Lodge Hill Capital, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001598245

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Lodge Hill Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 52.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.95
持仓稳定性: 52.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 44
仓位均衡度: 96

Lodge Hill Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OSK
+860.0%　US$3219.0万
减仓 APO
-15.4%　-US$1478.0万
加仓 CSL
+52.1%　US$1080.0万
减仓 RKT
+7.9%　-US$878.0万
减仓 VSAT
-48.3%　-US$780.9万
减仓 BCO
-7.4%　-US$704.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OC	Owens Corning	股票-工业	7.60%	+0.86%	+14.13%
2	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	6.82%	+6.23%	+860.00%
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	6.55%	-1.52%	+7.93%
4	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	6.44%	-0.15%	+31.25%
5	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	6.30%	-1.20%	-7.35%
6	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	5.75%	-0.08%	+7.08%
7	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	5.69%	-0.55%	-8.98%
8	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	5.64%	+2.16%	+52.15%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	5.33%	-2.68%	-15.36%
10	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	5.29%	-0.60%	+9.90%
11	RS	Reliance INC	股票-原材料	4.99%	+4.99%	NEW
12	MBUU	Malibu Boats INC - A	股票-其他	4.53%	-0.29%	—
13	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	4.40%	+0.71%	+13.89%
14	DAN	Dana INC	股票-其他	3.90%	-0.14%	-33.33%
15	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.80%	+3.80%	NEW
16	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	3.61%	-0.03%	+32.65%
17	VSAT	Viasat INC	股票-科技	3.32%	-1.40%	-48.28%
18	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	2.81%	+0.32%	+17.50%
19	RH	Rh	股票-周期性消费	2.56%	+2.56%	NEW
20	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地产	2.13%	+2.13%	NEW
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.99%	+1.99%	NEW
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.54%	+0.04%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.8%

