Kennedy Investment Group, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001978005

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.11
持仓稳定性: 14.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.16
多样化: 100
仓位均衡度: 83.36

Kennedy Investment Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 URI
-85.6%　-US$308.7万
加仓 INCM
+94.0%　US$159.2万
加仓 GPIX
+47.0%　US$130.5万
减仓 AVGO
+1.5%　-US$185.3万
减仓 AMZN
-0.2%　-US$145.2万
加仓 VRT
-4.8%　US$72.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.17%	-0.44%	+1.54%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-0.27%	-0.56%
3	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	6.21%	-0.05%	-0.59%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.14%	-0.36%	-0.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	-0.13%	+0.13%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.24%	—	-0.44%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.28%	+0.23%	+8.20%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.01%	+0.21%	+7.62%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.15%	-0.21%	+0.13%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.06%	-0.02%	+4.33%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.83%	—	+0.48%
12	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.56%	+47.04%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.67%	-0.04%	-6.03%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.50%	-0.18%	-0.64%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.31%	—	+1.55%
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.30%	+0.15%	+8.82%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	—	-1.36%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.26%	+0.18%	-5.19%
19	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	1.25%	+0.64%	+94.04%
20	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	1.06%	-0.12%	-8.64%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	-0.08%	-2.11%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.02%	-0.14%	-12.10%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	-0.10%	-0.86%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	-0.13%	-1.61%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.94%	—	+10.45%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.23%	+0.63%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.92%	+0.12%	-3.52%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.88%	+0.30%	-4.79%
29	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.79%	—	-16.71%
30	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.77%	—	-2.84%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.76%	—	-8.62%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.75%	—	+7.21%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.27%	+7.86%
34	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.71%	—	+2.43%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.68%	—	+0.12%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.67%	+0.29%	+137.78%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.66%	-0.08%	+1.36%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	—	+6.29%
39	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.63%	—	+0.12%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.63%	+0.16%	-0.68%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.48%
42	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.60%	—	+24.58%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.11%	+1.02%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.13%	-1.10%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-9.23%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+0.15%
47	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.53%	—	+0.52%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.52%	-0.12%	-0.56%
49	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+24.66%
50	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.50%	—	+7.29%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12%
偏度: +0.41
峰度: +0.91
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.6亿	14	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.DFAU 9.MA 10.GOOG
2025-12-31	140	US$2.7亿	19	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.DFAU 9.MA 10.GOOG
2025-09-30	138	US$2.5亿	28	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.JEPI 9.MA 10.URI
2025-06-30	136	US$2.4亿	0	1FTHY 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FTHY 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPI 8.MA 9.JEPQ 10.ACP
2025-03-31	125	US$2.2亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.USMV 5.AVGO 6.NVDA 7.JEPI 8.MA 9.XEVVX 10.JEPQ
2024-12-31	123	US$2.2亿	0	1AAPL 2FTHY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FTHY 3.AMZN 4.AVGO 5.USMV 6.NVDA 7.XEVVX 8.JEPI 9.MA 10.JEPQ
2024-09-30	122	US$2.2亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.NVDA 6.USMV 7.XEVVX 8.JEPI 9.ACP 10.MA
2024-06-30	118	US$2.0亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.XEVVX 6.NVDA 7.USMV 8.HISF 9.JEPI 10.MA
2024-03-31	121	US$1.9亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.AVGO 6.HISF 7.MA 8.USMV 9.JEPI 10.NVG
2023-12-31	121	US$1.8亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.HISF 6.MA 7.AVGO 8.XEVGX 9.USMV 10.JEPI
2023-09-30	118	US$1.7亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.XEVGX 8.MA 9.USMV 10.NVG
2023-06-30	119	US$1.7亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.MA 8.XEVGX 9.NVG 10.VGM
2023-03-31	119	US$1.6亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.XEVGX 8.NVG 9.MA 10.VGM
2022-12-31	116	US$1.6亿	0	1FTHY 2AAPL 3XEVVX 主要持股2022-12-31 1.FTHY 2.AAPL 3.XEVVX 4.AMZN 5.EFT 6.HISF 7.NVG 8.XEVGX 9.MA 10.VGM

本季持股变动

Kennedy Investment Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Ionq INC (IONQ).

Kennedy Investment Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.6%	+94.04%	加仓
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.6%	+47.04%	加仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.79%	减仓
4	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+137.78%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.86%	加仓
6	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+281.53%	加仓
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+8.20%	加仓
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+7.62%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-5.19%	减仓
10	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.68%	减仓
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+8.82%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.31%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.06%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.10%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.52%	减仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+19.41%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.02%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.33%	加仓
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-6.03%	减仓
20	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	-0.1%	-0.59%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.36%	加仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.97%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
25	GIS	General Mills INC	-0.1%	-3.72%	减仓
26	ACP	Abrdn Income Credit Strat	-0.1%	-8.64%	减仓
27	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.56%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.61%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-23.42%	减仓
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.59%	减仓
32	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-13.69%	减仓
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-12.10%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.64%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.13%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.63%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.56%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.21%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.54%	加仓
40	URI	United Rentals INC	-1.2%	-85.60%	减仓
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
42	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
43	MTBA	Simplify Mbs ETF	—	NEW	新建仓
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
45	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
46	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kennedy Investment Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kennedy Investment Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

Kennedy Investment Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kennedy Investment Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1829.6万 (7.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1815.6万 (7.1%) 3. First Trust Hi Yld Opp 2027 (FTHY) — US$1586.6万 (6.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1313.1万 (5.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1171.8万 (4.6%)

