IMPACTfolio, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001896447

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

IMPACTfolio, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.55
持仓稳定性: 11.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 80.06

IMPACTfolio, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ESGU
-9.6%　-US$611.1万
减仓 ESGV
-2.1%　-US$566.8万
加仓 ESGD
+5.2%　US$219.5万
加仓 ESGE
+8.3%　US$227.4万
减仓 MUB
-16.2%　-US$146.3万
加仓 EUSB
+3.1%　US$55.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	23.84%	-2.10%	-2.15%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	17.07%	+1.12%	+5.19%
3	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	15.71%	-2.38%	-9.60%
4	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	11.47%	+0.37%	+3.07%
5	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	9.38%	+1.06%	+8.29%
6	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	5.93%	+0.30%	+5.34%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.04%	-0.58%	-16.23%
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.13%	-0.16%
10	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.88%	+0.12%	+6.23%
11	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	1.27%	+0.07%	+5.58%
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+1.17%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	-0.47%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.01%	+1.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.06%	-10.68%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.35%	+0.07%	—
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.02%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.04%	—
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.24%	-0.02%	—
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	—
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.16%	-0.04%	-16.38%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	-0.01%	-2.03%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.16%	-0.02%	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	+0.02%	+32.65%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	+0.02%	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+13.03%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.01%	—
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.24%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	-0.01%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.10%	—	—
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.10%	—	+3.12%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.03
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +21.8%
偏度: +0.01
峰度: -0.37
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.4亿	12	1ESGV 2ESGD 3ESGU 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.ESGD 3.ESGU 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.CGMU 9.AAPL 10.SUSB
2025-12-31	36	US$2.4亿	8	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.SMB
2025-09-30	40	US$2.3亿	22	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-09-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.SMB
2025-06-30	34	US$2.1亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.SUSB 9.AAPL 10.SMB
2025-03-31	31	US$1.9亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.IAU
2024-12-31	49	US$1.9亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.NULG
2024-09-30	53	US$1.9亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-09-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.NUSC 10.SUSB
2024-06-30	40	US$1.8亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-06-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.NUSC 10.SUSB
2024-03-31	35	US$1.7亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-03-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.ESML 10.NULG
2023-12-31	50	US$1.5亿	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.46144X 5.EUSB 6.NUSC 7.ESGE 8.SUSC 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	40	US$1.4亿	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.46144X 5.EUSB 6.NUSC 7.ESGE 8.SUSC 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	47	US$1.3亿	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.EUSB 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.AAPL 9.MSFT 10.DMXF
2023-03-31	39	US$1.2亿	0	1ESGD 2ESGU 3EUSB 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.ESGU 3.EUSB 4.ESGV 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.AAPL 9.MSFT 10.SUSB
2022-12-31	42	US$1.1亿	0	1ESGD 2ESGU 3EUSB 主要持股2022-12-31 1.ESGD 2.ESGU 3.EUSB 4.ESGV 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.SUSB 9.AAPL 10.ESML
2022-09-30	45	US$1.0亿	0	1EUSB 2ESGU 3ESGV 主要持股2022-09-30 1.EUSB 2.ESGU 3.ESGV 4.ESGD 5.NUSC 6.SUSC 7.ESGE 8.DMXF 9.SUSB 10.AAPL
2022-06-30	47	US$1.1亿	0	1ESGD 2EUSB 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.ESGD 2.EUSB 3.ESGU 4.ESGV 5.NUSC 6.SUSC 7.ESGE 8.AAPL 9.SUSB 10.KRBN
2022-03-31	49	US$1.3亿	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2022-03-31 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.EUSB 5.26922A 6.NUSC 7.SUSC 8.ESGE 9.MUB 10.AAPL
2021-12-31	47	US$1.1亿	0	1EUSB 2ESGD 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.EUSB 2.ESGD 3.ESGU 4.ESGV 5.26922A 6.NUSC 7.SUSC 8.ESGE 9.AAPL 10.ESML

本季持股变动

IMPACTfolio, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Prologis INC (PLD); 减仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 股数 -9.60%; 减仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股数 -2.15%.

IMPACTfolio, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+1.1%	+5.19%	加仓
2	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+1.1%	+8.29%	加仓
3	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.4%	+3.07%	加仓
4	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.3%	+5.34%	加仓
5	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+6.23%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
7	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.1%	+5.58%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.68%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	+32.65%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	+1.17%	加仓
12	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+13.03%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	—	—	不变
14	HD	Home Depot INC	—	—	不变
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+3.12%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+2.24%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.01%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.41%	加仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.03%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
26	SYK	Stryker CORP	0%	—	不变
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
29	ABBV	Abbvie INC	0%	-16.38%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.47%	减仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.6%	-16.23%	减仓
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-2.1%	-2.15%	减仓
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2.4%	-9.60%	减仓
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
37	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IMPACTfolio, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IMPACTfolio, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

IMPACTfolio, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IMPACTfolio, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$5610.5万 (23.8%) 2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$4017.2万 (17.1%) 3. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$3697.5万 (15.7%) 4. Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — US$2700.0万 (11.5%) 5. Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE) — US$2208.2万 (9.4%)