近4个季度表现

+10.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -17.2%
最大回撤: -24.5%
年化表现: +3.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.42
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.14
卡玛比率: +0.15
信息比率: -0.73
跟踪误差: +16.7%
下行标准差: +15%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: -22.5%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.27
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.62
上行潜力: +2.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$5.2亿	52	1OC 2OSK 3RKT 主要持股2026-03-31 1.OC 2.OSK 3.RKT 4.HRB 5.BCO 6.MHK 7.BC 8.CSL 9.APO 10.BLDR
2025-12-31	22	US$5.3亿	70	1RKT 2APO 3BCO 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.APO 3.BCO 4.OC 5.HRB 6.BC 7.BLDR 8.MHK 9.PHIN 10.MBUU
2025-09-30	20	US$5.6亿	100	1OC 2APO 3MHK 主要持股2025-09-30 1.OC 2.APO 3.MHK 4.CSL 5.BLDR 6.ALK 7.BC 8.MBUU 9.07WA 10.TEX
2025-06-30	18	US$4.3亿	0	107WA 2MHK 3APO 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.MHK 3.APO 4.CSL 5.BLDR 6.OC 7.BC 8.MBUU 9.ALK 10.BDX
2025-03-31	22	US$4.2亿	100	1CSL 2BDX 3MHK 主要持股2025-03-31 1.CSL 2.BDX 3.MHK 4.BC 5.07WA 6.DIS 7.BLDR 8.FCX 9.OC 10.MBUU
2024-12-31	22	US$3.6亿	0	1CSL 2BLDR 3BDX 主要持股2024-12-31 1.CSL 2.BLDR 3.BDX 4.MHK 5.BC 6.OMF 7.MBUU 8.OC 9.07WA 10.VTRS
2024-09-30	25	US$3.2亿	0	1ATKR 2APO 3BC 主要持股2024-09-30 1.ATKR 2.APO 3.BC 4.OC 5.BP 6.OMF 7.OLN 8.BLDR 9.WMS 10.REZI
2024-06-30	25	US$3.7亿	0	1BA 2BLDR 3BC 主要持股2024-06-30 1.BA 2.BLDR 3.BC 4.MHK 5.OC 6.OLN 7.APO 8.CZR 9.WMS 10.NOV
2024-03-31	19	US$4.2亿	0	1SPY 2OLN 3BC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.OLN 3.BC 4.CZR 5.OC 6.ARCH1USD 7.BP 8.NOV 9.BLDR 10.MHK
2023-12-31	21	US$2.3亿	0	1BLDR 2BC 3MHK 主要持股2023-12-31 1.BLDR 2.BC 3.MHK 4.CZR 5.OLN 6.APO 7.NOV 8.WMS 9.ARCH1USD 10.OC
2023-09-30	27	US$3.1亿	0	1MHK 2BC 3BLDR 主要持股2023-09-30 1.MHK 2.BC 3.BLDR 4.WMS 5.CSL 6.OC 7.PRKS 8.CZR 9.BUD 10.VNT
2023-06-30	28	US$3.4亿	0	1MHK 2IWM 3BC 主要持股2023-06-30 1.MHK 2.IWM 3.BC 4.OC 5.07WA 6.CSL 7.OLN 8.EXPE 9.APO 10.CZR
2023-03-31	22	US$2.6亿	0	1CSL 2APO 3OC 主要持股2023-03-31 1.CSL 2.APO 3.OC 4.7SU 5.WCC 6.BC 7.VSXY 8.BLDR 9.USX1 10.OLN
2022-12-31	26	US$3.8亿	0	1SPY 2CSL 3WCC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.CSL 3.WCC 4.BLDR 5.OC 6.BC 7.APO 8.VSXY 9.07WA 10.OLN
2022-09-30	27	US$2.7亿	0	1SDA 2BLDR 3OLN 主要持股2022-09-30 1.SDA 2.BLDR 3.OLN 4.EMN 5.APO 6.WCC 7.BC 8.7SU 9.BKNG 10.LYB
2022-06-30	31	US$3.0亿	0	1WCC 2OLN 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.WCC 2.OLN 3.BKNG 4.SDA 5.OC 6.BC 7.BLDR 8.APO 9.RS 10.LYB
2022-03-31	19	US$2.1亿	0	1BLDR 2ST 3EMN 主要持股2022-03-31 1.BLDR 2.ST 3.EMN 4.APO 5.OC 6.HRB 7.ALSN 8.OLN 9.BC 10.RH
2021-12-31	30	US$4.5亿	0	1IWM 2APOEUR 3RS 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.APOEUR 3.RS 4.TDG 5.GD 6.ALSN 7.OC 8.BKNG 9.F 10.HRB
2021-09-30	25	US$3.2亿	0	1APOEUR 2RS 3F 主要持股2021-09-30 1.APOEUR 2.RS 3.F 4.GD 5.HSIC 6.WCC 7.BWA 8.TDG 9.LUV 10.OSK
2021-06-30	26	US$3.4亿	85	1LUV 2OSK 3PDCOEUR 主要持股2021-06-30 1.LUV 2.OSK 3.PDCOEUR 4.BWA 5.GD 6.F 7.RS 8.WCC 9.TDG 10.HSIC
2021-03-31	18	US$2.5亿	100	1CSL 2ATHS 3RS 主要持股2021-03-31 1.CSL 2.ATHS 3.RS 4.XLF 5.WCC 6.AMZN 7.GD 8.VNT 9.WAB 10.PDCOEUR
2020-12-31	26	US$2.9亿	87	1RS 2CSL 3OSK 主要持股2020-12-31 1.RS 2.CSL 3.OSK 4.GD 5.BA 6.KBR 7.AGCO 8.ATHS 9.7SU 10.OC
2020-09-30	29	US$3.5亿	67	1GLD 2XME 3RXNEUR 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.XME 3.RXNEUR 4.OSK 5.KBR 6.RS 7.CSL 8.GD 9.MTZ 10.ATHS
2020-06-30	26	US$3.2亿	65	1CSL 2XME 3NSC 主要持股2020-06-30 1.CSL 2.XME 3.NSC 4.QQQ 5.RXNEUR 6.AGCO 7.OSK 8.URI 9.7SU 10.LKQ
