Independent Family Office, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001756485

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Independent Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 23
持仓稳定性: 11.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.96
多样化: 100
仓位均衡度: 79.45

Independent Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PTC
-4.6%　-US$455.1万
减仓 TOST
0.0%　-US$225.0万
减仓 SPY
-0.0%　-US$146.4万
加仓 IAU
-3.4%　US$153.7万
加仓 TSM
+19.0%　US$85.4万
加仓 VEA
+7.5%　US$68.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	13.56%	+0.45%	-3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.37%	-0.79%	-0.02%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.44%	-0.19%	-2.58%
4	PTC	Ptc INC	股票-科技	6.66%	-2.00%	-4.58%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.40%	+0.10%	+8.14%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.81%	-0.12%	-8.86%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.37%	—	—
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	3.21%	+0.22%	-7.05%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.01%	+0.24%	+7.51%
10	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.73%	-0.98%	—
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.68%	+0.06%	-0.56%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	+0.04%	+8.02%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.19%	-0.08%	—
14	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.56%	—	+5.60%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.44%	+0.34%	+19.01%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.09%	+6.52%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.00%	+0.04%	-1.03%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.07%	+17.35%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.88%	—	+2.49%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.75%	+0.04%	—
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.74%	—	-0.99%
23	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.73%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	-0.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	+11.05%
26	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.66%	+0.18%	—
27	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	+0.15%	+47.53%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.59%	—	—
32	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.59%	+0.07%	—
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.54%	-0.16%	+3.04%
34	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.48%	—	—
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.47%	—	-1.60%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.46%	-0.09%	—
40	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.45%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.19%	+60.75%
43	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.36%	+0.06%	—
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-24.45%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	+0.17%	+138.98%
46	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.32%	+0.32%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.17%	+166.05%
48	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.30%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	-6.22%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+7.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.47
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.54
峰度: -0.35
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.4亿	12	1IAU 2SPY 3IWD 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPY 3.IWD 4.PTC 5.VOO 6.GLD 7.IWM 8.INFL 9.VEA 10.TOST
2025-12-31	79	US$2.4亿	8	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.VOO 6.GLD 7.TOST 8.IWM 9.INFL 10.VEA
2025-09-30	79	US$2.4亿	22	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.VOO 6.GLD 7.TOST 8.IWM 9.INFL 10.VEA
2025-06-30	77	US$2.2亿	0	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.TOST 6.VOO 7.GLD 8.IWM 9.INFL 10.IWN
2025-03-31	70	US$1.9亿	100	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.TOST 6.GLD 7.IWM 8.VOO 9.IWN 10.VIG
2024-12-31	71	US$1.9亿	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.IWN 10.VIG
2024-09-30	71	US$2.0亿	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.VIG 10.IWN
2024-06-30	69	US$1.8亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2024-06-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.IWN 10.VIG
2024-03-31	74	US$1.9亿	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.TOST 7.GLD 8.IWN 9.VOO 10.VIG
2023-12-31	73	US$1.8亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-12-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.GLD 7.TOST 8.IWN 9.TIP 10.VOO
2023-09-30	67	US$1.6亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-09-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.TOST 7.GLD 8.TIP 9.IWN 10.RLY
2023-06-30	68	US$1.7亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-06-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.GLD 8.IWN 9.TIP 10.RLY
2023-03-31	70	US$1.7亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-03-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.GLD 6.TOST 7.IWM 8.TIP 9.IWN 10.TSM
2022-12-31	68	US$1.7亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2022-12-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.GLD 8.IWN 9.TIP 10.RLY
2022-09-30	67	US$2.0亿	0	1SPY 2PTC 3TOST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PTC 3.TOST 4.IAU 5.IWD 6.IWM 7.GLD 8.TIP 9.IWN 10.FLOT
2022-06-30	66	US$2.0亿	0	1RLY 2IAU 3IWD 主要持股2022-06-30 1.RLY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.SPY 6.TIP 7.IWN 8.FLOT 9.VIG 10.TSM
2022-03-31	67	US$3.1亿	0	1SPY 2IAU 3IWD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.GLD 6.FLOT 7.IWN 8.TIP 9.SMG 10.485837
2021-12-31	59	US$2.6亿	0	1SPY 2IAU 3IWD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.GLD 6.485837 7.FLOT 8.IWN 9.TIP 10.WOOD
2021-09-30	50	US$2.4亿	0	1SPY 2IAU3485837 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IAU 3.485837 4.IWD 5.IWM 6.GLD 7.IWN 8.FLOT 9.TIP 10.WOOD
2021-06-30	59	US$2.6亿	100	1SPY24858373IAU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.485837 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.IWN 7.GLD 8.FLOT 9.TIP 10.EEM
2021-03-31	66	US$2.5亿	12	1SPY24858373IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.485837 3.IAUUSD 4.IWD 5.IWM 6.IWN 7.FLOT 8.GLD 9.TIP 10.WOOD
2020-12-31	65	US$2.4亿	15	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.485837 5.IWD 6.GLD 7.FLOT 8.TIP 9.IWN 10.WOOD
2020-09-30	58	US$2.1亿	12	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.IWD 5.GLD 6.FLOT 7.TIP 8.485837 9.IWN 10.WOOD
2020-06-30	63	US$1.9亿	19	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.IWD 5.GLD 6.FLOT 7.TIP 8.IWN 9.WOOD 10.PKW
2020-03-31	55	US$1.6亿	18	1SPY 2IAUUSD 3GLD 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.GLD 4.FLOT 5.IWD 6.TIP 7.IWM 8.IWN 9.LQD 10.WOOD
2019-12-31	53	US$1.6亿	0	1SPY 2IAUUSD 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWD 4.IWM 5.TIP 6.FLOT 7.GLD 8.IWN 9.WOOD 10.VIG

