Marks Group Wealth Management, Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001802473

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 536

Marks Group Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 536 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 37.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.43
持仓稳定性: 37.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 86.25

Marks Group Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 117 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 536 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SPYM
+2438.8%　US$2004.6万
加仓 PVAL
+1509.5%　US$1521.3万
加仓 DYNF
+1186.6%　US$1279.8万
加仓 IVW
+417.4%　US$1265.0万
减仓 GOOG
-30.2%　-US$1263.4万
加仓 JQUA
+1809.0%　US$1205.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 536 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.20%	+0.81%	+27.77%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.31%	-4.62%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.15%	-1.20%	-30.15%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	+1.94%	+2438.81%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.72%	+0.81%	+91.60%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.63%	—	+7.74%
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.56%	+1.47%	+1509.50%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	+1.23%	+417.37%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.47%	-3.81%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.34%	+1.23%	+1186.62%
11	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.30%	-0.30%	-22.18%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.43%	-21.30%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.23%	+1.16%	+1808.98%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-0.41%	-14.50%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.12%	-0.38%	-23.59%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.10%	-0.38%	-21.16%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.48%	-16.88%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	-4.13%
19	GE	General Electric	股票-工业	0.96%	-0.40%	-23.80%
20	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新兴市场	0.94%	+0.88%	+1371.11%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.89%	-0.36%	+0.21%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.30%	-15.24%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.84%	—	+20.32%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.85%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.80%	—	-9.99%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-16.77%
27	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.79%	—	-31.62%
28	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.78%	—	-36.21%
29	WDEF	Wt Europe Defensed Fd	ETF-其他	0.78%	+0.47%	+134.09%
30	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.78%	—	-30.38%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.77%	—	-8.84%
32	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.76%	—	-0.48%
33	ITT	Itt INC	股票-工业	0.75%	—	-18.44%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.74%	—	-11.27%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	—	-11.69%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.72%	-0.24%	-27.38%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	—	+20.01%
38	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.71%	—	-9.53%
39	AME	Ametek INC	股票-工业	0.70%	—	-18.45%
40	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.68%	—	-18.83%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.59%	+729.59%
42	GGG	Graco INC	股票-工业	0.68%	—	-2.43%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.68%	—	-19.39%
44	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-11.19%
45	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.62%	+1548.65%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.65%	—	-12.21%
47	SAIA	Saia INC	股票-工业	0.64%	—	+32.93%
48	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	0.63%	+0.25%	+59.50%
49	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.63%	-0.23%	-28.52%
