Defender Capital, LLC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001766929

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37

Defender Capital, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.06
持仓稳定性: 24.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.95
多样化: 74
仓位均衡度: 84.82

Defender Capital, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 AXON
+25.6%　US$1657.7万
减仓 PLTR
+8.7%　-US$555.1万
减仓 ARM
-79.2%　-US$767.0万
清仓 FTV
加仓 AMZN
+171.0%　US$463.0万
减仓 DHR
-5.6%　-US$154.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	16.46%	-0.46%	+1.77%
2	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	13.56%	+4.63%	+25.63%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	11.73%	-3.06%	+8.68%
4	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	9.20%	-1.39%	-5.59%
5	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	7.16%	-0.36%	+3.70%
6	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	6.19%	+0.81%	-5.26%
7	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	5.34%	+0.36%	+6.23%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.09%	+0.69%	+16.07%
9	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	4.02%	-0.26%	-33.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.49%	-0.72%	-3.46%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.48%	+0.20%	-6.63%
12	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	股票-其他	2.81%	-0.96%	-1.94%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.37%	-2.94%	-79.20%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	+1.44%	+171.00%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.22%	+1.12%	+1386.66%
16	ESAB	Esab CORP	股票-工业	1.17%	+0.15%	+23.16%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+1.06%	NEW
18	ATOM	Atomera INC	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.03%	+0.67%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	+0.07%	+28.40%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.02%	+0.64%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	-0.06%	-24.87%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.24%	+0.24%	NEW
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.21%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	—
26	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.17%	+0.17%	NEW
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	+0.04%	—
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.13%	-0.04%	—
30	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.12%	-0.02%	—
31	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.11%	-0.02%	—
32	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.11%	+0.01%	—
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.10%	-0.06%	-79.00%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
36	NMAX	Newsmax INC	股票-其他	0.07%	+0.02%	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.2%