2020-03-31	28	US$2.3亿	100	1CSL 2OSK 3URI 主要持股2020-03-31 1.CSL 2.OSK 3.URI 4.XOP 5.RXNEUR 6.NSC 7.OC 8.HII 9.AGCO 10.7SU
2019-12-31	26	US$3.7亿	92	1SPY 2CSL 3JECUSD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CSL 3.JECUSD 4.NSC 5.OC 6.SLB 7.AGCO 8.MTZ 9.URI 10.OSK
2019-09-30	25	US$3.5亿	61	1CSL 2IWM 3URI 主要持股2019-09-30 1.CSL 2.IWM 3.URI 4.NSC 5.FBIN 6.OC 7.OSK 8.JECUSD 9.UAL 10.EOG
2019-06-30	34	US$4.2亿	90	1URI 2IWM 3OC 主要持股2019-06-30 1.URI 2.IWM 3.OC 4.CSL 5.FBIN 6.JECUSD 7.NDSN 8.SPLV 9.CAT 10.TXT
2019-03-31	28	US$3.7亿	83	1UAL 2OC 3VMC 主要持股2019-03-31 1.UAL 2.OC 3.VMC 4.JECUSD 5.OSK 6.FBIN 7.MLM 8.PH 9.CAT 10.XLU
2018-12-31	24	US$3.6亿	94	1CAT 2OC 3URI 主要持股2018-12-31 1.CAT 2.OC 3.URI 4.OSK 5.DE 6.FBIN 7.JECUSD 8.MLM 9.LKQ 10.VMC
2018-09-30	34	US$6.6亿	100	1CAT 2FBIN 3CHRW 主要持股2018-09-30 1.CAT 2.FBIN 3.CHRW 4.URI 5.EEM 6.DE 7.OC 8.SPY 9.OSK 10.BALL
2018-06-30	37	US$13.0亿	100	1IWM 2MLM 3XLU 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.MLM 3.XLU 4.VMC 5.SPY 6.FBIN 7.IWF 8.DE 9.BALL 10.LYB
2018-03-31	31	US$8.8亿	90	1MLM 2BALL 3VMC 主要持股2018-03-31 1.MLM 2.BALL 3.VMC 4.WBC1EUR 5.OSK 6.HAL 7.UAL 8.PXGBX 9.CWH 10.TJX
2017-12-31	30	US$9.2亿	100	1VMC 2EA 3MLM 主要持股2017-12-31 1.VMC 2.EA 3.MLM 4.OSK 5.EXP 6.STLD 7.BALL 8.CWH 9.CAT 10.LDOS
2017-09-30	31	US$13.2亿	89	1SPY 2ENOV 3EXP 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ENOV 3.EXP 4.CAT 5.IWM 6.MLM 7.VMC 8.AZO 9.DE 10.TRN
2017-06-30	33	US$13.3亿	100	1CAT 2WBC1EUR 3EXP 主要持股2017-06-30 1.CAT 2.WBC1EUR 3.EXP 4.DE 5.XLU 6.IGV 7.ENOV 8.AZO 9.MLM 10.LOW
2017-03-31	35	US$14.0亿	100	1SPY 2EXP 3BA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.EXP 3.BA 4.LOW 5.AZO 6.NVR 7.ENOV 8.LBTYA 9.VMI 10.RS
2016-12-31	30	US$7.8亿	100	1IHS 2DDS 3NVR 主要持股2016-12-31 1.IHS 2.DDS 3.NVR 4.MLM 5.LOW 6.WBC1EUR 7.EXP 8.RS 9.HXL 10.PTC
2016-09-30	31	US$8.2亿	100	1IWM 2CMI 3GD 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.CMI 3.GD 4.DAL 5.MLM 6.WBC1EUR 7.EXP 8.NVR 9.ENOV 10.DOV
2016-06-30	33	US$10.3亿	100	1GD 2XLU 3XLP 主要持股2016-06-30 1.GD 2.XLU 3.XLP 4.EMR 5.ASHR 6.BALL 7.EXP 8.PTC 9.WBC1EUR 10.NVR
2016-03-31	27	US$7.0亿	100	1GD 2XLU 3BALL 主要持股2016-03-31 1.GD 2.XLU 3.BALL 4.EXP 5.LOW 6.URI 7.MLM 8.IR 9.GOOGL 10.75605Y
2015-12-31	23	US$4.7亿	100	1EXP 2LOW 3RCL 主要持股2015-12-31 1.EXP 2.LOW 3.RCL 4.GM 5.75605Y 6.119848 7.GOOGL 8.MLM 9.EOG 10.EA
2015-09-30	28	US$4.7亿	100	1BKNG 2EXP 3MLM 主要持股2015-09-30 1.BKNG 2.EXP 3.MLM 4.OSK 5.DOW 6.LOW 7.75605Y 8.PVH 9.CW 10.SPY
2015-06-30	33	US$5.7亿	100	1DOW 2SPY 3KEX 主要持股2015-06-30 1.DOW 2.SPY 3.KEX 4.WBC1EUR 5.LOW 6.FXI 7.75605Y 8.OSK 9.PVH 10.RCL
2015-03-31	36	US$5.6亿	97	1LII 2CMI 3TEX 主要持股2015-03-31 1.LII 2.CMI 3.TEX 4.FXI 5.MLI 6.RCL 7.JBLU 8.FBIN 9.AYI 10.CSTE
2014-12-31	38	US$6.4亿	100	1ADBE 2LII 3CMI 主要持股2014-12-31 1.ADBE 2.LII 3.CMI 4.VWO 5.BKNG 6.HDSUSD 7.75605Y 8.MLI 9.RCL 10.TEX
2014-09-30	32	US$4.8亿	100	1IWM 2DRQEUR 3LII 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.DRQEUR 3.LII 4.61166W 5.MLI 6.UPS 7.LECO 8.AGCO 9.DECK 10.WBC1EUR
2014-06-30	36	US$7.7亿	78	1SNDK 2UPS 3PBI 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.UPS 3.PBI 4.WCC 5.55003T 6.WBC1EUR 7.MLI 8.HDSUSD 9.AAL 10.EEM
2014-03-31	24	US$4.6亿	100	1UPS 2PBI 3SNDK 主要持股2014-03-31 1.UPS 2.PBI 3.SNDK 4.MLI 5.PH 6.EEM 7.55003T 8.LECO 9.WCC 10.PVH
2013-12-31	29	US$2.8亿	0	1PBI 2EEM 3MLM 主要持股2013-12-31 1.PBI 2.EEM 3.MLM 4.MLI 5.SNDK 6.LECO 7.WBC1EUR 8.XRX 9.WCC 10.AAL

