LJI Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$6.3亿）

CIK: 0001988563

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

LJI Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.56
持仓稳定性: 10.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.01
多样化: 100
仓位均衡度: 56.47

LJI Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SLQD
+4.5%　US$272.0万
加仓 IWM
+4.4%　US$150.2万
减仓 DFUS
-51.7%　-US$291.4万
加仓 ITOT
+1.0%　-US$576.7万
加仓 IWR
+7.3%　US$145.8万
减仓 DFAT
-63.3%　-US$223.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 191 大持股（共 194 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	27.79%	+0.40%	+1.05%
2	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	11.03%	+0.92%	+4.53%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.30%	—	-0.59%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.20%	+0.06%	+3.92%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.84%	+0.45%	+4.44%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.26%	-0.15%	-3.72%
7	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	3.14%	—	+4.03%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.02%	+0.36%	+7.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	-0.04%	+0.63%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.43%	+0.28%	+3.63%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	+0.04%	+3.03%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.23%	—	+1.64%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.14%	-6.64%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.98%	-0.23%	-9.69%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+1.71%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	+1.14%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.02%	-0.25%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.88%	-0.14%	+0.40%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.68%	+0.19%	+32.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+1.97%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+5.10%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-13.85%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.06%	-2.76%
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.42%	-51.74%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.08%	+22.76%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	+2.34%
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.37%	—	-8.93%
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.36%	—	-3.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+27.40%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	-0.98%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.35%	—	-0.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	+1.07%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.32%	—	+9.65%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.32%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.26%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.30%	-0.20%	-42.51%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.29%	—	-0.28%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	—	+0.08%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	—	+5.51%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	+1.38%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.11%	-33.62%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.23%	—	—
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.23%	—	+5.89%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.23%	—	—
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.22%	-0.33%	-63.35%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	+0.12%
48	HROW	Harrow INC	股票-其他	0.22%	+0.11%	+152.94%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.87%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.21%	—	-1.57%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.27
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.55
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$6.3亿	11	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.VTI 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.IVOG
2025-12-31	190	US$6.6亿	16	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.VTI 6.IWM 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	185	US$5.7亿	26	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	186	US$5.7亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.VTWG 10.QQQ
2025-03-31	182	US$5.0亿	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.AAPL 9.IWR 10.QQQ
2024-12-31	181	US$5.1亿	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2024-09-30	194	US$4.9亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.IWR 10.YYY
2024-06-30	186	US$4.5亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2024-03-31	152	US$3.9亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.QQQ 7.VTI 8.IWR 9.AAPL 10.YYY
2023-12-31	170	US$3.9亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2023-09-30	162	US$3.5亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.VTI 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2023-06-30	180	US$3.4亿	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.AAPL 6.IWM 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2023-03-31	158	US$3.2亿	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2022-12-31	149	US$2.9亿	—	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.YYY 7.AAPL 8.IWR 9.QQQ 10.VTWG

本季持股变动

LJI Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Oklo INC (OKLO); 清仓: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新建仓: USA Rare Earth INC (USAR).

LJI Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.9%	+4.53%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.44%	加仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+1.05%	加仓
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+7.28%	加仓
5	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+3.63%	加仓
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+32.27%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.98%	减仓
8	HROW	Harrow INC	+0.1%	+152.94%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+27.40%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.76%	加仓
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+3.92%	加仓
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+156.73%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.03%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.25%	减仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.63%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-13.85%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.76%	减仓
18	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-44.86%	减仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-53.61%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.97%	加仓
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.62%	减仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-55.16%	减仓
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-71.13%	减仓
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-47.92%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.64%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.40%	加仓
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-74.63%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.72%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-49.14%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-42.51%	减仓
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-76.49%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.69%	减仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-67.50%	减仓
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-78.01%	减仓
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-75.39%	减仓
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-76.41%	减仓
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-63.35%	减仓
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-51.74%	减仓
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清仓
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
43	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建仓
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清仓
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	EXIT	清仓
48	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
50	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LJI Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LJI Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