50	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	—	-3.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.5
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.21
信息比率: -1.35
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: -1.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.87
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.08
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	536	US$10.4亿	37	1EFV 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.AAPL 3.GOOG 4.SPYM 5.EFG 6.IEMG 7.PVAL 8.IVW 9.MSFT 10.DYNF
2025-12-31	553	US$10.4亿	27	1GOOG 2AAPL 3EFV 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.EFV 4.MSFT 5.NVDA 6.RSG 7.META 8.UNH 9.ICE 10.SYK
2025-09-30	481	US$10.8亿	29	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.ICE 5.RSG 6.EFV 7.UNH 8.MSFT 9.MCO 10.MSCI
2025-06-30	467	US$10.8亿	0	1GOOG 2ICE 3SYK 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.ICE 3.SYK 4.AAPL 5.RSG 6.V 7.META 8.MSFT 9.FDS 10.MCO
2025-03-31	478	US$10.4亿	100	1GOOG 2AAPL 3RSG 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.RSG 4.ICE 5.V 6.SYK 7.FDS 8.MCO 9.META 10.MSCI
2024-12-31	445	US$10.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.V 5.RSG 6.UNH 7.ICE 8.FDS 9.MSFT 10.META
2024-09-30	466	US$10.5亿	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.UNH 5.ICE 6.V 7.RSG 8.FDS 9.MSFT 10.META
2024-06-30	475	US$9.5亿	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.UNH 5.RSG 6.V 7.ICE 8.MSFT 9.FDS 10.META
2024-03-31	452	US$9.6亿	0	1GOOG 2SYK 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.SYK 3.AAPL 4.V 5.RSG 6.ICE 7.UNH 8.EME 9.MSFT 10.FDS
2023-12-31	471	US$8.8亿	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.V 5.UNH 6.ICE 7.FDS 8.RSG 9.MSFT 10.MCO
2023-09-30	386	US$8.1亿	0	1GOOG 2AAPL 3AAAU 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AAAU 4.SYK 5.UNH 6.V 7.FDS 8.ICE 9.MSFT 10.MSCI
2023-06-30	390	US$8.4亿	0	1GOOG 2AAPL 3AAAU 主要持股2023-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AAAU 4.SYK 5.V 6.UNH 7.ICE 8.FDS 9.MSFT 10.MCO
2023-03-31	389	US$7.8亿	0	1GOOG 2AAAU 3SYK 主要持股2023-03-31 1.GOOG 2.AAAU 3.SYK 4.V 5.UNH 6.AAPL 7.ICE 8.MSCI 9.TXN 10.MCO
2022-12-31	373	US$7.3亿	0	1GOOG 2AAAU 3SYK 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AAAU 3.SYK 4.UNH 5.AAPL 6.ICE 7.APD 8.UNP 9.MSCI 10.V
2022-09-30	376	US$6.6亿	0	1IAU 2UNH 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.UNH 3.GOOG 4.SYK 5.ICE 6.AAPL 7.UNP 8.MSCI 9.MDT 10.APD
2022-06-30	403	US$6.9亿	0	1IAU 2UNH 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.UNH 3.GOOG 4.SYK 5.FBND 6.FISV 7.AAPL 8.IQV 9.ICE 10.MDT
2022-03-31	410	US$8.0亿	0	1IAU 2AON 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.AON 3.GOOG 4.UNH 5.SYK 6.FISV 7.FBND 8.AAPL 9.ICE 10.MDT
2021-12-31	394	US$8.2亿	0	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.UNH 5.AON 6.META 7.SYK 8.FBND 9.AAPL 10.FISV
2021-09-30	367	US$7.4亿	0	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.AON 5.META 6.SYK 7.UNH 8.FBND 9.FISV 10.MSCI
2021-06-30	316	US$7.3亿	100	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.META 5.CHIQ 6.UNH 7.SYK 8.FBND 9.MSCI 10.FISV
2021-03-31	300	US$6.7亿	19	1IAUUSD 2GOOG 3AON 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.GOOG 3.AON 4.IHS 5.META 6.CHIQ 7.UNH 8.SYK 9.IVV 10.FISV
2020-12-31	345	US$6.4亿	19	1IAUUSD 2IVV 3CHIQ 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.IVV 3.CHIQ 4.SYK 5.AON 6.GOOG 7.UNH 8.IHS 9.FISV 10.FBND
2020-09-30	334	US$5.5亿	29	1IAUUSD 2IVV 3AON 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.IVV 3.AON 4.CHIQ 5.SYK 6.UNH 7.GOOG 8.FISV 9.IHS 10.META
2020-06-30	324	US$4.9亿	51	1IAUUSD 2AON 3UNH 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AON 3.UNH 4.GOOG 5.V 6.SYK 7.AAPL 8.FISV 9.ICE 10.TXN
2020-03-31	306	US$3.9亿	34	1SSNC 2AON 3SYK 主要持股2020-03-31 1.SSNC 2.AON 3.SYK 4.MSCI 5.BR 6.V 7.IQV 8.ICE 9.GOOG 10.BRO
2019-12-31	328	US$5.1亿	—	1SSNC 2AON 3V 主要持股2019-12-31 1.SSNC 2.AON 3.V 4.SYK 5.IQV 6.GOOG 7.ICE 8.FRCB 9.BRO 10.SNX

