Hobart Private Capital, LLC 13F 持仓总览（296 只）

CIK: 0001767062

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296

Hobart Private Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 30.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.91
持仓稳定性: 30.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.4

Hobart Private Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 296 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+47.1%　US$2258.9万
新建仓 GRID
清仓 78468R499
新建仓 SPBO
减仓 QEFA
-58.9%　-US$690.5万
减仓 VFQY
-87.3%　-US$605.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 296 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.50%	+3.06%	+47.13%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.96%	-0.97%	-17.04%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.42%	+0.32%	+23.86%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.15%	+0.24%	+2.13%
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.76%	-0.06%	+6.92%
6	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	2.70%	—	+5.53%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.67%	-0.16%	+0.15%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.65%	+0.26%	+641.50%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	-0.85%	-19.93%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.45%	—	+3.23%
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.30%	-0.99%	-21.87%
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.18%	—	+3.35%
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	2.16%	+0.02%	-39.72%
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.39%
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	2.05%	+0.01%	+4.35%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+10.70%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.87%	-0.02%	+3.18%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.83%	+0.13%	+2.62%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.75%	-0.89%	-31.03%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.64%	+0.35%	+1.86%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.56%	+0.30%	+1.28%
23	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.53%	+1.53%	NEW
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	-0.01%	+2.30%
25	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+0.91%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.10%	-6.65%
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.24%	-0.31%	-8.35%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.19%	+0.10%	+23.07%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.17%	—	+0.08%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.16%	+0.02%	-4.35%
31	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.15%	—	+1.95%
32	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	1.11%	—	+2.63%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.98%	—	+3.00%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.06%	+6.78%
36	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.87%	-1.48%	-58.89%
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.85%	+0.13%	+22.07%
38	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.16%
39	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
40	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.75%	-0.60%	-36.97%
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.74%	—	-0.71%
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.86%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-9.46%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	-7.40%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.05%	+0.93%
47	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.57%	—	+0.60%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	+0.09%	+4.26%
49	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.53%	—	+6.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.32%	+18.73%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.24
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	296	US$5.8亿	30	1SPY 2RDVY 3BND 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.BND 4.SPYG 5.FTLS 6.FTGS 7.BUFR 8.VGT 9.SPYV 10.VCSH
2026-03-31	341	US$5.1亿	20	1RDVY 2SPY 3BND 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.SPY 3.BND 4.SPYV 5.FVD 6.SPYG 7.BUFR 8.FTLS 9.VCSH 10.FTGS
2025-12-31	322	US$5.1亿	13	1RDVY 2SPY 3FTLS 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.SPY 3.FTLS 4.BND 5.SPYV 6.FTGS 7.SPYG 8.FVD 9.BUFR 10.SPEM
2025-09-30	238	US$4.8亿	36	1RDVY 2SPY 3BND 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.SPY 3.BND 4.FTLS 5.SPYG 6.FTGS 7.BUFR 8.FVD 9.VFQY 10.VGT
2025-06-30	220	US$4.4亿	0	1SPY 2RDVY 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.BND 4.FTLS 5.VFQY 6.SPYG 7.QEFA 8.FVD 9.BUFR 10.FTGS
2025-03-31	180	US$4.0亿	0	1SPY 2BND 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.RDVY 4.FTLS 5.VFQY 6.BUFR 7.SPYG 8.FVD 9.FTGS 10.SPYV
2024-12-31	152	US$4.0亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VFQY 7.FVD 8.VGT 9.VCR 10.QEFA
2024-09-30	136	US$3.9亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VFQY 7.QEFA 8.VEA 9.VGT 10.VCR
2024-06-30	77	US$3.5亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VGT 7.VEA 8.XSD 9.XLV 10.VCR
2024-03-31	63	US$3.3亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.FVD 5.RDVY 6.VGT 7.XSD 8.VCR 9.XLV 10.VMBS
2023-12-31	59	US$3.0亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.XLK 5.VFQY 6.FVD 7.QEFA 8.RDVY 9.VGT 10.XSD
2023-09-30	39	US$2.6亿	0	1SPY 2BND 3XLK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.XLK 4.QEFA 5.VFQY 6.VGT 7.VZ 8.VCR 9.VEA 10.XSD
2023-06-30	39	US$2.7亿	0	1SPY 2BND 3XLK 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.XLK 4.VFQY 5.VEA 6.VZ 7.VGT 8.VCR 9.XSD 10.XLV
2023-03-31	38	US$2.5亿	0	1SPTL 2SPY 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPTL 2.SPY 3.BND 4.XLK 5.VFQY 6.VEA 7.VGT 8.XSD 9.VCR 10.XLV
2022-12-31	32	US$1.5亿	0	1IVV 2ESGU 3IHI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IHI 4.IUSB 5.VGT 6.IYW 7.SOXX 8.VCR 9.GOVT 10.EFV
2022-09-30	35	US$1.4亿	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.VCR 5.IHI 6.VGT 7.GOVT 8.IYW 9.SOXX 10.EFG
2022-06-30	37	US$2.1亿	—	1IVV 2ESGU 3ACN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.ACN 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.IHI 8.VGT 9.IYW 10.VCR
2022-03-31	38	US$2.6亿	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.SPY 6.GOVT 7.VGT 8.IHI 9.VCR 10.IYW
2021-12-31	41	US$2.7亿	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPY 8.TIP 9.FALN 10.VGT
2021-09-30	90	US$2.5亿	—	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.IGSB 8.VLUE 9.TIP 10.ESGE
2021-06-30	130	US$2.4亿	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.LQD 7.EFV 8.ESGE 9.IGSB 10.VLUE
2021-03-31	134	US$2.4亿	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.LQD 6.EFG 7.EFV 8.ESGE 9.IGSB 10.VLUE
2020-12-31	147	US$2.3亿	—	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.IGSB 6.EFG 7.ESGE 8.MBB 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	136	US$1.9亿	—	1IVV 2LQD 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.IGSB 7.ESGE 8.SHYG 9.IJR 10.IEF
2020-06-30	145	US$1.8亿	—	1IVV 2LQD 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.LQD 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.IGSB 7.ESGE 8.IEF 9.SHYG 10.IJR
2020-03-31	146	US$1.5亿	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.NEAR 5.IGIB 6.ESGU 7.QUAL 8.MBB 9.SHYG 10.ESGE
2019-12-31	152	US$1.6亿	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.IEMG 5.IGIB 6.ITOT 7.QUAL 8.MBB 9.NEAR 10.XOM
2019-09-30	144	US$1.5亿	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.NEAR 6.USMV 7.IGIB 8.MBB 9.IEMG 10.XOM
2019-06-30	144	US$1.4亿	—	1IVV 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.NEAR 6.IGIB 7.IEMG 8.USMV 9.LQD 10.IXN
2019-03-31	160	US$1.3亿	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.T 7.XOM 8.VZ 9.PM 10.CCI
2018-12-31	140	US$1.2亿	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VZ 6.BSV 7.00768Y 8.T 9.HYLS 10.CCI
2018-09-30	141	US$1.3亿	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VZ 5.BNDX 6.IWB 7.BSV 8.00768Y 9.NFLT 10.VSHY
2018-06-30	133	US$1.2亿	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VZ 5.BNDX 6.IWB 7.00768Y 8.HYLS 9.BSV 10.NFLT
2018-03-31	116	US$1.1亿	—	1VEA 2VTV300768Y 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTV 3.00768Y 4.VUG 5.NFLT 6.VZ 7.HYLS 8.T 9.BNDX 10.VSHY
2017-12-31	110	US$1.1亿	—	1VEA200768Y3VTV 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.00768Y 3.VTV 4.NFLT 5.VZ 6.VUG 7.T 8.VSHY 9.HYLS 10.VOD

本季持股变动

Hobart Private Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 清仓: Spdr Ser Tr; 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT).