本季持股变动

Lodge Hill Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Phinia INC (PHIN); 新建仓: Reliance INC (RS); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ).

Lodge Hill Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OSK	Oshkosh CORP	+6.2%	+860.00%	加仓
2	CSL	Carlisle Cos INC	+2.2%	+52.15%	加仓
3	OC	Owens Corning	+0.9%	+14.13%	加仓
4	PATK	Patrick Industries INC	+0.7%	+13.89%	加仓
5	MTH	Meritage Homes CORP	+0.3%	+17.50%	加仓
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	不变
7	ALK	Alaska Air Group INC	0%	+32.65%	加仓
8	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	+7.08%	加仓
9	DAN	Dana INC	-0.1%	-33.33%	减仓
10	HRB	H&r Block INC	-0.2%	+31.25%	加仓
11	MBUU	Malibu Boats INC - A	-0.3%	—	不变
12	BC	Brunswick CORP	-0.6%	-8.98%	减仓
13	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.6%	+9.90%	加仓
14	BCO	Brink's Co/the	-1.2%	-7.35%	减仓
15	VSAT	Viasat INC	-1.4%	-48.28%	减仓
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.5%	+7.93%	加仓
17	APO	Apollo Global Management INC	-2.7%	-15.36%	减仓
18	PHIN	Phinia INC	—	EXIT	清仓
19	RS	Reliance INC	—	NEW	新建仓
20	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
21	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
22	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
23	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清仓
24	RH	Rh	—	NEW	新建仓
25	VNO	Vornado Realty Trust	—	NEW	新建仓
26	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
27	GTX	Garrett Motion INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lodge Hill Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lodge Hill Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Lodge Hill Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lodge Hill Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Owens Corning (OC) — US$3934.6万 (7.6%) 2. Oshkosh CORP (OSK) — US$3533.0万 (6.8%) 3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$3393.1万 (6.5%) 4. H&r Block INC (HRB) — US$3332.7万 (6.4%) 5. Brink's Co/the (BCO) — US$3264.3万 (6.3%)