Kennedy Investment Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kennedy Investment Group, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Ionq INC (IONQ)

Kennedy Investment Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kennedy Investment Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 11.2% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 8.0% • Consumer Staples: 7.5%

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近期动向

减仓 URI
-85.6%　-US$308.7万
加仓 INCM
+94.0%　US$159.2万
加仓 GPIX
+47.0%　US$130.5万
减仓 AVGO
+1.5%　-US$185.3万
减仓 AMZN
-0.2%　-US$145.2万
加仓 VRT
-4.8%　US$72.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.17%	-0.44%	+1.54%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-0.27%	-0.56%
3	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	6.21%	-0.05%	-0.59%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.14%	-0.36%	-0.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	-0.13%	+0.13%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.24%	—	-0.44%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.28%	+0.23%	+8.20%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.01%	+0.21%	+7.62%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.15%	-0.21%	+0.13%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.06%	-0.02%	+4.33%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.83%	—	+0.48%
12	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.56%	+47.04%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.67%	-0.04%	-6.03%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.50%	-0.18%	-0.64%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.31%	—	+1.55%
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.30%	+0.15%	+8.82%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	—	-1.36%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.26%	+0.18%	-5.19%
19	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	1.25%	+0.64%	+94.04%
20	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	1.06%	-0.12%	-8.64%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	-0.08%	-2.11%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.02%	-0.14%	-12.10%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	-0.10%	-0.86%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.95%	-0.13%	-1.61%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.94%	—	+10.45%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.23%	+0.63%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.92%	+0.12%	-3.52%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.88%	+0.30%	-4.79%
29	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.79%	—	-16.71%
30	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	0.77%	—	-2.84%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.76%	—	-8.62%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.75%	—	+7.21%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.27%	+7.86%
34	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.71%	—	+2.43%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.68%	—	+0.12%
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.67%	+0.29%	+137.78%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.66%	-0.08%	+1.36%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	—	+6.29%
39	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.63%	—	+0.12%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.63%	+0.16%	-0.68%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.48%
42	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.60%	—	+24.58%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.11%	+1.02%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.13%	-1.10%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	—	-9.23%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+0.15%
47	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	0.53%	—	+0.52%
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.52%	-0.12%	-0.56%
49	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+24.66%
50	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.50%	—	+7.29%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12%
偏度: +0.41
峰度: +0.91
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$2.6亿	14	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.DFAU 9.MA 10.GOOG
2025-12-31	140	US$2.7亿	19	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.DFAU 9.MA 10.GOOG
2025-09-30	138	US$2.5亿	28	1AVGO 2AAPL 3FTHY 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.FTHY 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPQ 8.JEPI 9.MA 10.URI
2025-06-30	136	US$2.4亿	0	1FTHY 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FTHY 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.USMV 7.JEPI 8.MA 9.JEPQ 10.ACP
2025-03-31	125	US$2.2亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.USMV 5.AVGO 6.NVDA 7.JEPI 8.MA 9.XEVVX 10.JEPQ
2024-12-31	123	US$2.2亿	0	1AAPL 2FTHY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FTHY 3.AMZN 4.AVGO 5.USMV 6.NVDA 7.XEVVX 8.JEPI 9.MA 10.JEPQ
2024-09-30	122	US$2.2亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.NVDA 6.USMV 7.XEVVX 8.JEPI 9.ACP 10.MA
2024-06-30	118	US$2.0亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.XEVVX 6.NVDA 7.USMV 8.HISF 9.JEPI 10.MA
2024-03-31	121	US$1.9亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.AVGO 6.HISF 7.MA 8.USMV 9.JEPI 10.NVG
2023-12-31	121	US$1.8亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.HISF 6.MA 7.AVGO 8.XEVGX 9.USMV 10.JEPI
2023-09-30	118	US$1.7亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.XEVGX 8.MA 9.USMV 10.NVG
2023-06-30	119	US$1.7亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.MA 8.XEVGX 9.NVG 10.VGM
2023-03-31	119	US$1.6亿	0	1FTHY 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.FTHY 2.AAPL 3.AMZN 4.XEVVX 5.EFT 6.HISF 7.XEVGX 8.NVG 9.MA 10.VGM
2022-12-31	116	US$1.6亿	0	1FTHY 2AAPL 3XEVVX 主要持股2022-12-31 1.FTHY 2.AAPL 3.XEVVX 4.AMZN 5.EFT 6.HISF 7.NVG 8.XEVGX 9.MA 10.VGM

本季持股变动

Kennedy Investment Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.6%	+94.04%	加仓
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.6%	+47.04%	加仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.79%	减仓
4	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+137.78%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+7.86%	加仓
6	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+281.53%	加仓
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+8.20%	加仓
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+7.62%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-5.19%	减仓
10	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.68%	减仓
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+8.82%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.31%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.06%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.10%	减仓
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.52%	减仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+19.41%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.02%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.33%	加仓
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-6.03%	减仓
20	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	-0.1%	-0.59%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	减仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.36%	加仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.97%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
25	GIS	General Mills INC	-0.1%	-3.72%	减仓
26	ACP	Abrdn Income Credit Strat	-0.1%	-8.64%	减仓
27	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.56%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.61%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-23.42%	减仓
31	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.59%	减仓
32	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-13.69%	减仓
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-12.10%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.64%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.13%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.63%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.56%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.21%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.54%	加仓
40	URI	United Rentals INC	-1.2%	-85.60%	减仓
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
42	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
43	MTBA	Simplify Mbs ETF	—	NEW	新建仓
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
45	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
46	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建仓
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看