本季持股变动

Marks Group Wealth Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Marks Group Wealth Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+2438.81%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.5%	+1509.50%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	+1186.62%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+417.37%	加仓
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.2%	+1808.98%	加仓
6	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	+0.9%	+1371.11%	加仓
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.8%	+91.60%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	+27.77%	加仓
9	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	+0.6%	+1548.65%	加仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	+729.59%	加仓
11	WDEF	Wt Europe Defensed Fd	+0.5%	+134.09%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+932.02%	加仓
13	FCN	Fti Consulting INC	+0.3%	+59.50%	加仓
14	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+123.67%	加仓
15	CI	THE Cigna Group	+0.3%	+72.27%	加仓
16	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+111.02%	加仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1031.86%	加仓
18	CVCO	Cavco Industries INC	-0.2%	-53.15%	减仓
19	INTU	Intuit INC	-0.2%	+3.34%	加仓
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	-11.00%	减仓
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-16.46%	减仓
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-33.69%	减仓
23	CACI	Caci International INC -cl A	-0.2%	-28.52%	减仓
24	CPRT	Copart INC	-0.2%	-28.91%	减仓
25	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-27.38%	减仓
26	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-29.74%	减仓
27	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.3%	+10.20%	加仓
28	AON	Aon plc	-0.3%	-34.29%	减仓
29	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-22.18%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.24%	减仓
31	FICO	Fair Isaac CORP	-0.3%	-29.36%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.62%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-87.01%	减仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-32.37%	减仓
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-21.68%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+0.21%	加仓
37	SYK	Stryker CORP	-0.4%	-21.16%	减仓
38	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-23.59%	减仓
39	GE	General Electric	-0.4%	-23.80%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-14.50%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-21.30%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.81%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-16.88%	减仓
44	MSCI	Msci INC	-0.5%	-94.29%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-30.15%	减仓
46	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marks Group Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marks Group Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 536 个已申报仓位之中。

Marks Group Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marks Group Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3319.5万 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2816.5万 (2.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2231.5万 (2.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2090.9万 (2.0%) 5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1785.1万 (1.7%)

Marks Group Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marks Group Wealth Management, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Marks Group Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marks Group Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下： • Industrials: 26.7% • Information Technology: 22.9% • Health Care: 13.3% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 6.4%

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Marks Group Wealth Management, Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001802473

