L2 Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001686988

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 397

L2 Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 48.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.89
持仓稳定性: 47.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.93
多样化: 100
仓位均衡度: 80.34

L2 Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 397 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+101.8%　US$2525.7万
加仓 SPY
+35990.1%　US$1351.4万
加仓 SCHX
+127.6%　US$1814.8万
加仓 AVUV
+123.6%　US$1534.0万
减仓 MSFT
+7.5%　-US$325.9万
加仓 SCHI
+100.6%　US$1474.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 397 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.75%	+1.45%	+101.77%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.20%	+1.12%	+127.57%
3	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.83%	+0.82%	+100.58%
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.63%	+0.79%	+105.10%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.49%	+1.05%	+123.57%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.40%	+0.72%	+102.27%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	—	+7.44%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	+11.20%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.69%	+1.69%	NEW
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.58%	+0.72%	+151.14%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.56%	+0.66%	+142.77%
12	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.52%	+0.72%	+169.15%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-1.02%	+7.54%
14	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.38%	+0.43%	+21.85%
15	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.27%	+35990.14%
17	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-其他	1.32%	+0.54%	+141.98%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	-0.25%	+12.83%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.96%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.26%	+0.37%	+103.93%
21	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	1.16%	+0.35%	+104.42%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	-0.70%	-12.80%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	—	+8.32%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
25	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.97%	+0.28%	+100.05%
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.32%	+99.51%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.93%	—	-1.20%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	—	-1.50%
29	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+5.91%
30	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.92%	—	+26.84%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-6.71%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.86%	+0.23%	+105.73%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.81%	—	-10.96%
34	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.80%	+0.21%	+39.93%
35	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.79%	+0.01%	+17.53%
36	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.79%	+0.12%	+54.43%
37	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.78%	—	+6.21%
38	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+21.92%
39	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.11%	+48.76%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	—	+8.04%
41	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.72%	—	+10.67%
42	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.70%	—	-14.66%
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.69%	+0.61%	+1120.84%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	—	+4.98%
45	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.67%	—	+16.24%
46	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.67%	—	+0.91%
47	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.67%	—	+16.11%
48	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.63%	—	+6.37%
49	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.63%	+0.13%	+35.44%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.45%	+413.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +24.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +2.27
信息比率: +0.82
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +49.6%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.53
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.22
峰度: -0.5
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	397	US$10.5亿	48	1SGOV 2SCHX 3SCHI 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SCHX 3.SCHI 4.MTBA 5.AVUV 6.VTEB 7.NVDA 8.AAPL 9.EEM 10.SCHF
2025-12-31	366	US$7.5亿	26	1SGOV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHX 6.SCHI 7.MTBA 8.JAAA 9.BRK-B 10.VTEB
2025-09-30	363	US$6.9亿	48	1SGOV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHI 6.META 7.MTBA 8.BRK-B 9.JAAA 10.VTEB
2025-06-30	361	US$6.1亿	0	1SGOV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.SCHI 6.AAPL 7.MTBA 8.JAAA 9.IBM 10.JPM
2025-03-31	275	US$4.9亿	100	1SGOV 2AAPL 3SCHI 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHI 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.MTBA 8.JAAA 9.IBM 10.VTEB
2024-12-31	248	US$4.6亿	0	1SGOV 2AAPL 3SCHI 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHI 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.JAAA 8.MTBA 9.DKS 10.VTEB
2024-09-30	231	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.GOOGL 6.APP 7.SCHX 8.IBM 9.EXPE 10.DKS
2024-06-30	214	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.SCHX 7.BRK-B 8.NTAP 9.DKS 10.EXPE
2024-03-31	212	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.NVDA 7.JPM 8.CSCO 9.ABNB 10.BKNG
2023-12-31	176	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.CSCO 7.JPM 8.BKNG 9.ABNB 10.ADBE
2023-09-30	216	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.META 6.CSCO 7.VMWEUR 8.JPM 9.BKNG 10.ABNB
2023-06-30	155	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.META 5.GILD 6.AVGO 7.JPM 8.GOOGL 9.HO1 10.DOW
2023-03-31	141	US$1.8亿	0	1XLF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.XLF 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMGN 6.GILD 7.HO1 8.BMY 9.DOW 10.OMC
2022-12-31	130	US$1.6亿	0	1SCHV 2AAPL 3XLB 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.AAPL 3.XLB 4.SPY 5.MSFT 6.GILD 7.AMGN 8.BRK-B 9.AMP 10.COP
2022-09-30	120	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3IWD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IWD 4.XLB 5.MSFT 6.AMGN 7.BRK-B 8.BMY 9.GILD 10.COP
2022-06-30	119	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.BRK-B 5.ALL 6.PM 7.BMY 8.GILD 9.ACI 10.INTC
2022-03-31	133	US$1.7亿	0	1AAPL278462F3IWD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.78462F 3.IWD 4.MSFT 5.MOH 6.INTC 7.AMGN 8.BRK-B 9.AVGO 10.IPG
2021-12-31	118	US$1.4亿	0	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.XLE 5.STX 6.BRK-B 7.MOH 8.IPG 9.IVV 10.WHR
2021-09-30	58	US$3956.8万	0	1IWD 2IWM 3DELL 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.IWM 3.DELL 4.IBM 5.STX 6.INTC 7.DE 8.CSCO 9.DVA 10.KR
2021-06-30	94	US$1.1亿	95	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.BRK-B 6.DVA 7.DE 8.NTAP 9.STX 10.DELL
2021-03-31	83	US$9701.8万	68	1MSFT 2AAPL 3STX 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.STX 4.INTC 5.CSCO 6.BBY 7.DE 8.JPM 9.DVA 10.BAC
2020-12-31	78	US$1.5亿	48	1SPY 2FDN 3ZM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.FDN 3.ZM 4.AAPL 5.MSFT 6.DVA 7.CSCO 8.INTC 9.CMI 10.KLAC
2020-09-30	76	US$1.2亿	44	1SPY 2ZM 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.ZM 3.AAPL 4.MSFT 5.FDN 6.QCOM 7.BBY 8.BIIB 9.INTC 10.ORCL
2020-06-30	62	US$1.1亿	63	1SPY 2ZM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.ZM 3.AAPL 4.MSFT 5.LRCXEUR 6.TER 7.BBY 8.QCOM 9.CSCO 10.COR
2020-03-31	70	US$8908.0万	65	1AAPL 2MSFT 3BIIB 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BIIB 4.SCHX 5.AMGN 6.PNQI 7.CSCO 8.ORCL 9.COR 10.CTXSEUR
2019-12-31	77	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.MSFT 4.BIIB 5.CSCO 6.DFSEUR 7.KLAC 8.TER 9.AMAT 10.UAL