Lodge Hill Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lodge Hill Capital, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Phinia INC (PHIN); 新建仓: Reliance INC (RS); 清仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Amrize Ltd (AMRZ)

Lodge Hill Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lodge Hill Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 47.9% • Information Technology: 34.2% • Industrials: 17.9%

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持仓稳定性59.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Oshkosh CORP

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Lodge Hill Capital, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001598245

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Lodge Hill Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 52.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.95
持仓稳定性: 52.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 44
仓位均衡度: 96

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OSK
+860.0%　US$3219.0万
减仓 APO
-15.4%　-US$1478.0万
加仓 CSL
+52.1%　US$1080.0万
减仓 RKT
+7.9%　-US$878.0万
减仓 VSAT
-48.3%　-US$780.9万
减仓 BCO
-7.4%　-US$704.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OC	Owens Corning	股票-工业	7.60%	+0.86%	+14.13%
2	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	6.82%	+6.23%	+860.00%
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	6.55%	-1.52%	+7.93%
4	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	6.44%	-0.15%	+31.25%
5	BCO	Brink's Co/the	股票-工业	6.30%	-1.20%	-7.35%
6	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	5.75%	-0.08%	+7.08%
7	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	5.69%	-0.55%	-8.98%
8	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	5.64%	+2.16%	+52.15%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	5.33%	-2.68%	-15.36%
10	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	5.29%	-0.60%	+9.90%
11	RS	Reliance INC	股票-原材料	4.99%	+4.99%	NEW
12	MBUU	Malibu Boats INC - A	股票-其他	4.53%	-0.29%	—
13	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	4.40%	+0.71%	+13.89%
14	DAN	Dana INC	股票-其他	3.90%	-0.14%	-33.33%
15	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.80%	+3.80%	NEW
16	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	3.61%	-0.03%	+32.65%
17	VSAT	Viasat INC	股票-科技	3.32%	-1.40%	-48.28%
18	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	2.81%	+0.32%	+17.50%
19	RH	Rh	股票-周期性消费	2.56%	+2.56%	NEW
20	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地产	2.13%	+2.13%	NEW
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.99%	+1.99%	NEW
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.54%	+0.04%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.8%

