Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002044901

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 51.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.81
持仓稳定性: 51.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.52
多样化: 100
仓位均衡度: 84.97

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 270 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-74.7%　-US$3097.4万
减仓 QUAL
-73.5%　-US$1249.6万
减仓 DYNF
-85.2%　-US$898.6万
减仓 VWO
-96.6%　-US$717.9万
减仓 VO
-73.2%　-US$786.9万
加仓 ICOW
+231.2%　US$317.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	+0.85%	-7.42%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.09%	—	-7.63%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	+0.20%	-3.46%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.96%	-5.76%	-74.67%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.20%	+0.82%	+10.82%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.07%	+0.87%	-1.97%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	+0.33%	-5.31%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.61%	—	-1.72%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+10.98%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.52%	-0.22%	-40.43%
11	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.45%	—	-8.79%
12	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.34%	+1.08%	+231.16%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.32%	-2.28%	-73.52%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	—	+8.24%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.22%	—	-1.21%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+0.99%
17	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.02%	—	-0.47%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.96%	+0.13%	-16.61%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	—	+4.02%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	+0.14%	-7.66%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	+0.13%	-6.20%
22	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.91%	—	+23.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	+0.15%	-8.37%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-0.42%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-1.43%	-73.17%
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.86%	—	+0.96%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	—	-15.67%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.80%	—	+1.21%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.48%	-54.63%
30	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.75%	—	-9.76%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.55%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	-3.09%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.48%
34	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.67%	—	-6.09%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-11.96%
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-0.82%
37	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.65%	—	-9.22%
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.64%	—	-9.95%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+3.99%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-5.52%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.60%	—	+7.34%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.08%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.58%	—	+11.36%
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.75%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+16.21%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	-2.05%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.56%	—	+1.42%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	-0.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	-0.01%
50	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+24.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+25.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +4.47
信息比率: +0.23
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +19%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.01
峰度: +0.08
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$3.3亿	52	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.QQQ 5.BIL 6.CAT 7.AMZN 8.VYM 9.BRK-B 10.VTV
2025-12-31	273	US$4.7亿	49	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.QUAL 5.SCHD 6.SCHV 7.DIA 8.VO 9.DYNF 10.VTV
2025-09-30	236	US$3.0亿	40	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.AMZN 6.QUAL 7.O 8.VYM 9.CAT 10.BRK-B
2025-06-30	220	US$2.7亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.QUAL 7.O 8.VYM 9.BIL 10.CAT
2025-03-31	166	US$2.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.BIL 6.QUAL 7.O 8.AMZN 9.VYM 10.NOBL
2024-12-31	199	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.AMZN 6.BIL 7.QUAL 8.VYM 9.NOBL 10.O

本季持股变动

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY).

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+1.1%	+231.16%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-1.97%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	-7.42%	减仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+10.82%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-5.31%	减仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+122.54%	加仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+129.20%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+93.56%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-3.46%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-8.37%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-7.66%	减仓
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-16.61%	减仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-6.20%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-60.79%	减仓
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-72.77%	减仓
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-50.84%	减仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-40.43%	减仓
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	-77.93%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-54.46%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-72.36%	减仓
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-87.09%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-54.63%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.4%	-73.17%	减仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.5%	-96.60%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-85.18%	减仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.3%	-73.52%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.8%	-74.67%	减仓
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
30	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清仓
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
32	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
34	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	—	EXIT	清仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
37	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清仓
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
40	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清仓
41	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
44	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
50	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 270 个已申报仓位之中。

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1465.0万 (4.5%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1335.5万 (4.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1273.1万 (3.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$967.2万 (3.0%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$717.4万 (2.2%)

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY)

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Financials: 11.9% • Industrials: 11.7% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 7.7% • Real Estate: 6.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

J. H. Whitney Equity Partners VI, LLC

CIK 0001394517

申报总市值

US$3.3亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Reston Wealth Management LLC

CIK 0001767617

申报总市值

US$3.3亿

62 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Verde Servicos Internacionais S.A.