本季持股变动

L2 Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN).

L2 Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.5%	+101.77%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.3%	+35990.14%	加仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.1%	+127.57%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+123.57%	加仓
5	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.8%	+100.58%	加仓
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.8%	+105.10%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.7%	+102.27%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+151.14%	加仓
9	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	+0.7%	+169.15%	加仓
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.7%	+142.77%	加仓
11	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.6%	+1120.84%	加仓
12	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	+0.5%	+141.98%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+413.81%	加仓
14	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.4%	+21.85%	加仓
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.4%	+103.93%	加仓
16	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.4%	+104.42%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+99.51%	加仓
18	KR	Kroger Co	+0.3%	+753.73%	加仓
19	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.3%	+100.05%	加仓
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+264.79%	加仓
21	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+904.41%	加仓
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	+105.73%	加仓
23	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+39.93%	加仓
24	VAL	Valaris Limited	+0.2%	+56.28%	加仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+102.30%	加仓
26	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+35.44%	加仓
27	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.1%	+54.43%	加仓
28	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+48.76%	加仓
29	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+19.30%	加仓
30	EXEL	Exelixis INC	0%	+50.34%	加仓
31	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	+17.53%	加仓
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	+12.83%	加仓
33	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	-83.97%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-56.67%	减仓
35	CPAY	Corpay INC	-0.5%	-39.47%	减仓
36	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.5%	-52.73%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-20.19%	减仓
38	CAH	Cardinal Health INC	-0.6%	-37.40%	减仓
39	EBAY	Ebay INC	-0.6%	-86.75%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-12.80%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+7.54%	加仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
43	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建仓
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
46	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
48	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
50	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

L2 Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

L2 Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 397 个已申报仓位之中。

L2 Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，L2 Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$4993.9万 (4.8%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3368.3万 (3.2%) 3. Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI) — US$2978.0万 (2.8%) 4. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$2764.9万 (2.6%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2612.8万 (2.5%)

