Koa Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002022118

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Koa Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.8
持仓稳定性: 12.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.25
多样化: 100
仓位均衡度: 86.05

Koa Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+39.1%　US$308.8万
减仓 FICO
-2.4%　-US$132.8万
加仓 CPRT
+102.0%　US$72.6万
减仓 DHR
-1.7%　-US$87.7万
减仓 GOOGL
-3.0%　-US$111.9万
加仓 NEM
-2.8%　US$21.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	13.45%	+0.04%	-0.13%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.41%	-0.29%	-0.98%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.88%	+2.52%	+39.15%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.60%	-0.44%	-3.04%
5	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	4.38%	+0.08%	+0.77%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.99%	+0.06%	-3.31%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.07%	+0.30%	-2.77%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.79%	+0.10%	+9.46%
9	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.78%	-0.46%	-1.69%
10	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.53%	-0.03%	-4.22%
11	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.51%	—	+33.43%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.40%	—	+15.76%
13	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.08%	-0.03%	-9.28%
14	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.04%	+0.06%	-9.91%
15	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.93%	-0.05%	-1.49%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.64%	+0.27%	+16.91%
17	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.54%	-0.83%	-2.44%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.52%	+0.24%	+4.98%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.52%	-0.02%	-1.91%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.50%	-0.06%	-14.63%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.44%	-0.22%	-2.47%
22	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.43%	-0.10%	+0.45%
23	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.40%	+0.05%	-13.61%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.13%	-11.32%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.36%	+0.17%	+23.68%
26	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.26%	+0.56%	+102.03%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.24%	+2.81%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.13%	—	-5.49%
29	REXR	Rexford Industrial Realty In	股票-房地产	1.09%	-0.13%	+0.89%
30	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.02%	-0.07%	-14.51%
31	RH	Rh	股票-周期性消费	0.93%	-0.22%	-1.96%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.83%	—	-6.04%
33	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.17%	-2.61%
34	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-4.45%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	-0.03%	-18.52%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	-0.01%	-5.11%
37	AON	Aon plc	股票-金融	0.62%	-0.03%	-2.44%
38	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-0.56%
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.56%	-0.06%	-2.47%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.53%	-0.06%	-13.14%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-2.23%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-0.01%	-14.30%
43	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.39%	+0.05%	-4.00%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	-0.03%	-4.95%
45	MBX	Mbx Biosciences INC	股票-其他	0.39%	-0.01%	-2.72%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	-0.15%	-34.59%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.03%	-13.38%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.21%	-0.06%	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	—	-11.28%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-5.49%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.45
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.36
峰度: -0.1
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.4亿	12	1BRK-B 2AAPL 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SGOV 4.GOOGL 5.HALO 6.SHY 7.NEM 8.AMZN 9.DHR 10.AMT
2025-12-31	58	US$1.5亿	20	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.HALO 6.SHY 7.DHR 8.NEM 9.AMZN 10.AMT
2025-09-30	57	US$1.3亿	27	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.HALO 5.SGOV 6.SHY 7.DHR 8.AMT 9.AMZN 10.NEM
2025-06-30	53	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.SHY 6.HALO 7.DHR 8.AMZN 9.IIPR 10.V
2025-03-31	50	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SGOV 4.GOOGL 5.HALO 6.SHY 7.AMT 8.DHR 9.V 10.AMZN
2024-12-31	49	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.SHY 6.HALO 7.AMZN 8.DHR 9.RH 10.V
2024-09-30	50	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.IIPR 6.SHY 7.DHR 8.HALO 9.AMT 10.AMZN
2024-06-30	49	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.IIPR 6.SHY 7.DHR 8.HALO 9.AMZN 10.AMT
2024-03-31	48	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.IIPR 5.SGOV 6.DHR 7.SHY 8.V 9.RH 10.AMZN
2023-12-31	49	US$1.0亿	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.SGOV 5.DHR 6.IIPR 7.SHY 8.V 9.AMZN 10.RH

本季持股变动

Koa Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Dexcom INC (DXCM); 新建仓: Nio INC - Adr (NIO); 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +39.15%.

