Ipsen Advisor Group LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001964922

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

Ipsen Advisor Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.68
持仓稳定性: 11.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.7
多样化: 100
仓位均衡度: 88.73

Ipsen Advisor Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 INTF
+54.3%　US$143.1万
减仓 FLO
0.0%　-US$121.1万
减仓 DBEF
-19.8%　-US$94.6万
减仓 IAU
-35.4%　-US$96.4万
减仓 ILCG
-2.0%　-US$56.6万
加仓 BUFQ
+33.3%　US$40.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	5.04%	+0.15%	+1.53%
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.44%	—	+1.87%
3	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	4.43%	—	+1.65%
4	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	4.24%	+0.22%	+2.26%
5	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	4.14%	+0.04%	+1.24%
6	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	3.53%	-0.46%	-2.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.38%	+0.05%	+4.01%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.08%	-0.72%	-19.81%
9	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	2.84%	—	-0.47%
10	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.71%	—	-0.31%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.69%	+0.97%	+54.27%
12	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	2.53%	-0.90%	—
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.13%	+0.02%	-3.49%
14	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	1.93%	+0.16%	-3.52%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.80%	+0.12%	+5.45%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	-0.15%	+0.04%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.72%	+0.08%	+4.47%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.22%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.59%	+0.23%	+20.90%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.58%	-0.71%	-35.42%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.11%	-2.18%
22	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+33.29%
23	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.17%	+0.08%	-1.32%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.14%	-0.10%	-1.87%
25	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.10%	—	+1.88%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.02%	-0.10%	+2.06%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.98%	-0.16%	-6.93%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.94%	+0.25%	+0.65%
29	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.89%	—	+5.75%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.09%	+1.10%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.07%	+2.16%
32	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.86%	—	+4.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	-0.08%	-1.04%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.84%	+0.84%	NEW
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.83%	—	+0.37%
36	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	+0.32%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	+0.40%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.79%	—	-2.99%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	—	+0.23%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.10%	-0.29%
41	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.76%	—	-5.23%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.22%	+2.00%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	—
44	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.66%	+0.06%	+1.87%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.16%	-3.75%
46	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.57%	+0.08%	-2.91%
47	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.56%	—	+3.30%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	—	—
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+0.43%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.17%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.44
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.07
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.31
峰度: -0.58
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.4亿	11	1IMCV 2IMCG 3ISCG 主要持股2026-03-31 1.IMCV 2.IMCG 3.ISCG 4.JPSE 5.RWK 6.ILCG 7.FBND 8.DBEF 9.HSCZ 10.ISCV
2025-12-31	102	US$1.4亿	13	1IMCV 2IMCG 3ISCG 主要持股2025-12-31 1.IMCV 2.IMCG 3.ISCG 4.RWK 5.JPSE 6.ILCG 7.DBEF 8.FLO 9.FBND 10.HSCZ
2025-09-30	103	US$1.4亿	23	1DBEF 2ILCG 3IMCV 主要持股2025-09-30 1.DBEF 2.ILCG 3.IMCV 4.IMCG 5.ISCG 6.FLO 7.RWK 8.JPSE 9.FBND 10.HSCZ
2025-06-30	100	US$1.3亿	0	1FLO 2DBEF 3ILCG 主要持股2025-06-30 1.FLO 2.DBEF 3.ILCG 4.IMCG 5.IMCV 6.ISCG 7.RWK 8.JPSE 9.FBND 10.HSCZ
2025-03-31	93	US$1.2亿	0	1FLO 2DBEF 3IMCV 主要持股2025-03-31 1.FLO 2.DBEF 3.IMCV 4.IMCG 5.ILCG 6.ISCG 7.JPSE 8.RWK 9.FBND 10.ISCV
2024-12-31	93	US$1.2亿	0	1FLO 2DBEF 3ILCG 主要持股2024-12-31 1.FLO 2.DBEF 3.ILCG 4.IMCV 5.IMCG 6.ISCG 7.JPSE 8.RWK 9.FBND 10.ISCV
2022-12-31	100	US$8675.6万	0	1FLO 2DBEF 3IMCV 主要持股2022-12-31 1.FLO 2.DBEF 3.IMCV 4.ISCV 5.IMCG 6.ISCG 7.ILCG 8.ESGU 9.HSCZ 10.VGK

本季持股变动

Ipsen Advisor Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Franklin Bsp Realty Trust In (FBRT); 加仓: Ishares International Equity (INTF) — 股数 +54.27%.