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 536

Marks Group Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 536 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 37.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.43
持仓稳定性: 37.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 86.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SPYM
+2438.8%　US$2004.6万
加仓 PVAL
+1509.5%　US$1521.3万
加仓 DYNF
+1186.6%　US$1279.8万
加仓 IVW
+417.4%　US$1265.0万
减仓 GOOG
-30.2%　-US$1263.4万
加仓 JQUA
+1809.0%　US$1205.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 536 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.20%	+0.81%	+27.77%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.31%	-4.62%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.15%	-1.20%	-30.15%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	+1.94%	+2438.81%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.72%	+0.81%	+91.60%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.63%	—	+7.74%
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.56%	+1.47%	+1509.50%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	+1.23%	+417.37%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.47%	-3.81%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.34%	+1.23%	+1186.62%
11	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.30%	-0.30%	-22.18%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.43%	-21.30%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.23%	+1.16%	+1808.98%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-0.41%	-14.50%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.12%	-0.38%	-23.59%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.10%	-0.38%	-21.16%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.48%	-16.88%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	-4.13%
19	GE	General Electric	股票-工业	0.96%	-0.40%	-23.80%
20	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新兴市场	0.94%	+0.88%	+1371.11%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.89%	-0.36%	+0.21%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.30%	-15.24%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.84%	—	+20.32%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.85%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.80%	—	-9.99%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-16.77%
27	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.79%	—	-31.62%
28	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.78%	—	-36.21%
29	WDEF	Wt Europe Defensed Fd	ETF-其他	0.78%	+0.47%	+134.09%
30	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.78%	—	-30.38%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.77%	—	-8.84%
32	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.76%	—	-0.48%
33	ITT	Itt INC	股票-工业	0.75%	—	-18.44%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.74%	—	-11.27%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	—	-11.69%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.72%	-0.24%	-27.38%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	—	+20.01%
38	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.71%	—	-9.53%
39	AME	Ametek INC	股票-工业	0.70%	—	-18.45%
40	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.68%	—	-18.83%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.59%	+729.59%
42	GGG	Graco INC	股票-工业	0.68%	—	-2.43%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.68%	—	-19.39%
44	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-11.19%
45	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.62%	+1548.65%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.65%	—	-12.21%
47	SAIA	Saia INC	股票-工业	0.64%	—	+32.93%
48	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	0.63%	+0.25%	+59.50%
49	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.63%	-0.23%	-28.52%
50	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	—	-3.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.5
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.21
信息比率: -1.35
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: -1.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.87
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.08
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	536	US$10.4亿	37	1EFV 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.AAPL 3.GOOG 4.SPYM 5.EFG 6.IEMG 7.PVAL 8.IVW 9.MSFT 10.DYNF
2025-12-31	553	US$10.4亿	27	1GOOG 2AAPL 3EFV 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.EFV 4.MSFT 5.NVDA 6.RSG 7.META 8.UNH 9.ICE 10.SYK
2025-09-30	481	US$10.8亿	29	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.ICE 5.RSG 6.EFV 7.UNH 8.MSFT 9.MCO 10.MSCI
2025-06-30	467	US$10.8亿	0	1GOOG 2ICE 3SYK 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.ICE 3.SYK 4.AAPL 5.RSG 6.V 7.META 8.MSFT 9.FDS 10.MCO
2025-03-31	478	US$10.4亿	100	1GOOG 2AAPL 3RSG 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.RSG 4.ICE 5.V 6.SYK 7.FDS 8.MCO 9.META 10.MSCI
2024-12-31	445	US$10.2亿	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.V 5.RSG 6.UNH 7.ICE 8.FDS 9.MSFT 10.META
2024-09-30	466	US$10.5亿	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.UNH 5.ICE 6.V 7.RSG 8.FDS 9.MSFT 10.META
2024-06-30	475	US$9.5亿	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.UNH 5.RSG 6.V 7.ICE 8.MSFT 9.FDS 10.META
2024-03-31	452	US$9.6亿	0	1GOOG 2SYK 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.SYK 3.AAPL 4.V 5.RSG 6.ICE 7.UNH 8.EME 9.MSFT 10.FDS
2023-12-31	471	US$8.8亿	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.V 5.UNH 6.ICE 7.FDS 8.RSG 9.MSFT 10.MCO
2023-09-30	386	US$8.1亿	0	1GOOG 2AAPL 3AAAU 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AAAU 4.SYK 5.UNH 6.V 7.FDS 8.ICE 9.MSFT 10.MSCI
2023-06-30	390	US$8.4亿	0	1GOOG 2AAPL 3AAAU 主要持股2023-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AAAU 4.SYK 5.V 6.UNH 7.ICE 8.FDS 9.MSFT 10.MCO
2023-03-31	389	US$7.8亿	0	1GOOG 2AAAU 3SYK 主要持股2023-03-31 1.GOOG 2.AAAU 3.SYK 4.V 5.UNH 6.AAPL 7.ICE 8.MSCI 9.TXN 10.MCO
2022-12-31	373	US$7.3亿	0	1GOOG 2AAAU 3SYK 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AAAU 3.SYK 4.UNH 5.AAPL 6.ICE 7.APD 8.UNP 9.MSCI 10.V
2022-09-30	376	US$6.6亿	0	1IAU 2UNH 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.UNH 3.GOOG 4.SYK 5.ICE 6.AAPL 7.UNP 8.MSCI 9.MDT 10.APD
2022-06-30	403	US$6.9亿	0	1IAU 2UNH 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.UNH 3.GOOG 4.SYK 5.FBND 6.FISV 7.AAPL 8.IQV 9.ICE 10.MDT
2022-03-31	410	US$8.0亿	0	1IAU 2AON 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.AON 3.GOOG 4.UNH 5.SYK 6.FISV 7.FBND 8.AAPL 9.ICE 10.MDT
2021-12-31	394	US$8.2亿	0	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.UNH 5.AON 6.META 7.SYK 8.FBND 9.AAPL 10.FISV
2021-09-30	367	US$7.4亿	0	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.AON 5.META 6.SYK 7.UNH 8.FBND 9.FISV 10.MSCI
2021-06-30	316	US$7.3亿	100	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.META 5.CHIQ 6.UNH 7.SYK 8.FBND 9.MSCI 10.FISV
2021-03-31	300	US$6.7亿	19	1IAUUSD 2GOOG 3AON 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.GOOG 3.AON 4.IHS 5.META 6.CHIQ 7.UNH 8.SYK 9.IVV 10.FISV
2020-12-31	345	US$6.4亿	19	1IAUUSD 2IVV 3CHIQ 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.IVV 3.CHIQ 4.SYK 5.AON 6.GOOG 7.UNH 8.IHS 9.FISV 10.FBND
2020-09-30	334	US$5.5亿	29	1IAUUSD 2IVV 3AON 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.IVV 3.AON 4.CHIQ 5.SYK 6.UNH 7.GOOG 8.FISV 9.IHS 10.META
2020-06-30	324	US$4.9亿	51	1IAUUSD 2AON 3UNH 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AON 3.UNH 4.GOOG 5.V 6.SYK 7.AAPL 8.FISV 9.ICE 10.TXN
2020-03-31	306	US$3.9亿	34	1SSNC 2AON 3SYK 主要持股2020-03-31 1.SSNC 2.AON 3.SYK 4.MSCI 5.BR 6.V 7.IQV 8.ICE 9.GOOG 10.BRO
2019-12-31	328	US$5.1亿	—	1SSNC 2AON 3V 主要持股2019-12-31 1.SSNC 2.AON 3.V 4.SYK 5.IQV 6.GOOG 7.ICE 8.FRCB 9.BRO 10.SNX