本季持股变动

Independent Family Office, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 清仓: New Gold INC (NGDN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Emcor Group INC (EME).

Independent Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	-3.42%	减仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+19.01%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+7.51%	加仓
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.2%	-7.05%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+60.75%	加仓
6	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.2%	—	不变
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+166.05%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+138.98%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.53%	加仓
10	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+134.96%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.14%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.52%	加仓
13	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+124.35%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.35%	加仓
15	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	—	不变
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.56%	减仓
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.02%	加仓
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-1.03%	减仓
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不变
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.25%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.95%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	不变
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-24.45%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.86%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+3.04%	加仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-2.58%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.57%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-0.02%	减仓
32	TOST	Toast Inc-class A	-1%	—	不变
33	PTC	Ptc INC	-2%	-4.58%	减仓
34	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建仓
35	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
36	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
37	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
38	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
39	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
41	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
46	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Independent Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Independent Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Independent Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3294.1万 (13.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3005.4万 (12.4%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1809.0万 (7.4%) 4. Ptc INC (PTC) — US$1618.0万 (6.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1555.5万 (6.4%)

Independent Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Independent Family Office, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 清仓: New Gold INC (NGDN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Emcor Group INC (EME)

Independent Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Independent Family Office, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.6% • Financials: 16.0% • Materials: 10.0% • Communication Services: 7.4% • Health Care: 4.8% • Consumer Staples: 3.6%

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持仓稳定性18.8

行业集中度57.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Independent Family Office, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001756485