Ipsen Advisor Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTF	Ishares International Equity	+1%	+54.27%	加仓
2	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.3%	+33.29%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.65%	加仓
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+2.36%	加仓
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+20.90%	加仓
6	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.2%	+2.26%	加仓
7	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.2%	-3.52%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.75%	减仓
9	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+1.53%	加仓
10	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+90.38%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+1.51%	加仓
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+5.45%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.18%	减仓
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.24%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+4.47%	加仓
17	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	-1.32%	减仓
18	DLX	Deluxe CORP	+0.1%	-2.91%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.16%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.53%	减仓
21	SRE	Sempra	+0.1%	+1.87%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
23	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.25%	加仓
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+2.49%	加仓
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.01%	加仓
26	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	+1.24%	加仓
27	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	-3.49%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-9.57%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.95%	加仓
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.91%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.04%	减仓
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+0.32%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.10%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.29%	减仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.06%	加仓
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-1.87%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.99%	减仓
38	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.1%	-44.24%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.04%	加仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-6.93%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.00%	加仓
42	HSY	Hershey Co/the	-0.2%	-50.00%	减仓
43	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.5%	-2.03%	减仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-35.42%	减仓
45	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.7%	-19.81%	减仓
46	FLO	Flowers Foods INC	-0.9%	—	不变
47	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
50	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ipsen Advisor Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ipsen Advisor Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Ipsen Advisor Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ipsen Advisor Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCV) — US$720.1万 (5.0%) 2. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$634.1万 (4.4%) 3. Ishares Morningstar Small-ca (ISCG) — US$632.9万 (4.4%) 4. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — US$606.0万 (4.2%) 5. Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK) — US$592.0万 (4.1%)

Ipsen Advisor Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ipsen Advisor Group LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Franklin Bsp Realty Trust In (FBRT); 加仓: Ishares International Equity (INTF) — 股数 +54.27%

Ipsen Advisor Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ipsen Advisor Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.7% • Consumer Staples: 22.1% • Financials: 18.4% • Industrials: 11.6% • Health Care: 9.7% • Energy: 4.5%