Koa Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.5%	+39.15%	加仓
2	CPRT	Copart INC	+0.6%	+102.03%	加仓
3	NEM	Newmont CORP	+0.3%	-2.77%	减仓
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+16.91%	加仓
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+4.98%	加仓
6	PSMT	Pricesmart INC	+0.2%	-2.61%	减仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+23.68%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.46%	加仓
9	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+0.1%	+0.77%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	-3.31%	减仓
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	-9.91%	减仓
12	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-4.00%	减仓
13	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	-13.61%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.13%	减仓
15	CATX	Perspective Therapeutics INC	0%	—	不变
16	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	-4.45%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-2.23%	减仓
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	-5.11%	减仓
19	MBX	Mbx Biosciences INC	0%	-2.72%	减仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-14.30%	减仓
21	HD	Home Depot INC	0%	-1.91%	减仓
22	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	-0.56%	减仓
23	AMT	American Tower CORP	0%	-4.22%	减仓
24	PM	Philip Morris International	0%	-9.28%	减仓
25	AON	Aon plc	0%	-2.44%	减仓
26	WMT	Walmart INC	0%	-18.52%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-13.38%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.95%	减仓
29	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	0%	—	不变
30	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-1.49%	减仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-14.63%	减仓
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-2.47%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.14%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
35	PLD	Prologis INC	-0.1%	-14.51%	减仓
36	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+0.45%	加仓
37	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-11.32%	减仓
38	REXR	Rexford Industrial Realty In	-0.1%	+0.89%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-34.59%	减仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-2.47%	减仓
41	RH	Rh	-0.2%	-1.96%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.81%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.04%	减仓
45	DHR	Danaher CORP	-0.5%	-1.69%	减仓
46	FICO	Fair Isaac CORP	-0.8%	-2.44%	减仓
47	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
48	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
49	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
50	NIO	Nio INC - Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Koa Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Koa Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Koa Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Koa Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1860.2万 (13.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1439.8万 (10.4%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1089.7万 (7.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$912.9万 (6.6%) 5. Halozyme Therapeutics INC (HALO) — US$606.4万 (4.4%)

Koa Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Koa Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Dexcom INC (DXCM); 新建仓: Nio INC - Adr (NIO); 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +39.15%

Koa Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Koa Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 39.6% • Information Technology: 23.1% • Communication Services: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 8.1% • Consumer Staples: 5.8%

