Jentner Corp 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001695908

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 54

Jentner Corp在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.11
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 94.38
多样化: 100
仓位均衡度: 76.93

Jentner Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.97%	—	+0.97%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	15.97%	—	+7.51%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	15.24%	—	+2.26%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	10.97%	—	+6.58%
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	7.60%	—	+2.64%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	6.95%	—	+14.39%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.55%	—	+11.15%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.66%	—	+3.98%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.35%	—	+1.25%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.79%	—	-10.77%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	—
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.78%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.51%	—	-18.86%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	—
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.36%	—	-2.99%
16	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.35%	—	+0.45%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+12.50%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+0.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.41%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	+57.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-1.21%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
23	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.26%	—	-6.25%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.24%	—	-50.68%
25	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.24%	—	+5.50%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.01%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	—
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	—	-2.91%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	-0.25%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.41%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	-40.22%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.15%	—	+3.89%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	—	+0.25%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.14%	—	+1.69%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	—	+0.38%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.14%	—	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-5.32%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.11%	—	—
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.11%	—	-2.95%
41	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.10%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.10%	—	-13.90%
45	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	0.09%	—	+0.88%
46	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.09%	—	+3.34%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	+0.55%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.36%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.08%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.63
信息比率: -1.33
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.65
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	54	US$3.7亿	0	1VUG 2DFGP 3BSV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFGP 3.BSV 4.DFIC 5.VBK 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2025-03-31	53	US$3.3亿	100	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-12-31	57	US$3.4亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-09-30	58	US$3.3亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-06-30	52	US$3.0亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-03-31	52	US$2.8亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2023-12-31	50	US$2.6亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFSV 7.DFEM 8.DFLV 9.DFGR 10.DFUV
2023-09-30	44	US$1.6亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFSV 6.DFAR 7.DFUV 8.DFLV 9.BNDX 10.DFEM
2023-06-30	45	US$1.6亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFAR 6.DFUV 7.DFSV 8.BNDX 9.DFAT 10.DFIV
2023-03-31	44	US$1.5亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFUV 6.BNDX 7.DFSV 8.DFAT 9.DFAR 10.DFIV
2022-12-31	43	US$1.4亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.SCHV 9.DFIC 10.DFSV
2022-09-30	34	US$1.3亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.DFAT 6.DFIV 7.SCHV 8.SCHF 9.VBR 10.SYBT
2022-06-30	36	US$1.3亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.DFAT 6.DFIV 7.SCHV 8.SCHF 9.BNDX 10.VBR
2022-03-31	35	US$1.4亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.SLYV 8.SCHG 9.AAPL 10.IVV
2021-12-31	35	US$1.5亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.DFIV 6.SCHV 7.SCHF 8.VBR 9.SCHG 10.DFAS
2021-09-30	32	US$1.5亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.DFIV 6.SCHV 7.SCHF 8.VBR 9.BNDX 10.SLYV
2021-06-30	32	US$1.4亿	11	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.SCHV 6.SCHF 7.VBR 8.BNDX 9.SCHE 10.DFAS
2021-03-31	29	US$1.3亿	28	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.BNDX 8.SLYV 9.SCHE 10.SCHG
2020-12-31	27	US$1.0亿	10	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.SCHE 8.SLYV 9.SCHG 10.AAPL
2020-09-30	26	US$9193.4万	7	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VBR 7.SCHG 8.SLYV 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	29	US$8794.3万	15	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VBR 7.SCHG 8.SLYV 9.VCSH 10.IVV
2020-03-31	27	US$7638.5万	23	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VCSH 7.SCHG 8.SLYV 9.VTIP 10.IVV
2019-12-31	36	US$9541.4万	74	1VUG 2VBK 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VBK 3.BSV 4.SCHF 5.SLYV 6.SCHV 7.VCSH 8.VEA 9.SCHG 10.VBR
2019-09-30	39	US$1.2亿	3	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.SCHV 8.VEA 9.VBR 10.SCHG
2019-06-30	36	US$1.2亿	6	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHH 10.IVV
2019-03-31	35	US$1.2亿	11	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2018-12-31	30	US$1.1亿	12	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2018-09-30	30	US$1.2亿	4	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SLYV 8.SCHG 9.DBC 10.PG
2018-06-30	28	US$1.2亿	5	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.PG 10.IWF
2018-03-31	27	US$1.2亿	3	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.73935S 10.PG
2017-12-31	29	US$1.1亿	18	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.PG 7.73935S 8.SCHV 9.SCHG 10.SLYV
2017-09-30	29	US$1.1亿	3	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.73937V 8.PG 9.SCHV 10.SCHG
2017-06-30	29	US$1.1亿	4	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.73937V 8.PG 9.SCHV 10.SCHG
2017-03-31	28	US$1.0亿	5	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2016-12-31	24	US$9860.6万	0	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.PG 8.SCHV 9.SLYV 10.SCHH

本季持股变动

Jentner Corp 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jentner Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jentner Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Jentner Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jentner Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7082.9万 (19.0%) 2. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$5961.9万 (16.0%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$5687.3万 (15.2%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4094.7万 (11.0%) 5. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$2837.4万 (7.6%)

Jentner Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Jentner Corp 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Jentner Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jentner Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.9% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 4.7% • Communication Services: 4.5%

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Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申报总市值

US$34.5亿

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持仓稳定性11.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申报总市值

US$1.9亿

20 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

集中度41.4

持仓稳定性28.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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American Investment Services, Inc.