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Independent Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 23
持仓稳定性: 11.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.96
多样化: 100
仓位均衡度: 79.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PTC
-4.6%　-US$455.1万
减仓 TOST
0.0%　-US$225.0万
减仓 SPY
-0.0%　-US$146.4万
加仓 IAU
-3.4%　US$153.7万
加仓 TSM
+19.0%　US$85.4万
加仓 VEA
+7.5%　US$68.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	13.56%	+0.45%	-3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.37%	-0.79%	-0.02%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.44%	-0.19%	-2.58%
4	PTC	Ptc INC	股票-科技	6.66%	-2.00%	-4.58%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.40%	+0.10%	+8.14%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.81%	-0.12%	-8.86%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.37%	—	—
8	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	3.21%	+0.22%	-7.05%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.01%	+0.24%	+7.51%
10	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.73%	-0.98%	—
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.68%	+0.06%	-0.56%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	+0.04%	+8.02%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.19%	-0.08%	—
14	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.56%	—	+5.60%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.44%	+0.34%	+19.01%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.09%	+6.52%
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.00%	+0.04%	-1.03%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.07%	+17.35%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.88%	—	+2.49%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.75%	+0.04%	—
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.74%	—	-0.99%
23	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.73%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.24%	-0.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	+11.05%
26	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.66%	+0.18%	—
27	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	+0.15%	+47.53%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.59%	—	—
32	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.59%	+0.07%	—
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.54%	-0.16%	+3.04%
34	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	—	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.48%	—	—
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.47%	—	-1.60%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.46%	-0.09%	—
40	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.45%	—	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.19%	+60.75%
43	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.36%	+0.06%	—
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-24.45%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	+0.17%	+138.98%
46	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.32%	+0.32%	NEW
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.17%	+166.05%
48	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.30%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	-6.22%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+7.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.47
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.54
峰度: -0.35
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.4亿	12	1IAU 2SPY 3IWD 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPY 3.IWD 4.PTC 5.VOO 6.GLD 7.IWM 8.INFL 9.VEA 10.TOST
2025-12-31	79	US$2.4亿	8	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.VOO 6.GLD 7.TOST 8.IWM 9.INFL 10.VEA
2025-09-30	79	US$2.4亿	22	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.VOO 6.GLD 7.TOST 8.IWM 9.INFL 10.VEA
2025-06-30	77	US$2.2亿	0	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.TOST 6.VOO 7.GLD 8.IWM 9.INFL 10.IWN
2025-03-31	70	US$1.9亿	100	1SPY 2IAU 3PTC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IAU 3.PTC 4.IWD 5.TOST 6.GLD 7.IWM 8.VOO 9.IWN 10.VIG
2024-12-31	71	US$1.9亿	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.IWN 10.VIG
2024-09-30	71	US$2.0亿	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.VIG 10.IWN
2024-06-30	69	US$1.8亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2024-06-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.VOO 8.GLD 9.IWN 10.VIG
2024-03-31	74	US$1.9亿	0	1SPY 2PTC 3IAU 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.PTC 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.TOST 7.GLD 8.IWN 9.VOO 10.VIG
2023-12-31	73	US$1.8亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-12-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.GLD 7.TOST 8.IWN 9.TIP 10.VOO
2023-09-30	67	US$1.6亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-09-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.TOST 7.GLD 8.TIP 9.IWN 10.RLY
2023-06-30	68	US$1.7亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-06-30 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.GLD 8.IWN 9.TIP 10.RLY
2023-03-31	70	US$1.7亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2023-03-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.GLD 6.TOST 7.IWM 8.TIP 9.IWN 10.TSM
2022-12-31	68	US$1.7亿	0	1PTC 2SPY 3IAU 主要持股2022-12-31 1.PTC 2.SPY 3.IAU 4.IWD 5.TOST 6.IWM 7.GLD 8.IWN 9.TIP 10.RLY
2022-09-30	67	US$2.0亿	0	1SPY 2PTC 3TOST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PTC 3.TOST 4.IAU 5.IWD 6.IWM 7.GLD 8.TIP 9.IWN 10.FLOT
2022-06-30	66	US$2.0亿	0	1RLY 2IAU 3IWD 主要持股2022-06-30 1.RLY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.SPY 6.TIP 7.IWN 8.FLOT 9.VIG 10.TSM
2022-03-31	67	US$3.1亿	0	1SPY 2IAU 3IWD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.GLD 6.FLOT 7.IWN 8.TIP 9.SMG 10.485837
2021-12-31	59	US$2.6亿	0	1SPY 2IAU 3IWD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IAU 3.IWD 4.IWM 5.GLD 6.485837 7.FLOT 8.IWN 9.TIP 10.WOOD
2021-09-30	50	US$2.4亿	0	1SPY 2IAU3485837 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IAU 3.485837 4.IWD 5.IWM 6.GLD 7.IWN 8.FLOT 9.TIP 10.WOOD
2021-06-30	59	US$2.6亿	100	1SPY24858373IAU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.485837 3.IAU 4.IWD 5.IWM 6.IWN 7.GLD 8.FLOT 9.TIP 10.EEM
2021-03-31	66	US$2.5亿	12	1SPY24858373IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.485837 3.IAUUSD 4.IWD 5.IWM 6.IWN 7.FLOT 8.GLD 9.TIP 10.WOOD
2020-12-31	65	US$2.4亿	15	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.485837 5.IWD 6.GLD 7.FLOT 8.TIP 9.IWN 10.WOOD
2020-09-30	58	US$2.1亿	12	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.IWD 5.GLD 6.FLOT 7.TIP 8.485837 9.IWN 10.WOOD
2020-06-30	63	US$1.9亿	19	1SPY 2IAUUSD 3IWM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWM 4.IWD 5.GLD 6.FLOT 7.TIP 8.IWN 9.WOOD 10.PKW
2020-03-31	55	US$1.6亿	18	1SPY 2IAUUSD 3GLD 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.GLD 4.FLOT 5.IWD 6.TIP 7.IWM 8.IWN 9.LQD 10.WOOD
2019-12-31	53	US$1.6亿	0	1SPY 2IAUUSD 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.IWD 4.IWM 5.TIP 6.FLOT 7.GLD 8.IWN 9.WOOD 10.VIG

本季持股变动

Independent Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	-3.42%	减仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+19.01%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+7.51%	加仓
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.2%	-7.05%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+60.75%	加仓
6	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.2%	—	不变
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+166.05%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+138.98%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.53%	加仓
10	MNST	Monster Beverage CORP	+0.1%	+134.96%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.14%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.52%	加仓
13	PGR	Progressive CORP	+0.1%	+124.35%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.35%	加仓
15	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.1%	—	不变
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-0.56%	减仓
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不变
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.02%	加仓
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-1.03%	减仓
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不变
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+17.25%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-7.95%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	不变
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-24.45%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.86%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+3.04%	加仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-2.58%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.57%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-0.02%	减仓
32	TOST	Toast Inc-class A	-1%	—	不变
33	PTC	Ptc INC	-2%	-4.58%	减仓
34	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建仓
35	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
36	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
37	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
38	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
39	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
41	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
46	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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