CIK: 0001815344
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
Hestia Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 16.1%。
Hestia Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.658——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 PBI
-3.5% US$74.4万
减仓 CVNA
-6.3% -US$232.4万
加仓 KSS
+107.3% US$91.4万
加仓 RBC
0.0% US$37.9万
加仓 FLO
+51.7% US$26.8万
减仓 SNOW
-16.7% -US$39.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBI | Pitney Bowes INC | 股票-其他 | 80.91% | +6.86% | -3.55% | |
| 2 | KSS | Kohls CORP | 股票-周期性消费 | 3.47% | +1.03% | +107.27% | |
| 3 | FLO | Flowers Foods INC | 股票-非周期性消费 | 2.00% | +0.38% | +51.75% | |
| 4 | RBC | RBC Bearings INC | 股票-工业 | 1.95% | +0.46% | — | |
| 5 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 1.76% | +0.13% | -5.00% | |
| 6 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.26% | -3.33% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.18% | -2.70% | |
| 8 | TDY | Teledyne Technologies INC | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 9 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.15% | -5.36% | |
| 10 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 11 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.04% | -4.50% | |
| 12 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.88% | -0.28% | -10.70% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.12% | -9.09% | |
| 14 | CELH | Celsius Holdings INC | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.21% | -9.95% | |
| 15 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.47% | -0.29% | -16.67% | |
| 16 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.34% | -1.90% | -6.25% | |
| 17 | QVCAQ | Qvc Group INC | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
Q3 2026表现
+19.9%
近4个季度表现
+58%
Hestia Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Ametek INC (AME); 新建仓: Teledyne Technologies INC (TDY); 清仓: General Motors Co (GM); 清仓: Performance Food Group Co (PFGC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBI | Pitney Bowes INC | +6.9% | -3.55% | 减仓 |
| 2 | KSS | Kohls CORP | +1% | +107.27% | 加仓 |
| 3 | RBC | RBC Bearings INC | +0.5% | — | 不变 |
| 4 | FLO | Flowers Foods INC | +0.4% | +51.75% | 加仓 |
| 5 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.1% | -5.00% | 减仓 |
| 6 | KBH | Kb Home | 0% | -4.50% | 减仓 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -9.09% | 减仓 |
| 8 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.2% | -5.36% | 减仓 |
| 9 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -2.70% | 减仓 |
| 10 | CELH | Celsius Holdings INC | -0.2% | -9.95% | 减仓 |
| 11 | AXP | American Express Co | -0.3% | -3.33% | 减仓 |
| 12 | GLBE | Global-E Online Ltd. | -0.3% | -10.70% | 减仓 |
| 13 | SNOW | Snowflake INC | -0.3% | -16.67% | 减仓 |
| 14 | CVNA | Carvana Co | -1.9% | -6.25% | 减仓 |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | AME | Ametek INC | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | TDY | Teledyne Technologies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | PFGC | Performance Food Group Co | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | PODD | Insulet CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | WSO | Watsco INC | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | RMD | Resmed INC | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | RHP | Ryman Hospitality Properties | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | QVCAQ | Qvc Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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