Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002079571

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 191

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 31.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.85
持仓稳定性: 31.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.86
多样化: 100
仓位均衡度: 83.38

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NOW
-3.4%　-US$268.4万
减仓 ISRG
-40.1%　-US$233.4万
加仓 AMD
+32.7%　US$148.8万
加仓 DASH
+510.7%　US$168.5万
加仓 FCX
+33.4%　US$146.0万
加仓 ROST
+230.2%　US$151.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.57%	-0.44%	-8.15%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.17%	-0.54%	+8.55%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.88%	-0.36%	-6.59%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.63%	-0.36%	-7.68%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.97%	+0.81%	+32.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	-0.59%	-18.39%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.54%	—	-20.31%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	-0.56%	-15.44%
9	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.14%	-0.84%	-3.42%
10	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	2.03%	+0.40%	-7.06%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.88%	-0.23%	-8.89%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.88%	-0.60%	-20.95%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.79%	+0.55%	+1.61%
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.71%	+0.69%	+33.40%
15	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	1.65%	—	-5.52%
16	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.61%	-0.15%	+19.21%
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.23%	—	-21.26%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	—	-3.26%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.08%	—	+5.27%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.01%	+0.51%	+77.18%
21	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.00%	—	-1.94%
22	XYZ	Block INC	股票-金融	0.99%	+0.61%	+161.79%
23	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.96%	—	-8.51%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	—	+0.07%
25	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.95%	+0.32%	—
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.93%	+0.29%	+7.34%
27	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.93%	—	+1.70%
28	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.92%	+0.71%	+510.66%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.81%	-40.09%
30	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.91%	-0.13%	-13.61%
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.21%	-14.02%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.88%	—	-9.38%
33	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.86%	+0.34%	-20.70%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.41%	-27.72%
35	✓	Onespaworld Holdings LTD	股票-其他	0.84%	—	-12.81%
36	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.65%	+230.17%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.83%	-0.15%	-8.98%
38	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.77%	-0.23%	-20.60%
39	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.75%	—	-17.88%
40	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	0.73%	-0.22%	-35.16%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	-2.32%
42	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.70%	+0.59%	+655.20%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.70%	+0.28%	-7.70%
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.68%	-0.24%	-34.52%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.32%	+73.53%
46	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.62%	-0.48%	-44.77%
47	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.62%	-0.15%	-0.20%
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.61%	—	-14.69%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.60%	—	-11.98%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	—	+0.54%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +20.8%
贝塔系数: +1.49
阿尔法: -10.7%
最大回撤: -14.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.1
信息比率: -0.17
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: -9.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.81
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.56
峰度: +0.04
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	191	US$2.4亿	31	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AMD 6.AAPL 7.MU 8.META 9.NOW 10.CLH
2025-12-31	181	US$2.6亿	45	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.NOW 7.META 8.MA 9.MU 10.AMD
2025-09-30	190	US$2.5亿	89	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.MA 6.NOW 7.AMZN 8.V 9.ISRG 10.META
2025-06-30	200	US$2.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.NOW 5.MA 6.AMZN 7.V 8.ISRG 9.GOOG 10.META
2025-03-31	185	US$2.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.NOW 6.GOOG 7.MA 8.ISRG 9.CRM 10.V
2024-12-31	180	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.MRVL 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOG 8.NOW 9.ISRG 10.CRM
2024-09-30	177	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.AAPL 5.MRVL 6.AMZN 7.ISRG 8.GOOG 9.ARM 10.NOW
2024-06-30	162	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.MRVL 6.GOOG 7.ARM 8.ISRG 9.ELF 10.AAPL
2024-03-31	169	US$2.5亿	0	1NVDA 2MRVL 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MRVL 3.AMD 4.AMZN 5.MSFT 6.NOW 7.V 8.CRM 9.GOOG 10.ISRG
2023-12-31	183	US$2.4亿	38	1NVDA 2AMD 3ISRG 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.ISRG 4.MRVL 5.MSFT 6.AMZN 7.NOW 8.DXCM 9.V 10.CRM
2023-09-30	161	US$1.9亿	27	1NVDA 2AMD 3MRVL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MRVL 4.MSFT 5.AMZN 6.NOW 7.V 8.IRDM 9.MA 10.GOOG
2023-06-30	120	US$2.1亿	24	1NVDA 2AMD 3MRVL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MRVL 4.MSFT 5.DXCM 6.IRDM 7.NOW 8.AMZN 9.V 10.RMBS
2023-03-31	105	US$1.7亿	48	1NVDA 2AMD 3MRVL 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MRVL 4.MSFT 5.IRDM 6.DXCM 7.NOW 8.CRM 9.AMZN 10.V
2022-12-31	87	US$1.3亿	30	1AMD 2MRVL 3IRDM 主要持股2022-12-31 1.AMD 2.MRVL 3.IRDM 4.MSFT 5.NVDA 6.DXCM 7.NOW 8.PODD 9.V 10.WCN
2022-09-30	62	US$1.2亿	27	1MRVL 2AMD 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.MRVL 2.AMD 3.MSFT 4.IRDM 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.DXCM 9.NOW 10.MA
2022-06-30	67	US$1.6亿	36	1AMD 2MRVL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.MRVL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.IRDM 7.NOW 8.MA 9.V 10.AMZN
2022-03-31	72	US$2.1亿	60	1NVDA 2MRVL 3AMD 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.MRVL 3.AMD 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.DXCM 8.MA 9.IRDM 10.CRM
2021-12-31	78	US$3.4亿	39	1AMD 2NVDA 3MRVL 主要持股2021-12-31 1.AMD 2.NVDA 3.MRVL 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.IRDM 8.CRM 9.SHOP 10.MA
2021-09-30	85	US$4.0亿	18	1AMD 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMD 2.NVDA 3.MSFT 4.RNG 5.GOOG 6.IRDM 7.LPRO 8.CRM 9.AMZN 10.V
2021-06-30	88	US$4.4亿	39	1AMD 2NVDA 3RNG 主要持股2021-06-30 1.AMD 2.NVDA 3.RNG 4.LPRO 5.MSFT 6.IRDM 7.GOOG 8.ROKU 9.SHOP 10.CRM
2021-03-31	79	US$3.9亿	27	1AMD 2RNG 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AMD 2.RNG 3.NVDA 4.IRDM 5.MSFT 6.AMZN 7.CMPS 8.CRM 9.GOOG 10.SHOP
2020-12-31	57	US$3.6亿	36	1AMD 2RNG 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AMD 2.RNG 3.NVDA 4.IRDM 5.AMZN 6.MSFT 7.CMPS 8.CRM 9.SHOP 10.QCOM
2020-09-30	44	US$3.2亿	49	1AMD 2BABA 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AMD 2.BABA 3.NVDA 4.RNG 5.AMZN 6.CRM 7.MSFT 8.IRDM 9.SHOP 10.GOOG
2020-06-30	39	US$2.6亿	38	1TKC 2RNG 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.TKC 2.RNG 3.AMZN 4.MSFT 5.BABA 6.CRM 7.IRDM 8.NVDA 9.SHOP 10.GOOG
2020-03-31	35	US$1.8亿	0	1TKC 2RNG 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.TKC 2.RNG 3.AMZN 4.BABA 5.MSFT 6.CRM 7.IRDM 8.HAE 9.NVDA 10.GOOG

