Keeler Thomas Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001730660

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Keeler Thomas Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 107.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.4
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.13
多样化: 100
仓位均衡度: 86.63

Keeler Thomas Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USHY
+202.3%　US$1459.8万
减仓 IBHH
-69.7%　-US$686.7万
减仓 IBHG
-69.5%　-US$683.8万
减仓 IBHF
-69.0%　-US$678.5万
减仓 IBHI
-70.4%　-US$668.7万
减仓 IBDR
-70.4%　-US$639.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	9.30%	+5.78%	+202.28%
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
3	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	4.84%	+4.84%	NEW
4	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.81%	+3.81%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	—	-0.15%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	+6.80%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	+2.22%	NEW
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	2.01%	—	-14.94%
9	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.78%	+1.78%	NEW
10	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.65%	+1.09%	+221.36%
11	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.65%	+0.63%	+27.34%
12	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.64%	+1.64%	NEW
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.59%	—	+14.64%
14	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.55%	+1.55%	NEW
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
16	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	1.28%	-3.39%	-69.05%
17	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.25%	-3.42%	-69.54%
18	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.25%	-3.43%	-69.68%
19	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.21%	+1.21%	NEW
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	—	-23.41%
21	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.17%	-3.33%	-70.40%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.14%	-3.19%	-70.39%
23	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
24	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.10%	+1.10%	NEW
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.08%	+1.08%	NEW
26	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
27	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.05%	-1.06%	-43.45%
28	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.05%	-1.01%	-42.23%
29	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	—	-5.09%
31	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.03%	+1.03%	NEW
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.03%	-1.53%	-54.68%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.98%	+0.98%	NEW
34	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.98%	-1.04%	-45.27%
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
36	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.97%	+0.98%	NEW
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	-4.92%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+153.88%
39	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+88.22%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.95%	—	-5.08%
41	GAP	Gap Inc/the	股票-周期性消费	0.93%	—	-2.78%
42	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.90%	—	-4.43%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	—	-18.56%
45	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
46	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.61%	—	-18.56%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
50	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.58%	—	-33.05%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -2%
最大回撤: -7%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +1.24
信息比率: -1.33
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.1
峰度: +0.27
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.4亿	100	1USHY 2FDL 3DIV 主要持股2026-03-31 1.USHY 2.FDL 3.DIV 4.SPHY 5.NVDA 6.MSFT 7.VOO 8.JBBB 9.CTRA 10.NFLX
2025-12-31	98	US$2.1亿	23	1IBHH 2IBHF 3IBHG 主要持股2025-12-31 1.IBHH 2.IBHF 3.IBHG 4.IBHI 5.IBDR 6.USHY 7.NVDA 8.MSFT 9.JBBB 10.IBDS
2025-09-30	105	US$2.5亿	81	1IBDQ 2IBHF 3IBHH 主要持股2025-09-30 1.IBDQ 2.IBHF 3.IBHH 4.IBHG 5.IBDR 6.IBHI 7.IBHE 8.MSFT 9.NVDA 10.USHY
2025-06-30	108	US$2.3亿	0	1IBDQ 2IBDR 3IBHG 主要持股2025-06-30 1.IBDQ 2.IBDR 3.IBHG 4.IBHF 5.IBHH 6.IBHI 7.IBHE 8.USHY 9.NVDA 10.JBBB
2025-03-31	76	US$2.0亿	100	1IBDR 2IBDQ 3IBHF 主要持股2025-03-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBHF 4.IBHG 5.IBHI 6.BRK-B 7.IBHH 8.IBHE 9.IBDS 10.TLT