Hobart Private Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+47.13%	加仓
2	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+2.2%	NEW	新建仓
3	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+1.5%	NEW	新建仓
4	WCMI	Ft Wcm International ETF	+1%	NEW	新建仓
5	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.8%	NEW	新建仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	NEW	新建仓
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	+1.86%	加仓
8	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+608.29%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+23.86%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+18.73%	加仓
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+1.28%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+641.50%	加仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.13%	加仓
14	SNOW	Snowflake INC	+0.2%	+13.39%	加仓
15	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+10.97%	加仓
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+473.19%	加仓
17	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+0.91%	加仓
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+2.62%	加仓
19	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+22.07%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.07%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+4.26%	加仓
23	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+109.77%	加仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+10.70%	加仓
25	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.78%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.93%	加仓
29	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	0%	-39.72%	减仓
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-4.35%	减仓
31	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+4.35%	加仓
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	+5.53%	加仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.30%	加仓
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.18%	加仓
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+6.92%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.65%	减仓
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-30.31%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-28.39%	减仓
39	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	+0.15%	加仓
40	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.2%	EXIT	清仓
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.3%	-8.35%	减仓
42	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	-0.6%	-36.97%	减仓
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.9%	EXIT	清仓
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-19.93%	减仓
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-31.03%	减仓
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	-1%	-17.04%	减仓
47	FVD	First Trust Value Line Dvd	-1%	-21.87%	减仓
48	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-1.2%	-87.29%	减仓
49	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-1.5%	-58.89%	减仓
50	✓	Spdr Ser Tr	-1.8%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Hobart Private Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hobart Private Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 296 个已申报仓位之中。

Hobart Private Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hobart Private Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5535.0万 (9.5%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3474.2万 (6.0%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2574.8万 (4.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1835.4万 (3.1%) 5. First Trust Long/short Eqty (FTLS) — US$1608.3万 (2.8%)

Hobart Private Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hobart Private Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 清仓: Spdr Ser Tr; 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT)

Hobart Private Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hobart Private Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.0% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 7.7% • Financials: 6.8% • Industrials: 4.4%

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行业集中度47.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Hobart Private Capital, LLC 13F 持仓总览（296 只）