本季持股变动

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Hub Group Inc-cl A (HUBG).

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+32.74%	加仓
2	DASH	Doordash INC - A	+0.7%	+510.66%	加仓
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.7%	+33.40%	加仓
4	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	+230.17%	加仓
5	XYZ	Block INC	+0.6%	+161.79%	加仓
6	AXON	Axon Enterprise INC	+0.6%	+655.20%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	+1.61%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	+77.18%	加仓
9	CLH	Clean Harbors INC	+0.4%	-7.06%	减仓
10	COR	Cencora INC	+0.4%	+4531.75%	加仓
11	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	-20.70%	减仓
12	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+73.53%	加仓
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	—	不变
14	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	+92.08%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+7.34%	加仓
16	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	-7.70%	减仓
17	COP	Conocophillips	+0.2%	+783.13%	加仓
18	RMBS	Rambus INC	-0.1%	-13.61%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+19.21%	加仓
20	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-8.98%	减仓
21	✓	On Hldg AG	-0.2%	-0.20%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-23.20%	减仓
23	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-14.02%	减仓
24	KRMN	Karman Holdings INC	-0.2%	-35.16%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-8.89%	减仓
26	SYM	Symbotic INC	-0.2%	-20.60%	减仓
27	WM	Waste Management INC	-0.2%	-34.52%	减仓
28	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-53.85%	减仓
29	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.3%	-4.48%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-6.59%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.68%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-27.72%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-8.15%	减仓
34	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.5%	-44.77%	减仓
35	WCN	Waste Connections INC	-0.5%	-73.51%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.55%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-15.44%	减仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-71.21%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.6%	-18.39%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-20.95%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.8%	-40.09%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-3.42%	减仓
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
45	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
47	HUBG	Hub Group Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
50	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 191 个已申报仓位之中。

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1590.1万 (6.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1252.1万 (5.2%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1181.8万 (4.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$877.8万 (3.6%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$718.9万 (3.0%)

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Hub Group Inc-cl A (HUBG)