2024-12-31	67	US$2.8亿	0	1IBDR 2IBDQ 3EFV 主要持股2024-12-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.EFV 4.BRK-B 5.COST 6.IBDS 7.AAPL 8.TLT 9.WMT 10.FNDE
2024-09-30	68	US$3.2亿	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-09-30 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.AAPL 9.TLT 10.IBDU
2024-06-30	66	US$2.9亿	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-06-30 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.TLT 9.AAPL 10.IBDT
2024-03-31	66	US$2.9亿	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-03-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.TLT 9.IBDT 10.IBDU
2023-12-31	65	US$2.5亿	0	1IBDQ 2IBDR 3IBDP 主要持股2023-12-31 1.IBDQ 2.IBDR 3.IBDP 4.EFV 5.IBDS 6.BRK-B 7.COST 8.IBDT 9.AAPL 10.IBDU
2023-09-30	68	US$2.7亿	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-09-30 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.IBTE 5.46436E 6.TLT 7.EFV 8.IBDS 9.BRK-B 10.IBDT
2023-06-30	62	US$2.5亿	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-06-30 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.46436E 5.IBTE 6.TLT 7.BRK-B 8.EFV 9.IBDS 10.AAPL
2023-03-31	69	US$2.1亿	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-03-31 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.IBTE 5.46436E 6.TLT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IBDS 10.COST
2022-12-31	75	US$2.0亿	0	1BRK-B 2JNJ 3NVO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.NVO 4.COST 5.UNH 6.PEP 7.AAPL 8.KO 9.WMT 10.HSY
2022-09-30	64	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3COST 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.COST 4.VOO 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.PEP 9.WMT 10.NVO
2022-06-30	66	US$2.0亿	0	1SPY 2BRK-B 3COST 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.COST 4.JNJ 5.UNH 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.NVO 10.KO
2022-03-31	66	US$2.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.PG 8.JNJ 9.UNH 10.NVO
2021-12-31	72	US$2.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.PEP 10.NVO
2021-09-30	73	US$2.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.MSFT 5.COST 6.PG 7.GOOGL 8.AMZN 9.PEP 10.JNJ
2021-06-30	74	US$2.0亿	100	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.MSFT 5.COST 6.PG 7.AMZN 8.PEP 9.GOOGL 10.JNJ
2021-03-31	73	US$1.9亿	49	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.PG 5.MSFT 6.COST 7.JNJ 8.PEP 9.VBK 10.AMZN
2020-12-31	71	US$1.8亿	41	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.VBK 5.VOT 6.JNJ 7.MSFT 8.PG 9.APD 10.PEP
2020-09-30	63	US$1.6亿	23	1AAPL 2BRK-B 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PG 4.JNJ 5.DIS 6.PEP 7.MSFT 8.ABT 9.APD 10.MMM
2020-06-30	61	US$1.4亿	58	1AAPL 2BRK-B 3PG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PG 4.JNJ 5.DIS 6.PEP 7.MMM 8.ABT 9.APD 10.EMR
2020-03-31	57	US$8545.7万	51	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.PG 5.DIS 6.ITW 7.MMM 8.NOBL 9.ABT 10.PEP
2019-12-31	64	US$1.4亿	9	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.UNP 5.PG 6.ITW 7.JNJ 8.APD 9.ABT 10.MMM
2019-09-30	63	US$1.3亿	19	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.PG 5.UNP 6.ITW 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.NOBL
2019-06-30	53	US$1.3亿	24	1BRK-B 2AAPL 3VUG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VUG 4.DIS 5.UNP 6.PG 7.ABT 8.ITW 9.JNJ 10.APD
2019-03-31	53	US$1.2亿	32	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.DIS 5.PG 6.UNP 7.MMM 8.ABT 9.ITW 10.JNJ
2018-12-31	51	US$8651.3万	44	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.DIS 5.PG 6.MMM 7.ABT 8.JNJ 9.UNP 10.SYK
2018-09-30	55	US$1.2亿	19	1VTI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.BRK-B 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.UNP 8.MMM 9.SYK 10.PG
2018-06-30	54	US$1.1亿	42	1VTI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.BRK-B 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.UNP 8.CVX 9.SYK 10.MMM
2018-03-31	55	US$1.0亿	41	1VOE 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOE 2.BRK-B 3.AAPL 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.MMM 8.SYK 9.ITW 10.UNP
2017-12-31	161	US$1.1亿	—	1VBR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.BRK-B 3.AAPL 4.BA 5.MMM 6.DIS 7.XOM 8.CVX 9.ITW 10.SYK

本季持股变动

Keeler Thomas Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: Global X Superdividend Use (DIV); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Coterra Energy INC (CTRA).