CIK 0001369913

申报总市值

US$4.5亿

132 stks

2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性9.7

行业集中度61.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Jentner Corp 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001695908

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 54

Jentner Corp在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.11
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 94.38
多样化: 100
仓位均衡度: 76.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.97%	—	+0.97%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	15.97%	—	+7.51%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	15.24%	—	+2.26%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	10.97%	—	+6.58%
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	7.60%	—	+2.64%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	6.95%	—	+14.39%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.55%	—	+11.15%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.66%	—	+3.98%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.35%	—	+1.25%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.79%	—	-10.77%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	—
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.78%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.51%	—	-18.86%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	—
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.36%	—	-2.99%
16	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.35%	—	+0.45%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+12.50%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+0.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.41%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	+57.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-1.21%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
23	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.26%	—	-6.25%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.24%	—	-50.68%
25	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.24%	—	+5.50%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.01%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	—
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	—	-2.91%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	-0.25%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.41%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	-40.22%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.15%	—	+3.89%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	—	+0.25%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.14%	—	+1.69%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	—	+0.38%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.14%	—	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-5.32%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.11%	—	—
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.11%	—	-2.95%
41	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.10%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.10%	—	-13.90%
45	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	0.09%	—	+0.88%
46	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.09%	—	+3.34%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	+0.55%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.36%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.08%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +9.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.63
信息比率: -1.33
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.65
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	54	US$3.7亿	0	1VUG 2DFGP 3BSV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFGP 3.BSV 4.DFIC 5.VBK 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2025-03-31	53	US$3.3亿	100	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-12-31	57	US$3.4亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-09-30	58	US$3.3亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-06-30	52	US$3.0亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-03-31	52	US$2.8亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2023-12-31	50	US$2.6亿	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFSV 7.DFEM 8.DFLV 9.DFGR 10.DFUV
2023-09-30	44	US$1.6亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFSV 6.DFAR 7.DFUV 8.DFLV 9.BNDX 10.DFEM
2023-06-30	45	US$1.6亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFAR 6.DFUV 7.DFSV 8.BNDX 9.DFAT 10.DFIV
2023-03-31	44	US$1.5亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFUV 6.BNDX 7.DFSV 8.DFAT 9.DFAR 10.DFIV
2022-12-31	43	US$1.4亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.SCHV 9.DFIC 10.DFSV
2022-09-30	34	US$1.3亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.DFAT 6.DFIV 7.SCHV 8.SCHF 9.VBR 10.SYBT
2022-06-30	36	US$1.3亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.DFAT 6.DFIV 7.SCHV 8.SCHF 9.BNDX 10.VBR
2022-03-31	35	US$1.4亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.SLYV 8.SCHG 9.AAPL 10.IVV
2021-12-31	35	US$1.5亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.DFIV 6.SCHV 7.SCHF 8.VBR 9.SCHG 10.DFAS
2021-09-30	32	US$1.5亿	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.DFIV 6.SCHV 7.SCHF 8.VBR 9.BNDX 10.SLYV
2021-06-30	32	US$1.4亿	11	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.SCHV 6.SCHF 7.VBR 8.BNDX 9.SCHE 10.DFAS
2021-03-31	29	US$1.3亿	28	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.BNDX 8.SLYV 9.SCHE 10.SCHG
2020-12-31	27	US$1.0亿	10	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.SCHE 8.SLYV 9.SCHG 10.AAPL
2020-09-30	26	US$9193.4万	7	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VBR 7.SCHG 8.SLYV 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	29	US$8794.3万	15	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VBR 7.SCHG 8.SLYV 9.VCSH 10.IVV
2020-03-31	27	US$7638.5万	23	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VCSH 7.SCHG 8.SLYV 9.VTIP 10.IVV
2019-12-31	36	US$9541.4万	74	1VUG 2VBK 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VBK 3.BSV 4.SCHF 5.SLYV 6.SCHV 7.VCSH 8.VEA 9.SCHG 10.VBR
2019-09-30	39	US$1.2亿	3	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.SCHV 8.VEA 9.VBR 10.SCHG
2019-06-30	36	US$1.2亿	6	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHH 10.IVV
2019-03-31	35	US$1.2亿	11	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2018-12-31	30	US$1.1亿	12	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2018-09-30	30	US$1.2亿	4	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SLYV 8.SCHG 9.DBC 10.PG
2018-06-30	28	US$1.2亿	5	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.PG 10.IWF
2018-03-31	27	US$1.2亿	3	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.73935S 10.PG
2017-12-31	29	US$1.1亿	18	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.PG 7.73935S 8.SCHV 9.SCHG 10.SLYV
2017-09-30	29	US$1.1亿	3	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.73937V 8.PG 9.SCHV 10.SCHG
2017-06-30	29	US$1.1亿	4	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.73937V 8.PG 9.SCHV 10.SCHG
2017-03-31	28	US$1.0亿	5	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2016-12-31	24	US$9860.6万	0	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.PG 8.SCHV 9.SLYV 10.SCHH

本季持股变动

Jentner Corp 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看