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Industrials: 18.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 10.2% • Communication Services: 8.8% • Materials: 4.0%

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行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度2.4

持仓稳定性30.8

行业集中度41.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002079571

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 191

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机构性格雪花图

集中度: 7.85
持仓稳定性: 31.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.86
多样化: 100
仓位均衡度: 83.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NOW
-3.4%　-US$268.4万
减仓 ISRG
-40.1%　-US$233.4万
加仓 AMD
+32.7%　US$148.8万
加仓 DASH
+510.7%　US$168.5万
加仓 FCX
+33.4%　US$146.0万
加仓 ROST
+230.2%　US$151.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.57%	-0.44%	-8.15%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.17%	-0.54%	+8.55%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.88%	-0.36%	-6.59%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.63%	-0.36%	-7.68%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.97%	+0.81%	+32.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	-0.59%	-18.39%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.54%	—	-20.31%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	-0.56%	-15.44%
9	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.14%	-0.84%	-3.42%
10	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	2.03%	+0.40%	-7.06%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.88%	-0.23%	-8.89%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.88%	-0.60%	-20.95%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.79%	+0.55%	+1.61%
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.71%	+0.69%	+33.40%
15	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	1.65%	—	-5.52%
16	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.61%	-0.15%	+19.21%
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.23%	—	-21.26%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	—	-3.26%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.08%	—	+5.27%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.01%	+0.51%	+77.18%
21	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.00%	—	-1.94%
22	XYZ	Block INC	股票-金融	0.99%	+0.61%	+161.79%
23	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.96%	—	-8.51%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	—	+0.07%
25	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.95%	+0.32%	—
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.93%	+0.29%	+7.34%
27	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.93%	—	+1.70%
28	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.92%	+0.71%	+510.66%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.81%	-40.09%
30	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.91%	-0.13%	-13.61%
31	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.21%	-14.02%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.88%	—	-9.38%
33	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.86%	+0.34%	-20.70%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.41%	-27.72%
35	✓	Onespaworld Holdings LTD	股票-其他	0.84%	—	-12.81%
36	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.65%	+230.17%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.83%	-0.15%	-8.98%
38	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.77%	-0.23%	-20.60%
39	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.75%	—	-17.88%
40	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	0.73%	-0.22%	-35.16%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	-2.32%
42	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.70%	+0.59%	+655.20%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.70%	+0.28%	-7.70%
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.68%	-0.24%	-34.52%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.32%	+73.53%
46	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.62%	-0.48%	-44.77%
47	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.62%	-0.15%	-0.20%
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.61%	—	-14.69%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.60%	—	-11.98%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	—	+0.54%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +20.8%
贝塔系数: +1.49
阿尔法: -10.7%
最大回撤: -14.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.1
信息比率: -0.17
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: -9.4%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.81
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.56
峰度: +0.04
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	191	US$2.4亿	31	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AMD 6.AAPL 7.MU 8.META 9.NOW 10.CLH
2025-12-31	181	US$2.6亿	45	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.NOW 7.META 8.MA 9.MU 10.AMD
2025-09-30	190	US$2.5亿	89	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.MA 6.NOW 7.AMZN 8.V 9.ISRG 10.META
2025-06-30	200	US$2.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.NOW 5.MA 6.AMZN 7.V 8.ISRG 9.GOOG 10.META
2025-03-31	185	US$2.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.NOW 6.GOOG 7.MA 8.ISRG 9.CRM 10.V
2024-12-31	180	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.MRVL 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOG 8.NOW 9.ISRG 10.CRM
2024-09-30	177	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.AAPL 5.MRVL 6.AMZN 7.ISRG 8.GOOG 9.ARM 10.NOW
2024-06-30	162	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AMD 5.MRVL 6.GOOG 7.ARM 8.ISRG 9.ELF 10.AAPL
2024-03-31	169	US$2.5亿	0	1NVDA 2MRVL 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MRVL 3.AMD 4.AMZN 5.MSFT 6.NOW 7.V 8.CRM 9.GOOG 10.ISRG
2023-12-31	183	US$2.4亿	38	1NVDA 2AMD 3ISRG 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.ISRG 4.MRVL 5.MSFT 6.AMZN 7.NOW 8.DXCM 9.V 10.CRM
2023-09-30	161	US$1.9亿	27	1NVDA 2AMD 3MRVL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMD 3.MRVL 4.MSFT 5.AMZN 6.NOW 7.V 8.IRDM 9.MA 10.GOOG
2023-06-30	120	US$2.1亿	24	1NVDA 2AMD 3MRVL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AMD 3.MRVL 4.MSFT 5.DXCM 6.IRDM 7.NOW 8.AMZN 9.V 10.RMBS
2023-03-31	105	US$1.7亿	48	1NVDA 2AMD 3MRVL 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.MRVL 4.MSFT 5.IRDM 6.DXCM 7.NOW 8.CRM 9.AMZN 10.V
2022-12-31	87	US$1.3亿	30	1AMD 2MRVL 3IRDM 主要持股2022-12-31 1.AMD 2.MRVL 3.IRDM 4.MSFT 5.NVDA 6.DXCM 7.NOW 8.PODD 9.V 10.WCN
2022-09-30	62	US$1.2亿	27	1MRVL 2AMD 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.MRVL 2.AMD 3.MSFT 4.IRDM 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.DXCM 9.NOW 10.MA
2022-06-30	67	US$1.6亿	36	1AMD 2MRVL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.AMD 2.MRVL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.IRDM 7.NOW 8.MA 9.V 10.AMZN
2022-03-31	72	US$2.1亿	60	1NVDA 2MRVL 3AMD 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.MRVL 3.AMD 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.DXCM 8.MA 9.IRDM 10.CRM
2021-12-31	78	US$3.4亿	39	1AMD 2NVDA 3MRVL 主要持股2021-12-31 1.AMD 2.NVDA 3.MRVL 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.IRDM 8.CRM 9.SHOP 10.MA
2021-09-30	85	US$4.0亿	18	1AMD 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMD 2.NVDA 3.MSFT 4.RNG 5.GOOG 6.IRDM 7.LPRO 8.CRM 9.AMZN 10.V
2021-06-30	88	US$4.4亿	39	1AMD 2NVDA 3RNG 主要持股2021-06-30 1.AMD 2.NVDA 3.RNG 4.LPRO 5.MSFT 6.IRDM 7.GOOG 8.ROKU 9.SHOP 10.CRM
2021-03-31	79	US$3.9亿	27	1AMD 2RNG 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AMD 2.RNG 3.NVDA 4.IRDM 5.MSFT 6.AMZN 7.CMPS 8.CRM 9.GOOG 10.SHOP
2020-12-31	57	US$3.6亿	36	1AMD 2RNG 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AMD 2.RNG 3.NVDA 4.IRDM 5.AMZN 6.MSFT 7.CMPS 8.CRM 9.SHOP 10.QCOM
2020-09-30	44	US$3.2亿	49	1AMD 2BABA 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AMD 2.BABA 3.NVDA 4.RNG 5.AMZN 6.CRM 7.MSFT 8.IRDM 9.SHOP 10.GOOG
2020-06-30	39	US$2.6亿	38	1TKC 2RNG 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.TKC 2.RNG 3.AMZN 4.MSFT 5.BABA 6.CRM 7.IRDM 8.NVDA 9.SHOP 10.GOOG
2020-03-31	35	US$1.8亿	0	1TKC 2RNG 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.TKC 2.RNG 3.AMZN 4.BABA 5.MSFT 6.CRM 7.IRDM 8.HAE 9.NVDA 10.GOOG