近4个季度表现

+10.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -17.2%
最大回撤: -24.5%
年化表现: +3.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.42
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.14
卡玛比率: +0.15
信息比率: -0.73
跟踪误差: +16.7%
下行标准差: +15%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: -22.5%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.27
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.62
上行潜力: +2.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$5.2亿	52	1OC 2OSK 3RKT 主要持股2026-03-31 1.OC 2.OSK 3.RKT 4.HRB 5.BCO 6.MHK 7.BC 8.CSL 9.APO 10.BLDR
2025-12-31	22	US$5.3亿	70	1RKT 2APO 3BCO 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.APO 3.BCO 4.OC 5.HRB 6.BC 7.BLDR 8.MHK 9.PHIN 10.MBUU
2025-09-30	20	US$5.6亿	100	1OC 2APO 3MHK 主要持股2025-09-30 1.OC 2.APO 3.MHK 4.CSL 5.BLDR 6.ALK 7.BC 8.MBUU 9.07WA 10.TEX
2025-06-30	18	US$4.3亿	0	107WA 2MHK 3APO 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.MHK 3.APO 4.CSL 5.BLDR 6.OC 7.BC 8.MBUU 9.ALK 10.BDX
2025-03-31	22	US$4.2亿	100	1CSL 2BDX 3MHK 主要持股2025-03-31 1.CSL 2.BDX 3.MHK 4.BC 5.07WA 6.DIS 7.BLDR 8.FCX 9.OC 10.MBUU
2024-12-31	22	US$3.6亿	0	1CSL 2BLDR 3BDX 主要持股2024-12-31 1.CSL 2.BLDR 3.BDX 4.MHK 5.BC 6.OMF 7.MBUU 8.OC 9.07WA 10.VTRS
2024-09-30	25	US$3.2亿	0	1ATKR 2APO 3BC 主要持股2024-09-30 1.ATKR 2.APO 3.BC 4.OC 5.BP 6.OMF 7.OLN 8.BLDR 9.WMS 10.REZI
2024-06-30	25	US$3.7亿	0	1BA 2BLDR 3BC 主要持股2024-06-30 1.BA 2.BLDR 3.BC 4.MHK 5.OC 6.OLN 7.APO 8.CZR 9.WMS 10.NOV
2024-03-31	19	US$4.2亿	0	1SPY 2OLN 3BC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.OLN 3.BC 4.CZR 5.OC 6.ARCH1USD 7.BP 8.NOV 9.BLDR 10.MHK
2023-12-31	21	US$2.3亿	0	1BLDR 2BC 3MHK 主要持股2023-12-31 1.BLDR 2.BC 3.MHK 4.CZR 5.OLN 6.APO 7.NOV 8.WMS 9.ARCH1USD 10.OC
2023-09-30	27	US$3.1亿	0	1MHK 2BC 3BLDR 主要持股2023-09-30 1.MHK 2.BC 3.BLDR 4.WMS 5.CSL 6.OC 7.PRKS 8.CZR 9.BUD 10.VNT
2023-06-30	28	US$3.4亿	0	1MHK 2IWM 3BC 主要持股2023-06-30 1.MHK 2.IWM 3.BC 4.OC 5.07WA 6.CSL 7.OLN 8.EXPE 9.APO 10.CZR
2023-03-31	22	US$2.6亿	0	1CSL 2APO 3OC 主要持股2023-03-31 1.CSL 2.APO 3.OC 4.7SU 5.WCC 6.BC 7.VSXY 8.BLDR 9.USX1 10.OLN
2022-12-31	26	US$3.8亿	0	1SPY 2CSL 3WCC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.CSL 3.WCC 4.BLDR 5.OC 6.BC 7.APO 8.VSXY 9.07WA 10.OLN
2022-09-30	27	US$2.7亿	0	1SDA 2BLDR 3OLN 主要持股2022-09-30 1.SDA 2.BLDR 3.OLN 4.EMN 5.APO 6.WCC 7.BC 8.7SU 9.BKNG 10.LYB
2022-06-30	31	US$3.0亿	0	1WCC 2OLN 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.WCC 2.OLN 3.BKNG 4.SDA 5.OC 6.BC 7.BLDR 8.APO 9.RS 10.LYB
2022-03-31	19	US$2.1亿	0	1BLDR 2ST 3EMN 主要持股2022-03-31 1.BLDR 2.ST 3.EMN 4.APO 5.OC 6.HRB 7.ALSN 8.OLN 9.BC 10.RH
2021-12-31	30	US$4.5亿	0	1IWM 2APOEUR 3RS 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.APOEUR 3.RS 4.TDG 5.GD 6.ALSN 7.OC 8.BKNG 9.F 10.HRB
2021-09-30	25	US$3.2亿	0	1APOEUR 2RS 3F 主要持股2021-09-30 1.APOEUR 2.RS 3.F 4.GD 5.HSIC 6.WCC 7.BWA 8.TDG 9.LUV 10.OSK
2021-06-30	26	US$3.4亿	85	1LUV 2OSK 3PDCOEUR 主要持股2021-06-30 1.LUV 2.OSK 3.PDCOEUR 4.BWA 5.GD 6.F 7.RS 8.WCC 9.TDG 10.HSIC
2021-03-31	18	US$2.5亿	100	1CSL 2ATHS 3RS 主要持股2021-03-31 1.CSL 2.ATHS 3.RS 4.XLF 5.WCC 6.AMZN 7.GD 8.VNT 9.WAB 10.PDCOEUR
2020-12-31	26	US$2.9亿	87	1RS 2CSL 3OSK 主要持股2020-12-31 1.RS 2.CSL 3.OSK 4.GD 5.BA 6.KBR 7.AGCO 8.ATHS 9.7SU 10.OC
2020-09-30	29	US$3.5亿	67	1GLD 2XME 3RXNEUR 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.XME 3.RXNEUR 4.OSK 5.KBR 6.RS 7.CSL 8.GD 9.MTZ 10.ATHS