本季持股变动

Marks Group Wealth Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+2438.81%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.5%	+1509.50%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	+1186.62%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+417.37%	加仓
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.2%	+1808.98%	加仓
6	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	+0.9%	+1371.11%	加仓
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.8%	+91.60%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	+27.77%	加仓
9	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	+0.6%	+1548.65%	加仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	+729.59%	加仓
11	WDEF	Wt Europe Defensed Fd	+0.5%	+134.09%	加仓
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+932.02%	加仓
13	FCN	Fti Consulting INC	+0.3%	+59.50%	加仓
14	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+123.67%	加仓
15	CI	THE Cigna Group	+0.3%	+72.27%	加仓
16	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+111.02%	加仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1031.86%	加仓
18	CVCO	Cavco Industries INC	-0.2%	-53.15%	减仓
19	INTU	Intuit INC	-0.2%	+3.34%	加仓
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	-11.00%	减仓
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-16.46%	减仓
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-33.69%	减仓
23	CACI	Caci International INC -cl A	-0.2%	-28.52%	减仓
24	CPRT	Copart INC	-0.2%	-28.91%	减仓
25	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-27.38%	减仓
26	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-29.74%	减仓
27	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.3%	+10.20%	加仓
28	AON	Aon plc	-0.3%	-34.29%	减仓
29	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-22.18%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.24%	减仓
31	FICO	Fair Isaac CORP	-0.3%	-29.36%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.62%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-87.01%	减仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-32.37%	减仓
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-21.68%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+0.21%	加仓
37	SYK	Stryker CORP	-0.4%	-21.16%	减仓
38	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-23.59%	减仓
39	GE	General Electric	-0.4%	-23.80%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-14.50%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-21.30%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.81%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-16.88%	减仓
44	MSCI	Msci INC	-0.5%	-94.29%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-30.15%	减仓
46	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看