L2 Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，L2 Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN)

L2 Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，L2 Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 13.9% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 8.5% • Energy: 6.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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L2 Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001686988

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 397

L2 Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 48.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.89
持仓稳定性: 47.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.93
多样化: 100
仓位均衡度: 80.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+101.8%　US$2525.7万
加仓 SPY
+35990.1%　US$1351.4万
加仓 SCHX
+127.6%　US$1814.8万
加仓 AVUV
+123.6%　US$1534.0万
减仓 MSFT
+7.5%　-US$325.9万
加仓 SCHI
+100.6%　US$1474.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 397 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.75%	+1.45%	+101.77%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.20%	+1.12%	+127.57%
3	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.83%	+0.82%	+100.58%
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.63%	+0.79%	+105.10%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.49%	+1.05%	+123.57%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.40%	+0.72%	+102.27%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	—	+7.44%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	+11.20%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.69%	+1.69%	NEW
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.58%	+0.72%	+151.14%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.56%	+0.66%	+142.77%
12	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.52%	+0.72%	+169.15%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-1.02%	+7.54%
14	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.38%	+0.43%	+21.85%
15	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.27%	+35990.14%
17	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-其他	1.32%	+0.54%	+141.98%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.31%	-0.25%	+12.83%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.96%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.26%	+0.37%	+103.93%
21	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	1.16%	+0.35%	+104.42%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	-0.70%	-12.80%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	—	+8.32%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
25	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.97%	+0.28%	+100.05%
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.32%	+99.51%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.93%	—	-1.20%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	—	-1.50%
29	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+5.91%
30	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.92%	—	+26.84%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-6.71%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.86%	+0.23%	+105.73%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.81%	—	-10.96%
34	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.80%	+0.21%	+39.93%
35	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.79%	+0.01%	+17.53%
36	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.79%	+0.12%	+54.43%
37	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.78%	—	+6.21%
38	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+21.92%
39	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.11%	+48.76%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	—	+8.04%
41	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.72%	—	+10.67%
42	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.70%	—	-14.66%
43	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.69%	+0.61%	+1120.84%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	—	+4.98%
45	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.67%	—	+16.24%
46	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.67%	—	+0.91%
47	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.67%	—	+16.11%
48	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.63%	—	+6.37%
49	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.63%	+0.13%	+35.44%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.45%	+413.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +24.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +2.27
信息比率: +0.82
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +49.6%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.53
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.22
峰度: -0.5
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	397	US$10.5亿	48	1SGOV 2SCHX 3SCHI 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SCHX 3.SCHI 4.MTBA 5.AVUV 6.VTEB 7.NVDA 8.AAPL 9.EEM 10.SCHF
2025-12-31	366	US$7.5亿	26	1SGOV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHX 6.SCHI 7.MTBA 8.JAAA 9.BRK-B 10.VTEB
2025-09-30	363	US$6.9亿	48	1SGOV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHI 6.META 7.MTBA 8.BRK-B 9.JAAA 10.VTEB
2025-06-30	361	US$6.1亿	0	1SGOV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.SCHI 6.AAPL 7.MTBA 8.JAAA 9.IBM 10.JPM
2025-03-31	275	US$4.9亿	100	1SGOV 2AAPL 3SCHI 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHI 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.MTBA 8.JAAA 9.IBM 10.VTEB
2024-12-31	248	US$4.6亿	0	1SGOV 2AAPL 3SCHI 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.SCHI 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.JAAA 8.MTBA 9.DKS 10.VTEB
2024-09-30	231	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.GOOGL 6.APP 7.SCHX 8.IBM 9.EXPE 10.DKS
2024-06-30	214	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.SCHX 7.BRK-B 8.NTAP 9.DKS 10.EXPE
2024-03-31	212	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.NVDA 7.JPM 8.CSCO 9.ABNB 10.BKNG
2023-12-31	176	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.BRK-B 6.CSCO 7.JPM 8.BKNG 9.ABNB 10.ADBE
2023-09-30	216	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.META 6.CSCO 7.VMWEUR 8.JPM 9.BKNG 10.ABNB
2023-06-30	155	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.META 5.GILD 6.AVGO 7.JPM 8.GOOGL 9.HO1 10.DOW
2023-03-31	141	US$1.8亿	0	1XLF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.XLF 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMGN 6.GILD 7.HO1 8.BMY 9.DOW 10.OMC
2022-12-31	130	US$1.6亿	0	1SCHV 2AAPL 3XLB 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.AAPL 3.XLB 4.SPY 5.MSFT 6.GILD 7.AMGN 8.BRK-B 9.AMP 10.COP
2022-09-30	120	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3IWD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IWD 4.XLB 5.MSFT 6.AMGN 7.BRK-B 8.BMY 9.GILD 10.COP
2022-06-30	119	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.BRK-B 5.ALL 6.PM 7.BMY 8.GILD 9.ACI 10.INTC
2022-03-31	133	US$1.7亿	0	1AAPL278462F3IWD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.78462F 3.IWD 4.MSFT 5.MOH 6.INTC 7.AMGN 8.BRK-B 9.AVGO 10.IPG
2021-12-31	118	US$1.4亿	0	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.XLE 5.STX 6.BRK-B 7.MOH 8.IPG 9.IVV 10.WHR
2021-09-30	58	US$3956.8万	0	1IWD 2IWM 3DELL 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.IWM 3.DELL 4.IBM 5.STX 6.INTC 7.DE 8.CSCO 9.DVA 10.KR
2021-06-30	94	US$1.1亿	95	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.BRK-B 6.DVA 7.DE 8.NTAP 9.STX 10.DELL
2021-03-31	83	US$9701.8万	68	1MSFT 2AAPL 3STX 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.STX 4.INTC 5.CSCO 6.BBY 7.DE 8.JPM 9.DVA 10.BAC
2020-12-31	78	US$1.5亿	48	1SPY 2FDN 3ZM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.FDN 3.ZM 4.AAPL 5.MSFT 6.DVA 7.CSCO 8.INTC 9.CMI 10.KLAC
2020-09-30	76	US$1.2亿	44	1SPY 2ZM 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.ZM 3.AAPL 4.MSFT 5.FDN 6.QCOM 7.BBY 8.BIIB 9.INTC 10.ORCL
2020-06-30	62	US$1.1亿	63	1SPY 2ZM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.ZM 3.AAPL 4.MSFT 5.LRCXEUR 6.TER 7.BBY 8.QCOM 9.CSCO 10.COR
2020-03-31	70	US$8908.0万	65	1AAPL 2MSFT 3BIIB 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BIIB 4.SCHX 5.AMGN 6.PNQI 7.CSCO 8.ORCL 9.COR 10.CTXSEUR
2019-12-31	77	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMGN 3.MSFT 4.BIIB 5.CSCO 6.DFSEUR 7.KLAC 8.TER 9.AMAT 10.UAL