2020-06-30	26	US$3.2亿	65	1CSL 2XME 3NSC 主要持股2020-06-30 1.CSL 2.XME 3.NSC 4.QQQ 5.RXNEUR 6.AGCO 7.OSK 8.URI 9.7SU 10.LKQ
2020-03-31	28	US$2.3亿	100	1CSL 2OSK 3URI 主要持股2020-03-31 1.CSL 2.OSK 3.URI 4.XOP 5.RXNEUR 6.NSC 7.OC 8.HII 9.AGCO 10.7SU
2019-12-31	26	US$3.7亿	92	1SPY 2CSL 3JECUSD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CSL 3.JECUSD 4.NSC 5.OC 6.SLB 7.AGCO 8.MTZ 9.URI 10.OSK
2019-09-30	25	US$3.5亿	61	1CSL 2IWM 3URI 主要持股2019-09-30 1.CSL 2.IWM 3.URI 4.NSC 5.FBIN 6.OC 7.OSK 8.JECUSD 9.UAL 10.EOG
2019-06-30	34	US$4.2亿	90	1URI 2IWM 3OC 主要持股2019-06-30 1.URI 2.IWM 3.OC 4.CSL 5.FBIN 6.JECUSD 7.NDSN 8.SPLV 9.CAT 10.TXT
2019-03-31	28	US$3.7亿	83	1UAL 2OC 3VMC 主要持股2019-03-31 1.UAL 2.OC 3.VMC 4.JECUSD 5.OSK 6.FBIN 7.MLM 8.PH 9.CAT 10.XLU
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2018-09-30	34	US$6.6亿	100	1CAT 2FBIN 3CHRW 主要持股2018-09-30 1.CAT 2.FBIN 3.CHRW 4.URI 5.EEM 6.DE 7.OC 8.SPY 9.OSK 10.BALL
2018-06-30	37	US$13.0亿	100	1IWM 2MLM 3XLU 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.MLM 3.XLU 4.VMC 5.SPY 6.FBIN 7.IWF 8.DE 9.BALL 10.LYB
2018-03-31	31	US$8.8亿	90	1MLM 2BALL 3VMC 主要持股2018-03-31 1.MLM 2.BALL 3.VMC 4.WBC1EUR 5.OSK 6.HAL 7.UAL 8.PXGBX 9.CWH 10.TJX
2017-12-31	30	US$9.2亿	100	1VMC 2EA 3MLM 主要持股2017-12-31 1.VMC 2.EA 3.MLM 4.OSK 5.EXP 6.STLD 7.BALL 8.CWH 9.CAT 10.LDOS
2017-09-30	31	US$13.2亿	89	1SPY 2ENOV 3EXP 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ENOV 3.EXP 4.CAT 5.IWM 6.MLM 7.VMC 8.AZO 9.DE 10.TRN
2017-06-30	33	US$13.3亿	100	1CAT 2WBC1EUR 3EXP 主要持股2017-06-30 1.CAT 2.WBC1EUR 3.EXP 4.DE 5.XLU 6.IGV 7.ENOV 8.AZO 9.MLM 10.LOW
2017-03-31	35	US$14.0亿	100	1SPY 2EXP 3BA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.EXP 3.BA 4.LOW 5.AZO 6.NVR 7.ENOV 8.LBTYA 9.VMI 10.RS
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2016-09-30	31	US$8.2亿	100	1IWM 2CMI 3GD 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.CMI 3.GD 4.DAL 5.MLM 6.WBC1EUR 7.EXP 8.NVR 9.ENOV 10.DOV
2016-06-30	33	US$10.3亿	100	1GD 2XLU 3XLP 主要持股2016-06-30 1.GD 2.XLU 3.XLP 4.EMR 5.ASHR 6.BALL 7.EXP 8.PTC 9.WBC1EUR 10.NVR
2016-03-31	27	US$7.0亿	100	1GD 2XLU 3BALL 主要持股2016-03-31 1.GD 2.XLU 3.BALL 4.EXP 5.LOW 6.URI 7.MLM 8.IR 9.GOOGL 10.75605Y
2015-12-31	23	US$4.7亿	100	1EXP 2LOW 3RCL 主要持股2015-12-31 1.EXP 2.LOW 3.RCL 4.GM 5.75605Y 6.119848 7.GOOGL 8.MLM 9.EOG 10.EA
2015-09-30	28	US$4.7亿	100	1BKNG 2EXP 3MLM 主要持股2015-09-30 1.BKNG 2.EXP 3.MLM 4.OSK 5.DOW 6.LOW 7.75605Y 8.PVH 9.CW 10.SPY
2015-06-30	33	US$5.7亿	100	1DOW 2SPY 3KEX 主要持股2015-06-30 1.DOW 2.SPY 3.KEX 4.WBC1EUR 5.LOW 6.FXI 7.75605Y 8.OSK 9.PVH 10.RCL
2015-03-31	36	US$5.6亿	97	1LII 2CMI 3TEX 主要持股2015-03-31 1.LII 2.CMI 3.TEX 4.FXI 5.MLI 6.RCL 7.JBLU 8.FBIN 9.AYI 10.CSTE
2014-12-31	38	US$6.4亿	100	1ADBE 2LII 3CMI 主要持股2014-12-31 1.ADBE 2.LII 3.CMI 4.VWO 5.BKNG 6.HDSUSD 7.75605Y 8.MLI 9.RCL 10.TEX
2014-09-30	32	US$4.8亿	100	1IWM 2DRQEUR 3LII 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.DRQEUR 3.LII 4.61166W 5.MLI 6.UPS 7.LECO 8.AGCO 9.DECK 10.WBC1EUR
2014-06-30	36	US$7.7亿	78	1SNDK 2UPS 3PBI 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.UPS 3.PBI 4.WCC 5.55003T 6.WBC1EUR 7.MLI 8.HDSUSD 9.AAL 10.EEM
2014-03-31	24	US$4.6亿	100	1UPS 2PBI 3SNDK 主要持股2014-03-31 1.UPS 2.PBI 3.SNDK 4.MLI 5.PH 6.EEM 7.55003T 8.LECO 9.WCC 10.PVH
2013-12-31	29	US$2.8亿	0	1PBI 2EEM 3MLM 主要持股2013-12-31 1.PBI 2.EEM 3.MLM 4.MLI 5.SNDK 6.LECO 7.WBC1EUR 8.XRX 9.WCC 10.AAL