本季持股变动

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+32.74%	加仓
2	DASH	Doordash INC - A	+0.7%	+510.66%	加仓
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.7%	+33.40%	加仓
4	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	+230.17%	加仓
5	XYZ	Block INC	+0.6%	+161.79%	加仓
6	AXON	Axon Enterprise INC	+0.6%	+655.20%	加仓
7	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	+1.61%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	+77.18%	加仓
9	CLH	Clean Harbors INC	+0.4%	-7.06%	减仓
10	COR	Cencora INC	+0.4%	+4531.75%	加仓
11	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	-20.70%	减仓
12	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+73.53%	加仓
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	—	不变
14	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	+92.08%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+7.34%	加仓
16	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	-7.70%	减仓
17	COP	Conocophillips	+0.2%	+783.13%	加仓
18	RMBS	Rambus INC	-0.1%	-13.61%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+19.21%	加仓
20	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-8.98%	减仓
21	✓	On Hldg AG	-0.2%	-0.20%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-23.20%	减仓
23	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-14.02%	减仓
24	KRMN	Karman Holdings INC	-0.2%	-35.16%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-8.89%	减仓
26	SYM	Symbotic INC	-0.2%	-20.60%	减仓
27	WM	Waste Management INC	-0.2%	-34.52%	减仓
28	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-53.85%	减仓
29	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.3%	-4.48%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-6.59%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.68%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-27.72%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-8.15%	减仓
34	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.5%	-44.77%	减仓
35	WCN	Waste Connections INC	-0.5%	-73.51%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.55%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-15.44%	减仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-71.21%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.6%	-18.39%	减仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-20.95%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.8%	-40.09%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-3.42%	减仓
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
45	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
47	HUBG	Hub Group Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
50	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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