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近期动向

加仓 SGOV
+39.1%　US$308.8万
减仓 FICO
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+102.0%　US$72.6万
减仓 DHR
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减仓 GOOGL
-3.0%　-US$111.9万
加仓 NEM
-2.8%　US$21.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	13.45%	+0.04%	-0.13%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.41%	-0.29%	-0.98%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.88%	+2.52%	+39.15%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.60%	-0.44%	-3.04%
5	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	4.38%	+0.08%	+0.77%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.99%	+0.06%	-3.31%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.07%	+0.30%	-2.77%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.79%	+0.10%	+9.46%
9	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.78%	-0.46%	-1.69%
10	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.53%	-0.03%	-4.22%
11	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.51%	—	+33.43%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.40%	—	+15.76%
13	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.08%	-0.03%	-9.28%
14	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.04%	+0.06%	-9.91%
15	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.93%	-0.05%	-1.49%
16	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.64%	+0.27%	+16.91%
17	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.54%	-0.83%	-2.44%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.52%	+0.24%	+4.98%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.52%	-0.02%	-1.91%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.50%	-0.06%	-14.63%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.44%	-0.22%	-2.47%
22	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.43%	-0.10%	+0.45%
23	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.40%	+0.05%	-13.61%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.13%	-11.32%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.36%	+0.17%	+23.68%
26	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.26%	+0.56%	+102.03%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.24%	+2.81%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.13%	—	-5.49%
29	REXR	Rexford Industrial Realty In	股票-房地产	1.09%	-0.13%	+0.89%
30	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.02%	-0.07%	-14.51%
31	RH	Rh	股票-周期性消费	0.93%	-0.22%	-1.96%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.83%	—	-6.04%
33	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.17%	-2.61%
34	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-4.45%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	-0.03%	-18.52%
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	-0.01%	-5.11%
37	AON	Aon plc	股票-金融	0.62%	-0.03%	-2.44%
38	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-0.56%
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.56%	-0.06%	-2.47%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.53%	-0.06%	-13.14%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-2.23%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-0.01%	-14.30%
43	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.39%	+0.05%	-4.00%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.39%	-0.03%	-4.95%
45	MBX	Mbx Biosciences INC	股票-其他	0.39%	-0.01%	-2.72%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	-0.15%	-34.59%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.03%	-13.38%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.21%	-0.06%	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	—	-11.28%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-5.49%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.45
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.36
峰度: -0.1
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.4亿	12	1BRK-B 2AAPL 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SGOV 4.GOOGL 5.HALO 6.SHY 7.NEM 8.AMZN 9.DHR 10.AMT
2025-12-31	58	US$1.5亿	20	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.HALO 6.SHY 7.DHR 8.NEM 9.AMZN 10.AMT
2025-09-30	57	US$1.3亿	27	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.HALO 5.SGOV 6.SHY 7.DHR 8.AMT 9.AMZN 10.NEM
2025-06-30	53	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.SHY 6.HALO 7.DHR 8.AMZN 9.IIPR 10.V
2025-03-31	50	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SGOV 4.GOOGL 5.HALO 6.SHY 7.AMT 8.DHR 9.V 10.AMZN
2024-12-31	49	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.SHY 6.HALO 7.AMZN 8.DHR 9.RH 10.V
2024-09-30	50	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.IIPR 6.SHY 7.DHR 8.HALO 9.AMT 10.AMZN
2024-06-30	49	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.SGOV 5.IIPR 6.SHY 7.DHR 8.HALO 9.AMZN 10.AMT
2024-03-31	48	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.IIPR 5.SGOV 6.DHR 7.SHY 8.V 9.RH 10.AMZN
2023-12-31	49	US$1.0亿	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.SGOV 5.DHR 6.IIPR 7.SHY 8.V 9.AMZN 10.RH

本季持股变动

Koa Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.5%	+39.15%	加仓
2	CPRT	Copart INC	+0.6%	+102.03%	加仓
3	NEM	Newmont CORP	+0.3%	-2.77%	减仓
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+16.91%	加仓
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+4.98%	加仓
6	PSMT	Pricesmart INC	+0.2%	-2.61%	减仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+23.68%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.46%	加仓
9	HALO	Halozyme Therapeutics INC	+0.1%	+0.77%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	-3.31%	减仓
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	-9.91%	减仓
12	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-4.00%	减仓
13	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	-13.61%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.13%	减仓
15	CATX	Perspective Therapeutics INC	0%	—	不变
16	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	-4.45%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-2.23%	减仓
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	-5.11%	减仓
19	MBX	Mbx Biosciences INC	0%	-2.72%	减仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-14.30%	减仓
21	HD	Home Depot INC	0%	-1.91%	减仓
22	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	-0.56%	减仓
23	AMT	American Tower CORP	0%	-4.22%	减仓
24	PM	Philip Morris International	0%	-9.28%	减仓
25	AON	Aon plc	0%	-2.44%	减仓
26	WMT	Walmart INC	0%	-18.52%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-13.38%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.95%	减仓
29	PACB	Pacific Biosciences Of Calif	0%	—	不变
30	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-1.49%	减仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-14.63%	减仓
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-2.47%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-13.14%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
35	PLD	Prologis INC	-0.1%	-14.51%	减仓
36	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+0.45%	加仓
37	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-11.32%	减仓
38	REXR	Rexford Industrial Realty In	-0.1%	+0.89%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-34.59%	减仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-2.47%	减仓
41	RH	Rh	-0.2%	-1.96%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.81%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.04%	减仓
45	DHR	Danaher CORP	-0.5%	-1.69%	减仓
46	FICO	Fair Isaac CORP	-0.8%	-2.44%	减仓
47	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
48	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
49	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
50	NIO	Nio INC - Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看