Keeler Thomas Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+5.8%	+202.28%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+221.36%	加仓
3	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+27.34%	加仓
4	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	-80.30%	减仓
5	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-84.46%	减仓
6	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	-0.8%	-60.70%	减仓
7	RL	Ralph Lauren CORP	-0.8%	-84.29%	减仓
8	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	-0.9%	-70.00%	减仓
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.9%	-67.61%	减仓
10	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1%	-42.23%	减仓
11	FDX	Fedex CORP	-1%	-91.83%	减仓
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-1%	-45.27%	减仓
13	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-1.1%	-43.45%	减仓
14	ROST	Ross Stores INC	-1.1%	-85.22%	减仓
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-1.5%	-54.68%	减仓
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-2.1%	-93.04%	减仓
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-3.2%	-70.39%	减仓
18	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	-3.3%	-70.40%	减仓
19	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-3.4%	-69.05%	减仓
20	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-3.4%	-69.54%	减仓
21	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	-3.4%	-69.68%	减仓
22	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
23	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建仓
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
29	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
31	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建仓
32	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
33	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
35	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建仓
36	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
39	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
40	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清仓
41	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
42	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
43	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
45	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
46	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
48	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
49	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Keeler Thomas Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keeler Thomas Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Keeler Thomas Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keeler Thomas Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$2197.8万 (9.3%) 2. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$1198.3万 (5.1%) 3. Global X Superdividend Use (DIV) — US$1142.9万 (4.8%) 4. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$900.5万 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$674.6万 (2.9%)

Keeler Thomas Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keeler Thomas Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: Global X Superdividend Use (DIV); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Coterra Energy INC (CTRA)

Keeler Thomas Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keeler Thomas Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.1% • Industrials: 16.9% • Energy: 14.7% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.3%

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行业集中度68.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P High Yield ETF

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Keeler Thomas Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001730660