LJI Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LJI Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.7亿 (27.8%) 2. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — US$6905.1万 (11.0%) 3. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$3319.2万 (5.3%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$3254.7万 (5.2%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3028.1万 (4.8%)

LJI Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LJI Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Oklo INC (OKLO); 清仓: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新建仓: USA Rare Earth INC (USAR)

LJI Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LJI Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Financials: 15.5% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.0%

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集中度: 41.56
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SLQD
+4.5%　US$272.0万
加仓 IWM
+4.4%　US$150.2万
减仓 DFUS
-51.7%　-US$291.4万
加仓 ITOT
+1.0%　-US$576.7万
加仓 IWR
+7.3%　US$145.8万
减仓 DFAT
-63.3%　-US$223.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 191 大持股（共 194 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	27.79%	+0.40%	+1.05%
2	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	11.03%	+0.92%	+4.53%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.30%	—	-0.59%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.20%	+0.06%	+3.92%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.84%	+0.45%	+4.44%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.26%	-0.15%	-3.72%
7	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	3.14%	—	+4.03%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.02%	+0.36%	+7.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	-0.04%	+0.63%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.43%	+0.28%	+3.63%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	+0.04%	+3.03%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.23%	—	+1.64%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.14%	-6.64%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.98%	-0.23%	-9.69%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+1.71%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	+1.14%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.02%	-0.25%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.88%	-0.14%	+0.40%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.68%	+0.19%	+32.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+1.97%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+5.10%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-13.85%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	-0.06%	-2.76%
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.42%	-51.74%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.08%	+22.76%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	+2.34%
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.37%	—	-8.93%
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.36%	—	-3.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+27.40%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	-0.98%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.35%	—	-0.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	+1.07%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.32%	—	+9.65%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.32%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.26%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.30%	-0.20%	-42.51%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.29%	—	-0.28%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	—	+0.08%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	—	+5.51%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	+1.38%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	-0.11%	-33.62%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.23%	—	—
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.23%	—	+5.89%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.23%	—	—
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.22%	-0.33%	-63.35%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	+0.12%
48	HROW	Harrow INC	股票-其他	0.22%	+0.11%	+152.94%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.87%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.21%	—	-1.57%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.27
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.55
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$6.3亿	11	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.VTI 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.IVOG
2025-12-31	190	US$6.6亿	16	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.VTI 6.IWM 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	185	US$5.7亿	26	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	186	US$5.7亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.VTWG 10.QQQ
2025-03-31	182	US$5.0亿	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.AAPL 9.IWR 10.QQQ
2024-12-31	181	US$5.1亿	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2024-09-30	194	US$4.9亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.IWR 10.YYY
2024-06-30	186	US$4.5亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2024-03-31	152	US$3.9亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.QQQ 7.VTI 8.IWR 9.AAPL 10.YYY
2023-12-31	170	US$3.9亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2023-09-30	162	US$3.5亿	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.VTI 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2023-06-30	180	US$3.4亿	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.AAPL 6.IWM 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2023-03-31	158	US$3.2亿	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2022-12-31	149	US$2.9亿	—	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.YYY 7.AAPL 8.IWR 9.QQQ 10.VTWG

本季持股变动

LJI Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.9%	+4.53%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.44%	加仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+1.05%	加仓
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+7.28%	加仓
5	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+3.63%	加仓
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+32.27%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.98%	减仓
8	HROW	Harrow INC	+0.1%	+152.94%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+27.40%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.76%	加仓
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+3.92%	加仓
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+156.73%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.03%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.25%	减仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.63%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-13.85%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.76%	减仓
18	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-44.86%	减仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-53.61%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.97%	加仓
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.62%	减仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-55.16%	减仓
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-71.13%	减仓
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-47.92%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.64%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.40%	加仓
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-74.63%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.72%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-49.14%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-42.51%	减仓
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-76.49%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.69%	减仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-67.50%	减仓
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-78.01%	减仓
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-75.39%	减仓
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-76.41%	减仓
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-63.35%	减仓
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-51.74%	减仓
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	清仓
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
43	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建仓
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	清仓
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	EXIT	清仓
48	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
50	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看