CIK 0001629290

申报总市值

US$3.3亿

50 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申报总市值

US$3.2亿

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持仓稳定性14.1

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申报总市值

US$2.7亿

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性14.8

行业集中度53.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Citigroup INC

CIK 0000831001

申报总市值

US$2345.4亿

11,050 stks

2026-03-31

集中度5.2

持仓稳定性30.6

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002044901

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 270

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 51.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.81
持仓稳定性: 51.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.52
多样化: 100
仓位均衡度: 84.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-74.7%　-US$3097.4万
减仓 QUAL
-73.5%　-US$1249.6万
减仓 DYNF
-85.2%　-US$898.6万
减仓 VWO
-96.6%　-US$717.9万
减仓 VO
-73.2%　-US$786.9万
加仓 ICOW
+231.2%　US$317.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	+0.85%	-7.42%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.09%	—	-7.63%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	+0.20%	-3.46%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.96%	-5.76%	-74.67%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.20%	+0.82%	+10.82%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.07%	+0.87%	-1.97%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	+0.33%	-5.31%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.61%	—	-1.72%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+10.98%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.52%	-0.22%	-40.43%
11	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.45%	—	-8.79%
12	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.34%	+1.08%	+231.16%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.32%	-2.28%	-73.52%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	—	+8.24%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.22%	—	-1.21%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+0.99%
17	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.02%	—	-0.47%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.96%	+0.13%	-16.61%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	—	+4.02%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	+0.14%	-7.66%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	+0.13%	-6.20%
22	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.91%	—	+23.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	+0.15%	-8.37%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-0.42%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-1.43%	-73.17%
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.86%	—	+0.96%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	—	-15.67%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.80%	—	+1.21%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.48%	-54.63%
30	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.75%	—	-9.76%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.55%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	-3.09%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.48%
34	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.67%	—	-6.09%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-11.96%
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-0.82%
37	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.65%	—	-9.22%
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.64%	—	-9.95%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+3.99%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-5.52%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.60%	—	+7.34%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.08%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.58%	—	+11.36%
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.75%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+16.21%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	-2.05%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.56%	—	+1.42%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	-0.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	-0.01%
50	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+24.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+25.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +4.47
信息比率: +0.23
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +19%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.01
峰度: +0.08
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	270	US$3.3亿	52	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.QQQ 5.BIL 6.CAT 7.AMZN 8.VYM 9.BRK-B 10.VTV
2025-12-31	273	US$4.7亿	49	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.QUAL 5.SCHD 6.SCHV 7.DIA 8.VO 9.DYNF 10.VTV
2025-09-30	236	US$3.0亿	40	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.AMZN 6.QUAL 7.O 8.VYM 9.CAT 10.BRK-B
2025-06-30	220	US$2.7亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.QUAL 7.O 8.VYM 9.BIL 10.CAT
2025-03-31	166	US$2.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.BIL 6.QUAL 7.O 8.AMZN 9.VYM 10.NOBL
2024-12-31	199	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.AMZN 6.BIL 7.QUAL 8.VYM 9.NOBL 10.O

本季持股变动

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+1.1%	+231.16%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-1.97%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	-7.42%	减仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+10.82%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-5.31%	减仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+122.54%	加仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+129.20%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+93.56%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-3.46%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-8.37%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-7.66%	减仓
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-16.61%	减仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-6.20%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-60.79%	减仓
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-72.77%	减仓
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-50.84%	减仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-40.43%	减仓
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	-77.93%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-54.46%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-72.36%	减仓
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-87.09%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-54.63%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.4%	-73.17%	减仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.5%	-96.60%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-85.18%	减仓
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.3%	-73.52%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.8%	-74.67%	减仓
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
30	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清仓
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
32	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
34	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	—	EXIT	清仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
37	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清仓
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
40	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清仓
41	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
44	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
50	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看