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Islander Capital Partners, L.P. 13F 持仓 + AI 分析
Islander Capital Partners, L.P.CIK: 0002081714
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
Islander Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 44.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.48
- 持仓稳定性
- 44.64
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 91.36
Islander Capital Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
加仓 AFRM
+318.2% US$3824.5万
减仓 NFLX
-24.2% -US$550.0万
减仓 SPOT
+38.8% US$682.8万
减仓 AMZN
-34.0% -US$452.8万
减仓 TDG
+13.6% -US$15.3万
加仓 TKO
+172.1% US$624.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 16 大持股（共 17 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 20.31% | +9.36% | +318.19% | |
| 2 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 16.18% | -3.19% | +38.78% | |
| 3 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 8.41% | -0.64% | +84.78% | |
| 4 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 8.39% | -1.04% | — | |
| 5 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 7.75% | -1.35% | +97.19% | |
| 6 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 7.55% | -1.39% | +59.02% | |
| 7 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 6.24% | -4.90% | -24.19% | |
| 8 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 5.76% | +5.76% | NEW | |
| 9 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 5.11% | -2.05% | +13.64% | |
| 10 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通信服务 | 3.27% | +1.54% | +172.09% | |
| 11 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.16% | -2.88% | -34.01% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.80% | +0.04% | +60.86% | |
| 14 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.68% | -1.34% | — | |
| 15 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 16 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 1.53% | +0.21% | +47.18% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+2.6%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.48
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +6.5%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1.23
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -1.44
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Islander Capital Partners, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清仓: Zillow Group INC - C (Z); 加仓: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股数 +318.19%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRM | Affirm Holdings INC | +9.4% | +318.19% | 加仓 |
| 2 | TKO | Tko Group Holdings INC | +1.5% | +172.09% | 加仓 |
| 3 | MSGE | Madison Square Garden Entert | +0.2% | +47.18% | 加仓 |
| 4 | UBER | Uber Technologies INC | 0% | +60.86% | 加仓 |
| 5 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.6% | +84.78% | 加仓 |
| 6 | SPHR | Sphere Entertainment Co | -1% | — | 不变 |
| 7 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -1.3% | — | 不变 |
| 8 | KVYO | Klaviyo Inc-a | -1.4% | +97.19% | 加仓 |
| 9 | SHOP | Shopify INC - Class A | -1.4% | +59.02% | 加仓 |
| 10 | TDG | Transdigm Group INC | -2.1% | +13.64% | 加仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -2.9% | -34.01% | 减仓 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.2% | +38.78% | 加仓 |
| 13 | NFLX | Netflix INC | -4.9% | -24.19% | 减仓 |
| 14 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | DASH | Doordash INC - A | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | Z | Zillow Group INC - C | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Islander Capital Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Islander Capital Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Islander Capital Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Islander Capital Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Affirm Holdings INC (AFRM) — US$6253.5万 (20.3%)
2. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$4980.0万 (16.2%)
3. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$2590.4万 (8.4%)
4. Sphere Entertainment Co (SPHR) — US$2583.1万 (8.4%)
5. Klaviyo Inc-a (KVYO) — US$2385.8万 (7.8%)
Islander Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Islander Capital Partners, L.P. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 清仓: Zillow Group INC - C (Z); 加仓: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股数 +318.19%
Islander Capital Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Islander Capital Partners, L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 56.9%
• Financials: 22.4%
• Information Technology: 8.3%
• Industrials: 7.6%
• Consumer Discretionary: 4.8%
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