近4个季度表现

+7.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +19.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +10.2%
最大回撤: -13.8%
年化表现: +30%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +2.17
信息比率: +0.56
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +67.5%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.46
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.65
峰度: +0.82
上行潜力: +5.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	37	US$3.1亿	25	1BRK-B 2AXON 3PLTR 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.AXON 3.PLTR 4.DHR 5.VLTO 6.MNST 7.TDY 8.TSLA 9.STAA 10.COST
2026-03-31	34	US$2.8亿	15	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.AXON 5.VLTO 6.MNST 7.ARM 8.TDY 9.STAA 10.COST
2025-12-31	38	US$3.1亿	100	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.AXON 5.VLTO 6.MNST 7.TDY 8.STAA 9.TSLA 10.LCTX
2025-09-30	35	US$3.0亿	100	1000000 主要持股2025-09-30 1.000000
2025-06-30	39	US$2.9亿	0	1BRK-B 2PLTR 3AXON 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.PLTR 3.AXON 4.DHR 5.MNST 6.TDY 7.VLTO 8.ARM 9.FTV 10.STAA
2025-03-31	35	US$2.5亿	100	1BRK-B 2DHR 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.DHR 3.PLTR 4.AXON 5.MNST 6.FTV 7.VLTO 8.TDY 9.STAA 10.COST
2024-12-31	39	US$2.7亿	0	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.FTV 5.AXON 6.MNST 7.STAA 8.TDY 9.VLTO 10.COST
2024-09-30	35	US$3.0亿	0	1BRK-B 2VGSH 3DHR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VGSH 3.DHR 4.STAA 5.PLTR 6.MNST 7.FTV 8.AXON 9.TDY 10.VLTO
2024-06-30	35	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.PLTR 7.FTV 8.TDY 9.AXON 10.VLTO
2024-03-31	36	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.FTV 7.TDY 8.PLTR 9.AXON 10.VLTO
2023-12-31	36	US$2.8亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.TDY 7.FTV 8.VLTO 9.AXON 10.COST
2023-09-30	38	US$2.8亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.FTV 5.STAA 6.TDY 7.MNST 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2023-06-30	37	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.FTV 5.STAA 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2023-03-31	39	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-12-31	33	US$2.5亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.AXON 8.TDY 9.COST 10.LCTX
2022-09-30	30	US$2.6亿	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-06-30	34	US$2.5亿	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-03-31	36	US$2.9亿	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.AXON 7.TDY 8.COST 9.MNST 10.ENOV
2021-12-31	43	US$3.1亿	0	1DHR 2VGSH 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.DHR 2.VGSH 3.BRK-B 4.FTV 5.STAA 6.MNST 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.ENOV
2021-09-30	39	US$3.1亿	0	1DHR 2VGSH 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.VGSH 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.ENOV
2021-06-30	40	US$3.0亿	100	1DHR 2VGSH 3STAA 主要持股2021-06-30 1.DHR 2.VGSH 3.STAA 4.BRK-B 5.FTV 6.MNST 7.AXON 8.COST 9.LCTX 10.ENOV
2021-03-31	38	US$2.8亿	26	1VGSH 2DHR 3STAA 主要持股2021-03-31 1.VGSH 2.DHR 3.STAA 4.BRK-B 5.MNST 6.FTV 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.NUANEUR
2020-12-31	30	US$2.3亿	17	1VGSH 2STAA 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.VGSH 2.STAA 3.BRK-B 4.DHR 5.MNST 6.FTV 7.COST 8.LCTX 9.AXON 10.IGPT
2020-09-30	30	US$2.0亿	20	1VGSH 2STAA 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.STAA 3.BRK-B 4.MNST 5.DHR 6.FTV 7.COST 8.AXON 9.IGPT 10.LCTX
2020-06-30	26	US$1.7亿	29	1STAA 2VGSH 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.STAA 2.VGSH 3.BRK-B 4.MNST 5.DHR 6.FTV 7.IGPT 8.AXON 9.LCTX 10.M25722
2020-03-31	21	US$1.4亿	60	1VGSH 2BRK-B 3STAA 主要持股2020-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.STAA 4.DHR 5.MNST 6.FTV 7.IGPT 8.COST 9.AXON 10.LCTX
2019-12-31	19	US$1.1亿	32	1BRK-B 2STAA 3MNST 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.STAA 3.MNST 4.FTV 5.ENOV 6.WINA 7.AXON 8.LCTX 9.VGSH 10.KMI
2019-09-30	18	US$1.1亿	21	1BRK-B 2DHR 3MNST 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.DHR 3.MNST 4.STAA 5.FTV 6.ENOV 7.LCTX 8.WINA 9.VGSH 10.KMI
2019-06-30	16	US$1.2亿	7	1BRK-B 2DHR 3MNST 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.DHR 3.MNST 4.STAA 5.FTV 6.ENOV 7.BTXUSD 8.WINA 9.KMI 10.45773H
2019-03-31	16	US$1.3亿	18	1BRK-B 2DHR 3STAA 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.DHR 3.STAA 4.FTV 5.MNST 6.BTXUSD 7.ENOV 8.WINA 9.KMI 10.45773H
2018-12-31	15	US$1.0亿	—	1BRK-B 2DHR 3STAA 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.DHR 3.STAA 4.MNST 5.FTV 6.BTXUSD 7.WINA 8.ENOV 9.KMI 10.45773H

本季持股变动

Defender Capital, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Fortive CORP (FTV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Atomera INC (ATOM); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

Defender Capital, LLC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AXON	Axon Enterprise INC	+4.6%	+25.63%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+171.00%	加仓
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	+1386.66%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	NEW	新建仓
5	ATOM	Atomera INC	+0.8%	NEW	新建仓
6	MNST	Monster Beverage CORP	+0.8%	-5.26%	减仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+16.07%	加仓
8	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.4%	+6.23%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-6.63%	减仓
12	CELH	Celsius Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	ESAB	Esab CORP	+0.2%	+23.16%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+28.40%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.67%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	加仓
20	NMAX	Newsmax INC	0%	—	不变
21	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
23	MO	Altria Group INC	—	—	不变
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
25	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
26	MLM	Martin Marietta Materials	0%	—	不变
27	✓	Joby Aviation Inc	0%	EXIT	清仓
28	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-79.00%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-24.87%	减仓
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	EXIT	清仓
32	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.1%	EXIT	清仓
33	STAA	Staar Surgical Co	-0.3%	-33.10%	减仓
34	VLTO	Veralto CORP	-0.4%	+3.70%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	+1.77%	加仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.7%	-3.46%	减仓
37	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	-1%	-1.94%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-1.4%	-5.59%	减仓
39	FTV	Fortive CORP	-1.7%	EXIT	清仓
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.9%	-79.20%	减仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.1%	+8.68%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Defender Capital, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Defender Capital, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Defender Capital, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Defender Capital, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5070.4万 (16.5%) 2. Axon Enterprise INC (AXON) — US$4175.7万 (13.6%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$3613.1万 (11.7%) 4. Danaher CORP (DHR) — US$2832.7万 (9.2%) 5. Veralto CORP (VLTO) — US$2203.7万 (7.2%)

