
2018-12-31	39	US$2.4亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2018-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.EMLC
2018-09-30	37	US$2.6亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.BSV 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SMHC

本季持股变动

Martel Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Somnigroup International INC (SGI); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK).

Martel Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	+5.03%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.8%	+1.29%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.10%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+33.33%	加仓
5	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不变
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+126.58%	加仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+46.96%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.28%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.62%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+2.50%	加仓
11	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.55%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
14	TGT	Target CORP	0%	—	不变
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+4.63%	加仓
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
17	PEP	Pepsico INC	0%	+1.97%	加仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.42%	减仓
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不变
20	TRMB	Trimble INC	0%	—	不变
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	-0.12%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.76%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
25	ACN	Accenture plc	0%	—	不变
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.76%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-3.20%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.90%	加仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.66%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-6.09%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.66%	减仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-7.42%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-46.32%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	减仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-3.09%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-1.80%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	+2.76%	加仓
40	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Martel Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Martel Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Martel Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Martel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$1.2亿 (20.8%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1.1亿 (18.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.0亿 (17.5%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$7357.0万 (12.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2347.1万 (4.0%)

Martel Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Martel Wealth Advisors LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Somnigroup International INC (SGI); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK)

Martel Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Martel Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 38.9% • Consumer Staples: 14.9% • Information Technology: 13.6% • Industrials: 13.0% • Energy: 8.0% • Health Care: 4.1%

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集中度10.2

持仓稳定性0.0

行业集中度52.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Martel Wealth Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002039437

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Martel Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 51.69
持仓稳定性: 6.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.59
多样化: 100
仓位均衡度: 70.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+2.8%　-US$892.7万
加仓 VCRB
+5.0%　US$508.0万
加仓 VYM
+1.3%　US$470.8万
加仓 BSV
+6.1%　US$387.6万
减仓 SCHG
-1.8%　-US$186.1万
加仓 CAT
+33.3%　US$111.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	20.82%	+0.80%	+5.03%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	18.54%	+0.75%	+1.29%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	17.49%	-1.58%	+2.76%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.52%	+0.62%	+6.10%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.00%	-0.11%	-3.66%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.76%	-0.16%	-3.09%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.50%	-0.02%	-3.20%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.26%	-0.32%	-1.80%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.87%	+0.02%	+2.62%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	-7.42%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.63%	-0.04%	-6.09%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.14%	-0.37%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	-2.55%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.05%	-0.03%	-3.66%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.42%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.48%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-2.76%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.03%	+5.28%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.02%	+2.50%
20	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.49%	+0.10%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	+0.19%	+33.33%
22	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.43%	—	+0.63%
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.38%	+0.01%	+4.63%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.37%	—	+1.34%
25	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.12%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.02%	-2.76%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.06%	—
28	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.20%	+0.01%	—
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.39%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.14%	-46.32%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.43%
32	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.14%	—	—
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.13%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+1.90%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.09%	+126.58%
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	—	—
37	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.12%	+0.12%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	+1.76%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	—	+0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.10%	-0.02%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.10%	+0.10%	NEW
42	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	-3.97%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.09%	—	—
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	—	—
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.37%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	+1.97%
47	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.08%	+0.02%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.02%	+1.55%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	—
50	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.07%	+0.03%	+46.96%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +9.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +2.07
信息比率: -1.26
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +18.5%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.09
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$5.9亿	6	1VCRB 2VYM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.MUB 10.VEA
2025-12-31	70	US$5.9亿	3	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-09-30	70	US$5.7亿	14	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-06-30	70	US$5.4亿	0	1VCRB 2VUG 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2025-03-31	69	US$5.0亿	0	1VCRB 2VYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VCRB 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2024-12-31	70	US$5.1亿	0	1VUG 2VYM 3VCRB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VCRB 4.BSV 5.IEFA 6.BND 7.VIG 8.SCHG 9.SCHV 10.VEA
2024-09-30	53	US$4.9亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2024-06-30	53	US$4.7亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2024-03-31	54	US$4.6亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2024-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-12-31	54	US$4.4亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2023-09-30	50	US$4.0亿	0	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-06-30	54	US$4.1亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.IEFA 6.VIG 7.SCHV 8.SCHG 9.VEA 10.MUB
2023-03-31	49	US$3.9亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VIG 6.IEFA 7.SCHG 8.SCHV 9.VEA 10.MUB
2022-12-31	48	US$3.7亿	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VIG 6.VEA 7.IEFA 8.SCHV 9.SCHG 10.MUB
2022-09-30	47	US$3.5亿	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VEA 6.VIG 7.SCHX 8.VWO 9.MUB 10.SCHV
2022-06-30	47	US$3.7亿	—	1BND 2VYM 3VUG 主要持股2022-06-30 1.BND 2.VYM 3.VUG 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.VTV
2022-03-31	50	US$4.1亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2022-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2021-12-31	47	US$4.2亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2021-09-30	45	US$4.0亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2021-06-30	45	US$4.0亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2021-03-31	44	US$3.6亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.AMZN
2020-12-31	45	US$3.5亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.AMZN 10.MUB
2020-09-30	40	US$3.1亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.HYLB
2020-06-30	41	US$2.9亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SCHA
2020-03-31	40	US$2.6亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-12-31	41	US$2.9亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-09-30	38	US$2.8亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.JNK
2019-06-30	39	US$2.7亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.EMLC
2019-03-31	37	US$2.7亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SCHV
2018-12-31	39	US$2.4亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2018-12-31 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.BSV 5.VEA 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.EMLC
2018-09-30	37	US$2.6亿	—	1BND 2VUG 3VYM 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VUG 3.VYM 4.VEA 5.BSV 6.SCHX 7.VIG 8.VWO 9.MUB 10.SMHC

本季持股变动

Martel Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.8%	+5.03%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.8%	+1.29%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.10%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+33.33%	加仓
5	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不变
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+126.58%	加仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+46.96%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.28%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.62%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+2.50%	加仓
11	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.55%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
14	TGT	Target CORP	0%	—	不变
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+4.63%	加仓
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
17	PEP	Pepsico INC	0%	+1.97%	加仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.42%	减仓
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	—	不变
20	TRMB	Trimble INC	0%	—	不变
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	-0.12%	减仓
22	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.76%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
25	ACN	Accenture plc	0%	—	不变
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.76%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-3.20%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.90%	加仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.66%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-6.09%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.66%	减仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-7.42%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-46.32%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	减仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-3.09%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-1.80%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	+2.76%	加仓
40	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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