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+54.3%　US$143.1万
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减仓 ILCG
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+33.3%　US$40.3万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	5.04%	+0.15%	+1.53%
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.44%	—	+1.87%
3	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	4.43%	—	+1.65%
4	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	4.24%	+0.22%	+2.26%
5	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	4.14%	+0.04%	+1.24%
6	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	3.53%	-0.46%	-2.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.38%	+0.05%	+4.01%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.08%	-0.72%	-19.81%
9	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	2.84%	—	-0.47%
10	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	2.71%	—	-0.31%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.69%	+0.97%	+54.27%
12	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	2.53%	-0.90%	—
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.13%	+0.02%	-3.49%
14	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	1.93%	+0.16%	-3.52%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.80%	+0.12%	+5.45%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	-0.15%	+0.04%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.72%	+0.08%	+4.47%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.22%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.59%	+0.23%	+20.90%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.58%	-0.71%	-35.42%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.11%	-2.18%
22	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+33.29%
23	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.17%	+0.08%	-1.32%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.14%	-0.10%	-1.87%
25	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.10%	—	+1.88%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.02%	-0.10%	+2.06%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.98%	-0.16%	-6.93%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.94%	+0.25%	+0.65%
29	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.89%	—	+5.75%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	-0.09%	+1.10%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.07%	+2.16%
32	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.86%	—	+4.56%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	-0.08%	-1.04%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.84%	+0.84%	NEW
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.83%	—	+0.37%
36	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.81%	-0.09%	+0.32%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	+0.40%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.79%	—	-2.99%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.76%	—	+0.23%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	-0.10%	-0.29%
41	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.76%	—	-5.23%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.22%	+2.00%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	—
44	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.66%	+0.06%	+1.87%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.16%	-3.75%
46	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.57%	+0.08%	-2.91%
47	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.56%	—	+3.30%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	—	—
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+0.43%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.17%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.44
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.07
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.31
峰度: -0.58
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.4亿	11	1IMCV 2IMCG 3ISCG 主要持股2026-03-31 1.IMCV 2.IMCG 3.ISCG 4.JPSE 5.RWK 6.ILCG 7.FBND 8.DBEF 9.HSCZ 10.ISCV
2025-12-31	102	US$1.4亿	13	1IMCV 2IMCG 3ISCG 主要持股2025-12-31 1.IMCV 2.IMCG 3.ISCG 4.RWK 5.JPSE 6.ILCG 7.DBEF 8.FLO 9.FBND 10.HSCZ
2025-09-30	103	US$1.4亿	23	1DBEF 2ILCG 3IMCV 主要持股2025-09-30 1.DBEF 2.ILCG 3.IMCV 4.IMCG 5.ISCG 6.FLO 7.RWK 8.JPSE 9.FBND 10.HSCZ
2025-06-30	100	US$1.3亿	0	1FLO 2DBEF 3ILCG 主要持股2025-06-30 1.FLO 2.DBEF 3.ILCG 4.IMCG 5.IMCV 6.ISCG 7.RWK 8.JPSE 9.FBND 10.HSCZ
2025-03-31	93	US$1.2亿	0	1FLO 2DBEF 3IMCV 主要持股2025-03-31 1.FLO 2.DBEF 3.IMCV 4.IMCG 5.ILCG 6.ISCG 7.JPSE 8.RWK 9.FBND 10.ISCV
2024-12-31	93	US$1.2亿	0	1FLO 2DBEF 3ILCG 主要持股2024-12-31 1.FLO 2.DBEF 3.ILCG 4.IMCV 5.IMCG 6.ISCG 7.JPSE 8.RWK 9.FBND 10.ISCV
2022-12-31	100	US$8675.6万	0	1FLO 2DBEF 3IMCV 主要持股2022-12-31 1.FLO 2.DBEF 3.IMCV 4.ISCV 5.IMCG 6.ISCG 7.ILCG 8.ESGU 9.HSCZ 10.VGK

本季持股变动

Ipsen Advisor Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTF	Ishares International Equity	+1%	+54.27%	加仓
2	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.3%	+33.29%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.65%	加仓
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+2.36%	加仓
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+20.90%	加仓
6	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.2%	+2.26%	加仓
7	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.2%	-3.52%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.75%	减仓
9	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+1.53%	加仓
10	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.1%	+90.38%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+1.51%	加仓
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+5.45%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.18%	减仓
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.24%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+4.47%	加仓
17	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	-1.32%	减仓
18	DLX	Deluxe CORP	+0.1%	-2.91%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.16%	加仓
20	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.53%	减仓
21	SRE	Sempra	+0.1%	+1.87%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
23	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.25%	加仓
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+2.49%	加仓
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.01%	加仓
26	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	+1.24%	加仓
27	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	-3.49%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-9.57%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.95%	加仓
30	ACN	Accenture plc	-0.1%	+12.91%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.04%	减仓
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+0.32%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.10%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.29%	减仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+2.06%	加仓
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-1.87%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.99%	减仓
38	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.1%	-44.24%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.04%	加仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-6.93%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.00%	加仓
42	HSY	Hershey Co/the	-0.2%	-50.00%	减仓
43	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.5%	-2.03%	减仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-35.42%	减仓
45	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.7%	-19.81%	减仓
46	FLO	Flowers Foods INC	-0.9%	—	不变
47	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
50	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看