Defender Capital, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Defender Capital, LLC. 共进行了 32 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fortive CORP (FTV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Atomera INC (ATOM); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

Defender Capital, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Defender Capital, LLC. 的主要板块分布如下： • Industrials: 29.6% • Information Technology: 28.4% • Health Care: 14.3% • Consumer Staples: 13.4% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 5.1%

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持仓稳定性37.4

行业集中度93.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Palantir Technologies Inc-a

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Defender Capital, LLC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001766929

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37

Defender Capital, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.06
持仓稳定性: 24.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.95
多样化: 74
仓位均衡度: 84.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 AXON
+25.6%　US$1657.7万
减仓 PLTR
+8.7%　-US$555.1万
减仓 ARM
-79.2%　-US$767.0万
清仓 FTV
加仓 AMZN
+171.0%　US$463.0万
减仓 DHR
-5.6%　-US$154.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	16.46%	-0.46%	+1.77%
2	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	13.56%	+4.63%	+25.63%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	11.73%	-3.06%	+8.68%
4	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	9.20%	-1.39%	-5.59%
5	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	7.16%	-0.36%	+3.70%
6	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	6.19%	+0.81%	-5.26%
7	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	5.34%	+0.36%	+6.23%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.09%	+0.69%	+16.07%
9	STAA	Staar Surgical Co	股票-其他	4.02%	-0.26%	-33.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.49%	-0.72%	-3.46%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.48%	+0.20%	-6.63%
12	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	股票-其他	2.81%	-0.96%	-1.94%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.37%	-2.94%	-79.20%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	+1.44%	+171.00%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.22%	+1.12%	+1386.66%
16	ESAB	Esab CORP	股票-工业	1.17%	+0.15%	+23.16%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+1.06%	NEW
18	ATOM	Atomera INC	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.03%	+0.67%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	+0.07%	+28.40%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.02%	+0.64%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	-0.06%	-24.87%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.24%	+0.24%	NEW
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.21%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	—
26	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.17%	+0.17%	NEW
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	+0.04%	—
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.13%	-0.04%	—
30	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.12%	-0.02%	—
31	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.11%	-0.02%	—
32	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.11%	+0.01%	—
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.10%	-0.06%	-79.00%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
36	NMAX	Newsmax INC	股票-其他	0.07%	+0.02%	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.2%