IMPACTfolio, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IMPACTfolio, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Prologis INC (PLD); 减仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 股数 -9.60%; 减仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股数 -2.15%

IMPACTfolio, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IMPACTfolio, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.2% • Health Care: 11.7% • Industrials: 7.2% • Communication Services: 6.3% • Consumer Discretionary: 4.9% • Financials: 4.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

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集中度: 55.55
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ESGU
-9.6%　-US$611.1万
减仓 ESGV
-2.1%　-US$566.8万
加仓 ESGD
+5.2%　US$219.5万
加仓 ESGE
+8.3%　US$227.4万
减仓 MUB
-16.2%　-US$146.3万
加仓 EUSB
+3.1%　US$55.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	23.84%	-2.10%	-2.15%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	17.07%	+1.12%	+5.19%
3	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	15.71%	-2.38%	-9.60%
4	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	11.47%	+0.37%	+3.07%
5	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	9.38%	+1.06%	+8.29%
6	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	5.93%	+0.30%	+5.34%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.04%	-0.58%	-16.23%
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.13%	-0.16%
10	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.88%	+0.12%	+6.23%
11	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	1.27%	+0.07%	+5.58%
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+1.17%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	-0.47%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.01%	+1.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.06%	-10.68%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.35%	+0.07%	—
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.02%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.04%	—
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.24%	-0.02%	—
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	—
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.16%	-0.04%	-16.38%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	-0.01%	-2.03%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.16%	-0.02%	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	+0.02%	+32.65%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	+0.02%	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+13.03%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.01%	—
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.24%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	-0.01%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.10%	—	—
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.10%	—	+3.12%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.09
信息比率: -1.03
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +21.8%
偏度: +0.01
峰度: -0.37
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.4亿	12	1ESGV 2ESGD 3ESGU 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.ESGD 3.ESGU 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.CGMU 9.AAPL 10.SUSB
2025-12-31	36	US$2.4亿	8	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.SMB
2025-09-30	40	US$2.3亿	22	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-09-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.SMB
2025-06-30	34	US$2.1亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.SUSB 9.AAPL 10.SMB
2025-03-31	31	US$1.9亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.IAU
2024-12-31	49	US$1.9亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.NULG
2024-09-30	53	US$1.9亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-09-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.NUSC 10.SUSB
2024-06-30	40	US$1.8亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-06-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.NUSC 10.SUSB
2024-03-31	35	US$1.7亿	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-03-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.ESML 10.NULG
2023-12-31	50	US$1.5亿	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.46144X 5.EUSB 6.NUSC 7.ESGE 8.SUSC 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	40	US$1.4亿	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.46144X 5.EUSB 6.NUSC 7.ESGE 8.SUSC 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	47	US$1.3亿	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.EUSB 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.AAPL 9.MSFT 10.DMXF
2023-03-31	39	US$1.2亿	0	1ESGD 2ESGU 3EUSB 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.ESGU 3.EUSB 4.ESGV 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.AAPL 9.MSFT 10.SUSB
2022-12-31	42	US$1.1亿	0	1ESGD 2ESGU 3EUSB 主要持股2022-12-31 1.ESGD 2.ESGU 3.EUSB 4.ESGV 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.SUSB 9.AAPL 10.ESML
2022-09-30	45	US$1.0亿	0	1EUSB 2ESGU 3ESGV 主要持股2022-09-30 1.EUSB 2.ESGU 3.ESGV 4.ESGD 5.NUSC 6.SUSC 7.ESGE 8.DMXF 9.SUSB 10.AAPL
2022-06-30	47	US$1.1亿	0	1ESGD 2EUSB 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.ESGD 2.EUSB 3.ESGU 4.ESGV 5.NUSC 6.SUSC 7.ESGE 8.AAPL 9.SUSB 10.KRBN
2022-03-31	49	US$1.3亿	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2022-03-31 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.EUSB 5.26922A 6.NUSC 7.SUSC 8.ESGE 9.MUB 10.AAPL
2021-12-31	47	US$1.1亿	0	1EUSB 2ESGD 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.EUSB 2.ESGD 3.ESGU 4.ESGV 5.26922A 6.NUSC 7.SUSC 8.ESGE 9.AAPL 10.ESML

本季持股变动

IMPACTfolio, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+1.1%	+5.19%	加仓
2	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+1.1%	+8.29%	加仓
3	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.4%	+3.07%	加仓
4	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.3%	+5.34%	加仓
5	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+6.23%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
7	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.1%	+5.58%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.68%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	+32.65%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	+1.17%	加仓
12	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+13.03%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	—	—	不变
14	HD	Home Depot INC	—	—	不变
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+3.12%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+2.24%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.01%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.41%	加仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.03%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
26	SYK	Stryker CORP	0%	—	不变
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
29	ABBV	Abbvie INC	0%	-16.38%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.47%	减仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.6%	-16.23%	减仓
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-2.1%	-2.15%	减仓
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2.4%	-9.60%	减仓
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
37	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看