本季持股变动

L2 Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.5%	+101.77%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.3%	+35990.14%	加仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.1%	+127.57%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+123.57%	加仓
5	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.8%	+100.58%	加仓
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.8%	+105.10%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.7%	+102.27%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	+151.14%	加仓
9	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	+0.7%	+169.15%	加仓
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.7%	+142.77%	加仓
11	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.6%	+1120.84%	加仓
12	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	+0.5%	+141.98%	加仓
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+413.81%	加仓
14	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.4%	+21.85%	加仓
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.4%	+103.93%	加仓
16	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.4%	+104.42%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+99.51%	加仓
18	KR	Kroger Co	+0.3%	+753.73%	加仓
19	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.3%	+100.05%	加仓
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+264.79%	加仓
21	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	+904.41%	加仓
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	+105.73%	加仓
23	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+39.93%	加仓
24	VAL	Valaris Limited	+0.2%	+56.28%	加仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+102.30%	加仓
26	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+35.44%	加仓
27	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.1%	+54.43%	加仓
28	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+48.76%	加仓
29	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+19.30%	加仓
30	EXEL	Exelixis INC	0%	+50.34%	加仓
31	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	+17.53%	加仓
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	+12.83%	加仓
33	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	-83.97%	减仓
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-56.67%	减仓
35	CPAY	Corpay INC	-0.5%	-39.47%	减仓
36	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.5%	-52.73%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-20.19%	减仓
38	CAH	Cardinal Health INC	-0.6%	-37.40%	减仓
39	EBAY	Ebay INC	-0.6%	-86.75%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-12.80%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+7.54%	加仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
43	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建仓
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
46	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
48	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建仓
50	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看