近4个季度表现

+7.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +19.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +10.2%
最大回撤: -13.8%
年化表现: +30%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +2.17
信息比率: +0.56
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +67.5%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.46
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.65
峰度: +0.82
上行潜力: +5.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	37	US$3.1亿	25	1BRK-B 2AXON 3PLTR 主要持股2026-06-30 1.BRK-B 2.AXON 3.PLTR 4.DHR 5.VLTO 6.MNST 7.TDY 8.TSLA 9.STAA 10.COST
2026-03-31	34	US$2.8亿	15	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.AXON 5.VLTO 6.MNST 7.ARM 8.TDY 9.STAA 10.COST
2025-12-31	38	US$3.1亿	100	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.AXON 5.VLTO 6.MNST 7.TDY 8.STAA 9.TSLA 10.LCTX
2025-09-30	35	US$3.0亿	100	1000000 主要持股2025-09-30 1.000000
2025-06-30	39	US$2.9亿	0	1BRK-B 2PLTR 3AXON 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.PLTR 3.AXON 4.DHR 5.MNST 6.TDY 7.VLTO 8.ARM 9.FTV 10.STAA
2025-03-31	35	US$2.5亿	100	1BRK-B 2DHR 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.DHR 3.PLTR 4.AXON 5.MNST 6.FTV 7.VLTO 8.TDY 9.STAA 10.COST
2024-12-31	39	US$2.7亿	0	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.FTV 5.AXON 6.MNST 7.STAA 8.TDY 9.VLTO 10.COST
2024-09-30	35	US$3.0亿	0	1BRK-B 2VGSH 3DHR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VGSH 3.DHR 4.STAA 5.PLTR 6.MNST 7.FTV 8.AXON 9.TDY 10.VLTO
2024-06-30	35	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.PLTR 7.FTV 8.TDY 9.AXON 10.VLTO
2024-03-31	36	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.FTV 7.TDY 8.PLTR 9.AXON 10.VLTO
2023-12-31	36	US$2.8亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.TDY 7.FTV 8.VLTO 9.AXON 10.COST
2023-09-30	38	US$2.8亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.FTV 5.STAA 6.TDY 7.MNST 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2023-06-30	37	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.FTV 5.STAA 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2023-03-31	39	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-12-31	33	US$2.5亿	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.AXON 8.TDY 9.COST 10.LCTX
2022-09-30	30	US$2.6亿	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-06-30	34	US$2.5亿	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-03-31	36	US$2.9亿	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.AXON 7.TDY 8.COST 9.MNST 10.ENOV
2021-12-31	43	US$3.1亿	0	1DHR 2VGSH 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.DHR 2.VGSH 3.BRK-B 4.FTV 5.STAA 6.MNST 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.ENOV
2021-09-30	39	US$3.1亿	0	1DHR 2VGSH 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.VGSH 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.ENOV
2021-06-30	40	US$3.0亿	100	1DHR 2VGSH 3STAA 主要持股2021-06-30 1.DHR 2.VGSH 3.STAA 4.BRK-B 5.FTV 6.MNST 7.AXON 8.COST 9.LCTX 10.ENOV
2021-03-31	38	US$2.8亿	26	1VGSH 2DHR 3STAA 主要持股2021-03-31 1.VGSH 2.DHR 3.STAA 4.BRK-B 5.MNST 6.FTV 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.NUANEUR
2020-12-31	30	US$2.3亿	17	1VGSH 2STAA 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.VGSH 2.STAA 3.BRK-B 4.DHR 5.MNST 6.FTV 7.COST 8.LCTX 9.AXON 10.IGPT
2020-09-30	30	US$2.0亿	20	1VGSH 2STAA 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.STAA 3.BRK-B 4.MNST 5.DHR 6.FTV 7.COST 8.AXON 9.IGPT 10.LCTX
2020-06-30	26	US$1.7亿	29	1STAA 2VGSH 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.STAA 2.VGSH 3.BRK-B 4.MNST 5.DHR 6.FTV 7.IGPT 8.AXON 9.LCTX 10.M25722
2020-03-31	21	US$1.4亿	60	1VGSH 2BRK-B 3STAA 主要持股2020-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.STAA 4.DHR 5.MNST 6.FTV 7.IGPT 8.COST 9.AXON 10.LCTX
2019-12-31	19	US$1.1亿	32	1BRK-B 2STAA 3MNST 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.STAA 3.MNST 4.FTV 5.ENOV 6.WINA 7.AXON 8.LCTX 9.VGSH 10.KMI
2019-09-30	18	US$1.1亿	21	1BRK-B 2DHR 3MNST 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.DHR 3.MNST 4.STAA 5.FTV 6.ENOV 7.LCTX 8.WINA 9.VGSH 10.KMI
2019-06-30	16	US$1.2亿	7	1BRK-B 2DHR 3MNST 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.DHR 3.MNST 4.STAA 5.FTV 6.ENOV 7.BTXUSD 8.WINA 9.KMI 10.45773H
2019-03-31	16	US$1.3亿	18	1BRK-B 2DHR 3STAA 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.DHR 3.STAA 4.FTV 5.MNST 6.BTXUSD 7.ENOV 8.WINA 9.KMI 10.45773H
2018-12-31	15	US$1.0亿	—	1BRK-B 2DHR 3STAA 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.DHR 3.STAA 4.MNST 5.FTV 6.BTXUSD 7.WINA 8.ENOV 9.KMI 10.45773H

本季持股变动

Defender Capital, LLC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AXON	Axon Enterprise INC	+4.6%	+25.63%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+171.00%	加仓
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	+1386.66%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	NEW	新建仓
5	ATOM	Atomera INC	+0.8%	NEW	新建仓
6	MNST	Monster Beverage CORP	+0.8%	-5.26%	减仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+16.07%	加仓
8	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.4%	+6.23%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-6.63%	减仓
12	CELH	Celsius Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
13	ESAB	Esab CORP	+0.2%	+23.16%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+28.40%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.67%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	加仓
20	NMAX	Newsmax INC	0%	—	不变
21	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
23	MO	Altria Group INC	—	—	不变
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
25	PSX	Phillips 66	0%	—	不变
26	MLM	Martin Marietta Materials	0%	—	不变
27	✓	Joby Aviation Inc	0%	EXIT	清仓
28	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-79.00%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-24.87%	减仓
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	EXIT	清仓
32	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.1%	EXIT	清仓
33	STAA	Staar Surgical Co	-0.3%	-33.10%	减仓
34	VLTO	Veralto CORP	-0.4%	+3.70%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	+1.77%	加仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.7%	-3.46%	减仓
37	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	-1%	-1.94%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	-1.4%	-5.59%	减仓
39	FTV	Fortive CORP	-1.7%	EXIT	清仓
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.9%	-79.20%	减仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.1%	+8.68%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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