CIK: 0001767062

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296

Hobart Private Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 30.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.91
持仓稳定性: 30.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+47.1%　US$2258.9万
新建仓 GRID
清仓 78468R499
新建仓 SPBO
减仓 QEFA
-58.9%　-US$690.5万
减仓 VFQY
-87.3%　-US$605.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 296 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.50%	+3.06%	+47.13%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.96%	-0.97%	-17.04%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.42%	+0.32%	+23.86%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.15%	+0.24%	+2.13%
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	2.76%	-0.06%	+6.92%
6	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	2.70%	—	+5.53%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.67%	-0.16%	+0.15%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.65%	+0.26%	+641.50%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	-0.85%	-19.93%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.45%	—	+3.23%
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.30%	-0.99%	-21.87%
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.18%	—	+3.35%
13	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	2.16%	+0.02%	-39.72%
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.39%
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	2.05%	+0.01%	+4.35%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+10.70%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.87%	-0.02%	+3.18%
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.83%	+0.13%	+2.62%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.75%	-0.89%	-31.03%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.64%	+0.35%	+1.86%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.56%	+0.30%	+1.28%
23	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.53%	+1.53%	NEW
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	-0.01%	+2.30%
25	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+0.91%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.10%	-6.65%
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.24%	-0.31%	-8.35%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.19%	+0.10%	+23.07%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.17%	—	+0.08%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.16%	+0.02%	-4.35%
31	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.15%	—	+1.95%
32	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	1.11%	—	+2.63%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.98%	—	+3.00%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.06%	+6.78%
36	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.87%	-1.48%	-58.89%
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.85%	+0.13%	+22.07%
38	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.16%
39	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
40	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.75%	-0.60%	-36.97%
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.74%	—	-0.71%
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.86%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-9.46%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	-7.40%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.05%	+0.93%
47	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.57%	—	+0.60%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	+0.09%	+4.26%
49	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.53%	—	+6.35%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	+0.32%	+18.73%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +15.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.24
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	296	US$5.8亿	30	1SPY 2RDVY 3BND 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.BND 4.SPYG 5.FTLS 6.FTGS 7.BUFR 8.VGT 9.SPYV 10.VCSH
2026-03-31	341	US$5.1亿	20	1RDVY 2SPY 3BND 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.SPY 3.BND 4.SPYV 5.FVD 6.SPYG 7.BUFR 8.FTLS 9.VCSH 10.FTGS
2025-12-31	322	US$5.1亿	13	1RDVY 2SPY 3FTLS 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.SPY 3.FTLS 4.BND 5.SPYV 6.FTGS 7.SPYG 8.FVD 9.BUFR 10.SPEM