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Keeler Thomas Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 107.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.4
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.13
多样化: 100
仓位均衡度: 86.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USHY
+202.3%　US$1459.8万
减仓 IBHH
-69.7%　-US$686.7万
减仓 IBHG
-69.5%　-US$683.8万
减仓 IBHF
-69.0%　-US$678.5万
减仓 IBHI
-70.4%　-US$668.7万
减仓 IBDR
-70.4%　-US$639.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	9.30%	+5.78%	+202.28%
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
3	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	4.84%	+4.84%	NEW
4	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.81%	+3.81%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	—	-0.15%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	+6.80%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	+2.22%	NEW
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	2.01%	—	-14.94%
9	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.78%	+1.78%	NEW
10	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.65%	+1.09%	+221.36%
11	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.65%	+0.63%	+27.34%
12	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.64%	+1.64%	NEW
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.59%	—	+14.64%
14	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.55%	+1.55%	NEW
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
16	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	1.28%	-3.39%	-69.05%
17	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.25%	-3.42%	-69.54%
18	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.25%	-3.43%	-69.68%
19	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.21%	+1.21%	NEW
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	—	-23.41%
21	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.17%	-3.33%	-70.40%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.14%	-3.19%	-70.39%
23	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
24	EIX	Edison International	股票-公用事业	1.10%	+1.10%	NEW
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.08%	+1.08%	NEW
26	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
27	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.05%	-1.06%	-43.45%
28	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.05%	-1.01%	-42.23%
29	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	—	-5.09%
31	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.03%	+1.03%	NEW
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.03%	-1.53%	-54.68%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.98%	+0.98%	NEW
34	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.98%	-1.04%	-45.27%
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
36	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.97%	+0.98%	NEW
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	-4.92%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+153.88%
39	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.96%	—	+88.22%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.95%	—	-5.08%
41	GAP	Gap Inc/the	股票-周期性消费	0.93%	—	-2.78%
42	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.90%	—	-4.43%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	—	-18.56%
45	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
46	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.61%	—	-18.56%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
50	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.58%	—	-33.05%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -2%
最大回撤: -7%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +1.24
信息比率: -1.33
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.1
峰度: +0.27
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.4亿	100	1USHY 2FDL 3DIV 主要持股2026-03-31 1.USHY 2.FDL 3.DIV 4.SPHY 5.NVDA 6.MSFT 7.VOO 8.JBBB 9.CTRA 10.NFLX
2025-12-31	98	US$2.1亿	23	1IBHH 2IBHF 3IBHG 主要持股2025-12-31 1.IBHH 2.IBHF 3.IBHG 4.IBHI 5.IBDR 6.USHY 7.NVDA 8.MSFT 9.JBBB 10.IBDS
2025-09-30	105	US$2.5亿	81	1IBDQ 2IBHF 3IBHH 主要持股2025-09-30 1.IBDQ 2.IBHF 3.IBHH 4.IBHG 5.IBDR 6.IBHI 7.IBHE 8.MSFT 9.NVDA 10.USHY
2025-06-30	108	US$2.3亿	0	1IBDQ 2IBDR 3IBHG 主要持股2025-06-30 1.IBDQ 2.IBDR 3.IBHG 4.IBHF 5.IBHH 6.IBHI 7.IBHE 8.USHY 9.NVDA 10.JBBB
2025-03-31	76	US$2.0亿	100	1IBDR 2IBDQ 3IBHF 主要持股2025-03-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBHF 4.IBHG 5.IBHI 6.BRK-B 7.IBHH 8.IBHE 9.IBDS 10.TLT
2024-12-31	67	US$2.8亿	0	1IBDR 2IBDQ 3EFV 主要持股2024-12-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.EFV 4.BRK-B 5.COST 6.IBDS 7.AAPL 8.TLT 9.WMT 10.FNDE
2024-09-30	68	US$3.2亿	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-09-30 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.AAPL 9.TLT 10.IBDU
2024-06-30	66	US$2.9亿	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-06-30 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.TLT 9.AAPL 10.IBDT
2024-03-31	66	US$2.9亿	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-03-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.TLT 9.IBDT 10.IBDU
2023-12-31	65	US$2.5亿	0	1IBDQ 2IBDR 3IBDP 主要持股2023-12-31 1.IBDQ 2.IBDR 3.IBDP 4.EFV 5.IBDS 6.BRK-B 7.COST 8.IBDT 9.AAPL 10.IBDU
2023-09-30	68	US$2.7亿	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-09-30 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.IBTE 5.46436E 6.TLT 7.EFV 8.IBDS 9.BRK-B 10.IBDT
2023-06-30	62	US$2.5亿	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-06-30 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.46436E 5.IBTE 6.TLT 7.BRK-B 8.EFV 9.IBDS 10.AAPL