本季持股变动

Lodge Hill Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OSK	Oshkosh CORP	+6.2%	+860.00%	加仓
2	CSL	Carlisle Cos INC	+2.2%	+52.15%	加仓
3	OC	Owens Corning	+0.9%	+14.13%	加仓
4	PATK	Patrick Industries INC	+0.7%	+13.89%	加仓
5	MTH	Meritage Homes CORP	+0.3%	+17.50%	加仓
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	不变
7	ALK	Alaska Air Group INC	0%	+32.65%	加仓
8	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	+7.08%	加仓
9	DAN	Dana INC	-0.1%	-33.33%	减仓
10	HRB	H&r Block INC	-0.2%	+31.25%	加仓
11	MBUU	Malibu Boats INC - A	-0.3%	—	不变
12	BC	Brunswick CORP	-0.6%	-8.98%	减仓
13	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.6%	+9.90%	加仓
14	BCO	Brink's Co/the	-1.2%	-7.35%	减仓
15	VSAT	Viasat INC	-1.4%	-48.28%	减仓
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.5%	+7.93%	加仓
17	APO	Apollo Global Management INC	-2.7%	-15.36%	减仓
18	PHIN	Phinia INC	—	EXIT	清仓
19	RS	Reliance INC	—	NEW	新建仓
20	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
21	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
22	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
23	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清仓
24	RH	Rh	—	NEW	新建仓
25	VNO	Vornado Realty Trust	—	NEW	新建仓
26	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
27	GTX	Garrett Motion INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看