2025-09-30	238	US$4.8亿	36	1RDVY 2SPY 3BND 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.SPY 3.BND 4.FTLS 5.SPYG 6.FTGS 7.BUFR 8.FVD 9.VFQY 10.VGT
2025-06-30	220	US$4.4亿	0	1SPY 2RDVY 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.BND 4.FTLS 5.VFQY 6.SPYG 7.QEFA 8.FVD 9.BUFR 10.FTGS
2025-03-31	180	US$4.0亿	0	1SPY 2BND 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.RDVY 4.FTLS 5.VFQY 6.BUFR 7.SPYG 8.FVD 9.FTGS 10.SPYV
2024-12-31	152	US$4.0亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VFQY 7.FVD 8.VGT 9.VCR 10.QEFA
2024-09-30	136	US$3.9亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VFQY 7.QEFA 8.VEA 9.VGT 10.VCR
2024-06-30	77	US$3.5亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.RDVY 5.SPYG 6.VGT 7.VEA 8.XSD 9.XLV 10.VCR
2024-03-31	63	US$3.3亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.FVD 5.RDVY 6.VGT 7.XSD 8.VCR 9.XLV 10.VMBS
2023-12-31	59	US$3.0亿	0	1SPY 2BUFR 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.BND 4.XLK 5.VFQY 6.FVD 7.QEFA 8.RDVY 9.VGT 10.XSD
2023-09-30	39	US$2.6亿	0	1SPY 2BND 3XLK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.XLK 4.QEFA 5.VFQY 6.VGT 7.VZ 8.VCR 9.VEA 10.XSD
2023-06-30	39	US$2.7亿	0	1SPY 2BND 3XLK 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.XLK 4.VFQY 5.VEA 6.VZ 7.VGT 8.VCR 9.XSD 10.XLV
2023-03-31	38	US$2.5亿	0	1SPTL 2SPY 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPTL 2.SPY 3.BND 4.XLK 5.VFQY 6.VEA 7.VGT 8.XSD 9.VCR 10.XLV
2022-12-31	32	US$1.5亿	0	1IVV 2ESGU 3IHI 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IHI 4.IUSB 5.VGT 6.IYW 7.SOXX 8.VCR 9.GOVT 10.EFV
2022-09-30	35	US$1.4亿	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.VCR 5.IHI 6.VGT 7.GOVT 8.IYW 9.SOXX 10.EFG
2022-06-30	37	US$2.1亿	—	1IVV 2ESGU 3ACN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.ACN 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.IHI 8.VGT 9.IYW 10.VCR
2022-03-31	38	US$2.6亿	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.SPY 6.GOVT 7.VGT 8.IHI 9.VCR 10.IYW
2021-12-31	41	US$2.7亿	—	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPY 8.TIP 9.FALN 10.VGT
2021-09-30	90	US$2.5亿	—	1ESGU 2IVV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.IVV 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.EFG 7.IGSB 8.VLUE 9.TIP 10.ESGE
2021-06-30	130	US$2.4亿	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.LQD 7.EFV 8.ESGE 9.IGSB 10.VLUE
2021-03-31	134	US$2.4亿	—	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.LQD 6.EFG 7.EFV 8.ESGE 9.IGSB 10.VLUE
2020-12-31	147	US$2.3亿	—	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.IGSB 6.EFG 7.ESGE 8.MBB 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	136	US$1.9亿	—	1IVV 2LQD 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.IGSB 7.ESGE 8.SHYG 9.IJR 10.IEF
2020-06-30	145	US$1.8亿	—	1IVV 2LQD 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.LQD 3.GOVT 4.ESGU 5.EFG 6.IGSB 7.ESGE 8.IEF 9.SHYG 10.IJR
2020-03-31	146	US$1.5亿	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.NEAR 5.IGIB 6.ESGU 7.QUAL 8.MBB 9.SHYG 10.ESGE
2019-12-31	152	US$1.6亿	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.IEMG 5.IGIB 6.ITOT 7.QUAL 8.MBB 9.NEAR 10.XOM
2019-09-30	144	US$1.5亿	—	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.NEAR 6.USMV 7.IGIB 8.MBB 9.IEMG 10.XOM
2019-06-30	144	US$1.4亿	—	1IVV 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.NEAR 6.IGIB 7.IEMG 8.USMV 9.LQD 10.IXN
2019-03-31	160	US$1.3亿	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.T 7.XOM 8.VZ 9.PM 10.CCI
2018-12-31	140	US$1.2亿	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VZ 6.BSV 7.00768Y 8.T 9.HYLS 10.CCI
2018-09-30	141	US$1.3亿	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VZ 5.BNDX 6.IWB 7.BSV 8.00768Y 9.NFLT 10.VSHY
2018-06-30	133	US$1.2亿	—	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VZ 5.BNDX 6.IWB 7.00768Y 8.HYLS 9.BSV 10.NFLT
2018-03-31	116	US$1.1亿	—	1VEA 2VTV300768Y 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VTV 3.00768Y 4.VUG 5.NFLT 6.VZ 7.HYLS 8.T 9.BNDX 10.VSHY
2017-12-31	110	US$1.1亿	—	1VEA200768Y3VTV 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.00768Y 3.VTV 4.NFLT 5.VZ 6.VUG 7.T 8.VSHY 9.HYLS 10.VOD