2023-03-31	69	US$2.1亿	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-03-31 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.IBTE 5.46436E 6.TLT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IBDS 10.COST
2022-12-31	75	US$2.0亿	0	1BRK-B 2JNJ 3NVO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.NVO 4.COST 5.UNH 6.PEP 7.AAPL 8.KO 9.WMT 10.HSY
2022-09-30	64	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3COST 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.COST 4.VOO 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.PEP 9.WMT 10.NVO
2022-06-30	66	US$2.0亿	0	1SPY 2BRK-B 3COST 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.COST 4.JNJ 5.UNH 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.NVO 10.KO
2022-03-31	66	US$2.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.PG 8.JNJ 9.UNH 10.NVO
2021-12-31	72	US$2.3亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.PEP 10.NVO
2021-09-30	73	US$2.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.MSFT 5.COST 6.PG 7.GOOGL 8.AMZN 9.PEP 10.JNJ
2021-06-30	74	US$2.0亿	100	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.MSFT 5.COST 6.PG 7.AMZN 8.PEP 9.GOOGL 10.JNJ
2021-03-31	73	US$1.9亿	49	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.PG 5.MSFT 6.COST 7.JNJ 8.PEP 9.VBK 10.AMZN
2020-12-31	71	US$1.8亿	41	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.VBK 5.VOT 6.JNJ 7.MSFT 8.PG 9.APD 10.PEP
2020-09-30	63	US$1.6亿	23	1AAPL 2BRK-B 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PG 4.JNJ 5.DIS 6.PEP 7.MSFT 8.ABT 9.APD 10.MMM
2020-06-30	61	US$1.4亿	58	1AAPL 2BRK-B 3PG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PG 4.JNJ 5.DIS 6.PEP 7.MMM 8.ABT 9.APD 10.EMR
2020-03-31	57	US$8545.7万	51	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.PG 5.DIS 6.ITW 7.MMM 8.NOBL 9.ABT 10.PEP
2019-12-31	64	US$1.4亿	9	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.UNP 5.PG 6.ITW 7.JNJ 8.APD 9.ABT 10.MMM
2019-09-30	63	US$1.3亿	19	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.PG 5.UNP 6.ITW 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.NOBL
2019-06-30	53	US$1.3亿	24	1BRK-B 2AAPL 3VUG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VUG 4.DIS 5.UNP 6.PG 7.ABT 8.ITW 9.JNJ 10.APD
2019-03-31	53	US$1.2亿	32	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.DIS 5.PG 6.UNP 7.MMM 8.ABT 9.ITW 10.JNJ
2018-12-31	51	US$8651.3万	44	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.DIS 5.PG 6.MMM 7.ABT 8.JNJ 9.UNP 10.SYK
2018-09-30	55	US$1.2亿	19	1VTI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.BRK-B 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.UNP 8.MMM 9.SYK 10.PG
2018-06-30	54	US$1.1亿	42	1VTI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.BRK-B 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.UNP 8.CVX 9.SYK 10.MMM
2018-03-31	55	US$1.0亿	41	1VOE 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOE 2.BRK-B 3.AAPL 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.MMM 8.SYK 9.ITW 10.UNP
2017-12-31	161	US$1.1亿	—	1VBR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.BRK-B 3.AAPL 4.BA 5.MMM 6.DIS 7.XOM 8.CVX 9.ITW 10.SYK

本季持股变动

Keeler Thomas Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+5.8%	+202.28%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+221.36%	加仓
3	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+27.34%	加仓
4	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	-80.30%	减仓
5	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-84.46%	减仓
6	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	-0.8%	-60.70%	减仓
7	RL	Ralph Lauren CORP	-0.8%	-84.29%	减仓
8	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	-0.9%	-70.00%	减仓
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.9%	-67.61%	减仓
10	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1%	-42.23%	减仓
11	FDX	Fedex CORP	-1%	-91.83%	减仓
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-1%	-45.27%	减仓
13	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-1.1%	-43.45%	减仓
14	ROST	Ross Stores INC	-1.1%	-85.22%	减仓
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-1.5%	-54.68%	减仓
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-2.1%	-93.04%	减仓
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-3.2%	-70.39%	减仓
18	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	-3.3%	-70.40%	减仓
19	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-3.4%	-69.05%	减仓
20	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-3.4%	-69.54%	减仓
21	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	-3.4%	-69.68%	减仓
22	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
23	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建仓
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
29	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
31	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建仓
32	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
33	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
35	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建仓
36	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
39	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
40	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清仓
41	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
42	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
43	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
45	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清仓
46	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
48	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
49	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看