本季持股变动

Hobart Private Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+47.13%	加仓
2	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+2.2%	NEW	新建仓
3	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+1.5%	NEW	新建仓
4	WCMI	Ft Wcm International ETF	+1%	NEW	新建仓
5	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.8%	NEW	新建仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	NEW	新建仓
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	+1.86%	加仓
8	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+608.29%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+23.86%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+18.73%	加仓
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+1.28%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+641.50%	加仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.13%	加仓
14	SNOW	Snowflake INC	+0.2%	+13.39%	加仓
15	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+10.97%	加仓
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+473.19%	加仓
17	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+0.91%	加仓
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+2.62%	加仓
19	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+22.07%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.07%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+4.26%	加仓
23	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+109.77%	加仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+10.70%	加仓
25	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建仓
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.78%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.93%	加仓
29	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	0%	-39.72%	减仓
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	0%	-4.35%	减仓
31	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+4.35%	加仓
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	+5.53%	加仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.30%	加仓
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.18%	加仓
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	+6.92%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.65%	减仓
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-30.31%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-28.39%	减仓
39	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	+0.15%	加仓
40	AFGR	First Trust Active Factor La	-0.2%	EXIT	清仓
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.3%	-8.35%	减仓
42	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	-0.6%	-36.97%	减仓
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.9%	EXIT	清仓
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-19.93%	减仓
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-31.03%	减仓
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	-1%	-17.04%	减仓
47	FVD	First Trust Value Line Dvd	-1%	-21.87%	减仓
48	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-1.2%	-87.29%	减仓
49	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-1.5%	-58.89%	减仓
50	✓	Spdr Ser Tr	-1.8%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2024-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看